Code des valeurs mobilières: Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) titre abrégé: Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226)
Annonce concernant l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226)
La société a tenu la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration le 21 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. Afin de maximiser les avantages pour les actionnaires et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés inutilisés, et sans affecter la construction du projet d’investissement des fonds collectés et l’utilisation des fonds collectés, la société a l’intention d’utiliser les fonds collectés inutilisés de 150 millions de RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement conformément au calendrier du projet d’investissement levé et au plan d’investissement des fonds, avec une période de 12 mois à compter du 27 mai 2022, et de les restituer au Compte spécial des fonds collectés à l’échéance.
Informations de base sur les fonds collectés
Avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Special General partnership) a vérifié et publié le rapport de vérification du capital (Daxin Yi Zi [2014] No 1 – 00082) Le 2 décembre 2014. La société a utilisé un compte spécial pour stocker les fonds collectés.
Stockage et utilisation des fonds collectés
Ouverture et stockage du compte spécial pour les fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société et l’institution de recommandation China Merchants Securities Co.Ltd(600999) China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Le Département des affaires du siège social a signé l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds. L’ouverture et le stockage du compte spécial des fonds collectés par la société sont les suivants:
Montant du compte de la Banque d’ouverture du compte spécial des fonds collectés (Yuan) Objet
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd. Huadian Caofeidian Heavy Industry Equipment Co., Ltd. Caoshi Beijing West 3rd ring Sub – Branch 11090678141091873369380000 feidian Heavy Industry Equipment Manufacturing Base Phase II Project and Supplementary Project Operation Fund Project
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169)
Sihuiyuan Sub – Branch
Chine China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016)
Le 29 décembre 2015, la société, Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) Au 31 décembre 2021, l’état de stockage de chaque compte spécial de fonds collectés était le suivant:
Montant du compte de la Banque d’ouverture du compte spécial des fonds collectés (Yuan) Objet
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd. Huadian Caofeidian Heavy Industry Equipment Co., Ltd. Caoshi Beijing West 3rd ring Sub – Branch 110906781410918659496084 feidian Heavy Industry Equipment Manufacturing Base Phase II Project and Supplementary Project Operation Fund Project
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169)
Sihuiyuan Sub – Branch
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226)
China China Construction Bank Corporation(601939) shares 12050181570 China Vanke Co.Ltd(000002) 181578825 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) Core Product limit Company Tianjin Beichen Sub – Branch Capacity Expansion and Supporting Project (changed)
Utilisation des fonds collectés en 2021
Au 31 décembre 2021, conformément au plan d’investissement des fonds levés, la compagnie a utilisé un total de 358093200 RMB pour financer le projet de la phase II de la base de fabrication d’équipements lourds Caofeidian de Huadian Caofeidian Heavy Industries Equipment Co., Ltd. Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226)
En outre, le Fonds collecté s’élève à 426868 800 RMB et est utilisé pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement. Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés pour chaque projet d’investissement levé était le suivant:
Unit é: 10 000 RMB
Nom du projet montant total de l’investissement après ajustement investissement total de l’année précédente montant total de l’utilisation des fonds collectés de l’année 2021 solde du montant de l’utilisation
Huadian Caofeidian Heavy Industries Equipment Co., Ltd.
Caofeidian Heavy Industry Equipment Manufacturing Base Phase II 5476 Addsino Co.Ltd(000547) 6 Chang Jiang Shipping Group Phoenix Co.Ltd(000520) 000 0.004956000 Project
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) Core Production of Material Transport System 307520011999941199994 0.00 0.00 Product Capacity Expansion and Supporting Projects
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) produits de structure en acier haut de gamme agrandissement 2393662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 projet de capacité
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) R & D Center Construction Project 16522001652200 0.00 0.001652200
Projets de travaux supplémentaires Fonds de fonctionnement 18 609,38 18 609,38 18 609,38 0,00 0,00
Fonds de roulement supplémentaires permanents 0,00 42 688,68 42 688,68 0,00 0,00
Total 144580,00 144580,00 78 498,00 0,00 66 082,00
En 2021, conformément à la résolution de la troisième réunion du quatrième Conseil d’administration, la société a temporairement utilisé 150 millions de RMB de fonds collectés inutilisés pour compléter le Fonds de roulement et a utilisé 500 millions de RMB de fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie. La date d’échéance du Fonds de roulement supplémentaire temporaire et du Fonds de gestion de la trésorerie ci – dessus est antérieure au 27 mai 2022.
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés temporairement inutilisés par la société était de 660820 000 RMB (à l’exclusion des intérêts).
Plan de reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec une partie des fonds collectés inutilisés empruntés
Objet de l’emprunt des fonds collectés
Bien qu’il existe de légères différences dans les processus opérationnels de l’ingénierie des systèmes de transport de matériaux, de l’ingénierie thermique, de l’ingénierie de la structure en acier haut de gamme, de l’ingénierie océanique et environnementale et d’autres secteurs de l’entreprise, la structure globale est cohérente et doit faire l’objet d’un suivi ou d’un appel d’offres à un stade précoce, de la signature d’un contrat, de l’exécution du projet, de l’acceptation de l’achèvement, du Règlement et d’autres liens importants, dont
1. Demande de fonds de fonctionnement pour la phase d’appel d’offres
La plupart des projets d’ingénierie de l’entreprise doivent être obtenus par voie d’appel d’offres. Conformément à la pratique de l’industrie, l’entreprise doit payer au propriétaire du projet un certain montant de garantie de soumission au moment de l’appel d’offres, qui est généralement de 0,5% du montant du contrat pour le projet d’ingénierie, et la période d’occupation est généralement de six mois.
2. Demande de fonds de fonctionnement pour la mise en œuvre du projet
Lorsque le projet entre dans la phase d’exécution, le propriétaire paie le paiement du projet selon le noeud du contrat. En raison de la longue période de paiement et de règlement du propriétaire, l’entreprise doit avancer une partie des dépenses d’achat d’équipement, de matériel et de sous – traitance, qui sont généralement avancées par l’entreprise et le fournisseur.
3. Demande de fonds de fonctionnement pour l’acceptation de l’achèvement
Après l’achèvement du projet, l’employeur retient généralement la garantie de qualité de 5 à 10% du montant du contrat, qui est payée à l’expiration de la période de garantie, qui est généralement d’un an à compter de la date d’achèvement du projet; Pour une partie des travaux de soutien ou des travaux divisionnaires entrepris par l’entreprise, le point de départ de la période de garantie peut être le point d’acceptation de l’ensemble du projet, et la période de garantie correspondante peut être prolongée.
Compte tenu de l’occupation actuelle de la garantie de soumission et de la garantie de qualité et de la demande de fonds d’exploitation pour le projet d’ingénierie, compte tenu de la source de fonds générée par l’auto – accumulation, l’entreprise a un déficit de fonds d’exploitation.
Montant et durée du Fonds de roulement supplémentaire
La société a l’intention d’utiliser le Fonds de collecte de fonds temporairement inactif de 150 millions de RMB pour reconstituer temporairement le Fonds de circulation pour la production et l’exploitation liées à l’activité principale de la société, avec une période de 12 mois à compter du 27 mai 2022, qui sera restituée au Compte spécial du Fonds de Collecte de fonds à l’échéance.
Afin d’assurer le bon déroulement des projets de collecte de fonds, si nécessaire, la société peut restituer cette partie des fonds au Compte spécial de collecte de fonds à l’avance.
Iii) divulgation de renseignements
La société retournera cette partie du Fonds au Compte spécial du Fonds collecté avant la date d’échéance de l’utilisation du Fonds collecté pour compléter le Fonds de roulement, et fera une annonce publique en temps opportun après le retour de tous les fonds.
Impact sur l’entreprise
Selon le calendrier du projet d’investissement levé et le plan d’investissement en capital, la société utilise 150 millions de RMB de fonds levés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement pour la production et l’exploitation liées à l’activité principale de la société, sans changer l’utilisation des fonds levés, sans affecter le déroulement normal du plan d’investissement des fonds levés, et peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds levés. Selon le taux d’intérêt LPR du prêt bancaire au cours de la même période, les dépenses financières devraient être économisées de 5 550 millions de RMB par an. Dans l’intérêt de tous les actionnaires.
Exécution des procédures décisionnelles et avis des administrateurs indépendants, du Conseil des autorités de surveillance et des organismes de recommandation
Le plan de reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec une partie des fonds collectés inutilisés a été examiné et approuvé à la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société. Les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance et les organismes de recommandation de la société China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Avis des administrateurs indépendants: « I) la procédure de prise de décisions concernant l’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement est conforme aux dispositions pertinentes des lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, des lignes directrices de la Bourse de Shanghai sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé et des Statuts de la société.» Afin de s’assurer qu’il n’y a pas d’incidence sur l’investissement et la construction des fonds levés et sur l’utilisation des fonds levés, la société, conformément au calendrier des projets d’investissement levés et au plan d’investissement des fonds, réapprovisionne temporairement le Fonds de roulement avec 150 millions de RMB de fonds levés inutilisés, ce qui est propice à la maximisation des intérêts des actionnaires, à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds levés inutilisés, au développement normal des principales activités de la société et à l’exécution normale du plan d’investissement des fonds Il n’y a pas de changement direct ou déguisé dans l’utilisation des fonds collectés, qui ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. En résumé, nous sommes tous les deux
