Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Informations de base sur les fonds collectés
Offre publique d’actions en janvier 2018 (ci – après dénommée « fonds collectés en 2018»)
1. Réception effective des fonds collectés
Approuvé par le document zjfz [2017] No 2436 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et approuvé par la Bourse de Shenzhen, la société a émis 20 millions d’actions d’actions ordinaires (actions a) au public le 5 janvier 2018 par le souscripteur principal Chinalin Securities Co.Ltd(002945) avec une valeur nominale de 1,00 RMB par action et un prix d’émission de 16,55 RMB par action. Jusqu’au 11 janvier 2018, la société avait levé un total de 331 millions de RMB de fonds collectés, déduction faite des frais d’émission de 41 376400 RMB et du montant net des fonds collectés de 28 962360 RMB.
Au 11 janvier 2018, tous les fonds collectés par la société dans le cadre de l’émission susmentionnée avaient été mis en place et confirmés par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) dans le rapport de vérification du capital « Dahua yinz [2018] No Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) ».
2. Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait investi 2506815 millions de RMB dans des projets financés par des fonds collectés, dont 44 540600 RMB ont été investis par la société dans des projets financés par des fonds propres avant que les fonds collectés ne soient disponibles; Au cours de l’exercice comptable commençant le 1er mars 2018 et se terminant le 31 décembre 2020, 177508 100 RMB ont été utilisés pour recueillir des fonds; Les fonds collectés cette année se sont élevés à 28 632800 RMB.
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés était de 55 872900 RMB. (y compris le montant net des intérêts courus sur les dépôts bancaires, déduction faite des frais bancaires, etc.), dont: le solde du compte spécial pour les fonds collectés est de 2 872900 RMB, et le solde non échu pour l’achat de produits de gestion de la trésorerie avec des fonds collectés inutilisés est de 53 millions de RMB. Les détails de la mise en service et du solde des projets financés par la société sont les suivants:
Montant du projet (Unit é: 10 000 RMB) Montant net des fonds collectés en janvier 2018: 28 962,36 moins: investissement cumulé dans les projets collectés: 25 068,15 frais bancaires: 2,45 Fonds de roulement supplémentaires permanents 122,29 plus: intérêts créditeurs accumulés et produits financiers 1 817,82 solde des fonds collectés au 31 décembre 2021 5 587,29 dont: achat de produits financiers 5 300,00 solde du compte des fonds collectés 287,29
Note: 1. En juin 2019, le compte spécial de collecte de fonds de China Construction Bank Corporation(601939) Lhasa Beijing Middle Road Sub – Branch 5405010136 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 35 a été annulé et le revenu d’intérêt du compte spécial de collecte de fonds a été déduit des frais de service nets de 17 300 RMB pour compléter en permanence Le Fonds de roulement de la société.
2. In January 2021, the Special Account of raised Funds of Bank Of China Limited(601988) Lhassa Liuwu Sub – Branch was cancelled and the Net Interest income from the Special Account of raised Funds deducted from the Commission fees of 1205600 Yuan was used to supplement the Current Funds of the company in permanence.
La société a tenu la 21e réunion du troisième Conseil d’administration et la 18e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 29 octobre 2020, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a accepté d’utiliser des fonds collectés temporairement inutilisés d’au plus 90 millions de RMB (y compris le principal) pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des fonds présentant des caractéristiques de sécurité, de liquidité et de rentabilité élevées. Dépôts à court terme (dans les 12 mois) ou produits financiers convenus. Le montant ci – dessus peut être utilisé de façon circulaire et continue dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration.
La société a tenu la 28e réunion du troisième Conseil d’administration et la 25e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 24 juin 2021, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation accrue d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a accepté d’augmenter l’utilisation des fonds collectés inutilisés d’un montant total n’excédant pas 310 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie. Le montant ci – dessus peut être utilisé de façon circulaire et continue dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration. Le solde des produits financiers au 31 décembre 2021 était le suivant:
Type de produit du fiduciaire montant (10 000 RMB) Date d’échéance de la date de valeur due Shanghai Pudong Development Bank Structural Deposit
Bank Co., Ltd. 42 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21 / 12 / 222022 / 1 / 5 Non
Lhasa Branch Shanghai Pudong Development Bank Structural Deposit
Ligne GmbH 11 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21 / 12 / 152022 / 3 / 15 Non
Changsha Branch
Émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques en juin 2021 (ci – après dénommées « fonds collectés en 2021»)
1. Réception effective des fonds collectés
Avec l’approbation de la réponse sur l’approbation de Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) Le montant net réel des fonds collectés est de 3710715 millions de RMB.
Au 16 juin 2021, tous les fonds collectés par la société dans le cadre de l’émission susmentionnée avaient été mis en place et confirmés par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) dans le rapport de vérification du capital « Dahua yinz [2021] No 000449».
2. Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait investi 124263 100 RMB dans des projets de collecte de fonds, dont 55 311300 RMB avaient été investis à l’avance par la société avec des fonds propres avant que les fonds collectés ne soient disponibles; Au cours de l’exercice comptable commençant le 1er juillet 2021 et se terminant le 31 décembre 2021, 68 951800 RMB ont été utilisés pour recueillir des fonds; Au cours de l’année en cours, 124263 100 RMB ont été utilisés pour recueillir des fonds.
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés était de 250569 000 RMB. (y compris le montant net des intérêts accumulés sur les dépôts bancaires, déduction faite des frais bancaires, etc.), y compris: le solde du compte spécial des fonds collectés est de 220569 000 RMB, et le solde non échu des produits de gestion de la trésorerie achetés avec des fonds collectés inutilisés est de 30 millions de RMB. Les détails de la mise en service et du solde des projets financés par la société sont les suivants:
Montant du projet (Unit é: 10 000 RMB) Montant net des fonds collectés en juin 202137 107,15 moins: investissement cumulé dans les projets collectés 12 426,31 frais bancaires 0,49 Fonds de roulement supplémentaires permanents 1,88 plus: intérêts créditeurs accumulés et produits financiers 378,43 solde des fonds collectés au 31 décembre 202125 056,90 dont: achat de produits financiers 3 000,00 solde du compte des fonds collectés 22 056,90
Note: en août 2021, le compte spécial 580777158698 du Fonds collecté de la succursale de la nouvelle zone de Hunan Xiangjiang de Bank Of China Limited(601988) a été annulé et le revenu d’intérêt net du compte spécial du Fonds collecté, déduction faite des frais de service, a été utilisé pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement de la société de 18 800 RMB.
La société a tenu la 28e réunion du troisième Conseil d’administration et la 25e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 24 juin 2021, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation accrue d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a accepté d’augmenter l’utilisation des fonds collectés inutilisés d’un montant total n’excédant pas 310 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie. Le montant ci – dessus peut être utilisé de façon circulaire et continue dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration. Le solde des produits financiers au 31 décembre 2021 était le suivant:
Type de produit du fiduciaire montant (10 000 RMB) Date d’échéance de la date de valeur due Shanghai Pudong Development Bank Structural Deposit
Bank Co., Ltd. 3 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 11 / 292022 / 2 / 28 Non
HOUHAI Sub – Branch
Gestion des fonds collectés
Fonds collectés en 2018
1. Gestion des fonds collectés
Afin de réglementer la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société se conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, Les mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés par Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) La troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2017 a été examinée et adoptée, et la proposition de modification des mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés a été examinée et adoptée à la dix – septième Assemblée du troisième Conseil d’administration en 2020 et à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020.
Conformément aux exigences des mesures de gestion et en combinaison avec les besoins opérationnels de la société, la société a signé l’accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds avec Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Lhassa Branch, Bank Of China Limited(601988) Lhassa Liuwu Sub Branch, China Construction Bank Corporation(601939) Lhassa Beijing Middle Road Sub Branch et Chinalin Securities Co.Ltd(002945) Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance des fonds collectés et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen, et il n’y a pas de problème dans l’exécution de l’Accord de surveillance des fonds collectés.
La 18e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 12e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance convoquées par la société le 29 octobre 2018
L’assemblée générale et la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2018, tenue le 14 novembre 2018, ont respectivement examiné et adopté le « Département du changement».
