Code du titre: Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) titre abrégé: Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) numéro d’annonce: 2022 – 040
Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
Annonce concernant l’utilisation continue des fonds inutilisés par l’entreprise pour acheter des produits financiers à faible risque
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le 21 avril 2022, Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, d’utiliser rationnellement les fonds propres et d’obtenir un meilleur rendement des investissements, la société et ses filiales ont l’intention de continuer à utiliser les fonds propres inutilisés d’au plus 3 milliards de RMB pour acheter des biens à faible risque sur la base de la garantie de la demande quotidienne de fonds d’exploitation et de la sécurité des fonds. La période d’utilisation commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2022, dans la limite des Le capital peut être utilisé de façon continue, c’est – à – dire que le solde du capital utilisé pour l’investissement dans des produits de gestion financière à faible risque à tout moment ne doit pas dépasser 3 milliards de RMB, et il est demandé à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Centre de gestion financière du Groupe à exercer le pouvoir de décision d’investissement dans la limite d’un montant limité au cours de cette période, comme suit:
Aperçu des investissements
1. Objet de l’investissement
La dix – septième réunion du cinquième Conseil d’administration et l’assemblée générale des actionnaires de 2020 ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation continue par la société de ses propres fonds inutilisés pour acheter des produits de gestion financière à faible risque, et ont convenu que la société achèterait des produits de gestion financière à faible risque en utilisant des fonds inutilisés autonomes d’au plus 3 milliards de RMB. Les activités de gestion financière susmentionnées fonctionnent normalement, ce qui améliore l’efficacité des fonds du Groupe et donne de bons résultats.
Étant donné que l’entreprise doit maintenir une certaine échelle de fonds de roulement dans ses activités quotidiennes, afin d’assurer la liquidité tout en améliorant efficacement l’efficacité de cette partie du Fonds, il est proposé de continuer à utiliser des fonds de réserve autonomes d’au plus 3 milliards de RMB pour acheter des produits de gestion financière à faible risque sans compromettre la sécurité du Fonds et les activités quotidiennes.
2. Montant des investissements
La société et ses filiales achètent des produits de gestion financière à faible risque avec des fonds inutilisés ne dépassant pas 3 milliards de RMB. Dans les limites susmentionnées, les fonds peuvent être utilisés de façon continue, c’est – à – dire que le solde des fonds utilisés pour investir dans des produits de gestion financière à faible risque à tout moment ne doit pas dépasser 3 milliards de RMB.
3. Variétés d’investissement
La société et ses filiales utilisent les fonds inutilisés pour investir dans des produits financiers à court terme à faible risque dans un délai de 12 mois. Le champ d’application de la gestion financière confiée comprend les dépôts structurés émis par les banques commerciales, les produits de gestion financière à faible risque et les fonds du marché monétaire, etc., qui ne sont pas directement ou indirectement utilisés pour l’investissement en valeurs mobilières et n’achètent pas de produits de gestion financière dont l’objet d’investissement est les actions et les produits dérivés.
4. Sources de financement
Les sources de financement sont les fonds propres inutilisés de la société et de toutes les unités du Groupe (y compris les filiales entièrement détenues / contrôlées par la société).
5. Durée de l’investissement
De la date d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 à la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2022. La durée d’investissement d’un seul produit financier ne dépasse pas douze mois.
6. Gestion des autorisations
Étant donné que les produits de gestion financière des institutions financières sont très efficaces dans le temps, afin d’améliorer l’efficacité du traitement, le Centre de gestion financière du Groupe est autorisé à prendre en charge la mise en œuvre concrète et à introduire en temps voulu différentes institutions financières qui fournissent des produits de gestion financière à faible risque en fonction des besoins opérationnels.
Le Centre de gestion financière du Groupe est responsable de l’analyse et de l’évaluation des avantages et des risques des produits de gestion financière des institutions financières, de la sélection des types de gestion financière des institutions financières susmentionnées, de la détermination du montant, de l’approbation et du contrôle des risques liés à la signature des contrats et des accords, etc. Entre – temps, au cours de la période de gestion financière, les banques et autres institutions financières devraient être étroitement liées et communiquées pour suivre l’évolution récente des produits de gestion financière. Si des circonstances défavorables sont jugées ou découvertes, des mesures de sauvegarde devraient être prises en temps opportun pour contrôler au maximum les risques d’investissement et assurer la sécurité des fonds de l’entreprise.
Risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
1. Risque d’investissement
Bien que les produits de gestion financière soient des types d’investissement à faible risque, les marchés financiers sont fortement influencés par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que l’investissement soit affecté par les fluctuations du marché;
La société interviendra en temps opportun et en quantité appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, de sorte que le rendement réel de l’investissement ne peut être anticipé.
2. Mesures de contrôle des risques à prendre
La société respectera strictement le principe de l’investissement prudent et choisira des types d’investissement à faible risque. Ne pas utiliser les fonds directement ou indirectement pour l’investissement en valeurs mobilières, n’acheter pas de produits de gestion du patrimoine avec des actions et des produits dérivés comme objet d’investissement, etc. Le Centre de gestion financière du groupe analysera et suivra en temps opportun l’orientation des produits de gestion financière de la Banque et l’état d’avancement du projet une fois qu’il aura constaté ou jugé qu’il y a des facteurs négatifs. S’il y a des facteurs de risque susceptibles d’affecter la s écurité du capital de l’entreprise, des mesures correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler le risque d’investissement.
Le Service d’audit de la société est responsable de l’audit et de la supervision de l’utilisation et de la conservation des fonds de gestion financière pour les investissements à faible risque. À la fin de chaque trimestre, tous les projets d’investissement dans des produits de gestion financière doivent faire l’objet d’une inspection complète. Conformément au principe de prudence, le Service d’audit de la société doit raisonnablement prévoir les gains et pertes possibles de chaque investissement et faire rapport au Comité d’audit;
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits. Mettre en œuvre efficacement les statuts et le système de gestion interne et contrôler strictement les risques.
Clarifier les procédures d’approbation interne. Dans la limite du quota, le Conseil d’administration de la société autorise le Centre de gestion financière du Groupe à exercer ce pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents contractuels pertinents pour approbation. Le Centre de gestion financière du Groupe est responsable de l’Organisation de la mise en œuvre spécifique.
Les produits de gestion financière achetés ou détenus par la société sont des produits de gestion financière d’institutions financières à faible risque. La société a procédé à une estimation et à un calcul adéquats des risques et des revenus des produits de gestion financière confiés et de la demande future de fonds. L’utilisation des fonds correspondants n’affectera pas le fonctionnement quotidien de la société et le développement des principales activités commerciales, et contribuera à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds inutilisés de la société, avec des risques contrôlables.
Impact sur l’entreprise
1. L’achat de produits de gestion financière à faible risque par la société et ses filiales au moyen de fonds propres inutilisés est effectué sur la base d’assurer le fonctionnement quotidien de la société et la sécurité des fonds, sans affecter les besoins normaux de roulement des fonds quotidiens de la société et sans affecter le développement normal des activités principales de la société.
2. Il est dans l’intérêt de tous les actionnaires d’utiliser leurs propres fonds inutilisés pour acheter des produits de gestion financière à faible risque afin d’améliorer l’efficacité et les revenus de l’utilisation des fonds de la société et d’améliorer encore le niveau global de performance de la société.
Au 31 mars 2022, la société et ses filiales ont utilisé de façon cumulative le mécanisme d’achat des fonds propres inutilisés.
Solde non échu des produits financiers:
Unit é: 10 000 RMB
Source du Fonds principal émetteur nom du produit type de produit date d’échéance de l’investissement date d’échéance numéro de réception prévu
China China Construction Bank Corporation(601939)
1. Capital propre de Feixi (rachetation de la semaine de déclaration du jour) Co., Ltd. Flottement ouvert non garanti 1,012022 / 3 / 152022 / 4 / Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) type de sous – Direction valeur nette RMB type de revenu raisonnable
Produits financiers
China China Construction Bank Corporation(601939)
2 Fonds propres Feixi (remboursement de la semaine de déclaration quotidienne) Open non – Breakeven Floating Co., Ltd. 1.012022 / 3 / 182022 / 4 / Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Sub – Branch net type RMB reasonable Income type
Produits financiers
Conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen, la société divulguera son propre capital au cours de la période considérée dans le rapport périodique.
Détails de la gestion de la trésorerie du Fonds.
Procédures d’approbation pertinentes et avis de vérification
1. Avis du Conseil d’administration
La trente – cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition sur la poursuite de l’utilisation des fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière à faible risque et a convenu de continuer à utiliser des fonds propres inutilisés d’au plus 3 milliards de RMB pour acheter des produits de gestion financière à faible risque. La période d’utilisation commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation des actionnaires de 2022. Dans la limite de la limite susmentionnée, les fonds peuvent être utilisés de façon continue. À tout moment, le solde des fonds destinés à l’investissement dans des produits de gestion financière à faible risque ne doit pas dépasser 3 milliards de RMB et l’Assemblée générale des actionnaires est invitée à autoriser le Centre de gestion financière du Groupe à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement dans la limite d’un montant limité et à signer les documents juridiques pertinents.
2. Opinions des administrateurs indépendants
L’utilisation des fonds propres inutilisés par l’entreprise pour acheter des produits de gestion financière à faible risque peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de l’entreprise et obtenir un certain revenu d’investissement. Cette question est fondée sur la prémisse d’assurer le fonctionnement quotidien de l’entreprise et n’affecte pas les besoins quotidiens de roulement du Fonds de roulement de l’entreprise et le développement normal des activités principales. La procédure de vote de la société concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés pour acheter des produits financiers à faible risque est légale et conforme, sans préjudice des intérêts des actionnaires, et la société a pris des mesures strictes de contrôle des risques. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité qu’à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 jusqu’à la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2022, la société continuera d’acheter des produits de gestion financière à faible risque en utilisant des fonds propres inutilisés d’au plus 3 milliards de RMB.
3. La question doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la trente – cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la 13e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Notes spéciales et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la trente – cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
Annonce faite par la présente!
Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) Conseil d’administration 22 avril 2022
