Code des valeurs mobilières: Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) titre abrégé: Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) numéro d’annonce: 2022 – 019 Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092)
Annonce concernant l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et le remplacement du montant équivalent des fonds levés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Conformément à la réponse sur l’approbation de l’enregistrement de Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) Après déduction des frais d’émission, le montant net réel des fonds collectés est de 10999756 millions de RMB. Tous les fonds levés ci – dessus ont été reçus le 25 octobre 2021 et ont fait l’objet d’une offre publique initiale d’actions de la société par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership).
La disponibilité des fonds a été vérifiée et le rapport de vérification du capital (tj [2021] no 580) a été publié le 25 octobre 2021. La société et ses filiales ont géré des comptes spéciaux pour les fonds levés et ont signé des accords de surveillance des fonds levés avec les banques de dépôt et les institutions de recommandation. Tous les fonds levés susmentionnés ont été déposés dans des comptes spéciaux pour la gestion des fonds levés.
Projets d’investissement financés par des fonds collectés
Conformément au prospectus de la société pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au GEM, les fonds collectés par la société pour l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a) seront investis dans les éléments suivants après déduction des frais d’émission:
Unit é: 10 000 RMB
S / N contenu du projet montant total de l’investissement du projet montant proposé des fonds collectés
1 an Processing 15000 tonnes Food grade Resin Production Line and Intelligent 13600001360000 Chemical Warehouse Technical Transformation Project
2. Projet de transformation technique de la résine d’adsorption macroporeuse avec une production annuelle de 2 300 tonnes 5 229,00 5 229,00
3 Projet de modernisation et de transformation de l’automatisation de l’usine 463400463400
4 Ningbo zhengguang Resin Co., Ltd. Ion Exchange Resin Technology 422900422900 Construction Project of R & D Center
5 Fonds de roulement supplémentaire 10 000,00 10 000,00
Total 37 692,00 37 692,00
Le montant net réel des fonds collectés par la société est de 10999756 millions de RMB, dont 723056 millions de RMB en excédent. La société a tenu la résolution de la 13e réunion du 5e Conseil d’administration et la résolution de la 11e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance le 25 novembre 2021, et la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 le 10 décembre 2021, et a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation d’une partie du capital surlevé pour compléter en permanence le Fonds de roulement et la proposition sur l’utilisation d’une partie du capital surlevé pour investir dans des projets fonctionnels de polymères et de nouveaux matériaux et pour créer des filiales à part entière. Sur les 723056 millions de RMB de fonds collectés, 216,9 millions de RMB ont été utilisés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement et 501615,56 millions de RMB ont été utilisés pour investir dans le projet de nouveaux matériaux polymères fonctionnels, et une filiale à part entière a été établie à Jingmen City, Province de Hubei, en tant qu’entité d’investissement et d’exploitation du projet.
Procédure de paiement des fonds nécessaires au projet d’investissement des fonds collectés par l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire et remplacement des fonds collectés
Afin de renforcer la gestion de l’utilisation des fonds collectés, la société utilise la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement des fonds collectés et remplace les principaux processus d’exploitation et exigences par le montant équivalent des fonds collectés comme suit: 1. Selon l’état d’avancement de la construction du projet d’investissement collecté, le Département de la gestion de projet confirme les fonds qui peuvent être payés par la lettre d’acceptation bancaire et signe le contrat pertinent après avoir exécuté les procédures d’approbation interne correspondantes;
2. Lors du traitement spécifique du paiement, les services compétents doivent remplir le formulaire de demande de paiement, indiquer le mode de paiement comme la facture d’acceptation bancaire conformément aux conditions du contrat, approuver étape par étape conformément aux procédures d’approbation du paiement du Fonds de la société, et les services financiers doivent traiter le paiement (ou l’endossement et le transfert) de la facture d’acceptation bancaire conformément au formulaire de demande de paiement approuvé, et établir le compte correspondant;
3. Le Département des finances établit un compte spécial, calcule et utilise les factures d’acceptation bancaire une par une pour payer les projets d’investissement collectés, établit un résumé mensuel des factures d’acceptation bancaire, des lettres de crédit et d’autres conditions de paiement et en envoie régulièrement une copie à l’institution de recommandation et au représentant de la recommandation;
4. Une fois que l’institution de recommandation et le représentant de la recommandation n’ont pas d’objection à l’égard de la liste ci – dessus, le Département financier présente régulièrement une demande de remplacement à la banque spécialisée dans la collecte de fonds, qui transfère le montant équivalent du paiement des projets de collecte de fonds par acceptation bancaire du compte spécial de collecte de fonds au compte général de la société; 5. À l’expiration de la lettre d’acceptation bancaire non endossée et transférée, la société paie avec ses propres fonds et n’utilise plus les fonds du compte spécial des fonds collectés;
6. L’institution de recommandation et le représentant de la recommandation ont le droit de superviser l’utilisation par la société de la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds du projet d’investissement levé au moyen d’une vérification sur place et d’une enquête écrite. La société et la Banque de dépôt des fonds collectés coopèrent avec l’institution de recommandation et le représentant de la recommandation pour enquêter et enquêter. Influence sur la mise en œuvre et le fonctionnement quotidien des projets d’investissement collectés par la société
L’utilisation par la société d’une lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement des fonds levés et pour les remplacer par des fonds levés est bénéfique pour améliorer la flexibilité et l’efficacité de l’utilisation des fonds levés, améliorer l’efficacité globale de l’exploitation des fonds de la société, réduire le coût d’Utilisation des fonds, n’affecte pas le déroulement normal du plan d’investissement des fonds levés, n’a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds levés et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires, n’a pas non plus de préjudice à la société et à tous En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires.
V. PROCÉDURES d & apos; examen de la mise en Œuvre et observations connexes
Procédure de délibération du Conseil d’administration
La compagnie a tenu la 16e réunion du 5e Conseil d’administration le 21 avril 2022 pour délibérer et adopter la proposition sur l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement des fonds levés et pour remplacer le montant équivalent des fonds levés. Le Conseil d’administration a accepté que la compagnie utilise la Lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement des fonds levés et pour remplacer le montant équivalent des fonds levés.
Procédure de délibération du Conseil des autorités de surveillance
La compagnie a tenu la 13e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance le 21 avril 2022 pour délibérer et adopter la proposition sur l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement des fonds levés et pour remplacer le montant équivalent des fonds levés. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que La compagnie était d’accord pour utiliser la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement des fonds levés et pour remplacer le montant équivalent des fonds levés. Cette question est favorable à l’amélioration de la flexibilité de l’utilisation des fonds collectés, à l’amélioration de l’efficacité globale de l’exploitation des fonds de la société, à la réduction des coûts d’utilisation des fonds, à l’absence d’impact sur le déroulement normal du plan d’investissement des fonds collectés, à l’absence de changement déguisé de l’utilisation des fonds collectés et à l’absence de dommages aux intérêts de la société et des actionnaires. Par conséquent, les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité que la société doit utiliser la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et effectuer un remplacement équivalent des fonds levés.
Avis des administrateurs indépendants
Après examen, nous estimons que l’utilisation par la société d’une lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et effectuer un remplacement équivalent des fonds levés est bénéfique pour améliorer la flexibilité et l’efficacité de l’utilisation des fonds levés, améliorer l’efficacité globale de l’exploitation des fonds de la société, réduire les coûts d’utilisation des fonds, ne pas affecter le déroulement normal du plan d’investissement des fonds levés, et qu’il n’y a pas de changement déguisé de l’orientation des fonds levés et des intérêts des actionnaires. Il n’y a pas non plus de circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et les procédures d’approbation nécessaires ont été respectées.
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que la société utilisera la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et pour remplacer le montant équivalent des fonds levés.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que la société a utilisé la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds du projet levé et que les questions de remplacement du montant équivalent des fonds levés ont été examinées et approuvées par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société, et que les administrateurs indépendants ont donné leur consentement et ont mis en œuvre les procédures juridiques nécessaires. La mise en œuvre des éléments ci – dessus n’affectera pas le déroulement normal des projets d’investissement des fonds collectés, et il n’y aura pas de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires. Cette question a été examinée et approuvée à la seizième réunion du cinquième Conseil d’administration et à la treizième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société, et les administrateurs indépendants ont donné leur consentement exprès et ont mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires. L’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement n’a pas enfreint les lois, règlements et règles pertinents, y compris les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), les lignes directrices opérationnelles normalisées pour les sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2020).
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la seizième réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Résolution de la 13e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la seizième réunion du cinquième Conseil d’administration;
4 Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) Conseil d’administration 22 avril 2022
