Code du titre: Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) titre abrégé: Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) numéro d’annonce: 2022 – 015 Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
Annonce concernant l’ajustement du montant de la gestion de trésorerie à l’aide des fonds propres inutilisés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) Le montant de l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie est passé de 370 millions de RMB (y compris le montant actuel, le même ci – dessous) à 470 millions de RMB. Après ajustement, le montant des fonds propres inutilisés utilisés par la société pour la gestion de la trésorerie est de 470 millions de RMB. La durée, les conditions de base et les mesures de contrôle des risques de la gestion de la trésorerie demeurent inchangées. Les détails sont annoncés comme suit:
Aperçu de la gestion de la trésorerie
Objet de l’investissement
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’accroître le rendement des actionnaires, la société a l’intention d’utiliser les fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie afin de maximiser les avantages de la société et des actionnaires, à condition que cela n’affecte pas le fonctionnement normal de la société et que les risques soient efficacement contrôlés.
Montant et durée des investissements
Compte tenu de la situation actuelle d’utilisation des fonds de la société et compte tenu du maintien d’une liquidité suffisante, la société a l’intention d’utiliser des fonds propres inutilisés d’au plus 470 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie. La durée de l’investissement est de 2021 après l’approbation de la proposition par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires jusqu’au 4 novembre 2022, et les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable et continue dans la limite du montant et de la durée susmentionnés.
Variétés d’investissement
La société a l’intention d’utiliser les fonds propres inutilisés pour acheter des produits financiers ou des produits de dépôt présentant une sécurité et une liquidité élevées, et la durée d’investissement des produits ne doit pas dépasser 12 mois.
Mode de réalisation
Dans les limites du montant et de la durée susmentionnés, le Conseil d’administration autorise la direction de la société à exercer son pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents juridiques pertinents. Le Département des finances de la société organise la mise en œuvre des questions spécifiques.
Divulgation de renseignements
La société s’acquittera en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2020), les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen No 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM.
Risques d’investissement dans la gestion de la trésorerie et mesures de contrôle des risques
Risque d’investissement
1. Bien que les produits d’investissement aient fait l’objet d’une évaluation rigoureuse, les marchés financiers sont fortement influencés par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que l’investissement soit affecté par la volatilité du marché.
2. La société interviendra en temps opportun et en quantité appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, de sorte que le rendement réel des investissements à court terme ne peut être anticipé.
3. Risques opérationnels et de surveillance du personnel concerné.
Mesures de contrôle des risques
1. La société sélectionnera les objets d’investissement en stricte conformité avec le principe de l’investissement prudent et sélectionnera principalement les produits émis par les unités ayant une bonne réputation, une grande échelle et la capacité d’assurer la sécurité du capital.
2. Le Département des finances de la société analysera et suivra en temps opportun l’orientation des produits de gestion financière et l’état d’avancement du projet. S’il constate qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds de la société, des mesures correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler les risques d’investissement. 3. Le Service d’audit interne de la société supervise quotidiennement l’utilisation et la conservation des fonds de gestion financière et vérifie et vérifie régulièrement l’utilisation des fonds de gestion financière.
4. Le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
5. La société doit divulguer les informations pertinentes conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen.
Impact sur le fonctionnement quotidien de l’entreprise
L’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour acheter des produits de gestion financière est mise en œuvre sur la base d’assurer le fonctionnement normal de la société et la sécurité des fonds, sans affecter les besoins quotidiens normaux de rotation des fonds de la société et sans affecter le développement normal des principales activités de la société. Grâce à la gestion de la trésorerie, l’efficacité de l’utilisation des fonds peut être améliorée et un certain revenu de placement peut être obtenu, ce qui est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Procédures et avis d’examen et d’approbation pertinents
Délibérations du Conseil d’administration
À la 16e réunion du deuxième Conseil d’administration tenue le 20 octobre 2021, la compagnie a examiné et adopté la proposition de prorogation de la période d’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et d’ajustement du montant, et a convenu que la compagnie prolongerait la période d’investissement des fonds propres pour la gestion de la trésorerie, du 6 janvier 2021 à un an après l’adoption de la proposition par la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la compagnie en 2021 (c’est – à – dire le 4 novembre 2022); Ajuster le montant de la gestion de la trésorerie à l’aide des fonds propres inutilisés de 170 millions de RMB à 370 millions de RMB au maximum. Les informations de base sur la gestion de la trésorerie et les mesures de contrôle des risques restent inchangées.
La quatrième réunion du troisième Conseil d’administration, tenue le 21 avril 2022, a examiné et adopté la proposition d’ajustement du montant de la gestion de la trésorerie à l’aide des fonds propres inutilisés. Il a été convenu que le montant de la gestion de la trésorerie à l’aide des fonds propres inutilisés serait porté de 370 millions de RMB (y compris ce montant, le même ci – dessous) à 470 millions de RMB sans affecter le fonctionnement normal de la société. La durée, les conditions de base et les mesures de contrôle des risques de la gestion de la trésorerie demeurent inchangées.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La 13e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance, tenue le 20 octobre 2021, a examiné et adopté la proposition visant à prolonger la période d’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et à ajuster le montant, et a convenu que la société prolongerait la période d’investissement des fonds propres pour la gestion de la trésorerie, du 6 janvier 2021 à un an après l’adoption de la proposition par la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 (c’est – à – dire le 4 novembre 2022). Ajuster le montant de la gestion de la trésorerie à l’aide des fonds propres inutilisés de 170 millions de RMB à 370 millions de RMB au maximum. Les informations de base sur la gestion de la trésorerie et les mesures de contrôle des risques restent inchangées.
Lors de la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance tenue le 21 avril 2022, la société a examiné et adopté la proposition visant à prolonger la période d’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et à ajuster la limite, la proposition visant à ajuster la limite d’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de La trésorerie et la proposition visant à s’assurer que la société n’affecte pas le fonctionnement normal de la société. Le montant de l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie est passé de 370 millions de RMB (y compris le montant actuel, le même ci – dessous) à 470 millions de RMB. La durée, les conditions de base et les mesures de contrôle des risques de la gestion de la trésorerie demeurent inchangées.
Avis des administrateurs indépendants
L’ajustement du montant de la gestion de la trésorerie par la société à l’aide des fonds propres inutilisés est l’Arrangement de la société en fonction des conditions d’exploitation et d’utilisation des fonds, qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et du niveau des revenus. Par conséquent, nous convenons que la société ajustera le montant de la gestion de la trésorerie à l’aide des fonds propres inutilisés de 370 millions de RMB à 470 millions de RMB au maximum, et nous soumettrons cette question à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. Avis de vérification du promoteur
Après vérification, Orient Securities Company Limited(600958) La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Sur la base de la garantie du fonctionnement normal de la société et de la demande de fonds, l’ajustement de la limite de gestion de trésorerie de certains fonds propres inutilisés de la société est bénéfique pour améliorer encore l’efficacité de l’utilisation des fonds et obtenir certains avantages, ce qui est dans l’intérêt de la société et de Tous les actionnaires.
Par conséquent, l’ajustement de la limite de gestion de trésorerie de certains fonds propres de la société est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen.
Documents à consulter
1. Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration de la société;
3. Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
4 Orient Securities Company Limited(600958)
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) Conseil d’administration
22 avril 2012
