Code du titre: Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) titre abrégé: Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) numéro d’annonce: 2022 – 017 Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688)
Annonce du plan de rachat d’une partie des actions du public social
La société et tout le personnel du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et assument la responsabilité des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Conseils importants:
1 Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) Le nombre spécifique d’actions rachetées est soumis au nombre d’actions effectivement rachetées à l’expiration de la période de rachat. La durée de ce rachat d’actions est de 12 mois à compter de l’approbation du plan par l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Conseils sur les risques:
Conformément aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, le plan de rachat d’actions doit être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approbation. Si l’Assemblée générale des actionnaires n’examine pas et n’adopte pas le plan de rachat d’actions, le plan de rachat d’actions ne peut être mis en œuvre;
Si le prix des actions de la société dépasse continuellement la limite supérieure du prix de rachat indiquée dans le plan de rachat au cours de la période de rachat, il existe un risque que le plan de rachat ne puisse être mis en œuvre;
Il est proposé que toutes les actions rachetées soient utilisées pour mettre en œuvre des incitations au capital, ce qui peut entraîner un risque que la société ne puisse pas satisfaire aux exigences des créanciers en matière de remboursement de la dette ou de garantie correspondante, ce qui rend difficile la mise en œuvre du plan de rachat; Il peut également y avoir un risque que les actions rachetées ne soient pas entièrement accordées en raison de l’absence d’examen et d’approbation de l’incitation au capital par le Conseil d’administration de la société, l’Assemblée générale des actionnaires et d’autres organes de décision, et que l’objet de l’incitation renonce à la souscription, ou que les actions rachetées ne soient pas transférées à l’objet de l’incitation au capital à l’expiration de la période de validité des actions rachetées
3. Le rachat d’actions n’aura pas d’incidence significative sur l’exploitation, la rentabilité, les finances, la R & D, la capacité d’exécution de la dette et le d éveloppement futur de la société, et ne modifiera pas le statut d’inscription de la société.
Afin de protéger efficacement les intérêts des actionnaires, de renforcer la confiance des investisseurs et de tenir pleinement compte de la situation financière de la société, la société doit se conformer aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des règles de rachat d’actions des sociétés cotées, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions et des statuts. Il est proposé de racheter une partie des actions publiques du marché secondaire par voie d’appel d’offres centralisé pour mettre en œuvre des incitations au capital. La question du rachat d’actions par voie d’appel d’offres centralisé a été examinée et approuvée à la 12e réunion du 5e Conseil d’administration de la société et doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen. Le plan de rachat spécifique est le suivant:
Objet du rachat d’actions
Sur la base de la confiance dans le développement futur de l’entreprise et du jugement sur la valeur de l’entreprise, un mécanisme d’incitation à moyen et à long terme est mis en place pour mobiliser pleinement l’enthousiasme des employés de l’entreprise, combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les intérêts des employés, et promouvoir le développement sain et durable de l’entreprise. L’entreprise a l’intention de racheter des actions par voie d’appel d’offres centralisé. Toutes les actions rachetées dans le cadre de ce rachat seront utilisées dans le cadre du régime d’incitation au capital au moment opportun à l’avenir.
Les actions rachetées remplissent les conditions pertinentes
Les actions rachetées par la société satisfont aux conditions suivantes énoncées à l’article 10 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 9 – actions rachetées:
1. Les actions de la société sont cotées depuis plus d’un an;
2. La société n’a commis aucun acte illégal majeur au cours de la dernière année;
3. Après le rachat des actions, la société a la capacité d’exécuter les obligations et la capacité d’exploitation continue;
4. Après le rachat des actions, la répartition des actions de la société doit en principe satisfaire aux conditions d’inscription; Lorsque la société a l’intention de mettre fin à la cotation de ses actions en rachetant des actions, elle doit se conformer aux dispositions pertinentes et obtenir l’approbation de la Bourse de Shenzhen;
5. Autres conditions stipulées par la c
Mode et fourchette de prix des actions à racheter
1. La société rachètera ses actions par voie d’appel d’offres centralisé par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. 2. Le prix des actions rachetées ne doit pas dépasser 7,50 RMB / action (y compris), ce qui ne doit pas dépasser 150% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 30 jours de négociation précédant la résolution du Conseil d’administration sur la proposition de rachat d’actions. En cas de dividende, d’émission d’actions, de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de fractionnement d’actions, de réduction d’actions, d’attribution d’actions et d’autres questions d’exclusion du droit au capital – actions et de dividende au cours de la période de rachat, la société ajustera en conséquence La fourchette de prix de rachat conformément aux dispositions pertinentes de la c
Type, objet et quantité des actions à racheter, proportion du capital social total de la société et montant total des fonds à racheter
1. Type d’actions à racheter: actions ordinaires RMB (actions a) émises par la société.
2. Objet des actions rachetées: les actions rachetées seront utilisées pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital. 3. Le montant total des fonds destinés au rachat d’actions ne doit pas être inférieur à 120 millions de RMB (inclus) ni supérieur à 200 millions de RMB (inclus).
4. Le nombre d’actions à racheter et la proportion par rapport au capital social total de la société sont calculés en fonction de la limite inférieure du capital de rachat total de 120 millions de RMB et de la limite supérieure du prix de rachat de 7,50 RMB / action. Le nombre estimatif d’actions à racheter est d’environ 16 millions d’actions, soit 2,05% du capital social total actuel de la société; Selon la limite supérieure du capital total de rachat de 200 millions de RMB et la limite supérieure du prix de rachat de 7,50 RMB / action, le nombre estimatif d’actions rachetées est d’environ 26,67 millions d’actions, soit 3,42% du capital total actuel de la société.
Le nombre spécifique d’actions rachetées et le montant total du capital sont soumis au nombre réel d’actions rachetées et au montant total du capital à l’expiration du rachat.
Sources de financement des actions à racheter
Fonds propres de la société ou fonds autofinancés conformément aux lois et règlements.
Durée de mise en œuvre du rachat d’actions
1. La période de mise en œuvre de ce rachat d’actions ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date à laquelle le plan de rachat d’actions est examiné et adopté par l’Assemblée générale des actionnaires. Au cours de la période de mise en œuvre du plan de rachat, si les actions de la société sont suspendues pendant plus de dix jours de négociation consécutifs en raison de la planification d’événements importants, la période de rachat peut être prolongée en conséquence, et la période maximale spécifiée par la c
La période de rachat expire plus tôt si les conditions suivantes sont remplies:
Si le montant du rachat atteint le montant maximal dans ce délai, la mise en œuvre du plan de rachat est achevée, c’est – à – dire que la période de rachat expire à l’avance à compter de cette date;
Si le Conseil d’administration de la société décide de mettre fin au programme de rachat, la période de rachat expire à l’avance à la date à laquelle le Conseil d’administration décide de mettre fin au programme de rachat.
2. La société prend des décisions de rachat et les met en œuvre en fonction des conditions du marché au cours de la période de rachat. La société ne rachète pas d’actions au cours des périodes de fenêtre suivantes:
Dans les dix jours ouvrables précédant l’annonce du rapport annuel et du rapport semestriel de la société, si la date de l’annonce est reportée pour des raisons particulières, elle commence à courir à partir des dix jours ouvrables précédant la date de l’annonce initiale du rendez – vous;
Dans les dix jours ouvrables précédant l’annonce du rapport trimestriel, de l’avis de rendement et de l’avis de rendement rapide de la compagnie;
La date à laquelle des événements importants susceptibles d’avoir une incidence significative sur le prix de négociation des actions de la société se sont produits ou au cours du processus décisionnel jusqu’à la date à laquelle ils ont été divulgués conformément à la loi;
Autres circonstances prescrites par la csrc.
Changements prévus de la structure des fonds propres de la société après le rachat
1. Si toutes les actions rachetées sont rachetées au prix le plus élevé en fonction de la limite inférieure du capital total de 120 millions de RMB (y compris) et du prix de rachat des actions rachetées, le nombre maximal d’actions rachetées est estimé à environ 16 millions d’actions, ce qui représente environ 2,05% du capital total actuel de la société. En supposant que toutes les actions rachetées soient utilisées dans le cadre du régime d’incitation au capital et verrouillées, le capital social total de la société ne changera pas. La structure de propriété de la société devrait changer comme suit:
Après le rachat avant le rachat (prévu)
Nature des actions
Nombre d’actions (actions) Proportion (%) Nombre d’actions (actions) Proportion (%)
Actions restreintes 142966811,83% 302966813,88%
Actions non restreintes 76612571798,17% 75012571796,12%
Total des capitaux propres 780422398100% 780422398100%
2. Si toutes les actions de la société de rachat sont rachetées au prix le plus élevé en fonction de la limite supérieure de 200 millions de RMB (y compris) du capital total des actions de la société de rachat et du prix de rachat, le nombre maximal d’actions rachetées est estimé à 26,67 millions d’actions, soit Environ 3,42% du capital total actuel de la société. En supposant que toutes les actions rachetées soient utilisées dans le cadre du régime d’incitation au capital et verrouillées, le capital social total de la société ne changera pas. La structure de propriété de la société a changé comme suit:
Après le rachat avant le rachat (prévu)
Nature des actions
Nombre d’actions (actions) Proportion (%) Nombre d’actions (actions) Proportion (%)
Actions restreintes 14 2966811,83% 40 966681 5,25%
Actions non restreintes 76612571798,17% 73945571794,75%
Total des capitaux propres 780422398100% 780422398100%
Note: La variation ci – dessus est calculée sur la base du capital social total de la société à la date de publication de l’annonce, 780422398 actions, sans tenir compte d’autres facteurs. Le nombre d’actions rachetées spécifiques est soumis au nombre d’actions effectivement rachetées à l’expiration du rachat.
Analyse par la direction de l’impact du rachat d’actions sur l’exploitation, les finances, la R & D, la capacité d’exécution de la dette et le d éveloppement futur de la société et le maintien du statut d’inscription à la cote, engagement de tous les administrateurs selon lequel le rachat d’actions ne nuira pas à la capacité d’exécution de la dette et à la capacité d’exploitation continue de la société cotée
Au 31 décembre 2021, l’actif total de la société était de 4065 milliards de RMB, le solde du Fonds monétaire était de 518 millions de RMB, l’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 2438 milliards de RMB, le ratio actif – passif de la société était de 33,66%, et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 94 millions de RMB en 2021. Selon les données financières vérifiées au 31 décembre 2021, le Fonds de rachat représente environ 4,92% de l’actif total de la société et 8,21% de l’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée. La société a de bonnes conditions d’exploitation et une situation financière stable. La société estime que le rachat d’actions n’aura pas d’incidence significative sur la capacité d’exploitation, financière et d’exécution de la dette de la société.
Selon la situation opérationnelle et financière actuelle de la société, combinée à la rentabilité et aux perspectives de d éveloppement de la société, le rachat d’actions de la société n’aura pas d’impact significatif sur l’exploitation continue et le développement futur de la société, ni n’aura d’impact négatif sur la rentabilité, la capacité d’exécution de la dette et la capacité de R & D de la société. Après la mise en œuvre du rachat d’actions, la répartition des capitaux propres de la société satisfait toujours aux conditions d’inscription, n’affecte pas le statut d’inscription de la société et n’entraîne pas de changement du droit de contrôle de la société. Tous les administrateurs s’engagent à ce que le rachat d’actions ne porte pas atteinte à la capacité d’exécution de la dette et à la capacité d’exploitation continue de la société cotée.
9. Information indiquant si les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les personnes agissant de concert d’une société cotée achètent et vendent des actions de la société dans les six mois précédant la résolution du Conseil d’administration sur le rachat d’actions, s’il y a eu des opérations d’initiés et des opérations de marché effectuées séparément ou conjointement avec d’autres personnes
Après vérification, les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société n’ont pas l’occasion d’acheter ou de vendre des actions de la société dans les six mois précédant la résolution du Conseil d’administration sur le rachat d’actions, ni d’effectuer des opérations d’initiés ou de manipuler le marché, individuellement ou conjointement.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, certains administrateurs et cadres supérieurs, les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et leurs personnes agissant de concert, les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et leurs personnes agissant de concert peuvent réduire légalement leurs participations à l’avenir, à l’exception des personnes susmentionnées qui n’ont pas de plan d’augmentation ou de diminution de leurs participations pendant la période de rachat. Si, à l’avenir, le personnel susmentionné propose de mettre en œuvre un plan d’augmentation ou de diminution des actions, la société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux dispositions pertinentes. 10. Dispositions relatives à l’annulation ou au transfert des actions rachetées conformément à la loi et dispositions relatives à la prévention des atteintes aux intérêts des créanciers
Toutes les actions rachetées seront utilisées dans le cadre du régime d’incitation au capital. Si la société ne met pas en œuvre le plan susmentionné dans les 36 mois suivant l’achèvement du rachat d’actions, toutes les actions rachetées sont annulées. Si les actions rachetées de la société doivent être annulées à l’avenir, la société se conformera strictement aux procédures pertinentes de prise de décisions, d’avis et d’annonce concernant la réduction du capital en vertu du droit des sociétés de la République populaire de Chine et s’acquittera en temps opportun de l’obligation de divulgation.
Autorisation spécifique de l’Assemblée générale des actionnaires au Conseil d’administration pour le rachat d’actions
Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents et à la situation réelle de la société, la société a l’intention d’utiliser toutes les actions de la société rachetées dans le cadre du plan d’incitation au capital. Afin de mettre en œuvre avec succès les questions de rachat, l’Assemblée générale des actionnaires est invitée à autoriser le Conseil d’administration à décider des questions relatives au rachat des actions de la société et à autoriser les personnes concernées par le Conseil d’administration à traiter spécifiquement les questions relatives au rachat des actions de la société. La portée de l’autorisation comprend,
