Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
À propos de Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624)
Rapport spécial de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Chinalin Securities Co.Ltd(002945) Les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen No 13 – activités de recommandation, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées GEM et d’autres documents pertinents ont vérifié Le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés par la société et ont émis les avis de vérification suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Offre publique initiale d’actions en janvier 2018 (ci – après dénommée « fonds collectés en 2018») 1. Réception effective des fonds collectés
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions de Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) Le montant total des fonds collectés lors de l’émission d’actions est de 331 millions de RMB, déduction faite des frais d’émission de 41 376400 RMB, et le montant net réel des fonds collectés est de 28 962360 RMB.
Le capital levé a été entièrement versé le 11 janvier 2018. Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité du capital pour l’offre publique initiale d’actions de la société et a publié le rapport de vérification du capital « Dahua yinz [2018] No Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) ». La société a adopté un système de compte spécial pour le stockage des fonds collectés.
2. Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société a investi 2506815 millions de RMB dans des projets de collecte de fonds, dont: la société a investi des fonds propres dans des projets de collecte de fonds à l’avance avant que les fonds collectés ne soient disponibles
44 540600 RMB; Au cours de l’exercice comptable commençant le 1er mars 2018 et se terminant le 31 décembre 2020, 177508 100 RMB ont été utilisés pour recueillir des fonds; Les fonds collectés cette année se sont élevés à 28 632800 RMB.
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés était de 55 872900 RMB. (y compris le montant net des intérêts courus sur les dépôts bancaires, déduction faite des frais bancaires, etc.), dont: le solde du compte spécial pour les fonds collectés est de 2 872900 RMB, et le solde non échu pour l’achat de produits de gestion de la trésorerie avec des fonds collectés inutilisés est de 53 millions de RMB. Les détails de la mise en service et du solde des projets financés par la société sont les suivants:
Montant du projet (10 000 RMB)
Montant net des fonds collectés en janvier 201828 962,36
À déduire: investissement cumulé dans le projet levé 25 068,15
Frais bancaires 2,45
Fonds de roulement supplémentaires permanents 122,29
À ajouter: intérêts créditeurs accumulés et produits financiers 1 817,82
Solde des fonds collectés au 31 décembre 2021 5 587,29
Y compris: achat de produits financiers 5 300,00
Solde du compte des fonds collectés 287,29
Note: 1. En juin 2019, le compte spécial de collecte de fonds de China Construction Bank Corporation(601939) Lhasa Beijing Middle Road Sub – Branch 5405010136 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 35 a été annulé et le revenu d’intérêt du compte spécial de collecte de fonds a été déduit des frais de service nets de 17 300 RMB pour compléter en permanence Le Fonds de roulement de la société.
2. In January 2021, the Special Account of raised Funds of Bank Of China Limited(601988) Lhassa Liuwu Sub – Branch was cancelled and the Net Interest income from the Special Account of raised Funds deducted from the Commission fees of 1205600 Yuan was used to supplement the Current Funds of the company in permanence.
La 21e réunion du troisième Conseil d’administration et la 18e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, tenues le 29 octobre 2020, ont examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et ont convenu d’utiliser des fonds collectés temporairement inutilisés d’au plus 90 millions de RMB (y compris le principal) pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des fonds à haute sécurité, à bonne liquidité et répondant aux exigences de rentabilité. Dépôts à court terme (dans les 12 mois) ou produits financiers convenus. Le montant ci – dessus peut être utilisé de façon circulaire et continue dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration. La société a tenu la 28e réunion du troisième Conseil d’administration et la 25e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 24 juin 2021, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation accrue d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a accepté d’augmenter l’utilisation des fonds collectés inutilisés d’un montant total n’excédant pas 310 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie. Le montant ci – dessus peut être utilisé de façon circulaire et continue dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration.
Le solde des produits financiers au 31 décembre 2021 est détaillé comme suit:
Si la date d’échéance de la date de valeur du montant du type de produit du fiduciaire (10 000 RMB) est due
Shanghai Pudong Development Bank stock Structural Deposit 42 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21 / 12 / 222022 / 1 / 5 No. Co., Ltd. Lhassa Branch
Shanghai Pudong Development Bank stock Structural Deposit 11 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21 / 12 / 152022 / 3 / 15 No. Co., Ltd. Changsha Branch
Émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques en juin 2021 (ci – après dénommées « fonds collectés en 2021»)
1. Réception des fonds effectivement collectés
Avec l’approbation de la réponse sur l’approbation de Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) Le montant net réel des fonds collectés est de 3710715 millions de RMB.
Au 16 juin 2021, tous les fonds collectés par la société dans le cadre de l’émission susmentionnée avaient été mis en place et confirmés par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) dans le rapport de vérification du capital « Dahua yinz [2021] No 000449». 2. Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait investi 124263 100 RMB dans des projets de collecte de fonds, dont 55 311300 RMB avaient été investis à l’avance par la société avec des fonds propres avant que les fonds collectés ne soient disponibles; Au cours de l’exercice comptable commençant le 1er juillet 2021 et se terminant le 31 décembre 2021, 68 951800 RMB ont été utilisés pour recueillir des fonds; Au cours de l’année en cours, 124263 100 RMB ont été utilisés pour recueillir des fonds.
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés était de 250569 000 RMB. (y compris le montant net des intérêts accumulés sur les dépôts bancaires, déduction faite des frais bancaires, etc.), y compris: le solde du compte spécial des fonds collectés est de 220569 000 RMB, et le solde non échu des produits de gestion de la trésorerie achetés avec des fonds collectés inutilisés est de 30 millions de RMB. Les détails de la mise en service et du solde des projets financés par la société sont les suivants:
Montant du projet (10 000 RMB)
Montant net des fonds collectés en juin 202137 107,15
À déduire: investissement cumulé dans les projets collectés 12 426,31
Frais bancaires 0,49
Fonds de roulement supplémentaires permanents 1,88
À ajouter: intérêts créditeurs accumulés et produits financiers 378,43
Solde des fonds collectés au 31 décembre 202125 056,90
Y compris: achat de produits financiers 3 000,00
Solde du compte des fonds collectés 22 056,90
Note: en août 2021, le compte spécial 580777158698 du Fonds collecté de la succursale de la nouvelle zone de Hunan Xiangjiang de Bank Of China Limited(601988) a été annulé et le revenu d’intérêt net du compte spécial du Fonds collecté, déduction faite des frais de service, a été utilisé pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement de la société de 18 800 RMB. La société a tenu la 28e réunion du troisième Conseil d’administration et la 25e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 24 juin 2021, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation accrue d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a accepté d’augmenter l’utilisation des fonds collectés inutilisés d’un montant total n’excédant pas 310 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie. Le montant ci – dessus peut être utilisé de façon circulaire et continue dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration. Le solde des produits financiers au 31 décembre 2021 était le suivant:
Si la date d’échéance de la date de valeur est due
Shanghai Pudong Development Bank share Structural Deposit 3 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 11 / 292022 / 2 / 28 no
Share Co., Ltd. Houhai Sub – Branch
Dépôt et gestion des fonds collectés
Fonds collectés en 2018
1. Gestion des fonds collectés
Afin de renforcer et de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société, de protéger efficacement les intérêts des investisseurs et d’améliorer l’efficacité et les avantages de l’utilisation des fonds, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux Règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices pour le fonctionnement normal des sociétés Gem cotées de la Bourse de Shenzhen, Les mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés (ci – après dénommées « mesures de gestion») ont été formulées en combinaison avec les conditions réelles de la société, telles que les lois, règlements, documents normatifs tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et les dispositions pertinentes des Statuts de la société Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) Et approuvé par la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2017, examiné et approuvé par la 17e Assemblée du troisième Conseil d’administration de la société en 2020 et la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2020
Conformément aux exigences des mesures de gestion et en combinaison avec les besoins opérationnels de la société, la société a signé l’accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds avec Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Lhassa Branch, Bank Of China Limited(601988) Lhassa Liuwu Sub Branch, China Construction Bank Corporation(601939) Lhassa Beijing Middle Road Sub Branch et Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
La 18e réunion du deuxième Conseil d’administration tenue par la société le 29 octobre 2018
