Guosen Securities Co.Ltd(002736)
À propos de Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092)
Utiliser la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement des fonds collectés et lever les fonds
Avis de vérification sur le remplacement du montant équivalent du Fonds de collecte de fonds
Guosen Securities Co.Ltd(002736) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur la divulgation d’informations sur les sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen No 6 – activités de recommandation et aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2020) Les dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse GEM, etc., ont procédé à une vérification prudente de Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) Les vérifications sont les suivantes:
Informations de base sur les fonds collectés
Conformément à la réponse sur l’approbation de l’enregistrement de Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) Après déduction des frais d’émission, le montant net réel des fonds collectés est de 10999756 millions de RMB. Tous les fonds levés ci – dessus ont été reçus le 25 octobre 2021, et Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds pour l’offre publique initiale d’actions de la société et a publié le rapport de vérification du capital (Tianjian [2021] no 580) Le 25 octobre 2021. La société et ses filiales ont géré des comptes spéciaux pour les fonds levés et ont signé des accords de surveillance des fonds levés avec les banques de dépôt et les institutions de recommandation. Tous les fonds levés susmentionnés ont été déposés dans des comptes spéciaux pour la gestion des fonds levés.
Projets d’investissement financés par des fonds collectés
Conformément au prospectus de la société pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au GEM, les fonds collectés par la société pour l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a) seront investis dans les éléments suivants après déduction des frais d’émission:
Objectif:
Unit é: 10 000 RMB
S / N contenu du projet montant total de l’investissement du projet montant proposé des fonds collectés
1 an Processing 15000 tonnes Food grade Resin Production Line and Intelligent 13600001360000 Chemical Warehouse Technical Transformation Project
2. Projet de transformation technique de la résine d’adsorption macroporeuse avec une production annuelle de 2 300 tonnes 5 229,00 5 229,00
3 Projet de modernisation et de transformation de l’automatisation de l’usine 463400463400
4 Ningbo zhengguang Resin Co., Ltd. Ion Exchange Resin Technology 422900422900 Construction Project of R & D Center
5 Fonds de roulement supplémentaire 10 000,00 10 000,00
Total 37 692,00 37 692,00
Le montant net réel des fonds collectés par la société est de 10999756 millions de RMB, dont 723056 millions de RMB en excédent. La société a tenu la résolution de la 13e Assemblée du 5e Conseil d’administration, la résolution de la 11e Assemblée du 5e Conseil des autorités de surveillance le 25 novembre 2021 et la résolution de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2021 le 10 décembre 2021. La proposition relative à l’utilisation de fonds partiellement surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement et la proposition relative à l’utilisation de fonds partiellement surlevés pour investir dans des projets de nouveaux matériaux polymères fonctionnels et créer des filiales à part entière ont été examinées et adoptées, dont 216,9 millions de RMB ont été utilisés pour compléter en permanence Le Fonds de roulement et 506156 millions de RMB pour investir dans des projets de nouveaux matériaux polymères fonctionnels. En outre, une filiale à part entière a été établie à Jingmen City, dans la province de Hubei, en tant que principal organisme d’investissement et d’exploitation du projet.
Procédure de paiement des fonds nécessaires au projet d’investissement des fonds collectés par l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire et remplacement des fonds collectés
Afin de renforcer la gestion de l’utilisation des fonds collectés, la société utilise la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement des fonds collectés et remplace les principaux processus d’exploitation et exigences par le montant équivalent des fonds collectés comme suit:
1. Selon l’état d’avancement de la construction du projet d’investissement, le Département de la gestion du projet confirme que le paiement peut être effectué par acceptation bancaire et signe le contrat pertinent après avoir exécuté les procédures d’approbation interne correspondantes;
2. Lors du traitement spécifique du paiement, les services compétents doivent remplir le formulaire de demande de paiement, indiquer le mode de paiement comme la facture d’acceptation bancaire conformément aux conditions du contrat, approuver étape par étape conformément aux procédures d’approbation du paiement du Fonds de la société, et les services financiers doivent traiter le paiement (ou l’endossement et le transfert) de la facture d’acceptation bancaire conformément au formulaire de demande de paiement approuvé, et établir le compte correspondant; 3. Le Département des finances établit un compte spécial, calcule et utilise les factures d’acceptation bancaire une par une pour payer les projets d’investissement collectés, établit un résumé mensuel des factures d’acceptation bancaire, des lettres de crédit et d’autres conditions de paiement et en envoie régulièrement une copie à l’institution de recommandation et au représentant de la recommandation;
4. Une fois que l’institution de recommandation et le représentant de la recommandation n’ont pas d’objection à l’égard de la liste ci – dessus, le Département financier présente régulièrement une demande de remplacement à la banque spécialisée dans la collecte de fonds, qui transfère le montant équivalent du paiement des projets de collecte de fonds par acceptation bancaire du compte spécial de collecte de fonds au compte général de la société;
5. À l’expiration de la lettre d’acceptation bancaire non endossée et transférée, la société paie avec ses propres fonds et n’utilise plus les fonds du compte spécial des fonds collectés;
6. L’institution de recommandation et le représentant de la recommandation ont le droit de superviser l’utilisation par la société de la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds du projet d’investissement levé au moyen d’une vérification sur place et d’une enquête écrite. La société et la Banque de dépôt des fonds collectés coopèrent avec l’institution de recommandation et le représentant de la recommandation pour enquêter et enquêter.
Influence sur la mise en œuvre et le fonctionnement quotidien des projets d’investissement collectés par la société
L’utilisation par la société d’une lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires aux projets d’investissement financés par des fonds collectés et pour les remplacer par des fonds collectés est bénéfique pour améliorer l’efficacité globale de l’utilisation des fonds de la société, réduire les coûts d’utilisation des fonds, n’affecte pas le déroulement normal de La construction des projets d’investissement financés par des fonds collectés, et il n’y a pas de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires. Procédures d’examen et avis pertinents
Procédure de délibération du Conseil d’administration
La compagnie a tenu la 16e réunion du 5e Conseil d’administration le 22 avril 2022 pour délibérer et adopter la proposition relative à l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et pour remplacer le montant équivalent des fonds levés. Tous les administrateurs indépendants de la compagnie ont émis des avis indépendants sur la proposition. Cette question relève du pouvoir de décision du Conseil d’administration et n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Procédure de délibération du Conseil des autorités de surveillance
La compagnie a tenu la 13e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance le 22 avril 2022 pour délibérer et adopter la proposition sur l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et pour remplacer le montant équivalent des fonds levés. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que cette question était propice à l’amélioration de la flexibilité de l’utilisation des fonds levés, à l’amélioration de l’efficacité globale de l’exploitation des fonds de la compagnie, à la réduction des coûts d’utilisation des fonds et à l’absence d’incidence sur le déroulement normal du plan d’investissement des fonds levés. Il n’y a pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés ni de dommage aux intérêts de la société et des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé à l’unanimité la proposition de la société d’utiliser la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et de remplacer les fonds collectés par un montant équivalent.
Avis des administrateurs indépendants
L’utilisation par la société d’une lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et pour effectuer un remplacement égal des fonds levés est propice à l’amélioration de la flexibilité et de l’efficacité de l’utilisation des fonds levés, à l’amélioration de l’efficacité globale de l’exploitation des fonds de la société, à la réduction des coûts d’utilisation des fonds, à la non – influence de la mise en œuvre normale du plan d’investissement des fonds levés, à la non – modification déguisée de l’orientation des fonds levés et aux dommages aux intérêts des actionnaires, ainsi qu’à En particulier en ce qui concerne les intérêts des actionnaires minoritaires, les procédures d’approbation nécessaires ont été mises en œuvre. Par conséquent, tous les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité que la société utilisera la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et pour remplacer le montant équivalent des fonds levés.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que la société a utilisé la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et que les questions de remplacement du montant équivalent des fonds levés ont été examinées et approuvées par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société, et que les administrateurs indépendants ont donné leur consentement et ont mis en œuvre les procédures juridiques nécessaires. La mise en œuvre des éléments ci – dessus n’affectera pas le déroulement normal des projets d’investissement des fonds collectés, et il n’y aura pas de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires. Cette question a été examinée et approuvée à la seizième réunion du cinquième Conseil d’administration et à la treizième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société, et les administrateurs indépendants ont donné leur consentement exprès et ont mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires. L’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement n’a pas enfreint les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), les lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM. Et les dispositions pertinentes des lois, règlements et règles pertinents.
En résum é, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à ce que la société utilise la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et les remplacer par le montant équivalent des fonds levés.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature et de sceau des avis de vérification sur Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Représentant du promoteur:
Jin Jun Yan Kai
Guosen Securities Co.Ltd(002736) date
