Code du stock: 360 Security Technology Inc(601360) nom abrégé du stock: 360 Security Technology Inc(601360) No: 2022 – 022 360 Security Technology Inc(601360)
Annonce concernant la gestion financière confiée par la société et ses filiales avec des fonds propres inutilisés en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Conseils importants:
Partie chargée de la gestion financière confiée: banques, sociétés de valeurs mobilières, sociétés de gestion d’actifs et autres institutions financières;
Montant de la gestion financière confiée: la société et ses filiales ont l’intention d’utiliser les fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée, dont le montant ne dépasse pas 5 milliards de RMB. Dans la limite du montant autorisé, les fonds peuvent être utilisés de façon continue;
Nom du produit de gestion financière confié: produit de gestion financière à haute sécurité, à bonne liquidité et à faible risque;
Durée de la gestion financière confiée: dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration;
Procédure d’examen: adoptée à la huitième réunion du sixième Conseil d’administration de la société sans être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Aperçu de la gestion financière confiée
Objet de la gestion financière confiée
Sur la base de la garantie des opérations quotidiennes, de la demande de fonds de recherche et de développement et de la sécurité des fonds, utiliser rationnellement les fonds propres temporairement inutilisés pour acheter des produits de gestion financière à faible risque, améliorer la capacité de préservation et d’appréciation des actifs du Fonds et créer de plus grands bénéfices pour la société et les actionnaires.
Sources de financement
Les sources de financement confiées sont les fonds propres de la société et de ses filiales, et les sources de financement sont légales et conformes.
Informations de base sur les produits financiers confiés
La société contrôlera strictement les risques d’investissement conformément aux dispositions relatives à la gestion des investissements dans les produits financiers et évaluera rigoureusement les produits de gestion financière. Les produits de gestion financière achetés doivent être des produits de gestion financière à haute sécurité, à bonne liquidité et à faible risque.
Contrôle interne de la société sur les risques liés à la gestion financière confiée
1. The company will STRICTLY IMPLEMENT relevant Regulations such as the Foreign Investment Decision System for Investment and Financial Management to Prevent Investment Risks. Entre – temps, l’entreprise réalisera raisonnablement des investissements dans des produits de gestion financière dans les limites autorisées en combinaison avec les opérations quotidiennes et le plan d’utilisation des fonds.
2. L’entreprise analysera et suivra en temps opportun l’orientation des produits de gestion financière et l’état d’avancement du projet. Une fois qu’elle aura constaté ou jugé qu’il y a des facteurs défavorables, l’entreprise prendra en temps opportun les mesures de préservation correspondantes pour contrôler les risques d’investissement; Dans le même temps, en cas de détérioration de la situation financière de l’entité émettrice du produit et de pertes importantes sur les produits investis, la société prendra les mesures correspondantes en temps voulu.
3. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation de leurs fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
Détails de la gestion financière confiée
Principales clauses du contrat de gestion financière confiée
La partie chargée de la gestion financière confiée par la société peut être une banque, une société de valeurs mobilières, une société de gestion d’actifs et d’autres institutions financières, et la société signera un contrat ou un accord écrit correspondant lors de la mise en œuvre concrète du projet de gestion financière confié.
Investissement des fonds confiés à la gestion financière
Produits financiers à faible risque lancés par des institutions financières telles que des banques, des sociétés de valeurs mobilières et des sociétés de gestion d’actifs.
Analyse du contrôle des risques
La société a élaboré le système et le processus de gestion des risques correspondants pour les projets de gestion financière confiés, en prenant comme principe principal la sécurité des fonds, le maintien d’une liquidité raisonnable et la satisfaction des besoins quotidiens de rotation des fonds d’exploitation de la société, et en contrôlant strictement les risques; La société évalue et sélectionne rigoureusement les banques et autres institutions financières qui gèrent des produits de gestion financière, sélectionne les institutions financières qui ont une qualification d’exploitation légale et qui sont en bon état de crédit et de financement, qui n’ont pas de mauvais antécédents de bonne foi et une forte rentabilité comme partenaires, et signe un contrat écrit avec les partenaires en fonction des besoins opérationnels, clarifie le montant, la durée, les droits et obligations des deux parties et les responsabilités juridiques des produits de gestion financière, en mettant l’accent sur la question de savoir si les revenus et les risques des produits de gestion financière sont appariés. S’il y a correspondance avec le plan de financement de l’entreprise, la sécurité du financement est la première priorité.
L’entreprise analysera et suivra en temps opportun l’orientation des produits de gestion financière et l’état d’avancement du projet. Une fois qu’elle aura constaté ou jugé qu’il y a des facteurs défavorables, l’entreprise prendra les mesures de sauvegarde correspondantes en temps opportun pour contrôler les risques d’investissement; En cas de détérioration de la situation financière de l’entité émettrice du produit et de pertes importantes sur les produits investis, la société prendra les mesures correspondantes en temps voulu.
Situation de la partie chargée de la gestion financière confiée
Informations de base sur la partie chargée
En 2022, la partie chargée de la gestion financière confiée par la société était une banque, un courtier en valeurs mobilières, une société de gestion d’actifs et d’autres institutions financières ayant une cote de crédit élevée et une forte capacité d’exécution. Il n’y a pas de relation d’association avec la société, l’actionnaire contrôlant de la société, son action concertée et le Contrôleur effectif.
Diligence raisonnable du Conseil d’administration de la société
Le Conseil d’administration de la société autorise la direction de l’exploitation de la société à choisir et à déterminer des partenaires spécifiques, et la direction de la société effectuera la diligence raisonnable nécessaire en ce qui concerne la situation de base, la situation de crédit et la capacité d’exécution de la transaction des Parties à la transaction telles que Le fiduciaire et l’utilisateur du Fonds.
Impact sur l’entreprise
Principaux indicateurs financiers de la société pour la dernière période d’un an
Unit é: 10 000 RMB
Projet 31 décembre 202131 mars 2022
Total des actifs 4 203948,4 4 159224,9
Total du passif 707984,8 746490,8
Actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée 3500652134181438
Fonds monétaire 1 924565,6 2 210090,2
Au 31 décembre 2021, le ratio actif – passif de la compagnie était de 16,84%. En l’absence d’un passif important, l’achat de produits financiers de grande valeur a été calculé sur la base du montant maximal de 500 millions de RMB proposé pour la gestion financière confiée en 2022, Représentant 22,62% du solde du Fonds monétaire de la Compagnie à la fin de la dernière période (c’est – à – dire le 31 mars 2022).
L’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion des investissements et du patrimoine est mise en œuvre dans le cadre de la garantie de la demande normale de fonds de production et d’exploitation de la société, sans affecter les besoins quotidiens de rotation des fonds de la société ni le développement normal des principales activités de la société. Un investissement et une gestion financiers modérés sont propices à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et n’auront pas d’impact significatif sur les principales activités futures, la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires.
Méthode de traitement comptable
La société effectuera le traitement comptable correspondant conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux dispositions pertinentes du système financier interne de la société, et les résultats de l’audit annuel prévaudront.
Conseils sur les risques
Le champ d’investissement de la gestion financière confiée par la société comprend principalement la gestion financière et les produits financiers à faible risque et à haute liquidité émis par les institutions financières, et les principaux risques comprennent le risque de fluctuation du marché, la situation macroéconomique et le risque systémique causé par les changements de politique macro économique tels que la politique monétaire, la politique budgétaire et la politique industrielle. En raison de l’influence de la macro – économie, le rendement de la gestion financière confiée peut fluctuer dans une certaine mesure.
Exécution des procédures décisionnelles et avis des administrateurs indépendants
Procédure d’examen
La société a tenu la huitième réunion du sixième Conseil d’administration le 20 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition de gestion financière confiée par la société et ses filiales avec des fonds propres inutilisés en 2022. La société n’a pas de relation d’association avec le fiduciaire de la gestion financière déléguée, et la gestion financière déléguée pertinente ne constitue pas une transaction d’association et n’est pas soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Avis des administrateurs indépendants
En 2022, sur la base du respect des lois et réglementations nationales et de la garantie de la sécurité des fonds d’investissement, la société et ses filiales ont confié la gestion financière avec des fonds propres inutilisés, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds, à l’obtention d’un certain revenu d’investissement et n’affectera pas les besoins quotidiens de rotation des fonds de la société et le développement normal des activités principales de la société. Les activités de gestion financière confiées sont dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
7. Situation de la gestion financière confiée par la société au cours des douze derniers mois à la date de la présente annonce
Montant: 10 000 RMB
Produits financiers séquentiels montant cumulé des intrants montant réel des intrants recouvrement effectif du principal revenu réel non recouvré
No. Type or amount
1 Gestion financière bancaire 11503 Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029) 0 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0904 Shanghai Kaibao Pharmaceutical Co.Ltd(300039) 77005990000
Produits
Total 11503 Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029) 0 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0904 Shanghai Kaibao Pharmaceutical Co.Ltd(300039) 77005990000
Investissement maximal par jour au cours des 12 derniers mois 29000000
Investissement maximal par jour au cours des 12 derniers mois / actif net de l’année la plus récente (%) 8,28
Résultat cumulé de la gestion financière confiée au cours des 12 derniers mois / bénéfice net de l’année dernière (%) 4,41
Ligne de gestion financière actuellement utilisée 59 900,00
Ligne de gestion financière inutilisée 44010000
Montant total de la gestion financière 50000000
Note: le montant cumulé des investissements de la société dans l’achat de produits de gestion financière est calculé en fonction du montant d’utilisation glissant, et le montant réel des investissements est calculé en fonction du solde maximal d’un jour au cours de la période.
Avis est par les présentes donné.
360 Security Technology Inc(601360) Conseil d’administration 22 avril 2022
