Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688)
Année 2021
Rapport annuel d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés
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Rapport d’assurance
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 1 1 – 6
Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur les fonds collectés
Montant des fonds collectés et délai de mise en place
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) Après déduction des frais d’émission de 17 756396,62 RMB, le montant net réel des fonds collectés est de 802243 601,33 RMB. Tous les fonds susmentionnés ont été mis en place le 5 juillet 2021 et vérifiés par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital (xyzh / 2021xaaa50306) a été publié.
Montant de l’utilisation des fonds collectés au cours de l’année en cours et solde à la fin de l’année
Unit é monétaire: RMB
Remarques sur le montant du projet
Montant net des fonds collectés le 5 juillet 202180224360133
À déduire: investissement direct dans le projet d’investissement levé 465299 735,95
À déduire: frais de manutention 1 468,40
À déduire: Fonds de reconstitution temporaire 21000000000
À ajouter: intérêts créditeurs 585622,73
Solde des fonds collectés au 31 décembre 2021127528019,71
Y compris: Dépôts à vue 127528019,71
Produits financiers
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les intérêts des investisseurs, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022), aux lignes directrices sur L’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, et compte tenu de la situation réelle de la société, la société a formulé le système de gestion des fonds collectés. Au cours de la période considérée, le système de gestion des fonds collectés a été strictement mis en œuvre, les fonds collectés ont été stockés dans des comptes spéciaux et les dépenses des projets financés ont été strictement soumises aux procédures d’approbation. Le 30 juillet 2021, la société, l’institution de recommandation et la Banque d’ouverture du compte spécial de collecte de fonds Industrial Bank Co.Ltd(601166) Hohhot Branch (Operation Behavior Industrial Bank Co.Ltd(601166) Hohhot Hailar Middle Road Sub – Branch) Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Inner Mongolia Autonomous Region Branch (Operation Behavior Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Inner Mongolia Autonomous Region Branch business department) 6 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 01939 Hohhot Branch (Operation Behavior China Construction Bank Corporation(601939) La société a tenu la 20e réunion du 5e Conseil d’administration et la 11e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance le 12 août 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds levés par la société pour augmenter le capital de la filiale Holding et mettre en œuvre le projet d’investissement levé. Il est convenu que la société utilisera une partie des fonds collectés et des fonds propres pour augmenter le capital de la filiale holding de la société, jinheyouben Biological Products Co., Ltd. (ci – après dénommée « jinheyouben») et de Hangzhou youben Animal Vaccine Co., Ltd. (ci – après dénommée « Hangzhou youben») et de L’entité chargée de la mise en œuvre du projet d’investissement. Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des petits et moyens investisseurs, conformément aux lois et règlements pertinents et aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen (révision de 2020) et à d’autres dispositions pertinentes, le 2 septembre 2021, la société et les entités chargées de la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés, à savoir les filiales holding de la société jinheyouben et Hangzhou youben, la Banque d’investissement orientale et la Banque d’ouverture du compte spécial pour les fonds collectés China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Hohhot Branch, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Hangzhou Branch signed four Quarters supervision Agreement for raising funds respectively.
Étant donné que les fonds collectés dans le compte spécial de collecte de fonds ouvert par la société au Industrial Bank Co.Ltd(601166) Hohhot Hailar Middle Road Sub – Branch, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Inner Mongolia Autonomous Region Branch Sales Department ont été transférés au Compte spécial de collecte de fonds de Jinhe youben Biological Products Co., Ltd. Et Hangzhou youben Animal Vaccine Co., Ltd., les fonds collectés dans le compte spécial de collecte de fonds ouvert par la société au China Construction Bank Corporation(601939) Hohhot dongda Sub – Branch ont été utilisés comme prévu, Les trois comptes de collecte de fonds susmentionnés ne sont plus utilisés. La compagnie a terminé les procédures d’annulation des comptes spéciaux de collecte de fonds susmentionnés le 5 novembre 2021, et l’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds signé entre la compagnie et l’Agence de recommandation, Industrial Bank Co.Ltd(601166)
L’Accord de surveillance des fonds collectés ci – dessus précise les droits et obligations de toutes les parties. Il n’y a pas de différence significative par rapport au modèle d’accord de surveillance de la Bourse de Shenzhen. Les responsabilités de l’Accord de surveillance ont été bien exécutées au cours de la période considérée.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient déposés comme suit:
Unit é monétaire: RMB
Banque de dépôt numéro de compte type solde Remarques
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Hohhot Branch 6331428452770257927
Business Department
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Hohhot Branch 4719016361103335954524884
Business Department
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Hangzhou Xiasha Sub – Branch 6333441514028019160
Chine China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. 150501706693 Weichai Power Co.Ltd(000338) 3 annulation de la société Hohhot dongda Sub – Branch
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Inner Mongolia Autonomous Region 15100017901 Eve Energy Co.Ltd(300014) 6076 Cancellation Branch Sales Department
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Hohhot Haila 59241401 Luoniushan Co.Ltd(000735) 52 annulation de la Sous – branche erzhong Road
Total 127528019,71
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Unit é: 10 000 RMB
Total des fonds collectés 80 224,36 total des fonds collectés au cours de l’année 46 529,98
Montant total des fonds collectés qui ont changé d’objet au cours de la période considérée
Total cumulé des fonds collectés à des fins modifiées – total cumulé des fonds collectés investis 46 529,98
Proportion du montant total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’objet
Projets d’investissement engagés et fonds de collecte de fonds au – delà des projets modifiés montant total de l’investissement de l’année après ajustement montant total de l’investissement à la fin de l’année montant cumulé de l’investissement à la fin de l’année progrès de l’investissement à la fin de l’année si le projet atteint l’objectif de faisabilité de l’investissement de l’année en cours (y compris le montant total de l’investissement partiellement modifié (1) montant de l’investissement (2)% (3) = (2) / (1) Changement important de l’efficacité de la date d’utilisation prévue
Projets d’investissement engagés
Base de production de vaccins pour animaux non 3701668370166814091351409135 38.07 – – s.o. s.o. s.o. non
Projet de construction (phase I)
Nouvelle version conforme aux BPF non 11 848,03 11 848,03 7 831,62 7 831,62 66,10 – – sans objet s.o. non
Projet de transformation technique
Réduction de la consommation du système de traitement de la production non 556113556113 871.73 871.73 15.68 – – sans objet sans objet
Projet d’amélioration de l’efficacité
Amélioration des économies d’énergie du groupe motopropulseur non 3 054,29 3 054,29 980,94 980,94 32,12 – – sans objet s.o. non
Projet de transformation technique
Fonds de roulement supplémentaires non 22 744,23 22 744,23 22 754,34 22 754,34 100,04 – – sans objet sans objet
Total partiel des investissements engagés 80 224,36 80 224,36 46 529,98 46 529,98
Les circonstances et les raisons pour lesquelles les fonds surlevés n’ont pas été investis dans l’entreprise et n’ont pas atteint le calendrier prévu ou les revenus prévus (sous – ensemble 1) Le projet de construction d’une base de production de vaccins pour animaux (phase I) est toujours en construction en raison de l’épidémie de covid – 19 et n’a pas encore atteint l’état utilisable. Le taux de rendement interne prévu (après impôt sur le revenu) après l’achèvement du projet est de 21,71%; Les nouveaux projets de transformation technique de la conformité aux BPF sont des projets de transformation technique globale et ne sont pas comptabilisés séparément.
Les revenus et les bénéfices des projets physiques ne sont pas liés aux revenus escomptés; Le projet de transformation de la réduction de la consommation et de l’amélioration de l’efficacité du système de processus de production est un projet de transformation technique, qui ne tient pas compte séparément des revenus et des bénéfices et n’implique pas les revenus escomptés; Le projet de rénovation technique pour la mise à niveau des économies d’énergie du système d’alimentation électrique est transformé en projet de rénovation technique, et ses revenus et bénéfices ne sont pas comptabilisés séparément et ne sont pas liés aux revenus prévus.
Description des changements importants apportés à la faisabilité du projet S / o
Changement de lieu de mise en œuvre du projet financé par les fonds collectés S / o
Ajustement du mode de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés sans objet
Afin d’assurer le bon déroulement des projets d’investissement levés, la société a utilisé des fonds autolevés pour investir à l’avance dans des projets d’investissement levés avant que les fonds levés ne soient effectivement disponibles.
