Code des valeurs mobilières: Unittec Co.Ltd(000925) titre abrégé: Unittec Co.Ltd(000925) numéro d'annonce: lin2022 - 014
Rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation des fonds collectés en 2021
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de l'annonce est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Conformément aux lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal publiées par la Bourse de Shenzhen et aux exigences des lignes directrices sur les formats pertinents, les instructions spéciales pour le dépôt et l'utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont les suivantes: 1. Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date d'arrivée des fonds
La société a été approuvée par le document zjfz [2017] no 243 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et a acheté des actifs connexes en émettant 42 758616 actions ordinaires de RMB à Tang Xinliang et al. Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d'émission de 13,6 millions de RMB est de 462239 900 RMB.
L'actif sous - jacent est une participation de 100% dans Suzhou kehuan Environmental Protection Technology Co., Ltd. (ci - après dénommée Suzhou kehuan) détenue par Tang Xinliang et d'autres. Le prix négocié est de 682 millions de RMB sur la base de la valeur évaluée.
Utilisation et solde du montant collecté
Le capital levé utilisé par la société au cours des années précédentes s'élevait à 4231639 millions de RMB, et le montant net des intérêts sur les dépôts bancaires reçus au cours des années précédentes, déduction faite des frais bancaires, était de 770400 RMB; En 2021, l'utilisation effective des fonds collectés s'élevait à 470800 yuan RMB, le montant net des intérêts sur les dépôts bancaires reçus en 2021, déduction faite des frais bancaires, etc., était de 26 600 yuan RMB, le Fonds de roulement supplémentaire temporaire retourné était de 27 millions de yuan RMB, le Fonds de roulement supplémentaire permanent était de 38 161800 yuan RMB, le Fonds de roulement accumulé utilisé était de 423364 700 yuan RMB, et le montant net des intérêts sur les dépôts bancaires reçus, déduction faite des frais bancaires, était de 797000 yuan RMB.
Après délibération et approbation par le Conseil d'administration et l'Assemblée générale des actionnaires, la société reconstituera en permanence le Fonds de roulement avec un solde de 38 161800 RMB et fermera trois comptes spéciaux pour les fonds levés. Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l'utilisation des fonds collectés, d'améliorer l'efficacité et l'efficience de l'utilisation des fonds et de protéger les intérêts des investisseurs, la société doit, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 - exigences réglementaires pour la gestion et l'utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), Les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2022) et les lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, ainsi que d'autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, combinés à la situation réelle de la société, ont formulé le système de gestion de l'utilisation des fonds collectés (ci - après dénommé « système de gestion»). Le système précise les exigences relatives au stockage, à l'utilisation ciblée et à la surveillance multilatérale des fonds collectés.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
De juin à juillet 2021, la société a fermé successivement les comptes spéciaux des fonds levés.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l'année en cours
Utilisation des fonds pour les projets d'investissement financés par les fonds collectés
1. Voir l'annexe 1 du présent rapport pour le tableau comparatif de l'utilisation des fonds collectés.
2. Description des conditions anormales des projets d'investissement financés par les fonds collectés
Aucune.
3. Description de la situation dans laquelle les avantages ne peuvent être comptabilisés séparément pour les projets d'investissement financés par des fonds collectés
Les fonds collectés ont été utilisés pour investir dans les trois projets suivants, comme indiqué dans le tableau ci - dessous:
Unit é: 10 000 RMB
Nom du projet utilisation des fonds collectés remboursement du prêt et paiement des frais d'agence 23 579,99 solution de système de signalisation automatique sans conducteur 15 000,00 projet R & D
QINGSHAN LAKE Science and Technology City intelligent train R & D Project 902000 total 4759999
Le remboursement des prêts et le paiement des frais d'agence sont utiles pour réduire la pression sur le capital de l'entreprise, mais ne produisent pas directement d'avantages économiques.
Au 31 décembre 2021, le projet R & D de solutions de systèmes de signalisation entièrement automatisés sans pilote avait été achevé et accepté. En mars 2019, le système automatique de signalisation sans conducteur a officiellement remporté l'appel d'offres pour le projet de signalisation de la phase I de la ligne de transit ferroviaire Ningbo 5, pour un montant de 264,56 millions de RMB. En tant que partie intégrante de la technologie de transit ferroviaire de l'entreprise, le projet de recherche et de développement de solutions de systèmes de signalisation entièrement automatisés sans conducteur ne peut pas calculer les avantages séparément.
Au 31 décembre 2021, le projet de recherche et de développement sur les trains intelligents de QINGSHAN LAKE Science and Technology City avait été achevé et accepté. Le système de surveillance vidéo et d'analyse intelligente de l'UEM, le système de gestion de l'information sur le fret en transit, le système intelligent d'information sur les voyageurs et d'autres produits au niveau du système mis au point dans le cadre de ce projet ont tous été certifiés par un tiers ou ont été chargés sur les véhicules du propriétaire et ont réussi la mise en service et l'acceptation sur place, ce qui a permis de réaliser avec succès l'application commerciale. QINGSHAN LAKE Science and Technology City intelligent train R & D project as part of the Rail Transit Technology of the company, the Investment Project cannot account the Benefits separately.
Utilisation des fonds collectés économisés
Le 15 avril 2019, la sixième réunion du septième Conseil d’administration et la cinquième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition de clôture du projet d’investissement des fonds levés et de reconstitution permanente du Fonds de roulement avec le solde des fonds levés. Les administrateurs indépendants et les conseillers financiers indépendants ont émis des avis d’approbation. Le 7 mai 2019, l’assemblée générale annuelle 2018 de la société a examiné et adopté la proposition. Le projet R & D de la solution de système de signalisation entièrement automatique sans conducteur de l’entreprise a été mis en œuvre. Le solde du projet a été levé avec 15 millions de RMB pour compléter en permanence le Fonds de roulement pour l’exploitation quotidienne et le développement des affaires de l’entreprise.
Le 27 avril 2021, la vingt - troisième réunion du septième Conseil d’administration et la dix - huitième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à la reconstitution permanente du Fonds de roulement par l’émission d’actions en 2017, qui a été examinée et approuvée par l’assemblée générale annuelle des actionnaires de La société en 2020 le 18 mai 2021, ainsi que la conclusion du projet de recherche et de développement sur les trains intelligents de QINGSHAN LAKE Science and Technology City à la fin de 2020. Tous les projets d’investissement collectés par la société en 2017, qui ont émis des actions pour acheter des actifs et recueillir des fonds de soutien, ont été achevés. La société a ajouté 38 161800 RMB de fonds collectés au solde du projet pour compléter en permanence le Fonds de roulement.
Modification de l'utilisation des fonds pour les projets d'investissement financés par les fonds collectés
En 2021, la société n'a pas modifié les projets d'investissement des fonds collectés.
Problèmes liés à l'utilisation et à la divulgation des fonds collectés en 2021, il n'y a pas eu de problèmes majeurs liés à l'utilisation et à la divulgation des fonds collectés par la société. Annexe: tableau comparatif de l'utilisation des fonds collectés
Unittec Co.Ltd(000925) Conseil d'administration 20 avril 2012
Tableau comparatif de l'utilisation des fonds collectés
Année 2021
Préparé par Unittec Co.Ltd(000925)
Unit é: 10 000 RMB
Total des fonds collectés 47 599,99 total des fonds collectés 47,08
Offre de changement d'utilisation au cours de la période visée par le rapport aucune
Financement total
Fonds collectés dont l'objet a changé de façon cumulative aucun investissement accumulé 42 363,47 total des fonds collectés
Fonds collectés pour le changement cumulatif d'objet aucun
Proportion du total
- Oui.
Non
Projets achevés à l'origine: changement de l'engagement d'investissement du projet à la fin de l'année; non - faisabilité du projet; non - disponibilité du Fonds de collecte de fonds; non - conformité des prévisions d'investissement à la fin de l'année; non - disponibilité du Fonds de collecte de fonds; non - disponibilité du Fonds de collecte de fonds; non - disponibilité du Fonds de collecte de fonds; non - disponibilité du Fonds de collecte de fonds; non - disponibilité du Fonds de collecte de fonds; non - disponibilité du Fonds de collecte Montant de l'investissement (3) = efficacité à long terme de la partie de la grande variation du montant (2) (2) / (1) Date d'état
Avantages partagés
Changement
Plus)
Projets d'investissement engagés: remboursement des emprunts
Paiements et dépenses 23 579,99 23 579,99 23 584,91 100,02 non - paiement des frais d'agence
Signal de conduite 2019
Solution du système 15 000,00 15 000,00 13 539,82 90,27 avril plan de rejet mois
Projet R & D [Note] lac Qingshan
Science City 2020
Smart train 902 Xinyangfeng Agricultural Technology Co.Ltd(000902) 000 47.08523874 58.08 12 No car R & D Month
Projets
Engagement
Poste 47 599,99 47 599,99 47,08 42 363,47
Voir la note 3 du présent rapport spécial pour plus de détails sur les sous - totaux qui n'ont pas atteint les progrès prévus ou les revenus prévus. Les circonstances et les raisons (sous - projets spécifiques) dans lesquelles la faisabilité du projet n'a pas changé de façon significative indiquent le montant du Fonds surlevé, Objet sans objet et état d’avancement de l’utilisation des fonds collectés projets d’investissement aucun changement de lieu de mise en œuvre aucun ajustement de la mise en œuvre des fonds collectés projets d’investissement aucun ajustement de la mise en œuvre des fonds collectés projets d’investissement la société a d’abord investi 38 935600 RMB dans la période d’autofinancement des projets d’investissement qui ont été mis en œuvre à l’avance par le remplacement des fonds collectés en 2017. En cas de remplacement, il n'y a pas d'argent pour le moment.
Pour plus de détails sur la collecte de fonds pour la mise en œuvre du projet, voir la description au paragraphe 2 de l'article 3 du présent rapport spécial. Montant et raison du solde du Fonds
L'objet des fonds collectés inutilisés et le solde des fonds collectés s'élèvent à 38 161800 RMB pour compléter en permanence le Fonds de roulement. Problèmes liés à l'utilisation et à la divulgation des fonds collectés ou à l'absence d'autres circonstances
