Orient Securities Company Limited(600958) souscription sponsor Co., Ltd.
À propos de Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
Avis de vérification sur l’ajustement de la limite de gestion de la trésorerie à l’aide des fonds propres inutilisés
Orient Securities Company Limited(600958) Les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et d’autres règlements pertinents ont vérifié l’ajustement de la limite de gestion de la trésorerie pour l’utilisation des fonds propres inutilisés de Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
Objectifs de gestion
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et d’accroître le rendement des actionnaires, la société a l’intention d’utiliser raisonnablement les fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie afin de maximiser les avantages de la société et des actionnaires sans affecter le fonctionnement normal de la société.
Limite et durée
Compte tenu de la situation actuelle d’utilisation des fonds de la société et compte tenu du maintien d’une liquidité suffisante, la société a l’intention d’utiliser des fonds propres inutilisés d’au plus 470 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie. La durée de l’investissement est de 2021 après l’approbation de la proposition par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires jusqu’au 4 novembre 2022, et les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable et continue dans la limite du montant et de la durée susmentionnés.
Variétés d’investissement
La société a l’intention d’utiliser les fonds propres inutilisés pour acheter des produits financiers ou des produits de dépôt présentant une sécurité et une liquidité élevées, et la durée d’investissement des produits ne doit pas dépasser 12 mois.
Mode de réalisation
Dans les limites du montant et de la durée susmentionnés, le Conseil d’administration autorise la direction de la société à exercer son pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents juridiques pertinents. Le Département des finances de la société organise la mise en œuvre des questions spécifiques.
Divulgation de renseignements
La société s’acquittera en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2020), les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen No 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM. Impact sur le fonctionnement quotidien de l’entreprise
L’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour acheter des produits de gestion financière est mise en œuvre sur la base d’assurer le fonctionnement normal de la société et la sécurité des fonds, sans affecter les besoins quotidiens normaux de rotation des fonds de la société et sans affecter le développement normal des principales activités de la société. Grâce à la gestion de la trésorerie, l’efficacité de l’utilisation des fonds peut être améliorée et un certain revenu de placement peut être obtenu, ce qui est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Risque d’investissement
1. Bien que les produits d’investissement aient fait l’objet d’une évaluation rigoureuse, les marchés financiers sont fortement influencés par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que l’investissement soit affecté par la volatilité du marché.
2. La société interviendra en temps opportun et en quantité appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, de sorte que le rendement réel des investissements à court terme ne peut être anticipé.
3. Risques opérationnels et de surveillance du personnel concerné.
Mesures de contrôle des risques
1. La société sélectionnera les objets d’investissement en stricte conformité avec le principe de l’investissement prudent et sélectionnera principalement les produits émis par les unités ayant une bonne réputation, une grande échelle et la capacité d’assurer la sécurité du capital.
2. Le Département des finances de la société analysera et suivra en temps opportun l’orientation des produits de gestion financière et l’état d’avancement du projet. S’il constate qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds de la société, des mesures correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler les risques d’investissement. 3. Le Service d’audit interne de la société supervise quotidiennement l’utilisation et la conservation des fonds de gestion financière et vérifie et vérifie régulièrement l’utilisation des fonds de gestion financière.
4. Le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
5. La société doit divulguer les informations pertinentes conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen. Iv. Processus décisionnel
Délibérations du Conseil d’administration
À la 16e réunion du deuxième Conseil d’administration tenue le 20 octobre 2021, la société a examiné et adopté la proposition de prolongation de la période d’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et d’ajustement du montant, et a accepté que la société prolonge la période d’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
La période d’investissement des fonds propres à long terme pour la gestion de la trésorerie est prolongée du 6 janvier 2021 à un an après l’adoption de la proposition par la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 (c. – à – d. Le 4 novembre 2022); Ajuster le montant de la gestion de la trésorerie à l’aide des fonds propres inutilisés de 170 millions de RMB à 370 millions de RMB au maximum. Les informations de base sur la gestion de la trésorerie et les mesures de contrôle des risques restent inchangées.
La quatrième réunion du troisième Conseil d’administration, tenue le 21 avril 2022, a examiné et adopté la proposition d’ajustement du montant de la gestion de la trésorerie à l’aide des fonds propres inutilisés. Il a été convenu que le montant de la gestion de la trésorerie à l’aide des fonds propres inutilisés serait porté de 370 millions de RMB (y compris ce montant, le même ci – dessous) à 470 millions de RMB sans affecter le fonctionnement normal de la société. La durée, les conditions de base et les mesures de contrôle des risques de la gestion de la trésorerie demeurent inchangées.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, tenue le 21 avril 2022, a examiné et adopté la proposition d’ajustement du montant de la gestion de la trésorerie à l’aide des fonds propres inutilisés et a convenu d’améliorer l’efficacité et le niveau de revenu de l’utilisation des fonds en fonction des conditions d’exploitation et Des arrangements d’utilisation des fonds de la société. Le montant proposé par la société pour la gestion de la trésorerie à l’aide de fonds propres inutilisés est passé de 370 millions de RMB (y compris ce montant, le même ci – dessous) à 470 millions de RMB. Après ajustement, le montant des fonds propres inutilisés utilisés par la société pour la gestion de la trésorerie est de 470 millions de RMB. La durée, les conditions de base et les mesures de contrôle des risques de la gestion de la trésorerie demeurent inchangées.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société ont examiné attentivement la proposition d’ajustement de la limite de gestion de la trésorerie à l’aide des fonds propres inutilisés et ont estimé que l’ajustement de la limite de gestion de la trésorerie à l’aide des fonds propres inutilisés de la société était l’Arrangement de la société en fonction des conditions d’exploitation et d’utilisation des fonds, ce qui était propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et du niveau des revenus. Par conséquent, nous convenons que la société ajustera le montant de la gestion de la trésorerie à l’aide des fonds propres inutilisés de 370 millions de RMB à 470 millions de RMB au maximum, et nous soumettrons cette question à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. Avis de l’institution de recommandation
Après vérification, l’institution de recommandation estime que l’augmentation du montant des fonds propres pour la gestion de la trésorerie n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, à condition que l’ajustement actuel de la société garantisse un contrôle efficace de la demande de fonds propres, de la sécurité des fonds et des risques d’investissement de la société. Entre – temps, la proposition d’utilisation des fonds propres de la société pour la gestion de la trésorerie a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société, et les administrateurs indépendants de la société ont également émis des avis d’approbation clairs. La procédure de prise de décisions sur Cette question est légale et conforme. En résum é, la Banque d’investissement orientale n’a pas d’objection à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie dans le cadre de cet ajustement.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau de Orient Securities Company Limited(600958) souscription recommendation Co., Ltd. Sur Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
Yu Li Peng
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