Code du titre: Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) titre abrégé: Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) annonce No: 2022 – 015 Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Informations de base sur les fonds collectés (Ⅰ) montant réel des fonds collectés et moment de leur mise en place
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) Le prix d’émission de cette offre publique d’actions est de 13,78 RMB par action et le montant total des fonds collectés est de 203337 900,00 RMB. Après déduction des frais de recommandation et de souscription, des frais de vérification du capital, des honoraires d’avocat, des frais de divulgation de l’information, des droits de timbre et des frais de service d’émission, le montant net réel des fonds collectés est de 185473 926,64 RMB. Le capital susmentionné a été mis en place le 21 octobre 2021, vérifié par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et publié le rapport de vérification du capital No zb1473 [2021] de Xin Hsi Bao Zi. La société a adopté la gestion du stockage des comptes spéciaux pour les fonds collectés.
Au 31 décembre 2021, la société avait utilisé le capital levé de 59583234424 RMB et n’avait pas utilisé le solde du capital levé de 125890458240 RMB. Le solde du compte des fonds collectés est de 126720046391 RMB, et la différence entre le solde du compte des fonds collectés et le solde des fonds collectés inutilisés est de 829588151 RMB. Les raisons de la différence sont les suivantes: (1) Le montant des dépenses dépasse le montant prévu du projet d’investissement initial de 424582,35 RMB; Le revenu net d’intérêt bancaire généré par les fonds collectés est de 2 249577,76 RMB; Les frais d’émission impayés sont de 6 47088610 RMB. Montant utilisé et solde de clôture des fonds collectés au cours de la période considérée
Au 31 décembre 2021, l’utilisation et le solde des fonds collectés étaient les suivants:
Montant du projet (Yuan)
Total des fonds collectés 203330790000
À déduire: frais d’émission payés 17210008726
À déduire: impôts liés aux frais d’émission
À déduire: le compte spécial des fonds collectés a versé le montant de l’investissement dans le projet d’investissement levé, soit 595832 344,25 $
À déduire: frais de manutention 207,12
À déduire: fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
À ajouter: recettes provenant de la gestion de la trésorerie et de la gestion financière des fonds collectés temporairement inutilisés
À ajouter: intérêts créditeurs 2 249784,88
À déduire: autres (en utilisant le montant supérieur à la norme en 1231) 424582,34
Solde du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 2021126720046391
Gestion des fonds collectés (i) Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société a formulé le système de gestion des fonds collectés par la société (ci – après dénommé « système de gestion») conformément aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et à D’autres documents, en combinaison avec la situation réelle de la société, et a formulé des dispositions spécifiques et claires sur la surveillance du dépôt, de l’utilisation et de l’utilisation des fonds collectés par la société. Les fonds sont stockés, utilisés et gérés conformément aux dispositions du système de gestion.
En octobre 2021, la société a signé l’accord de surveillance tripartite pour le stockage des fonds collectés dans le compte spécial avec l’institution de recommandation Huatai United Securities Co., Ltd. Et les banques commerciales qui stockent les fonds collectés dans le compte spécial. La société et ses filiales Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) Technology (Heze) Co., Ltd. Jingjin Best Electric (Shanghai) Co., Ltd. A signé l’Accord de surveillance quadripartite sur le stockage des fonds collectés par le compte spécial avec l’Agence de recommandation Huatai United Securities Co., Ltd. Et les banques commerciales qui stockent les fonds collectés par le compte spécial, et a strictement approuvé l’utilisation des fonds collectés afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds collectés. Au 31 décembre 2021, la compagnie a déposé et utilisé les fonds levés en stricte conformité avec l’Accord de surveillance tripartite des fonds levés ou l’Accord de surveillance quadripartite des fonds levés. État du dépôt du compte spécial des fonds levés au 31 décembre 2021, les détails du dépôt des fonds levés sont les suivants:
Banque de dépôt numéro de compte méthode de dépôt Solde du compte
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Beijing Branch Sales Department 1101040160001341311 Current 37815706284
Beijing Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Bank 100589 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) 024117 Current 4238713204
Beijing Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Bank 100589 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) 24033 Current 2438501581
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Beijing Dongfang Plaza Sub – Branch 110908904910868 Current 4142941265
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Beijing Rongxin Sub – Branch 0 Trust Alliance Information Development Inc.Ltd.Shanghai(300469) 6076 Current 9468613647
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai New Passenger Station sub – Branch 110908904910118 Current 21327015216
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Beijing Dongfang Plaza Sub – Branch 110908904910899 Current 4730815917
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Beijing Dongsi Sub – Branch 3213401001 Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co.Ltd(002099) 51 Current 42557739277
Total – 126720 463,91
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année (i) Utilisation des fonds des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le montant total des fonds levés effectivement investis par la société dans des projets connexes s’élevait à 598832 300 RMB. Voir le tableau 1 ci – joint: tableau comparatif de l’utilisation des fonds levés en 2021 pour plus de détails.
Investissement initial et remplacement des projets financés
Au 31 octobre 2021, les projets d’investissement de la société financés par des fonds collectés à l’avance par des fonds autolevés étaient les suivants:
Unit é: RMB
Numéro de série nom du projet autofinancement montant de l’investissement initial
1. Projet de mise à niveau du cœur de 9608366588 dans le développement, la conception, le développement de processus et l’essai du système d’entraînement électrique à l’extrémité moyenne et à l’extrémité moyenne
2. Projet de modernisation industrielle du système d’entraînement électrique de nouvelle génération 3654407473
3. Projet de construction et de mise à niveau du système d’information 488240857
Total 13751014918
Au 31 octobre 2021, les frais d’émission payés par la société sur ses fonds propres s’élevaient à 647088610 RMB (hors TVA), comme suit:
Unit é: RMB
Numéro de série: montant du préfinancement autofinancé du projet de dépenses
1 frais de vérification et d’inspection 3 350000,00
2 honoraires d’avocat 1 400000,00
3 autres frais d’émission 1 72088610
Total 6 47088610
Le 21 février 2022, la dix – huitième réunion du deuxième Conseil d’administration et la septième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les coûts d’émission payés. Il a été convenu que la Société utiliserait les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les coûts d’émission payés, le montant total des fonds de remplacement étant de 14398103528 RMB. Le délai de remplacement des fonds collectés n’est pas supérieur à six mois à compter de la date d’arrivée des fonds collectés, ce qui est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents. Les questions susmentionnées relèvent de l’autorité d’approbation du Conseil d’administration et ne sont pas soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Les administrateurs indépendants de la société ont également donné leur consentement exprès.
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas utilisé les fonds collectés pour remplacer les fonds autofinancés susmentionnés, de sorte qu’ils n’ont pas été inclus dans l’investissement de l’année en cours. Iii) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement par des fonds collectés inutilisés
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de reconstitution temporaire du Fonds de roulement par des fonds collectés inutilisés. Gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés et investissement dans des produits connexes
Au cours de la période considérée, la société n’a pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et l’investissement dans des produits connexes. Reconstitution permanente du Fonds de roulement ou remboursement des prêts bancaires avec des fonds surlevés
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de reconstitution permanente du Fonds de roulement ou de remboursement des prêts bancaires avec des fonds surlevés. (Ⅵ) Utilisation de fonds surlevés pour des projets en construction et de nouveaux projets (y compris l’acquisition d’actifs, etc.)
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’utilisation excessive de fonds collectés pour des projets en cours ou de nouveaux projets (y compris l’acquisition d’actifs, etc.). Utilisation des fonds collectés économisés
Étant donné que la mise en œuvre du projet d’investissement levé n’est pas terminée, il n’y a pas eu d’utilisation des fonds collectés économisés au cours de la période considérée. Autres conditions d’utilisation des fonds collectés
Dans le prospectus de l’offre publique initiale, la société a annoncé qu’elle avait l’intention d’utiliser 470 millions de RMB de fonds levés pour le « projet de recherche, de conception, de développement de processus et de mise à niveau du Centre d’essai du système d’entraînement électrique de haut niveau et de haut niveau», dont 15 millions de RMB de coûts de production et d’essai d’échantillons. Avant que les fonds recueillis dans le cadre de cette émission ne soient disponibles, l’entreprise a d’abord investi dans l’essai d’échantillons dans le « projet de R & D, de conception, de développement de processus et de mise à niveau du Centre d’essai du système d’entraînement électrique de l’extrémité moyenne et de l’extrémité moyenne» avec des fonds autofinancés.
Les coûts de fabrication et d’essai sont de 15 millions de RMB; Au 31 décembre 2021, la société a investi 400900 yuans dans la production d’essai et les coûts d’essai des échantillons avec les fonds levés, et a effectivement dépensé 15 409900 yuans pour la production d’essai et les coûts d’essai des échantillons, ce qui a dépassé le montant prévu de 400900 yuans pour le projet d’investissement initial. En outre, la société doit payer une taxe de 23 700 RMB sur le paiement des fonds d’achat pertinents par l’intermédiaire du compte spécial des fonds collectés dans le cadre du « projet de recherche, de conception, de développement de processus et de mise à niveau du Centre d’essai du système d’entraînement électrique haut de gamme ». Le montant total de l’utilisation des fonds collectés ci – dessus dépasse le montant prévu pour le projet d’investissement initial et l’impôt payé est de 424600 RMB.
Pour les questions susmentionnées, la compagnie a pris les mesures correctives suivantes:
De février à avril 2022, la société a dépensé 424600 yuans de plus que les dépenses fiscales prévues et payées pour les projets d’investissement initialement levés, dont 408200 yuans ont été retournés au Compte spécial de collecte de fonds de la société par la contrepartie, et les 16 400 yuans restants n’ont pas pu être retournés en temps opportun par la contrepartie en raison de l’épidémie, et ont été retournés du compte de fonds propres de la société au Compte spécial de collecte de fonds. À la date d’émission du présent rapport spécial, le montant des dépenses supérieures à 424600 RMB prévu pour le projet d’investissement initial a été retourné au Compte spécial des fonds collectés de la société.
Après l’événement susmentionné, l’institution de recommandation demande à l’entreprise de renforcer l’étude et la mise en œuvre des mesures de gestion des fonds collectés et de recommander à l’Agence
