Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) : rapport sur les comptes financiers de 2021 rapport sur les comptes financiers de 2021
Actionnaires:
Les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 sont présentés comme suit:
Situation financière à la fin de 2021
Au 31 décembre 2021, l’actif total consolidé de la société s’élevait à 385278729 millions de RMB, le passif total consolidé à 26383803 millions de RMB et les capitaux propres consolidés du propriétaire à 121384926 millions de RMB, dont 95931765 millions de RMB de capitaux propres attribuables à la société mère et 25453162 millions de RMB de capitaux propres minoritaires. L’actif net par action est de 5,35 RMB, en baisse de 1,64 RMB par action au début de l’année.
Le ratio actif – passif à la fin de l’année était de 68,49%, en hausse de 11,80 points de pourcentage par rapport à 56,69% au début de l’année. 1. Total des actifs consolidés
L’actif total consolidé s’élevait à 385278729 millions de RMB, en hausse de 26280121 millions de RMB, en hausse de 7,32%, dont 20462704 millions de RMB d’actifs courants et 5817416 millions de RMB d’actifs non courants. Les principaux changements sont les suivants:
L’augmentation du capital monétaire de 16270908 millions de RMB est principalement due à l’augmentation des emprunts et à l’émission d’obligations de sociétés.
Les factures à recevoir et les comptes débiteurs ont diminué de 558211 millions de RMB, principalement en raison de la réduction des factures d’électricité à recevoir.
Les paiements anticipés ont diminué de 4169949 millions de RMB, principalement en raison de la reclassification des paiements anticipés des projets en autres actifs non courants et de la diminution des paiements anticipés du charbon.
Les autres créances ont augmenté de 6349138 millions de RMB, principalement en raison de la reclassification des fonds d’intention de participation des autres actifs non courants.
L’augmentation des stocks s’élève à 359312 400 RMB, principalement en raison de l’augmentation des coûts de combustion du charbon des centrales électriques en exploitation.
L’actif contractuel a augmenté de 117049 700 RMB, principalement en raison de l’augmentation du projet de PPP de Zunhua.
Les autres actifs courants ont augmenté de 248219 500 RMB, principalement la taxe sur les intrants à déduire et l’impôt sur le revenu prépayé.
Les prises de participation à long terme ont diminué de 858714 millions de RMB, principalement en raison des pertes subies par les sociétés par actions. Les immobilisations ont diminué de 2875391 millions de RMB, principalement en raison de l’effet du transfert des immobilisations et de l’amortissement cumulé.
Les travaux de construction en cours ont augmenté de 1 531024 millions de RMB, l’augmentation des principaux projets d’infrastructure thermique et l’impact de la nouvelle fusion du projet Shouyang.
L’actif de l’impôt sur le revenu différé a augmenté de 526974 millions de RMB, principalement en raison des charges d’impôt sur le revenu différé comptabilisées en raison des pertes de la centrale électrique.
Les autres actifs non courants ont diminué de 272113 300 RMB, principalement en raison de l’ajustement de la prime d’intention d’achat d’actions aux autres créances et de la reclassification des paiements anticipés d’ingénierie.
2. Total du passif
Le passif total consolidé s’élevait à 2638383803 millions de RMB, en hausse de Hylink Digital Solution Co.Ltd(603825) 66 millions de RMB, en hausse de 29,67%, dont 16035101 millions de RMB de diminution du passif courant et 76417666 millions de RMB d’augmentation du passif non courant. Les éléments qui ont beaucoup changé comprennent:
Les emprunts bancaires ont augmenté de 309893 400 RMB, dont 174406 061100 RMB pour les emprunts à court terme et 4 763959 500 RMB pour les emprunts à long terme (y compris ceux dus dans un délai d’un an);
Les créditeurs ont augmenté de 334265 400 RMB, principalement les créditeurs au charbon;
Les autres créditeurs ont augmenté de 153585 300 RMB, principalement en raison de l’impact de la nouvelle fusion de la chaleur et de l’électricité de Shouyang; Les obligations à payer ont augmenté de 250 millions de RMB, principalement en raison de l’impact des nouvelles émissions d’obligations de sociétés. 3. Capitaux propres du propriétaire
Les capitaux propres du propriétaire se sont élevés à 121384926 millions de RMB, en baisse de 3410244 millions de RMB, en baisse de 21,93%, dont 95931765 millions de RMB attribuables aux capitaux propres du propriétaire de la société mère et 29340155 millions de RMB attribuables aux pertes et à la distribution des bénéfices de la période en cours, ainsi qu’à l’influence conjointe de la fusion de Qingre et de Guofeng sous le même contrôle; Les capitaux propres des actionnaires minoritaires se sont élevés à 254531,62 millions de RMB, soit une diminution de 47 622,90 millions de RMB par rapport au début de la période.
Résultats d’exploitation en 2021
Le bénéfice total cumulé réalisé en 2021 était de – 32344955 millions de RMB, soit 47964249 millions de RMB de moins que le budget initial; Il a diminué de 48245983 millions de RMB d’une année sur l’autre, en baisse de 303,41% d’une année sur l’autre. Réaliser le bénéfice net attribuable à la société mère – 221030 100 yuan, soit une diminution de 308331 100 yuan par rapport au budget initial; D’une année sur l’autre, il a diminué de 31688102 millions de RMB, soit 330,75%. Bénéfice de base par action – 1234 yuan / action, en baisse de 1769 yuan / action par rapport à l’année précédente. Le rendement moyen pondéré de l’actif net a diminué de 28065 points de pourcentage par rapport à l’année précédente, soit – 2236%.
1. Recettes d’exploitation
En 2021, les recettes d’exploitation se sont élevées à 150408031 millions de RMB, soit 100,78% du budget initial, soit une diminution de 3295239 millions de RMB, soit 2,14%, d’une année sur l’autre. Dont:
Les recettes provenant de l’approvisionnement en électricité se sont élevées à 117938378 millions de RMB, soit 97,71% du budget initial; Par rapport à la même période de l’année précédente, la quantité d’électricité a diminué de 8694192 millions de RMB, en baisse de 6,87%, principalement en raison de la réduction de la quantité d’électricité par rapport au budget et à la même période de l’année précédente.
Les recettes provenant des ventes de chaleur (non compensées par les transactions internes) se sont élevées à 173757551 millions de RMB, soit 103,48% du budget initial; Par rapport à la même période de l’année précédente, il a augmenté de 136254 500 RMB, en hausse de 8,51%, sous l’effet de l’augmentation du prix unitaire des ventes de chaleur.
Les recettes provenant des services de restauration et d’hébergement se sont élevées à 172564 800 RMB, soit 104,63% du budget initial; Par rapport à la même période de l’année précédente, l’industrie de la restauration a augmenté de 200356 millions de RMB, soit 13,14%, principalement en raison de la baisse prévue et de l’année précédente des facteurs épidémiques.
Les recettes provenant de l’approvisionnement en chaleur se sont élevées à 748321600 RMB, soit 110,47% du budget initial; Par rapport à la même période de l’année précédente, l’augmentation de 179012 millions de RMB, en hausse de 31,46%, a été affectée par l’augmentation de la superficie chauffée d’une année sur l’autre. Les recettes provenant de la gestion de l’énergie se sont élevées à 75 632900 RMB, soit 63,02% du budget initial; La diminution de 2635600 RMB par rapport à la même période de l’année précédente est principalement due à la réduction de l’impact des services par rapport au budget et à l’année précédente.
2. Frais de fonctionnement
En 2021, les coûts d’exploitation se sont élevés à 157613344 millions de RMB, soit 136,56% du budget initial; Par rapport à la même période l’an dernier, il a augmenté de 35903924 millions de RMB, en hausse de 29,50%. L’analyse des coûts par grande industrie est la suivante:
Le coût de l’industrie de la production d’électricité est de 146554373 millions de RMB, ce qui représente 126,81% du budget initial; Par rapport à la même période de l’année précédente, le coût de la production d’électricité a augmenté de 311908 100 RMB, soit 27,04%, principalement en raison de la hausse des prix du charbon.
Le coût de l’industrie hôtelière est de 55 021000 RMB, soit 96,62% du budget initial; Par rapport à la même période de l’année précédente, l’augmentation de 46535 millions de RMB est principalement due à l’augmentation des revenus et des coûts d’une année sur l’autre.
Le coût de l’approvisionnement en chaleur s’élevait à 661988 millions de RMB, soit 115,91% du budget initial, soit une augmentation de 172836 800 RMB (35,33%) par rapport à la même période de l’année précédente, ce qui a eu une incidence sur l’augmentation de la superficie chauffée.
3. Frais de vente
En 2021, les dépenses de vente se sont élevées à 82 501600 RMB, principalement pour le bâtiment international, le chauffage Xuanhua, le chauffage Renhua, la société d’énergie thermique et le Département de la construction, de l’investissement et de l’électricité, en hausse de 6 673000 RMB par rapport au budget initial et de 19 129900 RMB par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation des dépenses de vente du bâtiment international.
4. Frais généraux
En 2021, les dépenses de gestion se sont élevées à 9217115 millions de RMB, soit une diminution de 1888158 millions de RMB par rapport au budget, ce qui a permis d’achever 83,00% du budget annuel, principalement en raison de l’efficacité remarquable de l’entreprise dans le renforcement de la gestion, les économies de dépenses et le contrôle des dépenses; Par rapport à la même période de l’année précédente, il a diminué de 92 062400 RMB, soit 9,08%, principalement en raison de la diminution des salaires des employés et des frais de réparation par rapport à la même période de l’année précédente.
5. Dépenses de recherche et de développement
En 2021, les d épenses de R & D se sont élevées à 252259 500 RMB, en hausse de 251953 500 RMB par rapport au budget et de 212447 900 RMB par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de la mise en œuvre par l’entreprise de la politique nationale d’innovation et du renforcement de la gestion de la R & D, avec des résultats remarquables.
6. Dépenses financières
En 2021, les dépenses financières se sont élevées à 604354 400 RMB, soit une diminution de 161148 400 RMB par rapport au budget, ce qui a permis d’achever 78,95% du budget annuel, principalement en raison de l’impact de l’obtention de prêts bancaires à faible taux d’intérêt par la société pour saisir l’occasion; Il y a eu une augmentation de 55857 millions de RMB d’une année sur l’autre, avec peu de changement.
7. Revenus des placements
En 2021, la société a réalisé un revenu de placement de – 6347691 millions de RMB, en baisse de 9263825 millions de RMB par rapport au budget et de 8615641 millions de RMB par rapport à la même période de l’année précédente, dont:
Le revenu des placements comptabilisé selon la méthode de la mise en équivalence est de 7195222 millions de RMB, en baisse de 9346173 RMB par rapport au budget et de 8703001 millions de RMB par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de l’impact de la perte de bénéfices nets réalisée par les entreprises de production d’électricité par actions au cours de l’année en cours.
En outre, le projet wanku New Energy de la société par actions de la société de vente d’électricité est déprécié. L’actif comptable net de wanku New Energy est toujours négatif à la fin de 2021, et la valeur comptable de l’investissement de capitaux propres à long terme de la société de vente d’électricité est nulle.
Les revenus des placements des autres actifs financiers non courants au cours de la période de détention se sont élevés à 77 940000 RMB, soit une augmentation de 8 180000 RMB par rapport au budget et une diminution de 5 500 RMB par rapport à la même période de l’année précédente.
Les intérêts créditeurs sur les placements de créances au cours de la période de détention se sont élevés à 53232 millions de RMB, ce qui n’a guère changé par rapport au budget et à l’année précédente.
Le produit de la cession d’autres actifs financiers non courants s’élève à 1,52 million de RMB, ce qui représente le produit du transfert des capitaux propres d’aneng, sa société par actions.
8. Perte de valeur du crédit
En 2021, la perte de valeur du crédit de la société s’élevait à 82 217500 RMB, ce qui représente une provision pour créances irrécouvrables normalement constituée conformément au système financier et au système de contrôle interne de la société.
Flux de trésorerie en 2021
En 2021, l’augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie s’élevait à 1607784300 RMB, en hausse de 169400600 RMB par rapport à la même période de l’année précédente, dont:
1. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation se sont élevés à 148174 100 RMB, en baisse de 2 704603 300 RMB par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation annuelle des paiements en espèces pour l’achat de marchandises.
2. Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’investissement se sont élevés à 18811166 millions de RMB, en hausse de 316089 millions de RMB par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de l’acquisition de la centrale thermique de Shouyang, ce qui a eu une incidence sur les autres augmentations de trésorerie liées aux activités d’investissement reçues.
3. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement se sont élevés à 33407268 millions de RMB, en hausse de 40825149 millions de RMB par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation annuelle des liquidités reçues pour les emprunts.
Tous les actionnaires sont invités à examiner le rapport ci – dessus.
20 avril 2022
