Code des valeurs mobilières: Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) titre abrégé: Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) numéro d’annonce: lin2022 – 015 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226)
Annonce concernant l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226)
La société a tenu la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration le 21 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition sur la gestion de la trésorerie de certains fonds collectés temporairement inutilisés. Afin de maximiser les avantages pour les actionnaires et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés inutilisés, et sans affecter la construction du projet d’investissement des fonds collectés et l’utilisation des fonds collectés, la société a l’intention, conformément au calendrier du projet d’investissement levé et au plan d’investissement des fonds, de gérer La trésorerie des fonds collectés inutilisés jusqu’à un montant maximal de 500 millions de RMB et d’acheter en temps opportun des fonds de haute sécurité et de bonne liquidité. Les produits de gestion de la trésorerie tels que les dépôts structurés des banques et autres institutions financières qui ont conclu le présent Accord. Les limites de fonds ci – dessus peuvent être utilisées de façon continue pendant la période de validité et le Directeur général de la société est autorisé à exercer le pouvoir de décision pendant la période de validité et dans les limites susmentionnées.
Aperçu de la gestion de la trésorerie au moyen de fonds collectés temporairement inutilisés
Objet de la gestion de la trésorerie au moyen de fonds collectés temporairement inutilisés
Afin de maximiser les avantages pour les actionnaires et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés, et sans affecter la construction du projet d’investissement des fonds collectés et l’utilisation des fonds collectés, la société a l’intention de gérer la trésorerie des fonds collectés temporairement inutilisés d’un montant maximal de 500 millions de RMB En fonction du calendrier du projet d’investissement levé et du plan d’investissement des fonds, principalement pour l’achat en temps opportun de fonds collectés temporairement inutilisés avec une sécurité élevée et une bonne liquidité. Les produits de gestion de la trésorerie tels que les dépôts structurés des banques et autres institutions financières qui ont conclu le présent Accord.
Sources de financement de la gestion de la trésorerie
1. Sources de financement
Le montant maximal de la gestion de la trésorerie ne dépasse pas 500 millions de RMB cette fois – ci, et le Fonds provient des fonds collectés temporairement inutilisés par la société. Les limites de fonds ci – dessus peuvent être utilisées de façon continue pendant la période de validité et le Directeur général de la société est autorisé à exercer le pouvoir de décision pendant la période de validité et dans les limites susmentionnées.
Le montant de l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie est valable pour un an à compter du 27 mai 2022. La durée d’investissement d’un seul produit de gestion de la trésorerie ne dépasse pas un an.
2. Informations de base sur les fonds collectés
Informations de base
Avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Plan d’investissement et utilisation des fonds collectés
Le plan d’investissement des fonds levés par la société et le solde des fonds levés pour chaque projet d’investissement levé au 31 décembre 2021 sont détaillés comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Nom du projet: montant total de l’investissement initial ajusté pour l’année précédente, fonds collectés en 2021
Montant total utilisé montant utilisé solde
Huadian Caofeidian Heavy Industries Equipment Co., Ltd.
Caofeidian Heavy Industry Equipment Manufacturing Base Phase II 5476 Addsino Co.Ltd(000547) 6 Chang Jiang Shipping Group Phoenix Co.Ltd(000520) 000 0.004956000 Project
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) Core Production of Material Transport System 307520011999941199994 0.00 0.00 Product Capacity Expansion and Supporting Projects
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) produits de structure en acier haut de gamme agrandissement 2393662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 projet de capacité
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) R & D Center Construction Project 16522001652200 0.00 0.001652200
Projets de travaux supplémentaires Fonds de fonctionnement 18 609,38 18 609,38 18 609,38 0,00 0,00
Fonds de roulement supplémentaires permanents 0,00 42 688,68 42 688,68 0,00 0,00
Total 144580,00 144580,00 78 498,00 0,00 66 082,00
En 2021, conformément à la résolution de la troisième réunion du quatrième Conseil d’administration, la société a temporairement utilisé 150 millions de RMB de fonds collectés inutilisés pour reconstituer le Fonds de roulement et a utilisé 500 millions de RMB de fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie. La date d’échéance du Fonds de roulement supplémentaire temporaire et du Fonds de gestion de la trésorerie ci – dessus est antérieure au 27 mai 2022.
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés temporairement inutilisés par la société était de 660820 000 RMB (à l’exclusion des intérêts).
Ouverture et stockage du compte spécial pour les fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société et l’institution de recommandation China Merchants Securities Co.Ltd(600999) China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Le Département des affaires du siège social a signé l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds.
L’ouverture et le stockage du compte spécial des fonds collectés par la société sont les suivants:
Montant du compte de la Banque d’ouverture du compte spécial des fonds collectés (Yuan) Objet
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd. Huadian Caofeidian Heavy Industry Equipment Co., Ltd. Caoshi Beijing West 3rd ring Sub – Branch 11090678141091873369380000 feidian Heavy Industry Equipment Manufacturing Base Phase II Project and Supplementary Project Operation Fund Project
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169)
Sihuiyuan Sub – Branch
Chine China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016)
Le 29 décembre 2015, la société, Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) Au 31 décembre 2021, l’état de stockage de chaque compte spécial de fonds collectés était le suivant:
Montant du compte de la Banque d’ouverture du compte spécial des fonds collectés (Yuan) Objet
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd. Huadian Caofeidian Heavy Industry Equipment Co., Ltd. Caoshi Beijing West 3rd ring Sub – Branch 110906781410918659496084 feidian Heavy Industry Equipment Manufacturing Base Phase II Project and Supplementary Project Operation Fund Project
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169)
Sihuiyuan Sub – Branch
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226)
China China Construction Bank Corporation(601939) shares 12050181570 China Vanke Co.Ltd(000002) 181578825 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) Core Product limit Company Tianjin Beichen Sub – Branch Capacity Expansion and Supporting Project (changed)
Informations de base sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Afin de contrôler les risques, les variétés de produits de gestion de la trésorerie doivent présenter les caractéristiques d’une sécurité élevée, d’une bonne liquidité et du présent Accord. Le rendement annualisé des produits de gestion de la trésorerie est supérieur au taux des dépôts bancaires à terme égal. Les détails sont les suivants:
1. Dépôts structurés garantis émis par des institutions financières telles que des banques
Pour les dépôts structurés garantis émis par des institutions financières telles que les banques, la durée du produit peut être établie conformément au plan de mise en œuvre du projet d’investissement levé, qui est flexible et peut générer des revenus tout en répondant aux besoins de financement du projet d’investissement levé.
2. Other Cash management products that Meet the requirements of Regulatory departments such as c
Après avoir signé des accords d’achat de produits de gestion de la trésorerie avec des institutions financières telles que des banques, la société divulguera en temps opportun des informations sur les produits de gestion de la trésorerie tels que le fiduciaire de gestion de la trésorerie, le type de produit, le nom du produit, le montant, le taux de rendement annualisé estimatif, le montant de rendement estimatif, la durée du produit, le type de revenu, l’arrangement structuré, le taux de rendement annualisé de référence, le revenu estimatif et la question de savoir s’il s’agit d’une transaction liée sous la forme d’un avis
Analyse du contrôle des risques pour la gestion de la trésorerie de la société au moyen de fonds collectés temporairement inutilisés 1. Contrôle des risques pour la sécurité
Lorsque des fonds collectés temporairement inutilisés sont utilisés pour acheter des produits de gestion de la trésorerie, le Département des actifs financiers de la société doit procéder à un examen et à une évaluation préalables des risques, et tous les produits de gestion de la trésorerie achetés doivent satisfaire aux exigences de la présente norme. En outre, le Département des actifs financiers de la société suivra l’orientation des produits de gestion de la trésorerie achetés par les fonds collectés temporairement inutilisés et l’état d’avancement du projet. Si des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds sont identifiés, des mesures de sauvegarde correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler les risques pour la sécurité.
2. Prévention du risque de liquidité et du risque de flux de trésorerie
La société sélectionnera le type et la durée appropriés des produits de gestion de la trésorerie en fonction du calendrier des projets d’investissement et du plan d’investissement des fonds collectés, afin de s’assurer que le plan d’investissement des fonds collectés n’est pas affecté. Les administrateurs indépendants, le Comité d’audit du Conseil d’administration ou le Conseil des autorités de surveillance de la société ont le droit de superviser et d’inspecter le dépôt et l’utilisation des fonds collectés et, si nécessaire, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits aux frais de la société.
Contenu principal du contrat de gestion de la trésorerie
Après avoir signé l’Accord relatif à l’achat de produits de gestion de la trésorerie avec des institutions financières telles que des banques, la société divulguera en temps opportun le nom du produit, le Code du produit, le type de produit, la monnaie, l’échelle, la durée du produit, la date de signature du contrat, La date de début, la date d’échéance, le taux d’intérêt à terme prévu, la structure du produit, le temps d’encaissement du principal et des revenus, l’orientation du capital et d’autres dispositions principales de l’accord sous la forme d
Informations de base sur la partie chargée
La société n’a pas de relation d’association avec l’émetteur du produit de gestion de la trésorerie. Après avoir signé des accords d’achat de produits de gestion de la trésorerie avec des institutions financières telles que des banques, la société divulguera en temps opportun les informations de base du fiduciaire sous la forme d’annonces temporaires. Si le syndic n’est pas coté en bourse, la société divulguera le nom de l’entreprise, l’heure d’établissement, le représentant légal, le capital social, l’activité principale, les actionnaires principaux et le Contrôleur effectif, s’il s’agit d’un établissement spécial pour la transaction et d’autres informations de base, l’état de développement de l’activité principale, les principaux indicateurs financiers et d’autres conditions financières d’exploitation, ainsi que la relation d’association ou d’autres descriptions de la relation avec la société, les actionnaires contrôlants de la société et leurs personnes agissant de concert et Diligence raisonnable du Conseil d’administration
