Zheshang Securities Co.Ltd(601878)
À propos de Unittec Co.Ltd(000925)
Rapport spécial de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
En tant que conseiller financier indépendant pour Unittec Co.Ltd(000925) Les dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, etc., ont procédé à une vérification sérieuse et prudente du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées en 2021. Les détails de la vérification sont les suivants:
I. vérification effectuée par le conseiller financier indépendant
Zheshang Securities Co.Ltd(601878) La rationalité et l’efficacité ont été vérifiées.
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date d’arrivée des fonds
Avec l’approbation du document zjxz [2017] no 243 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société cotée a émis 42758616 actions ordinaires de RMB à Tang Xinliang et à d’autres pour acheter des actifs pertinents, tandis que l’émission non publique n’a pas dépassé 29843255 actions ordinaires de RMB pour recueillir des fonds de contrepartie. Unittec Co.Ltd(000925) La disponibilité des fonds collectés a été vérifiée par Tianjian Certified Public Accountants et le rapport de vérification du capital (Tianjian [2017] No 214) a été publié le 13 juin 2017.
Utilisation et solde des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés s’élève à 475599 900 RMB, dont 28 432,37 RMB ont été effectivement utilisés en 2017.
En 2018, les fonds collectés ont été effectivement utilisés à 57 432100 RMB, et le montant net des intérêts sur les dépôts bancaires reçus en 2018, déduction faite des frais bancaires, est de 329700 RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement de 120000 RMB. En 2019, le montant réel des fonds levés utilisés était de 68 572500 RMB, et le montant net des intérêts sur les dépôts bancaires reçus en 2019, déduction faite des frais bancaires, était de – 17 500 RMB. Jusqu’au 12 avril 2019, la société avait retourné tous les fonds levés susmentionnés de 120 millions de RMB utilisés pour compléter le Fonds de roulement au Compte spécial du Fonds de roulement levé de la société pour compléter définitivement le Fonds de roulement de 15 millions de RMB et pour compléter temporairement le Fonds de roulement de 35 millions de RMB.
En 2020, 12 835600 RMB de fonds levés ont été effectivement utilisés. Le montant net des intérêts sur les dépôts bancaires reçus en 2020, déduction faite des frais bancaires, est de 49 700 RMB. Au 21 avril 2020, la société a retourné tous les fonds levés susmentionnés de 35 millions de RMB utilisés pour compléter le Fonds de roulement au Compte spécial de collecte de fonds de la société. Le 29 mai 2020, 27 millions de RMB de fonds de roulement supplémentaires temporaires ont été utilisés.
En 2021, 470800 RMB de fonds levés ont été effectivement utilisés, et le montant net des intérêts sur les dépôts bancaires reçus en 2021, déduction faite des frais bancaires, est de 26 600 RMB. Jusqu’au 22 avril 2021, la société a retourné tous les 27 millions de RMB de fonds levés susmentionnés utilisés pour reconstituer temporairement Le Fonds de roulement au Compte spécial de collecte de fonds de la société. Après délibération et adoption de la proposition relative à la reconstitution permanente du Fonds de roulement par l’émission d’actions en 2017 et l’achat du solde des actifs levés à la vingt – troisième réunion du septième Conseil d’administration, à la dix – huitième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance et à l’assemblée générale des actionnaires de 2020, la société a levé le reste du Fonds de roulement pour un montant total de 38 161800 RMB. Après avoir complété en permanence le Fonds de roulement par le Fonds levé, la société a fermé le compte spécial du Fonds levé de la Sous – Direction Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Le 11 juin 2021, le compte spécial du Fonds levé de la Banque Shaoxing le 15 juin 2021 et le compte spécial du Fonds levé de la Sous – Direction Hangzhou Binjiang le 14 juillet 2021.
À la fin de 2021, la société avait utilisé 4236347 millions de RMB de fonds levés, le montant net des intérêts perçus sur les dépôts bancaires, déduction faite des frais bancaires, était de 797 millions de RMB, et le montant cumulé des fonds de roulement supplémentaires permanents était de 5316118 millions de RMB. Au 31 décembre 2021, la compagnie avait annulé le compte spécial des fonds levés.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et l’efficience de l’utilisation des fonds et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, les sociétés cotées se conforment au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois pertinentes. Les règlements, les documents normatifs et les dispositions pertinentes du système de gestion de l’utilisation des fonds collectés ont été examinés et approuvés à la huitième réunion intérimaire du sixième Conseil d’administration de la société cotée, et il a été convenu que la société cotée établirait des comptes spéciaux pour les fonds collectés au siège social de la Banque Shaoxing, Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Le 26 juin 2017, la société cotée, en tant que partie a, Zheshang Securities Co.Ltd(601878) Les fonds collectés sont stockés dans un compte spécial et l’utilisation des fonds collectés est soumise à des procédures d’approbation strictes.
Conformément à la résolution adoptée à la dix – septième réunion du sixième Conseil d’administration de la société cotée, il a été convenu que Hangzhou linan zhonghe Intelligent Technology Co., Ltd. Créerait un nouveau compte spécial de collecte de fonds à la Sous – direction de Hangzhou qiuzhi Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
Le 1er août 2017, la société cotée et Hangzhou linan zhonghe Intelligent Technology Co., Ltd., en tant que partie a, Zheshang Securities Co.Ltd(601878)
Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite susmentionné pour la collecte de fonds et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen, et tous les accords sont effectivement mis en œuvre.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
La société cotée émet des actions pour acheter des actifs et recueillir des fonds de contrepartie pour un total de quatre comptes de fonds collectés, comme suit:
Nom du compte numéro de compte de la Banque de dépôt
Unittec Co.Ltd(000925) Shaoxing Bank Co., Ltd. Head Office Sales Department 2 Focus Technology Co.Ltd(002315) 022 Shahe Industrial Co.Ltd(000014)
Unittec Co.Ltd(000925) Bank Of China Limited(601988) Hangzhou Binjiang Sub – Branch 398772614484
Unittec Co.Ltd(000925) Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Binjiang Sub – Branch 1047 China Vanke Co.Ltd(000002) 8664
Hangzhou Lin’an zhonghe intelligent Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
Technology Co., Ltd. Est une sous – direction
Le 15 avril 2019, la sixième réunion du septième Conseil d’administration et la cinquième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition de clôture du projet d’investissement des fonds levés et de reconstitution permanente du Fonds de roulement avec le solde des fonds levés. La proposition a été examinée et approuvée par l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2018 de la société le 7 mai 2019 et les administrateurs indépendants ont donné leur consentement. Le projet R & D de la solution de système de signalisation entièrement automatique sans conducteur de la compagnie a été mis en œuvre. Le solde du projet a été levé avec 15 millions de RMB pour compléter en permanence le Fonds de roulement. Étant donné que le Fonds collecté pour le projet a été réapprovisionné en permanence, la compagnie a annulé le compte de collecte de fonds de la Sous – Direction Binjiang Bank Of China Limited(601988) correspondant au projet d’investissement collecté le 15 octobre 2019 (numéro de compte bancaire: 398772614484).
Le 27 avril 2021, la vingt – troisième réunion du septième Conseil d’administration et la dix – huitième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à la reconstitution permanente du Fonds de roulement par l’émission d’actions en 2017 pour l’achat du solde des actifs levés. La proposition a été examinée et approuvée par l’assemblée générale des actionnaires de la société en 2020 le 18 mai 2021 et les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation. La société a levé 38 161800 RMB du solde du projet pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement. Après avoir complété en permanence le Fonds de roulement par les fonds collectés, la société a annulé Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Le 14 juillet 2021, le compte spécial de collecte de fonds de la Sous – direction de Hangzhou Binjiang (numéro de compte bancaire: 1047 China Vanke Co.Ltd(000002) 8664) a été fermé.
Au 31 décembre 2021, la société cotée avait annulé le compte spécial de collecte de fonds correspondant au projet d’achat d’actifs par actions émises et de collecte de fonds de soutien.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Voir l’annexe du présent rapport d’inspection pour le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés.
Description des conditions anormales des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Il n’y a pas eu d’anomalie dans les projets d’investissement financés par les fonds collectés au cours de l’année en cours.
Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par les fonds collectés
En 2021, il n’y a pas eu d’investissement initial et de remplacement dans le projet d’investissement des fonds collectés. Iv) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Le 28 avril 2020, la quatorzième réunion du septième Conseil d’administration et la treizième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation de fonds collectés inutilisés partiels pour compléter temporairement le Fonds de roulement. La société a utilisé des fonds collectés inutilisés partiels de 27 millions de RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement le 22 avril 2021. La société a restitué tous les 27 millions de RMB de fonds levés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement au Compte spécial des fonds levés de la société. En outre, en 2021, la société n’utilisera pas les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Utilisation des fonds collectés économisés
Le 15 avril 2019, la sixième réunion du septième Conseil d’administration et la cinquième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition de clôture du projet d’investissement des fonds levés et de reconstitution permanente du Fonds de roulement avec le solde des fonds levés. Les administrateurs indépendants et les conseillers financiers indépendants ont émis des avis d’approbation. Le 7 mai 2019, l’assemblée générale annuelle 2018 de la société a examiné et adopté la proposition. Le projet R & D de la solution de système de signalisation automatique sans conducteur de l’entreprise a été mis en œuvre et le solde du projet a été levé pour 15 millions de RMB afin de compléter en permanence le Fonds de roulement pour le fonctionnement quotidien et le développement des affaires de l’entreprise.
Le 27 avril 2021, la vingt – troisième réunion du septième Conseil d’administration et la dix – huitième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à la reconstitution permanente du Fonds de roulement par l’émission d’actions en 2017, qui a été examinée et approuvée par l’assemblée générale annuelle des actionnaires de La société en 2020 le 18 mai 2021, ainsi que la conclusion du projet de recherche et de développement sur les trains intelligents de QINGSHAN LAKE Science and Technology City à la fin de 2020. Tous les projets d’investissement collectés par la société en 2017, qui ont émis des actions pour acheter des actifs et recueillir des fonds de soutien, ont été achevés. La société a ajouté 38 161800 RMB de fonds collectés au solde du projet pour compléter en permanence le Fonds de roulement.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
En 2021, la société cotée n’a pas modifié les projets d’investissement des fonds collectés.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
En 2021, il n’y a pas de problème majeur dans l’utilisation et la divulgation des fonds collectés par les sociétés cotées.
Avis d’authentification de l’expert – comptable sur le rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d’authentification sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés en 2021. La conclusion de l’assurance est la suivante: « le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par la direction de la société Unittec Co.Ltd(000925)
Viii. Opinion du Conseiller financier indépendant
Après vérification, le conseiller financier indépendant estime qu’en 2021, la société cotée a strictement mis en œuvre le système de stockage des comptes spéciaux pour les fonds collectés et a effectivement mis en œuvre l’Accord de surveillance des fonds collectés. Les informations pertinentes divulguées sont opportunes, vraies, exactes et complètes. Sauf dans les circonstances divulguées, Il n’y a pas eu de violation des mesures administratives pour les activités de recommandation d’émission et de cotation de titres. The regulatory Guidelines for listed companies No. 2 – regulatory requirements for the Management and use of raised funds by Listed Companies, the Shenzhen Stock Exchange stock listing Rules and the regulatory Operation Guidelines for listed companies at the Main Board of the Shenzhen Stock Exchange.
Annexe: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Annexe
