Minsheng Securities Co., Ltd.
À propos de Primeton Information Technologies Inc(688118)
Rapport spécial de vérification sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
Minsheng Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Minsheng securities» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions de Primeton Information Technologies Inc(688118) (ci – après dénommée « Primeton Information Technologies Inc(688118) Les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – exploitation normalisée ont fait l’objet d’une vérification prudente du dépôt et de l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021, comme suit: 1. Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et disponibilité des fonds
Conformément à la réponse sur l’approbation de l’enregistrement de Primeton Information Technologies Inc(688118) Après déduction de toutes les dépenses d’émission de 5701446168 RMB, le montant net réel des fonds levés est de 58455053832 RMB. Tous les fonds levés ci – dessus ont été mis en place le 28 novembre 2019 et ont été vérifiés par le rapport de vérification du capital publié par Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) Le 28 novembre 2019 sous le numéro Zhonghua Zi (2019) 7340.
Utilisation et solde des fonds collectés en 2021
En 2021, les fonds collectés ont été effectivement utilisés à hauteur de 70 717700 RMB, et le montant net des revenus de gestion financière et des intérêts sur les dépôts bancaires reçus en 2021, déduction faite des frais bancaires, est de 11 518400 RMB; Au 31 décembre 2021, le montant cumulé des fonds collectés utilisés s’élevait à 243015 200 RMB, et le montant net des revenus financiers accumulés et des intérêts sur les dépôts bancaires, déduction faite des frais bancaires, s’élevait à 26 828400 RMB. Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés était de 37 873640 RMB.
L’utilisation et le solde des fonds collectés sont les suivants:
Montant du projet (10 000 RMB)
Total des fonds collectés effectivement reçus 59 492,32
À déduire: utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds investis à l’avance 3 273,43
À déduire: montant des dépenses pour les projets d’investissement collectés 12 543,09
À déduire: dépenses liées à l’émission 985,00
À déduire: le montant du Fonds de roulement est complété en permanence par des fonds surlevés de 7 500,00 RMB.
À déduire: dépôts structurés bancaires non échus
À ajouter: montant net des intérêts perçus sur les fonds collectés, déduction faite des frais de service 2 682,84
Solde des fonds collectés au 31 décembre 202137 873,64
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger les droits et les intérêts des investisseurs, conformément aux lois et règlements pertinents tels que les lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices de la Bourse de Shanghai sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées par le Conseil d’innovation scientifique no 1 – fonctionnement normalisé, et le système d’utilisation des fonds collectés de la société, La société a signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec l’institution de recommandation Minsheng Securities Co., Ltd. Et la Banque commerciale China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Branch Zhangjiang Sub – Branch, afin de clarifier les droits et obligations de toutes les parties. La société a déposé, utilisé et géré les fonds collectés en stricte conformité avec l’Accord de surveillance tripartite des fonds collectés et les lois et règlements pertinents, et s’est acquittée des obligations pertinentes. Il n’y a pas eu de violation des lois et règlements, et la société a strictement respecté les exigences lors de l’utilisation des fonds collectés.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le dépôt des fonds levés par l’offre publique initiale d’actions de la société dans le compte bancaire spécial était le suivant:
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de compte bancaire de la Banque de dépôt montant initial du dépôt 31 décembre 2021 [Note 1] solde
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Branch Zhangjiang Sub Branch 12190910821090759492.323787364
Total 59 492,32 37 873,64
Note 1: le montant initial du dépôt est le solde après déduction des frais de souscription et de recommandation de Minsheng Securities Co., Ltd. De rmb466418 millions (taxes incluses) du Fonds de collecte de fonds de 641565 millions de RMB.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Voir l’annexe 1 pour le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés au 31 décembre 2021.
Investissement initial et remplacement des projets financés
La société a tenu la septième réunion du troisième Conseil d’administration le 12 décembre 2019, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance, a accepté que la société utilise les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance pour les projets d’investissement avec des fonds collectés à 29 318400 RMB et utilise les fonds collectés pour remplacer les frais d’émission payés à l’avance à 3 415900 RMB. Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) issued the Verification Report of Primeton Information Technologies Inc(688118) Minsheng Securities Co., Ltd. A publié les avis de vérification de Minsheng Securities Co., Ltd. Sur Primeton Information Technologies Inc(688118)
Au cours de la période considérée, la société n’a pas remplacé les investissements initiaux dans des projets d’investissement levés.
Iii) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Au cours de la période considérée, la société n’a pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Iv) Reconstitution permanente du Fonds de roulement ou remboursement des prêts bancaires avec des fonds surlevés
Le montant total du capital surlevé de la société est de 250263 200 RMB. Le 22 avril 2020, la société a tenu la huitième réunion du troisième Conseil d’administration et la septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement. La société est convenue d’utiliser une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement sur la base de la garantie de la demande de fonds pour la construction du projet d’investissement des fonds levés et du bon déroulement du projet de fonds levés. La proportion du montant total des fonds collectés ne doit pas dépasser 30,00% pour la production et l’exploitation liées à l’activité principale. La reconstitution permanente du Fonds de roulement par l’utilisation de fonds surlevés n’aura pas d’incidence sur la demande de fonds pour la construction de projets d’investissement financés par des fonds levés, et aucun investissement à haut risque et aucune aide financière ne seront fournis à d’autres personnes dans les 12 mois suivant la reconstitution du Fonds de roulement. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus à cet égard, et l’institution de recommandation de la société, Minsheng Securities Co., Ltd., a également émis des avis de vérification sans opposition. Au 31 décembre 2021, la société avait utilisé 75 millions de RMB de fonds collectés en sus du Fonds de roulement pour compléter en permanence le Fonds de roulement.
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de reconstitution permanente du Fonds de roulement ou de remboursement des prêts bancaires par des fonds surlevés. Gestion de la trésorerie avec les fonds collectés inutilisés
Le 10 décembre 2021, la société a tenu la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration et la quatrième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté des propositions pertinentes et a accepté d’utiliser des fonds levés temporairement inutilisés d’au plus 380 millions de RMB (y compris le montant actuel) pour la gestion de la trésorerie sans affecter l’avancement du projet d’investissement des fonds levés, la production et l’exploitation normales de la société et la sécurité des fonds. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues.
Au 31 décembre 2021, le solde des produits de gestion de la trésorerie non échus achetés par la société avec des fonds collectés temporairement inutilisés était de RMB zéro.
Autres conditions d’utilisation des fonds collectés
Le 21 avril 2021, la compagnie a tenu la 18e réunion du troisième Conseil d’administration et la 15e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition de prorogation du projet d’investissement levé, a examiné en détail le calendrier actuel de mise en œuvre du projet d’investissement levé et a convenu que la compagnie prolongerait le Projet d’investissement levé jusqu’en septembre 2022. Ce report n’a pas modifié le contenu, l’objet de l’investissement, le montant total de l’investissement et l’entité de mise en oeuvre du projet d’investissement levé. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus à cet égard, et l’institution de recommandation de la société, Minsheng Securities Co., Ltd., a également émis des avis de vérification sans opposition. Modification de l’utilisation des fonds pour les projets financés
Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas de changement dans les projets d’investissement de la société, ni de transfert ou de remplacement de projets d’investissement de la société. Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
La société a divulgué en temps opportun, de manière véridique, exacte et complète les conditions de dépôt et d’utilisation réelle des fonds collectés par la société conformément aux dispositions des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – exploitation normalisée, etc., et il n’y a pas eu de violation de la gestion des fonds collectés. La société s’est acquittée fidèlement de l’obligation de divulgation en ce qui concerne l’orientation et l’état d’avancement des fonds collectés, et il n’y a pas de problème majeur dans l’utilisation et la divulgation des fonds collectés par la société. Conclusions du rapport d’assurance publié par le cabinet comptable sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés chaque année par la société
Après vérification, Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) estime que le rapport spécial de Primeton Information Technologies Inc(688118) Il reflète le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés jusqu’au 31 décembre 2021. Avis de vérification du promoteur
Après vérification, le promoteur estime que: Primeton Information Technologies Inc(688118) L’utilisation spécifique des fonds collectés est conforme à la situation divulguée. Il n’y a pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires, ni d’utilisation illégale des fonds collectés. L’institution de recommandation n’a pas d’objection au dépôt et à l’utilisation des fonds collectés en 2021.
(aucun texte ci – dessous)
Annexe 1:
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Préparé par Primeton Information Technologies Inc(688118) date d’échéance: 31 décembre 2021 Unit é: 10 000 RMB
Total des fonds collectés: 58 455,05 total des fonds collectés investis cette année: 7 007,64
Montant total des fonds collectés à des fins différentes:
Total cumulé des fonds collectés investis: 22 974,92 proportion du total des fonds collectés avec changement d’objet:
A changé
