Minsheng Securities Co., Ltd.
À propos de Primeton Information Technologies Inc(688118)
Avis de vérification sur l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement
Minsheng Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Minsheng securities» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions de Primeton Information Technologies Inc(688118) (ci – après dénommée « Primeton Information Technologies Inc(688118) Les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, les mesures de surveillance continue des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique (essai) et d’autres règlements pertinents ont fait l’objet d’une vérification prudente en ce qui concerne Primeton Information Technologies Inc(688118) Informations de base sur les fonds collectés
Conformément à la réponse sur l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions Primeton Information Technologies Inc(688118) Après déduction des frais d’émission de 57 014500 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net des fonds collectés est de 584550 500 RMB, dont 250263 200 RMB pour les fonds surlevés.
Tous les fonds collectés ci – dessus ont été mis en place. Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié les questions susmentionnées et a publié le rapport de vérification du capital (zjzz (2019) No 7340). La société a effectué la gestion du stockage du compte spécial pour les fonds levés ci – dessus conformément aux dispositions pertinentes et a signé un accord de surveillance tripartite pour les fonds levés avec les institutions de recommandation Minsheng Securities et les banques commerciales qui stockent les fonds levés dans le compte spécial. Pour plus de détails, voir la divulgation de La société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 3 décembre 2019 (wwww.sse.com.cn.) Avis d’inscription à la cote du Conseil scientifique et créatif pour l’offre publique initiale d’actions Primeton Information Technologies Inc(688118) .
Utilisation des fonds collectés
Selon le prospectus de Primeton Information Technologies Inc(688118)
S / N montant total de l’investissement proposé dans le projet
(10 000 RMB) (10 000 RMB)
1. Projet de mise à niveau de la sector – forme d’application Cloud 14902121490212
2 Big Data Middle Taiwan R & D Upgrade Project 12113261211326
3 R & D Technology Center Upgrading Project 641336641336
Total 33 428,74 33 428,74
Au 31 décembre 2021, pour plus de détails sur les projets d’investissement et l’utilisation des fonds collectés par la société, voir la divulgation de la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 21 avril 2022. Rapport spécial du Primeton Information Technologies Inc(688118) sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 018). Plan de reconstitution permanente du Fonds de roulement par l’utilisation de fonds partiellement surlevés
Afin de répondre à la demande de fonds de circulation de la société, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, de réduire les coûts financiers, d’améliorer encore la rentabilité de la société et de protéger les intérêts des sociétés cotées et des actionnaires, et sur la base de l’assurance de la demande de fonds pour La construction de projets d’investissement financés par des fonds collectés et du déroulement normal des projets financés par des fonds collectés, conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées au Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, la société a l’intention d’utiliser 75 millions de RMB de fonds surlevés pour compléter en permanence Le Fonds de roulement pour les activités de production et d’exploitation liées aux activités principales de la société.
Le montant total du capital surlevé de la société est de 250263 200 RMB, et le montant du Fonds de roulement supplémentaire permanent proposé est de 75 millions de RMB, ce qui représente 29,97% du montant total du capital surlevé. Au cours des 12 derniers mois, la société n’a pas utilisé plus de 30% du montant total du Fonds de roulement supplémentaire permanent du Fonds surlevé au cours des 12 derniers mois et n’a pas enfreint les dispositions pertinentes de la c
Notes et engagements pertinents
Le Fonds de roulement supplémentaire permanent du Fonds surlevé sera utilisé pour la production et l’exploitation liées à l’activité principale de l’entreprise. Il n’y a pas de changement dans l’utilisation du Fonds levé ou d’influence sur le fonctionnement normal du projet d’investissement du Fonds levé. Le Fonds de roulement supplémentaire permanent du Fonds surlevé partiel utilisé peut répondre à la demande de fonds de roulement de l’entreprise, améliorer l’efficacité de l’utilisation du Fonds levé, aider à réduire les coûts financiers de l’entreprise et améliorer encore la rentabilité de l’entreprise. Protéger les intérêts des sociétés cotées et des actionnaires conformément aux lois et règlements pertinents.
La société s’engage à ce que l’utilisation cumulative des fonds surlevés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement ou rembourser les prêts bancaires dans un délai de 12 mois ne dépasse pas 30% du montant total des fonds surlevés; L’utilisation d’une partie du Fonds de roulement excédentaire pour compléter en permanence le Fonds de roulement n’aura pas d’incidence sur la demande de fonds pour la construction du projet d’investissement levé. Aucun investissement à haut risque et aucune aide financière ne seront fournis à des objets autres que les filiales contrôlantes dans les 12 mois suivant la reconstitution du Fonds de roulement. V. PROCÉDURE d & apos; examen de l & apos; application
Le 20 avril 2022, la société a tenu la septième réunion du quatrième Conseil d’administration et la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation de fonds partiellement surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement et a accepté que la société utilise 75 millions de RMB de fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants clairement approuvés, et la proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et fournir aux actionnaires un mode de vote en ligne. Description des avis spéciaux
Avis des administrateurs indépendants
Une partie du capital surlevé utilisé par la société s’élève à 75 millions de RMB pour compléter en permanence le Fonds de roulement et est utilisée pour la production et l’exploitation liées à l’activité principale afin de répondre aux besoins de fonds de roulement de la société, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation du capital levé, de réduire Les dépenses financières et d’améliorer encore la rentabilité de la société.
Il n’y a pas de changement dans l’utilisation des fonds collectés, d’influence sur le déroulement normal des projets d’investissement des fonds collectés ou de dommages aux intérêts de la société et de tous les actionnaires dans l’utilisation des fonds collectés. Cette question a fait l’objet des procédures juridiques nécessaires et est conforme aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé. En résum é, tous les administrateurs indépendants sont convenus que la société compléterait en permanence le Fonds de roulement en utilisant une partie du Fonds surlevé et que la proposition serait soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
L’utilisation par la société d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement est effectuée sur la base de l’assurance que les fonds requis pour les projets d’investissement levés sont suffisants, ce qui est conforme aux exigences de l’exploitation et du développement réels de la société, n’affectera pas la mise en œuvre normale des projets d’investissement levés et n’entraînera pas de modification de l’orientation, de l’utilisation et des intérêts des actionnaires des fonds levés. Les procédures d’examen et d’approbation pertinentes sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. En résum é, le Conseil des autorités de surveillance de la société a approuvé l’utilisation par la société d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement. Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que: Primeton Information Technologies Inc(688118) Elle doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et doit être conforme aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées. The requirements of the Shanghai Stock Exchange Scientific and Technological Innovation Board Listed Companies Self – Regulatory supervision Guidance No. 1 – Regulatory operation, and the Continuous Regulation Measures for Scientific and Technological Innovation Board Listed Companies (trial) and other regulations. En résum é, l’institution de recommandation n’a aucune objection à ce que Primeton Information Technologies Inc(688118)
(aucun texte ci – dessous)
