Orient Securities Company Limited(600958) souscription sponsor Co., Ltd.
À propos de Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
Rapport spécial d’inspection sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Orient Securities Company Limited(600958) La Bourse de Shenzhen a procédé à une vérification spéciale du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés au cours de l’année 2021 conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et aux lignes directrices sur les formats pertinents, comme suit:
Vérification effectuée par l’institution de recommandation
En discutant avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les comptables publics certifiés et d’autres membres du personnel de la société, la Banque d’investissement orientale a interrogé le compte spécial des fonds collectés, les instructions spéciales pour le dépôt et l’utilisation des fonds collectés chaque année, le rapport d’assurance sur l’utilisation annuelle des fonds collectés par les comptables publics certifiés, ainsi que diverses règles et réglementations commerciales et de gestion, et a examiné la gestion des fonds collectés de la société, l’utilisation des fonds collectés, L’intégrité, la rationalité et l’efficacité du système de collecte de fonds ont été vérifiées en ce qui concerne la divulgation d’informations sur les fonds collectés.
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et disponibilité des fonds collectés
Conformément à la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et à l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur l’approbation de l’enregistrement de Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) La société a effectivement émis 15 millions d’actions ordinaires de RMB, d’une valeur nominale de 1,00 RMB par action, d’un prix d’émission de 70,03 RMB par action, d’un montant total de 105450 000,00 RMB, d’une augmentation du capital social de 15 00000000 RMB et d’un capital social modifié de 60 00000000 RMB.
Jusqu’au 25 novembre 2020, le montant total des fonds levés par la société était de 105045000000 RMB, déduction faite des frais de souscription directement payés de 6 Traffic Control Technology Co.Ltd(688015) 000 RMB. Le montant réel des fonds levés reçus par le compte spécial des fonds levés était de 98356985000 RMB. Le montant total des fonds recueillis par le compte spécial des fonds levés, y compris les frais d’émission payés par la société par l’intermédiaire de son compte de fonds propres, était de 1253133667 RMB, à l’exclusion de l’impôt, et les frais d’émission non payés (à l’exclusion de l’impôt) étaient de 329226415 Le montant net des fonds collectés est de 96774624918 yuan.
Le montant net des fonds collectés dans le cadre de cette offre publique d’actions est de 96774624918 RMB, dont: le capital social nouvellement augmenté est de 1500000000 RMB; La partie de la prime de contribution est de 95274624918 RMB, qui est entièrement incluse dans la réserve de capital (prime de capital – actions). Le capital versé ci – dessus a été vérifié par Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) et a publié le rapport de vérification du capital (zjzz (2020) No 09037).
Utilisation annuelle et cumulative des fonds collectés
L’utilisation du compte spécial des fonds collectés en 2021 et le solde au 31 décembre 2021 sont les suivants:
Unit é: RMB
Solde du compte spécial au 31 décembre 202093378285678
1. Plus: intérêts créditeurs et revenus financiers du compte spécial pour les fonds collectés 2218736176
2. À déduire: investissement dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés
3. À déduire: Fonds de roulement supplémentaire permanent pour les fonds surlevés 15000000000
4. À déduire: frais de service du compte spécial pour les fonds collectés 192594
5. À déduire: frais d’inscription et d’émission 15 823600,82
Solde du compte spécial au 31 décembre 202179014469178
Note: le solde des fonds collectés est de 79014469178 yuan RMB. Y compris l’achat de produits financiers de 700000000 RMB, le dépôt avec préavis de sept jours de 20 000000 RMB et le solde du compte bancaire de 70 14469178 RMB.
L’utilisation cumulée et le solde des fonds collectés sont les suivants:
Unit é: RMB
Utilisation cumulée du projet
1. Fonds collectés en place 98356985000
2. Plus: intérêts créditeurs et revenus de la gestion de la trésorerie du compte spécial des fonds collectés 22 400468,54
3. À déduire: 50 millions de RMB investis dans des projets financés par des fonds collectés
4. À déduire: frais de service du compte spécial des fonds collectés 202594
5. À déduire: frais d’inscription et d’émission 15 823600,82
6. À déduire: Fonds de roulement supplémentaire permanent pour les fonds surlevés 15000000000
Solde du compte spécial au 31 décembre 202179014469178
Les détails sont les suivants:
En 2021, le revenu d’intérêt et le revenu de gestion financière du compte spécial des fonds collectés étaient de 22 18736176 RMB.
Y compris les intérêts créditeurs de 3 700974,14 yuan et les revenus des investissements financiers de 18 486387,62 yuan.
En 2021, les dépenses totales pour les projets financés par les fonds collectés s’élevaient à 0,00 yuan.
En 2021, les frais de service du compte spécial pour les fonds collectés se sont élevés à 192594 RMB.
En 2021, les frais d’inscription des fonds collectés se sont élevés au total à 15 823600,82 RMB. Y compris le déplacement vers le Haut
Les frais d’émission municipaux sont de 12 53133667 RMB et les frais d’émission payés à partir du compte spécial des fonds collectés sont de 3 29226415 RMB.
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés était de 79014469178 RMB. Y compris le principe d’achat
Produits financiers 700000000 RMB, dépôt avec préavis de sept jours 20 000000 RMB, solde du compte bancaire
RMB 70 14469178.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Dépôts des fonds collectés sur divers comptes bancaires
La société a respecté le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et
Shanghai HaiRong Food Science and Technology Co., Ltd. A été établie conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de zhenzhen.
Les mesures de gestion des fonds collectés par la société à responsabilité limitée mettent en œuvre un système de stockage de comptes spéciaux pour les fonds collectés.
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient stockés comme suit:
Fonds collectés déposés auprès de la Banque numéro de compte bancaire montant initial du dépôt Solde à la date de clôture Remarques
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd. 1219399015010207 Shanghai Yahong Moulding Co.Ltd(603159) 85000-closed Household Company Shanghai Fengxian Sub – Branch
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd. 121939901501030116792000000-closed Household Company Shanghai Fengxian Sub – Branch
Shanghai Pudong Development Bank 212490 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 757772370
Fengxian 98740078801400 Zhejiang Asia-Pacific Mechanical & Electronic Co.Ltd(002284) Co., Ltd.
Sous – Direction – dépôt structuré de 20000000000
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) shares Limited – 5049191879
Shanghai Fengxian Sub – branch of the company 1001780429 Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) 660 Structural DEPOSIT – 3500000000
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. 1001780429 Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) 784 – Shanghai Fengxian Sub – branch of Closed Household Company
– 207504929
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Co., Ltd. 2 Shenzhen Textile (Holdings) Co.Ltd(000045) 974931101051 – 2000000000 7 jours avis à la société de dépôt Shanghai Fengxian Sub – Branch 838
15000000000 dépôts structurés
Total 98356985 Chengdu Huasun Technology Group Inc.Ltd(000790) 14469178
En 2021, les intérêts créditeurs et les revenus de gestion financière du compte spécial des fonds collectés s’élevaient à 2218736176 RMB, déduction faite de la Banque.
Les frais bancaires sont de 192594 RMB et une partie du capital surlevé est ajoutée en permanence au Fonds de roulement de 15000000000 RMB, qui est coté en bourse.
Le montant des frais d’émission transférés du compte des fonds collectés est de 15 823600,82 RMB, le solde au 31 décembre 2021.
Le montant total est de 79014469178 yuan.
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société se conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la Gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM. La société a signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec l’institution de recommandation et la Banque du compte spécial de collecte de fonds, comme suit:
Le 25 novembre 2020, la société a signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec l’Agence de recommandation Orient Securities Company Limited(600958) souscription recommendation Co., Ltd. Et China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Fengxian Sub – Branch;
Le 25 novembre 2020, la société a signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec l’Agence de recommandation Orient Securities Company Limited(600958) souscription recommendation Co., Ltd. Et Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Fengxian Sub – Branch.
Le 20 mai 2021, la société a signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec l’Agence de recommandation Orient Securities Company Limited(600958) souscription recommendation Co., Ltd. Et Shanghai Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. Shanghai Fengxian Sub – Branch le 20 mai 2021, et a annulé le compte
Le 26 mai 2021, la société a signé l’Accord de surveillance tripartite des fonds levés avec l’Agence de recommandation Orient Securities Company Limited(600958) Shanghai Fengxian Sub – branch of Shanghai Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Le 17 décembre 2021, la société et l’institution de recommandation Orient Securities Company Limited(600958)
