Huatai United Securities Co., Ltd.
À propos de 360 Security Technology Inc(601360)
Rapport spécial d’audit sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huatai United securities» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour 360 Security Technology Inc(601360) (ci – après dénommée « 360 Security Technology Inc(601360) », « société» ou « émetteur») l’émission non publique d’actions en 2018, conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’ Les conditions de dépôt et d’utilisation réelle des fonds collectés par 360 Security Technology Inc(601360) en 2021 ont été vérifiées conformément aux dispositions des lois et règlements tels que les lignes directrices réglementaires sur les sociétés cotées no 2
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et moment où les fonds sont disponibles
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique 360 Security Technology Inc(601360) Tous les fonds collectés ci – dessus ont été mis en place le 23 décembre 2020, déposés dans le compte spécial des fonds collectés et gérés par le compte spécial. Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds collectés et a publié le rapport de vérification du capital (zhonghuangyi Zi [2020] No 8001).
Utilisation des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le solde inutilisé des fonds levés par la société s’élevait à 391163 100 RMB (y compris le montant net des intérêts créditeurs et des revenus des placements du compte spécial des fonds levés, déduction faite des frais bancaires, etc.). Les détails de l’utilisation et du solde des fonds collectés sont les suivants:
Unit é: RMB
Montant du projet
Total des fonds collectés 49 303312 827,90
Montant du projet
À déduire: frais d’émission (y compris l’autofinancement pour le remplacement des frais d’émission payés) Note 9164123693
Montant net des fonds collectés 483867159097
À déduire: montant utilisé au cours des années précédentes 0
À déduire: montant utilisé au cours de l’année 103554730000
Y compris: remplacement de l’autofinancement des projets d’investissement collectés à l’avance 103554730000
À ajouter: montant net des intérêts créditeurs et des revenus des placements du compte spécial des fonds collectés, déduction faite des frais bancaires, etc. 108509 763,69
Solde inutilisé des fonds collectés 391163405466
Note: en 2021, la société a remplacé les frais d’émission payés par l’autofinancement de 933783028 RMB, qui ont été énumérés comme frais d’émission et déduits du montant total des fonds collectés.
Gestion des fonds collectés
Système de gestion des fonds collectés
La société a formulé des mesures pour la gestion du Fonds collecté 360 Security Technology Inc(601360) Le contenu de la surveillance, etc., est clairement défini. Signature et mise en œuvre de l’Accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés
Le 13 janvier 2021, la société et l’institution de recommandation ont signé l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds avec China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Beijing Branch et China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen Branch respectivement. Il n’y a pas de différence significative entre le contenu de l’Accord et celui de l’Accord de surveillance tripartite (modèle) pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds établi par la Bourse de Shanghai. Au 31 décembre 2021, la compagnie a déposé et utilisé les fonds levés en stricte conformité avec l’Accord de surveillance tripartite.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, l’état de stockage du compte spécial des fonds collectés par la société était le suivant:
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série numéro de compte solde de la Banque de dépôt
1 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Beijing jianwai Street Sub – Branch 5129047741091514740081
2 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen shangbu Sub – Branch 5129047741052082262.60
Total du solde du compte spécial des fonds collectés note 229663,41
Montant des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie 161500,00
Total du solde inutilisé des fonds collectés 391163,41
Note: le solde du compte spécial des fonds collectés comprend le montant net des intérêts créditeurs et des revenus des placements du compte spécial des fonds collectés, déduction faite des frais bancaires, etc.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Au 31 décembre 2021, voir l’annexe « tableau comparatif de l’utilisation des fonds levés » pour l’utilisation des fonds des projets d’investissement financés par les fonds levés.
Investissement initial et remplacement des projets financés
Le 21 juin 2021, la société a tenu la deuxième réunion du sixième Conseil d’administration et la deuxième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance, qui ont respectivement examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance, et a convenu que la société devrait utiliser 10448851 millions de RMB pour remplacer les fonds collectés à l’avance pour les projets d’investissement et les dépenses d’émission. Parmi eux, 10355473 millions de RMB ont été investis dans des projets d’investissement collectés à l’avance jusqu’au 30 avril 2021 et 93378 millions de RMB ont été utilisés pour remplacer les dépenses d’émission payées par les fonds collectés à l’avance, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. Les administrateurs indépendants et les organismes de recommandation de la société ont émis des avis d’approbation. Deloitte Touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche
En 2021, la société a achevé le remplacement des fonds collectés par elle – même pour les projets d’investissement collectés à l’avance et les frais d’émission payés.
Iii) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement par des fonds collectés inutilisés
En 2021, la société n’a pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Gestion de la trésorerie et produits liés aux investissements des fonds collectés inutilisés
Le 20 avril 2021, la 22e réunion du 5ème Conseil d’administration et la 16e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté respectivement la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et ont convenu que la société utiliserait des fonds collectés inutilisés d’au plus 26350000 RMB (y compris le montant principal) pour la gestion de la trésorerie sans affecter la construction du projet d’investissement des fonds collectés, assurer la liquidité et la sécurité des fonds. La durée de vie utile est de 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants et les organismes de recommandation de la société ont émis des avis d’approbation sur les questions susmentionnées. Au 31 décembre 2021, le solde de la gestion de la trésorerie de la société au moyen des bons de dépôt de grande valeur de la succursale de Beijing / Shenzhen de China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Les détails sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Code du produit type de produit montant date de début date d’échéance No.
1 cmbc20190601 grand dépôt 10 000, Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) / 4 / 272022 / 3 / 18
2 cmbc20190619 certificat de dépôt de grande valeur 15 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21 / 4 / 272022 / 3 / 19
3 cmbc20190687 grand dépôt 10 000, Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) / 4 / 272022 / 3 / 21
4 cmbc20190725 grand dépôt 10 000, Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) / 4 / 272022 / 3 / 22
5 cmbc20190802 grand dépôt 1 000, Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) / 4 / 272022 / 3 / 26
6 cmbc20190861 grand dépôt 1 000, Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) / 4 / 272022 / 3 / 29
7 cmbc20190862 grand dépôt 2 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 4 / 272022 / 3 / 29
8 cmbc20190916 grand dépôt Doc 7 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 4 / 272022 / 4 / 1
9 cmbc20190917 certificat de dépôt de grande valeur 14 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 4 / 272022 / 4 / 1
10 cmbc20190935 grand dépôt 10 000, Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) / 4 / 272022 / 4 / 2
11 cmbc20191078 grand dépôt 20 000, Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) / 4 / 272022 / 4 / 18
12 cmbc20190959 grand dépôt 10 000, Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) / 10 / 142022 / 4 / 3
13 cmbc201191187 grand dépôt 25 000, Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) / 10 / 142022 / 4 / 30
14 cmbc201191242 grand dépôt 25 000, Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) / 10 / 142022 / 5 / 7
15 cmbc20191635 certificat de dépôt de grande valeur 3 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 10 / 142022 / 6 / 17
16 cmbc20191645 grand dépôt 1 000, Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) / 10 / 142022 / 6 / 18
17 cmbc201191898 grand dépôt 10 000, Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) / 10 / 142022 / 7 / 9
18 cmbc20190737 certificat de dépôt de grande valeur 1 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 12 / 212022 / 3 / 22
Total 161500,00 – –
Montant cumulé des investissements 262500,00 – –
