Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées publiées par la c
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et disponibilité des fonds
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’achat d’actifs et de la collecte de fonds de contrepartie par Shandong Binzhou Bohai piston Co., Ltd. à Beijing hainachuan Automobile Parts Co., Ltd. Et d’autres actions émises (zjxh [2016] No 2951) et approuvé par la Bourse de Shanghai, Shandong Binzhou Bohai piston Co., Ltd. Est le souscripteur principal China Securities Co.Ltd(601066)
Au 26 décembre 2016, la société avait effectivement émis 188891 316 actions ordinaires de RMB (actions a) non publiques, le montant total du capital levé était de 169246 191,36 RMB, après déduction des frais de souscription, des frais de recommandation de 33 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ,00 RMB et des autres frais d’émission de 10 366000,00 RMB, Le montant net réel du capital levé était de 164850 191,36 RMB. La disponibilité des fonds susmentionnés a été vérifiée par zhongxinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) et vérifiée par le rapport de vérification du capital publié par zhongxinghuayi Zi (2016) No sd03 – 0017. Conformément aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai (révisées en 2013) et aux lignes directrices sur les formats pertinents, ainsi qu’au système spécial de gestion du stockage et de l’utilisation des fonds collectés, la société a mis en œuvre le stockage des fonds collectés sur un compte spécial et a mis en œuvre des procédures d’approbation strictes pour l’utilisation des fonds collectés afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds collectés. Les fonds collectés ont été déposés respectivement à la Sous – direction de Jinan daminghu, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Binzhou, Agricultural Bank Of China Limited(601288) Binzhou Branch opened a storage Special Account for raised Funds.
Note: la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2017, tenue le 26 octobre 2017, a examiné et adopté la proposition de modification des statuts et d’autorisation du Conseil d’administration pour l’enregistrement industriel et commercial. Il a été convenu que le nom de la société serait changé de « Shandong Binzhou Bohai piston Co., Ltd.» à « Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) ».
Utilisation et solde des fonds collectés en 2021
En 2021, l’utilisation des actions émises par la société en 2016 pour acheter des actifs et lever des fonds de contrepartie est la suivante:
Unit é: RMB
Situation du compte spécial pour la collecte de fonds dans le temps
Total des fonds collectés 169246619136
À déduire: frais d’intermédiaire et frais d’émission 43 966000,00
À ajouter: intérêts créditeurs cumulés, revenus des placements nets des commissions 17 575484,61
À déduire: montant des fonds collectés utilisés au cours des années précédentes 151838350630
Solde des fonds collectés au 31 décembre 202014769216967
À ajouter: montant net des frais de service déduits des intérêts perçus sur les fonds collectés en 2021185916857
À déduire: 61 0922959 dépenses de projets d’investissement en 2021
Solde des fonds collectés au 31 décembre 20218845904234
Note 1: le montant des dépenses de la société pour les projets financés en 2021 est de 610922959 RMB, et le montant total des dépenses accumulées pour les projets financés est de 16234418022 RMB.
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, la société a formulé des mesures de gestion des fonds collectés conformément aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai (révisées en 2013) et aux dispositions et exigences des lignes directrices sur les formats pertinents, compte tenu de la situation réelle de La société. La Société met en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés et met en œuvre des procédures d’approbation strictes pour l’utilisation des fonds collectés afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds collectés.
Après avoir émis des actions en 2016 pour acheter des actifs et recueillir des fonds de soutien, la société et son conseiller financier indépendant China Securities Co.Ltd(601066) ont signé conjointement un accord de surveillance tripartite avec Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Jinan daminghu Sub – Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Binzhou Branch, et un accord de surveillance quadripartite avec hainachuan (Binzhou) Engine Parts Co., Ltd Après l’examen et l’adoption de la proposition de modification, de report et d’utilisation de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales à la 28e réunion du septième Conseil d’administration de la société en 2020 et à la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2020, la société, Agricultural Bank Of China Limited(601288) Binzhou temai a signé l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds.
Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance susmentionné et le modèle d’accord de surveillance de la Bourse de Shanghai, et il n’y a pas de problème dans l’exécution de l’Accord de surveillance susmentionné.
Si le montant cumulé retiré du compte spécial par la société dépasse 50 millions de RMB une fois ou dans un délai de 12 mois et atteint 20% du montant net après déduction des frais d’émission du montant total des fonds collectés lors de l’émission, la société en informe rapidement China Securities Co.Ltd(601066) et fournit la liste des dépenses du compte spécial.
Stockage des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, 2016 Émission d’actions pour acheter des actifs et lever des fonds de contrepartie
Unit é: RMB
Banque de dépôt – compte spécial de collecte de fonds numéro de compte bancaire montant
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Jinan daminghu Sub – Branch 2 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 6726000144669767090191163
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Binzhou Branch 5319000493106031701304794
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Binzhou Branch 1575400104 Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283) 52439703
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Binzhou Branch 1575400104 Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 919685.74
Total 8845904234
Annulation du compte spécial des fonds collectés
Étant donné que le projet de « remboursement d’une partie des emprunts bancaires pour l’acquisition de 75% des capitaux propres de btahh en Allemagne» de la société a été achevé en janvier 2021 et que la société a achevé les procédures d’annulation des comptes spéciaux pertinents pour les projets d’investissement des fonds collectés en février 2021, le principal et les intérêts des fonds collectés restants du compte ont été transférés au Compte spécial des fonds collectés de la filiale piston Co., Ltd. Utilisé pour recueillir des fonds pour le projet d’investissement « national VI High Efficiency automobile piston intelligent Manufacturing Project » (ci – après dénommé « national VI High Efficiency piston Project »). Pour plus de détails, voir l’annonce sur l’annulation du compte spécial pour les fonds collectés (2021 – 007) publiée par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 6 février 2021.
Informations sur le compte spécial des fonds collectés annulés:
Numéro de compte de la Banque d’ouverture du compte
Binzhou temai Automobile Parts Co., Ltd. Agricultural Bank Of China Limited(601288) Binzhou Branch 1575400104 Foran Energy Group Co.Ltd(002911) 4
Utilisation effective des fonds collectés
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Voir l’annexe du présent rapport pour le tableau comparatif de l’utilisation des actions émises pour acheter des actifs et recueillir des fonds de soutien en 2016.
Remplacement des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Avant l’arrivée des fonds collectés le 26 décembre 2016, la société a investi à l’avance 3031513 millions de RMB de fonds propres dans des projets de fonds collectés, qui ont été remplacés par des fonds collectés le 25 janvier 2017. Zhong Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) has issued the Special certification Report on the specific Description of Shandong Binzhou Bohai piston Co., Ltd. Pre – invested in the raised project by Self – Funding issued by Zhong Xinghua Nuclear Zi (2017) No. 030001 for the above – mentioned matters.
Gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés et investissement dans des produits connexes
Aucune.
Iv) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement par les fonds collectés
Aucune.
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement dans lesquels la société a modifié les fonds collectés
La vingt – huitième réunion du septième Conseil d’administration, la quinzième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance et la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020 ont examiné et adopté la proposition Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) Une partie des fonds levés restants pour le « projet de 250000 blocs de cylindres et têtes de cylindres» s’élève à 425514 900 RMB et une partie des fonds levés restants pour le « projet de centre de recherche sur les technologies prospectives» s’élève à 53,2 millions de RMB, soit un total de 473834 900 RMB. Le changement d’objet est utilisé pour rembourser une partie des prêts bancaires pour l’acquisition de 75% des capitaux propres de btahs en Allemagne. Le reste des fonds collectés dans le cadre du « projet du Centre de recherche sur les technologies prospectives» s’élève à 24,86 millions de RMB, dont l’utilisation a été modifiée pour le « projet de piston à haut rendement national vi».
La septième réunion du huitième Conseil d’administration, la quatrième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance et la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 ont examiné et adopté la proposition de modification partielle des projets d’investissement des fonds collectés par les banques de développement non publiques en 2016. Une partie des fonds levés restants de « 250000 ensembles de blocs de cylindres et de têtes de cylindres » s’élève à 46 769800 RMB, le reste des fonds levés de « projet de centre de recherche sur les technologies prospectives » s’élève à 22 293500 RMB et les intérêts accumulés générés par le compte spécial des fonds levés s’élèvent à 87 905400 RMB. L’objet du changement est utilisé pour le « projet de piston à haut rendement national VI ».
Voir le tableau 2 ci – joint pour plus de détails sur les changements apportés à l’utilisation des fonds des projets financés.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Aucune.
Approbation et présentation du rapport spécial
Ce rapport spécial a été approuvé par le Conseil d’administration de la société le 22 avril 2022.
Tableau 1: tableau comparatif de l’utilisation des actions émises pour acheter des actifs et recueillir des fonds de soutien en 2016
Tableau 2: tableau des changements apportés aux projets d’investissement des fonds collectés
Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960)
22 avril 2022
Tableau comparatif de l’utilisation des actions émises pour acheter des actifs et recueillir des fonds de soutien en 2016
Unit é: 10 000 RMB
Montant total des fonds collectés 169246,62
Montant total des fonds collectés au cours de la période considérée 6 109,23
