Code des valeurs mobilières: Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) titre abrégé: Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – exploitation normalisée, Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont signalés comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Avec l’approbation de l’approbation de l’enregistrement de Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) Le montant total des fonds collectés est de 1 208814 millions de RMB, après déduction des frais d’émission de 100619 700 RMB, le montant net des fonds collectés est de 1 108814 300 RMB.
Tous les fonds collectés ont été mis en place le 3 juin 2021. Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la mise en place des fonds le 3 juin 2021 et a publié le rapport de vérification du capital (Rongcheng yizi [2021] 200z0026). La société gère le stockage des fonds collectés sur un compte spécial conformément aux dispositions ci – dessus et a signé un accord de surveillance du stockage des fonds collectés sur un compte spécial avec l’institution de recommandation et la Banque de surveillance du compte spécial des fonds collectés.
Montant utilisé et solde de fin d’année de l’année en cours
Au 31 décembre 2021, le solde du compte de dépôt des fonds levés était de 73969852387 RMB (y compris les frais nets déduits des intérêts créditeurs des fonds levés), et l’utilisation des fonds levés était la suivante:
Unit é: Yuan
Montant du projet
Montant net des fonds collectés 110819430986
À déduire: montant cumulé des fonds collectés (y compris le montant des investissements initiaux de remplacement) 378835 370,91
Paiement des frais d’émission taxe sur les intrants TVA correspondante 113910854
Montant utilisé pour la gestion de la trésorerie
À ajouter: montant net des intérêts créditeurs sur les fonds collectés, déduction faite des frais de gestion de la trésorerie et des revenus des placements 1131280478
Frais d’émission non remplacés 165888,68
Frais d’émission impayés
Solde des fonds collectés au 31 décembre 202173969852387
Dépôt et gestion des fonds collectés
Système de gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) et à d’autres dispositions pertinentes, La société a formulé et révisé les mesures administratives pour les fonds collectés par Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés, la gestion de la mise en œuvre du projet, le changement de projet d’investissement et la supervision de l’utilisation sont précisés.
Accord de surveillance tripartite des fonds collectés
Conformément aux exigences de la Bourse de Shanghai et aux règlements pertinents, la société, l’institution de recommandation Minsheng Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Minsheng securities») et la banque où se trouve le compte spécial de collecte de fonds China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Bank Of China Limited(601988) Shanghai fangdian Road Sub – Branch signed the Tripartite supervision Agreement for raised Funds dedicated account Storage (hereinafter referred to as “tripartite supervision agreement”), there is no Significant difference between the Tripartite supervision Agreement and the Tripartite supervision Agreement for raised Funds dedicated account Storage (MODEL) of Shanghai Stock Exchange. Il n’y a aucun problème avec l’exécution des dispositions de l’accord.
Le 12 juillet 2021, la société a tenu la dix – neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration et la neuvième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté respectivement la proposition relative à l’utilisation des fonds levés pour augmenter le capital des filiales à part entière afin de mettre en œuvre des projets d’investissement levés et la proposition relative à l’ouverture d’un compte spécial pour les fonds levés par les filiales à part entière et à la signature d’un Accord de surveillance quadripartite pour le dépôt du compte spécial pour les fonds levés. Dans le cadre du projet d’investissement levé par l’entreprise, « Anhui Haoyuan Biological Medicine R & D Center Construction project», « Anhui Haoyuan annual production 121095 t Pharmaceutical API and Intermediate Construction Project (phase I) » par l’intermédiaire de sa filiale à part entière, an
Mise en œuvre par huihaoyuan Pharmaceutical Co., Ltd. (ci – après dénommée « Anhui haoyuan»). Le 19 juillet 2021, la société a signé un accord de surveillance quadripartite pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds avec Anhui Haoyuan, Minsheng Securities et China Construction Bank Corporation(601939) Ma’anshan Branch. Le contenu de l’Accord de surveillance quadripartite ci – dessus n’a pas de différence significative avec l’Accord de surveillance tripartite (modèle) pour le stockage des comptes
Le 25 octobre 2021, la compagnie a tenu la 21e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 11e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance. Le 11 novembre 2021, la compagnie a tenu la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 et a examiné et adopté la proposition d’utiliser une partie des fonds surlevés pour investir dans de nouveaux projets. Il a été convenu que la société utiliserait 306 millions de RMB pour investir dans la construction de « Hefei auchang Gene Biotechnology Co., Ltd. Et la construction d’une base industrielle de R & D pharmaceutique et de R & D de réactifs biologiques (phase I) », « Investir dans Yantai Haoyuan Biotechnology Co., Ltd., une filiale à part entière, et lui fournir des prêts pour la construction d’une base de services de création et de R & D de nouveaux médicaments (phase I) », avec des fonds partiellement surlevés. Trois nouveaux projets de « construction d’investissements Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Conformément à la résolution susmentionnée, le 12 novembre 2021, la société a signé l’accord de surveillance quadripartite pour le dépôt du compte spécial de collecte de fonds avec la filiale Hefei auchang Genetic Biotechnology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Hefei auchang»), l’institution de recommandation Minsheng Securities et la banque où se trouve le compte spécial de collecte de fonds China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Hefei Branch; Le 10 novembre 2021, la société a signé l’Accord de surveillance quadripartite pour le dépôt du compte spécial de collecte de fonds avec la filiale Yantai Haoyuan Biomedical Technology Co., Ltd. (ci – après appelée « Yantai haoyuan»), l’institution de recommandation Minsheng Securities et la banque où se trouve le compte spécial de collecte de fonds Bank Of China Limited(601988) Yantai Development Zone Sub – Branch. Il n’y a pas de différence significative entre le contenu de l’Accord de surveillance quadripartite susmentionné et celui de l’Accord de surveillance tripartite (modèle) pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds établi par la Bourse de Shanghai.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le solde des dépôts à vue sur les comptes spéciaux des fonds collectés par la société était le suivant (Unit é: RMB):
Numéro de compte du compte bancaire déposé par le titulaire du compte solde du dépôt
Modalités
Haoyuan Medical China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 76250188000136008 Current 19950737322 Pharmaceutical Shanghai Free Trade Zone Branch
Haoyuan Medical China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai 121941334410402 Current 29266393471 Medicine Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) Sub – Branch
Haoyuan Medical China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai 81102012801329910 Current
Yaonan Shangcheng Sub – Branch
Haoyuan Medical Bank Of China Limited(601988) Shanghai 457281591887 Current
Yaofangdian Road Sub – Branch
Anhui Hao China Construction Bank Corporation(601939) 34050165500809887666 Current 13111619896 Yuan Maanshan Branch
Hefei Europe China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 548401805688000 Current 7604360764 chuanghefei Branch
Yantai Hao Bank Of China Limited(601988) Yantai 2234455272017 Current 4036740934 Yuan Development Zone Sub – Branch
Total – – 73969852387
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds collectés pour les projets d’investissement
Le tableau comparatif de l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 est détaillé dans le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés (annexe 1) joint au présent rapport.
Gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, d’utiliser rationnellement une partie des fonds collectés temporairement inutilisés, d’augmenter les revenus de la société et d’obtenir plus de rendements pour la société et les actionnaires sans affecter la construction et l’utilisation des projets financés et la sécurité des fonds collectés, la société a tenu la 19e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 9e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 12 juillet 2021. La proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée, et il a été convenu que la société utiliserait des fonds collectés temporairement inutilisés d’un montant n’excédant pas 800 millions de RMB (y compris le montant principal) pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des fonds à haute sécurité, à condition que l’avancement du projet d’investissement des fonds collectés ne soit pas affecté, que la production et l’exploitation normales de la société ne soient pas affectées et que la sécurité des fonds soit assurée. Les produits de gestion financière ou les produits de dépôt qui ont une bonne liquidité et qui satisfont à cette exigence sont utilisés dans les 12 mois suivant la délibération et l’approbation du Conseil d’administration, et les fonds peuvent être utilisés de façon circulaire et continue dans les limites du montant et de la durée de vie susmentionnés. Pour plus de détails, voir Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
En 2021, la société a utilisé 163 millions de RMB de fonds levés pour la gestion de la trésorerie, a remboursé 163 millions de RMB à l’échéance et a réalisé un bénéfice de 4 807600 RMB. Au 31 décembre 2021, le solde des produits de gestion financière non échus ou des produits de dépôt achetés avec des fonds collectés inutilisés était de 0 million de RMB. Les fonds collectés inutilisés continueront d’être stockés dans un compte spécial et utilisés conformément au calendrier d’investissement prévu.
Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Selon le rapport d’assurance sur les instructions spéciales pour Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) La société a utilisé ses propres fonds pour payer les frais d’émission de 165888,68 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée). La dix – neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration et la neuvième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance, convoquées par la société le 12 juillet 2021, ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et pour payer les frais d’émission à l’avance, et ont convenu que la société utiliserait les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance. Il est convenu que la Société paiera les frais d’émission de 165888,68 RMB en utilisant les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés pour les projets d’investissement collectés à l’avance et payer les frais d’émission à l’avance (annonce no 2021 –
Iv) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
En 2021, il n’y a pas eu de reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec des fonds collectés inutilisés.
Reconstitution permanente du Fonds de roulement ou remboursement des prêts bancaires par des fonds surlevés
Conformément à l’arrangement de capital et au plan de développement des activités de la société en 2021, afin de répondre aux besoins de liquidité de la société, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, de réduire les coûts financiers, d’améliorer encore la rentabilité de la société et de protéger les intérêts des sociétés cotées et des actionnaires, la société a tenu la 19e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 9e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 29 juillet 2021. La société a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et a examiné et adopté le document sur le Département de l’utilisation.
