Code des valeurs mobilières: Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) titre abrégé: Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
Annonce concernant l’utilisation des fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) Il est proposé d’utiliser des fonds propres temporairement inutilisés d’un montant maximal de 150 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits de gestion du patrimoine sûrs, liquides, contrôlables et robustes afin d’accroître le rendement des actifs en espèces de la société. Le montant de la gestion de la trésorerie peut être utilisé de façon continue au cours de la période de validité d’un an à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration.
Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie relève de l’autorité d’approbation du Conseil d’administration et n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Informations de base sur l’utilisation des fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Objet de l’investissement
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de l’entreprise, tout en assurant la demande quotidienne de fonds d’exploitation de l’entreprise et la s écurité des fonds, les fonds propres temporairement inutilisés sont raisonnablement utilisés pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits de gestion financière sûrs, liquides, contrôlables et robustes, Afin d’accroître le rendement des actifs en espèces de l’entreprise et d’obtenir plus de rendement pour l’entreprise et les actionnaires.
Variétés de produits d’investissement
La société contrôlera strictement les risques conformément aux dispositions pertinentes, évaluera rigoureusement les produits de gestion financière et sélectionnera des produits de gestion financière sûrs, liquides, contrôlables et robustes sans affecter l’utilisation des fonds nécessaires au fonctionnement normal de la société.
Limite d’investissement
Le montant de l’investissement ne doit pas dépasser 150 millions de RMB et, dans la limite de ce montant, le capital peut être utilisé de façon renouvelable. Le montant et la durée d’achat de chaque produit seront déterminés en fonction de la situation réelle des fonds inutilisés.
Durée de l’investissement
Elle prend effet dans un délai d’un an à compter de la date de délibération et d’adoption de la septième réunion du troisième Conseil d’administration de la société.
Procédures décisionnelles et mise en œuvre
Cette question a été examinée et approuvée à la septième réunion du troisième Conseil d’administration et à la septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société, et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis clairement convenus sans être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Autoriser le Directeur général de la société à finaliser et à signer l’accord ou le contrat de mise en œuvre pertinent dans les limites spécifiées.
Divulgation de renseignements
La société divulguera en temps opportun la gestion de la trésorerie de la société conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés Gem cotées de la Bourse de Shenzhen.
Analyse d’impact sur l’entreprise
Dans le cadre de l’exploitation normale et de la sécurité des fonds, la société utilise temporairement les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, achète des produits de gestion financière sûrs, liquides, contrôlables et robustes, n’affecte pas les besoins quotidiens de rotation normale des fonds de la société, n’affecte pas le développement normal des activités de la société, et peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, obtenir un certain revenu d’investissement et obtenir plus de rendement pour la société et les actionnaires.
Risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Risque d’investissement
1. Bien que les produits d’investissement appartiennent à des catégories d’investissement stables et contrôlables, les marchés financiers sont fortement influencés par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que l’investissement soit influencé par les fluctuations du marché.
2. La société interviendra en temps opportun et en quantité appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, de sorte que le rendement réel des investissements à court terme ne peut être anticipé.
3. Risques opérationnels et de surveillance du personnel concerné.
Mesures de contrôle des risques
1. Dans le cadre de la gestion de la trésorerie, l’entreprise sélectionnera des produits financiers sûrs, liquides, contrôlables et robustes, ainsi que des produits financiers jouissant d’une bonne réputation, d’une grande échelle, capables de garantir la sécurité des fonds, d’un bon rendement opérationnel et d’une forte capacité d’exploitation des fonds.
2. La société analysera et suivra en temps réel la variation de la valeur nette du produit. Si l’évaluation révèle qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité du capital de la société, des mesures correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler le risque d’investissement.
3. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds. Le Service d’audit de la société évalue les risques et les avantages possibles de chaque investissement conformément au principe de prudence et fait rapport au Comité d’audit du Conseil d’administration. 4. La société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen.
Procédures d’approbation pertinentes et avis de vérification
Délibérations du Conseil d’administration
La proposition relative à l’utilisation par la société de fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée à la septième réunion du troisième Conseil d’administration de la société. Le Conseil d’administration a approuvé l’utilisation par la société de fonds propres temporairement inutilisés d’un maximum de 150 millions de RMB pour la Gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits de gestion financière sûrs, liquides, contrôlables et robustes afin d’accroître le rendement des actifs en espèces de la société. Le montant de la gestion de la trésorerie peut être utilisé de façon continue au cours de la période de validité d’un an à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration, et le Directeur général de la société est autorisé à approuver et à signer l’accord ou le contrat de mise en oeuvre pertinent.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation rationnelle des fonds propres et l’obtention d’un meilleur rendement des investissements peuvent améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, sur la base de la garantie de la demande quotidienne de fonds de fonctionnement et de la sécurité des fonds, et que la décision et la procédure d’examen de cette question sont légales et conformes. Il est convenu que la société utilisera des fonds propres temporairement inutilisés d’un montant maximal de 150 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits de gestion financière sûrs, liquides, contrôlables et robustes.
Avis des administrateurs indépendants
Sans affecter le fonctionnement normal de la société et assurer la sécurité des fonds, la société utilise des fonds propres inutilisés d’au plus 150 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, ce qui est propice à l’augmentation des revenus des fonds de la société et à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds. Le contenu et les procédures sont conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés Gem cotées de la Bourse de Shenzhen et aux statuts. Les dispositions des règlements et des documents normatifs sont conformes aux intérêts de la société et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Il est donc convenu que la société utiliserait les fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la septième réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Résolution de la septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants;
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) Conseil d’administration
22 avril 2022
