Code des titres: Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) titre abrégé: Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229)
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, aux Statuts de Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) et aux mesures de gestion des fonds collectés de Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Les informations relatives au dépôt et à l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021 sont présentées comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant des fonds collectés et état des recettes
Approuvé par Bank Of China Limited(601988) En janvier 2021, la société a émis publiquement des obligations de sociétés convertibles en actions a d’une valeur nominale totale de 20 millions de RMB, chacune d’entre elles ayant une valeur nominale de 100 RMB et un total de 200 millions de RMB, le prix d’émission étant de 100 RMB par action et le montant total des fonds levés étant de 20 millions de RMB, après déduction des dépenses de la banque émettrice (y compris la taxe sur les intrants déductible provenant des dépenses d’émission). Le montant net du capital effectivement levé pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en actions a est de 199666 392,46 RMB. Tous les fonds recueillis dans le cadre de cette émission ont été mis en place le 29 janvier 2021 et ont été vérifiés par PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) et ont publié le rapport d’examen PwC Zhongtian YZ (2021) No 0173.
Montant d’utilisation et solde actuel des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait utilisé au total 199662 23679246 RMB de fonds levés, le solde inutilisé des fonds levés était de 0 RMB et le solde réel du compte spécial des fonds levés était de 0 RMB.
Gestion des fonds collectés
Système de gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et les avantages de l’utilisation des fonds et de protéger efficacement les intérêts des investisseurs, conformément aux lois et règlements pertinents tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par Les sociétés cotées (révision de 2022), les lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et d’autres dispositions pertinentes des Statuts du Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) , La société a formulé des mesures pour la gestion des fonds collectés par Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229)
Stockage et gestion des fonds collectés
Conformément aux dispositions des mesures de gestion des fonds collectés par Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Conformément aux dispositions de la Bourse de Shanghai, la société a signé l’accord de surveillance du dépôt du compte spécial pour les fonds collectés pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en actions a le 5 février 2021 avec l’institution de recommandation Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Au 31 décembre 2021, les dépôts spécifiques du compte spécial des fonds collectés étaient les suivants:
(Unit é: RMB)
Numéro de compte bancaire type de compte solde de dépôt
0 Ningbo Baosi Energy Equipment Co.Ltd(300441) 8645 compte spécial des fonds collectés 0
En résumé, la société a déposé et géré les fonds collectés en stricte conformité avec les mesures de gestion des fonds collectés par Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Utilisation effective des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le montant net des fonds levés dans le cadre de cette émission était de 199662 367792,46 RMB, qui ont été utilisés pour soutenir le développement futur des activités de la société et pour compléter le capital de base de catégorie 1 de la société conformément aux exigences réglementaires pertinentes après conversion d’obligations convertibles en actions. Voir le tableau comparatif de l’utilisation des fonds levés ci – joint pour plus de détails.
Modification des projets d’investissement des fonds collectés
En 2021, il n’y a pas eu de changement dans les projets d’investissement des fonds levés par la société et il n’y a pas eu de transfert ou de remplacement externe des projets d’investissement des fonds levés.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
La société a divulgué les renseignements pertinents en temps opportun, de façon véridique, exacte et complète conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et aux mesures de gestion des fonds levés de Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Il n’y a pas de violation de la gestion des fonds collectés.
Conclusions du rapport d’assurance publié par le cabinet comptable sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés chaque année par la société
PwC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d’assurance PwC Zhongtian tesz (2022) No 3259 le 21 avril 2022. Il est considéré que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 de Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Le formulaire d’annonce no 1 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai – Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société cotée No 16 a été préparé et reflète fidèlement le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 à tous les égards importants.
Observations finales sur le rapport spécial d’inspection publié par l’institution de recommandation concernant le dépôt et l’utilisation des fonds collectés chaque année par la société
En tant qu’institution de recommandation de la société, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires, ni d’utilisation illégale des fonds collectés. Tableau ci – joint: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Avis est par les présentes donné.
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Board of Directors 22 April 2022
Tableau ci – joint:
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Unit é: Yuan
Montant net des fonds collectés 1996623679246 total des fonds collectés cette année 1996623679246
Total des fonds collectés pour le changement d’objet 0 total des fonds collectés investis
Proportion du montant total des fonds collectés qui changent d’objet 1996623679246 0%
Éléments modifiés à la fin de la période
Les yeux, Y compris l’investissement après ajustement de l’engagement du Ministère en matière de collecte de fonds investissement engagé à la fin de l’année investissement engagé à la fin de l’année investissement engagé à la fin de l’année montant de l’investissement engagé à la fin de l’année et l’engagement à la fin de l’année investissement prévu à la fin de l’année peut faire en sorte que l’année en cours atteigne la faisabilité du projet engagement d’investissement changement de division du projet (par exemple, le montant total Montant (2) différence (3) = (4) = (2) / (1) grande variation des avantages à la date (2) – (1)
Utilisé pour soutenir le développement futur de l’entreprise
Après conversion de la dette en actions selon le cas aucune 199662367924619966236792461996623679246199662367924619966236792461996623679246 0 100% sans objet sans objet sans objet
Les exigences réglementaires sont utilisées pour compléter le capital de base de niveau 1 de l’entreprise.
Les raisons pour lesquelles le calendrier prévu n’a pas été atteint (par projet d’investissement spécifique) ne s’appliquent pas.
Description des changements importants apportés à la faisabilité du projet aucune
Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par les fonds collectés aucune
Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec des fonds collectés inutilisés aucune
Gérer la trésorerie des fonds collectés inutilisés et investir dans des produits connexes
Reconstitution permanente du Fonds de roulement ou remboursement des prêts bancaires avec des fonds surlevés aucune
