Code du titre: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) titre abrégé: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) numéro d’annonce: 2022 – 016 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
Annonce concernant l’utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) (ci – après dénommée « la société») a tenu la 21e réunion du quatrième Conseil d’administration et la 16e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 21 avril 2022, au cours de laquelle la proposition sur l’utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée. Le Conseil d’administration convient que la société et ses filiales à part entière utiliseront des fonds propres inutilisés d’au plus 200 millions de RMB pour investir dans des dépôts bancaires à terme, des dépôts structurés, des certificats de revenu garantis par le principal et des types de rachat d’obligations d’État vendus par des institutions financières légalement qualifiées pour L’exploitation afin de gérer la trésorerie, comme suit:
Utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
Les plans d’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie sont les suivants:
1. Type d’investissement: afin de contrôler les risques, la société utilise les types d’investissement de fonds propres inutilisés pour les dépôts à terme bancaires à haute sécurité et à bonne liquidité, les dépôts structurés, les bons de rendement garantis par le principal et les types de rachat d’obligations d’État vendus par des institutions financières légalement qualifiées pour l’exploitation, qui sont des moyens financiers importants pour la société d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés sur la base du risque contrôlable.
2. Durée de l’investissement: 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption à la 21e réunion du quatrième Conseil d’administration. 3. Montant de l’investissement: la société et ses filiales à part entière ont l’intention d’utiliser les fonds propres inutilisés dont le montant cumulé des transactions ne dépasse pas 200 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et d’acheter des produits financiers à court terme garantis, des produits de dépôt, des bons de rendement garantis par le principal et des produits de rachat d’obligations du Trésor. Dans les limites de la durée de vie utile et de la limite de transaction cumulée ci – dessus, les fonds peuvent être utilisés de façon continue.
4. Source du Fonds: fonds propres inutilisés.
5. Mode de mise en œuvre: le Département financier autorisé par le Conseil d’administration est responsable de la mise en œuvre dans les limites du quota, tandis que le Département de l’audit interne et le Conseil des autorités de surveillance sont responsables de la supervision de la mise en œuvre. Cette autorisation est valable un an après son examen et son adoption par le Conseil d’administration.
6. Divulgation de l’information: la société divulguera l’information dans un rapport périodique conformément aux règles de divulgation de l’information.
Conformément aux statuts, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, au système de gestion des investissements et du financement et à d’autres dispositions pertinentes, les fonds propres inutilisés ne dépassant pas 200 millions de RMB sont utilisés pour la gestion de la trésorerie, ne dépassant pas 50% de l’actif net vérifié de la Société en 2021 et ne faisant pas partie d’une transaction liée, qui n’est pas soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et mise en œuvre après délibération et approbation par le Conseil d’administration de la société.
Risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Risque d’investissement:
1. Le marché financier est fortement influencé par la macro – économie. La société planifiera et ajustera raisonnablement l’achat de produits tels que les dépôts à terme bancaires, les dépôts structurés, les bons de rendement garantis par le principal et les types de rachat d’obligations du Trésor en fonction de la situation économique et de l’évolution du marché financier.
2. Risques opérationnels pour le personnel concerné.
En ce qui concerne les risques d’investissement, les mesures proposées sont les suivantes:
1. Les services compétents de la société sélectionneront les produits d’investissement appropriés pour la gestion de la trésorerie en fonction de l’état d’avancement des projets d’investissement des fonds propres.
2. Les services compétents de la société établissent un compte de gestion de la trésorerie pour les fonds propres inutilisés, ajustent en temps opportun la durée des produits d’investissement pour la gestion des fonds propres inutilisés en fonction de l’état d’avancement de l’utilisation des fonds propres, suivent et analysent les revenus, découvrent et évaluent en temps opportun les risques qui peuvent affecter la sécurité des fonds de la société et prennent des mesures en temps opportun pour contrôler les risques d’investissement.
3. L’utilisation des fonds est supervisée quotidiennement par le Département de l’audit interne de la société.
4. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont le droit de superviser et d’inspecter la gestion de la trésorerie et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
5. Conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen, la société divulguera les achats et les gains et pertes de produits financiers au cours de la période considérée dans le rapport périodique.
Impact sur le fonctionnement de l’entreprise
1. La gestion de la trésorerie de la société au moyen de fonds propres inutilisés est mise en œuvre sur la base d’assurer le fonctionnement quotidien de la société et la sécurité des fonds, sans affecter les besoins normaux de roulement des fonds quotidiens de la société et sans affecter le développement normal des principales activités de la société.
2. Grâce à une gestion de trésorerie appropriée et opportune des fonds propres inutilisés, les fonds inutilisés peuvent être réduits et un certain rendement des investissements peut être obtenu, ce qui est propice à l’amélioration du niveau global de performance de la société et à la recherche d’un rendement des investissements plus élevé pour la société et les actionnaires.
Procédure d’approbation
1. Délibérations du Conseil d’administration
Le 21 avril 2022, la compagnie a tenu la 21e réunion du 4e Conseil d’administration, au cours de laquelle tous les administrateurs ont examiné la proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie et sont convenus que la compagnie et ses filiales à part entière utiliseraient des fonds inutilisés d’au plus 200 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie des dépôts à terme, des dépôts structurés, des bons de rendement du principal et des pensions inversées d’obligations d’État de la Banque d’investissement.
2. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Le 21 avril 2022, la compagnie a tenu la 16e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie, et a convenu que la compagnie et ses filiales à part entière utiliseraient des fonds inutilisés d’au plus 200 millions de RMB pour la Gestion de la trésorerie, y compris les dépôts à terme fixes, les dépôts structurés, les bons de rendement garantis par le principal et les types de rachat d’obligations du Trésor des banques d’investissement.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la gestion de la trésorerie par la société et ses filiales à part entière au moyen de leurs fonds propres est effectuée sur la base d’assurer le fonctionnement quotidien et la sécurité des fonds de la société, sans affecter les besoins quotidiens normaux de roulement des fonds de la société ni le développement normal des Activités principales de la société. Grâce à une gestion de trésorerie appropriée et opportune des fonds propres temporairement inutilisés, les fonds inutilisés peuvent être réduits et un certain revenu d’investissement peut être obtenu, ce qui est propice à l’amélioration du niveau global de performance de l’entreprise et à la recherche d’un rendement plus élevé des investissements pour l’entreprise et les actionnaires.
3. Opinions des administrateurs indépendants de la société
Sur la base d’une garantie suffisante de la demande quotidienne de fonds d’exploitation de l’entreprise, de l’absence d’impact sur les activités normales d’exploitation de l’entreprise et d’un contrôle efficace des risques, l’utilisation des fonds propres inutilisés pour acheter des produits d’investissement et de gestion financière de haute sécurité, de faible risque et robustes est propice à l’amélioration du niveau de rendement des fonds de l’entreprise et à l’amélioration de la rentabilité de l’entreprise, afin d’obtenir un rendement plus élevé des investissements pour les actionnaires La société et ses filiales à part entière sont convenues d’utiliser des fonds inutilisés d’au plus 200 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie.
Documents à consulter 1. Résolutions de la 21e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société; 2. Résolution de la seizième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société; 3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 21e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société. Avis est par les présentes donné.
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) Conseil d’administration
21 avril 2022
