Code de sécurité: Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) titre abrégé: Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) numéro d’annonce: 2022 – 17 Code de sécurité: 149516 titre abrégé: 21 jianneng 01
Code du titre: 149743 titre abrégé: 21 jianneng 02
Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600)
Annonce concernant la nouvelle signature de l’Accord de services financiers avec Hebei Construction Investment Group finance Co., Ltd. Et les activités financières prévues en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Aperçu des opérations entre apparentés
Afin d’élargir les canaux de financement et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) Entre – temps, avec l’expansion de l’échelle de l’entreprise, la société a l’intention de signer à nouveau l’Accord de services financiers avec la société financière.
La Société financière est une personne morale liée conformément au paragraphe 2 de l’article 6.3.3 des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, et les opérations susmentionnées constituent des opérations liées.
Les questions relatives aux opérations entre apparentés susmentionnées ont été approuvées à l’avance par les administrateurs indépendants du neuvième Conseil d’administration de la société et soumises à la sixième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société pour examen le 20 avril 2022. Le Conseil d’administration a adopté la proposition pertinente par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs associés, M. Qin Gang, M. Xu Guilin et M. Li Lianping, ont évité le vote sur la proposition pertinente et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants. Les opérations connexes susmentionnées doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération, et les personnes liées intéressées par les opérations connexes renoncent à leur droit de vote sur les propositions pertinentes à l’Assemblée générale des actionnaires.
Les opérations entre apparentés susmentionnées ne constituent pas une réorganisation importante des actifs, ne constituent pas un prêt fictif et n’ont pas besoin d’être approuvées par d’autres services compétents.
Informations de base sur les parties liées
La Société financière est une institution financière non bancaire créée avec l’approbation du Bureau de réglementation de Hebei de la Commission de réglementation de l’industrie Bank Of China Limited(601988) . La société a obtenu la licence financière (Code de l’institution: 00534688) Le 15 janvier 2013 et a été enregistrée auprès de l’administration provinciale de l’industrie et du commerce de Hebei le 18 janvier 2013. La licence d’entreprise de la personne morale a un code de crédit social unifié 91130 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 165450xj. Le représentant légal de la société est Yuan Yanming. Siège social et lieu d’affaires: bloc a, Yuyuan Plaza, No 9 Yuhua West Road, Shijiazhuang, avec un capital social de 2 milliards de RMB, dont 1,2 milliard de RMB, représentant 60% du capital social, versé par l’actionnaire contrôlant de la société, Hebei Construction Investment Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « le Groupe d’investissement en construction»), et 200 millions de RMB respectivement par la société et China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956) 10% dans tous les cas. Le champ d’activité de la société financière couvre les services de conseil financier et financier, d’assurance – crédit et de consultation et d’agence connexes aux sociétés membres; Aider les sociétés membres à recevoir et à payer les paiements de transaction; Une agence d’assurance agréée; Fournir une garantie aux unités membres; Gérer les prêts confiés et les investissements confiés entre les unités membres; Traiter l’acceptation et l’escompte des factures des sociétés membres; Gérer le règlement interne des transferts entre les sociétés membres et la conception des systèmes de règlement et de compensation correspondants; Absorber les dépôts des unités membres; Traiter les prêts et les contrats de location – financement avec les unités membres; Souscription d’obligations d’entreprise d’unités membres; Investissements en valeurs mobilières; Prêt interbancaire; Autres activités approuvées par la CBRC.
Au 31 décembre 2021, l’actif total de la société financière s’élevait à 12833488000 RMB; Le solde des dépôts des sociétés membres absorbantes est de 10 325520 100 RMB; Le bénéfice total réalisé en 2021 était de 217088 900 RMB et le bénéfice net de 166545 500 RMB.
La Société financière est une filiale contrôlée par l’actionnaire contrôlant de la société, China Construction Investment Group, et la personne responsable des finances de la société, Mme Cao Yun, est un administrateur de la société financière. Par conséquent, la société financière est une personne morale liée conformément aux paragraphes 2 et 4 de l’article 6.3.3 des Règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen.
La Société financière n’est pas une personne à exécuter en cas de défaillance.
Iii. Projet de renégociation de l & apos; Accord sur les services financiers
Au cours des dernières années, l’échelle des activités de la société s’est progressivement élargie et le nombre de filiales a considérablement augmenté. Les dispositions pertinentes de l’accord initial sur les services financiers ne sont plus conformes à la situation réelle de la société. Par conséquent, la compagnie a l’intention de renouveler l’entente de services financiers avec la compagnie financière. Le contenu principal de l’accord est le suivant:
1. Contenu de la transaction
La Société financière fournit à la société des services de dépôt, des services de crédit, des services de règlement et d’autres services financiers qui peuvent être fournis à la société dans le cadre de ses activités.
2. Montant estimatif de la transaction
Services de dépôt: le solde quotidien des dépôts de la société auprès de la société financière ne devrait pas dépasser 4,5 milliards de RMB (y compris le solde quotidien des dépôts de la filiale holding de la société auprès de la société financière).
Services de prêt: le solde quotidien des prêts de la société à la société financière ne devrait pas dépasser 5 milliards de RMB (y compris le solde quotidien des prêts de la filiale holding de la société à la société financière).
Service d’actualisation des factures: le solde maximal quotidien d’actualisation des factures de la société dans la société financière ne devrait pas dépasser 1 milliard de RMB (y compris le solde quotidien d’actualisation des filiales holding de la société dans la société financière).
Garantie, acceptation et autres services financiers payants: les frais de service payés par la société pour les services de garantie, d’acceptation et autres services financiers payants de la société financière ne devraient pas dépasser 5 millions de RMB par an.
3. Principe de tarification
Services de dépôt: le taux d’intérêt des dépôts ne doit pas être inférieur au taux d’intérêt de référence des dépôts pour la même période publié par la Banque populaire de Chine, au taux d’intérêt des dépôts similaires dans les principales banques commerciales chinoises au cours de la même période, ni au taux d’intérêt des dépôts similaires dans Les sociétés financières d’autres membres du Groupe d’investissement en construction au cours de la même période;
Services de crédit: sur la base du respect des dispositions pertinentes de la Banque populaire de Chine concernant le taux d’intérêt des prêts, le taux d’intérêt et le taux moyen du même niveau de crédit obtenu par la société auprès d’autres institutions financières chinoises au cours de la même période, ainsi que le taux d’intérêt et le taux d’intérêt de la société financière exerçant des activités similaires auprès d’autres membres du Groupe d’investissement en construction.
Services de règlement: les frais de service de règlement facturés ne doivent pas être supérieurs à la norme des frais de service similaires fournis par d’autres institutions financières chinoises et ne doivent pas non plus être supérieurs au niveau des frais facturés par la société financière pour des activités similaires menées par d’autres sociétés membres du Groupe d’investissement en construction.
Autres services financiers: Conformément au principe de l’équité et de l’équité, les frais pertinents sont perçus conformément à la norme qui n’est pas supérieure au prix du marché ou à la norme stipulée par l’État, et ne sont pas supérieurs au niveau des frais de la société financière pour l’exercice d’activités similaires auprès d’autres membres du Groupe d’investissement en construction.
4. Mesures de contrôle des risques
Afin d’assurer la sécurité des fonds de la société, la société financière s’engage à informer la société en temps opportun de tout risque important susceptible d’affecter la sécurité des fonds déposés par la société.
5. Durée de l’Accord
L’accord est valable un an à compter de la date de signature. À l’expiration de la durée de validité de l’accord, celui – ci est automatiquement renouvelé pour une période d’un an, à moins que l’une ou l’autre des Parties ne s’oppose à la résiliation ou à la nouvelle signature de l’Accord et n’en avise l’autre partie par écrit un mois à l’avance.
Prévisions des opérations financières en 2022
Conformément à l’accord de services financiers qu’il est proposé de renégocier avec la société financière et en combinaison avec le plan de financement annuel de la société, les activités financières de la société avec la société financière en 2022 sont estimées comme suit:
1. On estime que le solde quotidien des dépôts de la société dans la société financière ne dépassera pas 4,5 milliards de RMB (y compris le solde quotidien des dépôts de la filiale holding de la société dans la société financière).
2. Le solde quotidien des prêts de la société à la société financière ne devrait pas dépasser 5 milliards de RMB (y compris le solde quotidien des prêts de la filiale holding de la société à la société financière).
3. On s’attend à ce que le solde maximal de l’escompte quotidien des factures de la société dans la société financière ne dépasse pas 1 milliard de RMB (y compris le solde de l’escompte quotidien des filiales holding de la société dans la société financière).
4. On s’attend à ce que les frais de service payés par la société pour les services de garantie, les services d’acceptation et les autres services financiers payants de la société financière ne dépassent pas 5 millions de RMB par an.
5. On estime que la société financière fournira à la société (y compris les filiales contrôlées par la société) une ligne de crédit globale ne dépassant pas 6 milliards de RMB.
Évaluation des risques de la société financière
Le 20 avril 2022, la sixième réunion du neuvième Conseil d’administration convoquée par la société a examiné et adopté le rapport d’évaluation continue des risques pour Hebei Construction Investment Group finance Co., Ltd. (2021). Il estime qu’il n’y a pas de défaut majeur dans le système de contrôle des risques de la société financière en ce qui concerne le capital, le crédit, l’investissement, l’audit et la gestion de l’information liés aux états financiers; la société financière fonctionne normalement, dispose d’un fonds abondant, d’un contrôle interne solide, d’actifs de bonne qualité, d’un ratio d’adéquation des fonds propres élevé et d’une provision suffisante, et qu’il n’y a pas de problème de risque dans les activités financières telles que les dépôts et les prêts liés entre la société et Mesures de prévention des risques
Afin de contrôler et de réduire les risques liés aux opérations avec la société financière, la société évalue la qualification opérationnelle, les activités et le profil de risque de la société financière tous les six mois et les soumet au Conseil d’administration de la société pour examen et divulgation. Entre – temps, afin d’assurer la s écurité du capital de la société, la société a élaboré le plan de gestion du risque de dépôt de Hebei Construction Investment Group finance Co., Ltd. Après délibération et approbation à la 15e réunion du sixième Conseil d’administration tenue le 14 mars 2013.
Objet de la transaction et incidence sur la société
La société et la société financière peuvent optimiser la gestion des fonds de la société, améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, élargir davantage les canaux de financement, réduire le coût des fonds et fournir un soutien financier stable à long terme pour le développement de la société. En même temps, la société peut également obtenir un certain revenu d’investissement du développement de la société financière.
Montant total de toutes les opérations entre apparentés avec cette personne liée
Entre le début de l’année et la date d’information, la société a accumulé 60 337500 RMB de transactions entre apparentés avec l’actionnaire contrôlant, le Groupe d’investissement en construction et ses sociétés affiliées.
Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
Les opérations entre apparentés susmentionnées ne sont soumises au Conseil d’administration pour examen qu’après avoir obtenu l’approbation préalable de trois administrateurs indépendants du Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants donnent les avis suivants sur la question:
1. Hebei Construction Investment Group finance Co., Ltd. (ci – après dénommée « société financière») est une institution financière non bancaire agréée par la Commission de réglementation de l’industrie Bank Of China Limited(601988) La société a donc mis en place un mécanisme d’évaluation des risques et élaboré un plan d’élimination des risques afin d’assurer efficacement la sécurité des fonds de la société.
2. The Risk Assessment Report on Hebei Construction Investment Group finance Co., Ltd. Issued by the company reflects comprehensively and objectively the operating qualification, Business and Risk Status of the Financial Company, and the regulatory Indicators of the Financial Company are in conformity with relevant Regulations, and the operating risk is Controllable;
3. L’accord de services financiers que la société et la société de financement proposent de signer de nouveau est négocié sur la base du principe de l’égalité de négociation et est conforme aux conditions commerciales générales. Le principe de tarification des prix des services financiers tels que les dépôts et les prêts est juste. Il n’y a pas de cas où La société de financement utilise les opérations entre apparentés pour occuper le capital de la société ou d’autres dommages aux intérêts de la société; Le développement d’activités financières telles que les dépôts et les prêts entre la société et la société financière est propice à l’optimisation de la gestion des fonds de la société, à l’élargissement des canaux de financement de la société, à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et à la réduction des coûts des fonds, ce qui répond aux besoins de développement de la société.
Documents à consulter
1. Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) 2. Les administrateurs indépendants approuvent à l’avance les documents écrits et les opinions indépendantes;
3. Rapport d’évaluation continue des risques pour Hebei Construction Investment Group finance Co., Ltd. (2021);
4. Plan de gestion du risque de dépôt à Hebei Construction Investment Group finance Co., Ltd. Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600)
Conseil d’administration
20 avril 2022
