China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
À propos de Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226)
Avis de vérification sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – exploitation normalisée et d’autres dispositions pertinentes ont vérifié l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Ouverture et stockage du compte spécial pour les fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à La Bourse de Shanghai (révisées en 2013) et à d’autres dispositions pertinentes, La société et l’institution de recommandation China Merchants Securities Co.Ltd(600999) L’ouverture et le stockage du compte spécial des fonds collectés par la société sont les suivants:
Montant du compte de la Banque d’ouverture du compte spécial des fonds collectés (Yuan) Objet
Huadian Caofeidian Heavy Industry Equipment Co., Ltd. China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd. 1109067814109173369380000 Division Caofeidian Heavy Industry Equipment Manufacturing base Division Beijing West 3rd ring Sub – Branch phase II Project, supplementary Engineering Project Operation Fund Project
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Co., Ltd. 2 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 03938316522000000 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) Huiyuan Sub – branch of Construction Project Division of R & D Center 896688812
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226)
Le 29 décembre 2015, la société, Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) Au 31 décembre 2021, l’état de stockage de chaque compte spécial de fonds collectés était le suivant:
Montant du compte de la Banque d’ouverture du compte spécial des fonds collectés (Yuan) Objet
Huadian Caofeidian Heavy Industry Equipment Co., Ltd. China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 110906781410659496084 Caofeidian Heavy Industry Equipment Manufacturing base Beijing West Third Ring Sub – Branch 918 phase II Project and Supplementary Project Operation Fund Project
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 2 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 03931797631375 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) Huiyuan Sub – branch of Construction Project of R & D Center 83896688812
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226)
Chine China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. 120501815700 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) Material Transportation System Core Company Tianjin Beichen Sub – Branch China Vanke Co.Ltd(000002) 181578825 Product Capacity Expansion and Supporting Project (changed)
Utilisation des fonds collectés en 2021
Au 31 décembre 2021, conformément au plan d’investissement des fonds levés, la compagnie a utilisé un total de 358093200 RMB pour financer le projet de la phase II de la base de fabrication d’équipements lourds Caofeidian de Huadian Caofeidian Heavy Industries Equipment Co., Ltd. Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226)
En outre, le Fonds collecté s’élève à 426868 800 RMB et est utilisé pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement. Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés pour chaque projet d’investissement levé était le suivant:
Unit é: 10 000 RMB
Investissement ajusté année précédente 2021 nom du projet montant total de l’investissement initial montant de l’utilisation du Fonds solde
Huadian Caofeidian Heavy Industry Equipment Co., Ltd.
Ltd. Caofeidian Heavy Industry Equipment 5476 Addsino Co.Ltd(000547) 6 Chang Jiang Shipping Group Phoenix Co.Ltd(000520) 000 – 4956000 Manufacturing Base Phase II Project
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) système de transport de matériaux
Expansion de la capacité des produits de base et éléments de soutien 307520011999941199994 – –
Objectif
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) structure en acier haut de gamme 2393662 – – –
Projet d’expansion de la capacité de production
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) R & D center construction 16522001652200 – – 1652200 Project
Fonds de fonctionnement des projets d’ingénierie supplémentaires 18 609,38 18 609,38 18 609,38 – –
Projets
Fonds de roulement supplémentaires permanents – 42 688,68 42 688,68 – –
Total 144580,00 144580,00 78 498,00 – 66 082,00
En 2021, conformément à la résolution de la troisième réunion du quatrième Conseil d’administration, la société a temporairement utilisé 150 millions de RMB de fonds collectés inutilisés pour compléter le Fonds de roulement et a utilisé 500 millions de RMB de fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie. La date d’échéance et de retour du Fonds de roulement supplémentaire temporaire susmentionné est antérieure au 27 mai 2022. La date d’échéance et de retour des fonds de gestion de la trésorerie susmentionnés est antérieure au 27 mai 2022.
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés temporairement inutilisés par la société s’élevait à 660820 millions de RMB (à l’exclusion des intérêts).
Plan de reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec une partie des fonds collectés inutilisés
Objet de l’emprunt des fonds collectés
Bien qu’il existe de légères différences dans les processus opérationnels de l’ingénierie des systèmes de transport de matériaux, de l’ingénierie thermique, de l’ingénierie de la structure en acier haut de gamme, de l’ingénierie océanique et environnementale et d’autres secteurs de l’entreprise, la structure globale est cohérente et doit faire l’objet d’un suivi ou d’un appel d’offres à un stade précoce, de la signature d’un contrat, de l’exécution du projet, de l’acceptation de l’achèvement, du Règlement et d’autres liens importants, dont
1. Demande de fonds de fonctionnement pour la phase d’appel d’offres
La plupart des projets d’ingénierie de l’entreprise doivent être obtenus par voie d’appel d’offres. Conformément à la pratique de l’industrie, l’entreprise doit payer au propriétaire du projet un certain montant de garantie de soumission au moment de l’appel d’offres, qui est généralement de 0,5% du montant du contrat pour le projet d’ingénierie, et la période d’occupation est généralement de six mois.
2. Demande de fonds de fonctionnement pour la mise en œuvre du projet
Lorsque le projet entre dans la phase d’exécution, le propriétaire paie le paiement du projet selon le noeud du contrat. En raison de la longue période de paiement et de règlement du propriétaire, l’entreprise doit avancer une partie des dépenses d’achat d’équipement, de matériel et de sous – traitance, qui sont généralement avancées par l’entreprise et le fournisseur.
3. Demande de fonds de fonctionnement pour l’acceptation de l’achèvement
Après l’achèvement du projet, l’employeur retient généralement la garantie de qualité de 5 à 10% du montant du contrat, qui est payée à l’expiration de la période de garantie, qui est généralement d’un an à compter de la date d’achèvement du projet; Pour une partie des travaux de soutien ou des travaux divisionnaires entrepris par l’entreprise, le point de départ de la période de garantie peut être le point d’acceptation de l’ensemble du projet, et la période de garantie correspondante peut être prolongée.
Compte tenu de l’occupation actuelle de la garantie de soumission et de la garantie de qualité et de la demande de fonds d’exploitation pour le projet d’ingénierie, compte tenu de la source de fonds générée par l’auto – accumulation, l’entreprise a un déficit de fonds d’exploitation.
Montant et durée du Fonds de roulement supplémentaire
La société a l’intention d’utiliser le Fonds de collecte de fonds temporairement inactif de 150 millions de RMB pour reconstituer temporairement le Fonds de circulation pour la production et l’exploitation liées à l’activité principale de la société, avec une période de 12 mois à compter du 27 mai 2022, qui sera restituée au Compte spécial du Fonds de Collecte de fonds à l’échéance.
Afin d’assurer le bon déroulement des projets de collecte de fonds, si nécessaire, la société peut restituer cette partie des fonds au Compte spécial de collecte de fonds à l’avance.
Iii) divulgation de renseignements
La société retournera cette partie du Fonds au Compte spécial du Fonds collecté avant la date d’échéance de l’utilisation du Fonds collecté pour compléter le Fonds de roulement, et fera une annonce publique en temps opportun après le retour de tous les fonds.
Impact sur l’entreprise
Selon le calendrier du projet d’investissement levé et le plan d’investissement en capital, la société utilise 150 millions de RMB de fonds levés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement pour la production et l’exploitation liées à l’activité principale de la société. L’utilisation des fonds levés ne changera pas et n’affectera pas le déroulement normal du plan d’investissement des fonds levés. L’efficacité de l’utilisation des fonds levés peut être améliorée. Selon le taux d’intérêt LPR du prêt bancaire au cours de la même période, les dépenses financières devraient être économisées de 5 550 millions de RMB par an. Dans l’intérêt de tous les actionnaires.
Procédure d’examen de la reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec des fonds levés inutilisés le 21 avril 2022, la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation de fonds levés inutilisés partiels pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, et a convenu que la société devrait utiliser des fonds levés inutilisés de 150 millions de RMB pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, avec une période d’utilisation de 12 mois à compter du 27 mai 2022. À l’échéance, il sera retourné au Compte spécial des fonds collectés.
Le 21 avril 2022, la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé l’utilisation par la société de 150 millions de RMB de fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. La période d’utilisation est de 12 mois à compter du 27 mai 2022 et sera retournée au Compte spécial des fonds collectés à l’échéance.
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont émis des avis et ont accepté que la société utilise les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que, Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) Le Fonds
