Code du titre: 688110 titre abrégé: Dongxin Co., Ltd. Numéro d’annonce: 2022 – 028 Dongxin Semiconductor Co., Ltd.
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 15), des lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et des lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – forme de l’annonce, Le Conseil d’administration de Dongxin Semiconductor Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») explique le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 comme suit: 1. Informations de base sur les fonds collectés (i) montant réel des fonds collectés et heure de réception
Sur la base de la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions de Dongxin Semiconductor Co., Ltd. (zjxk [2021] No 3558) et de l’approbation de la Bourse de Shanghai, la société a émis 110562 400 actions ordinaires de RMB au public en décembre 2021, avec une valeur nominale de 1,00 RMB par action et un prix d’émission de 30,18 RMB par action. Le montant total des fonds collectés est de 33367744 millions de RMB, et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission est de 30635816 millions de RMB. Le capital levé ci – dessus a été mis en place le 7 décembre 2021 et vérifié par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et a publié le rapport de vérification du capital (hsbb1526 [2021]). Utilisation effective et solde des fonds collectés au cours de l’année en cours
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Numéro de série du projet montant
Montant effectif des fonds collectés a 308581,64
À déduire: frais de vérification et d’inspection, frais d’avocat et autres frais d’émission b 222348
Montant net des fonds collectés C = a – B 306358,16
À ajouter: intérêts créditeurs nets d 154,24
À déduire: Fonds de roulement supplémentaire e 29 415,00
Solde des fonds collectés solde f = C + D – e 277097,40
Solde effectif solde des fonds collectés G 279320,88
Différence h = F – G – 222348
Note: les écarts se rapportent aux frais d’émission tels que les frais d’inspection de vérification non remplacés, les frais d’avocat et les frais de service d’émission. Gestion des fonds collectés (i) Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et d’améliorer l’efficacité et l’efficience de l’utilisation des fonds, la société a formulé les mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés par Dongxin Semiconductor Co., Ltd. (ci – après dénommées « mesures de gestion») conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’à la situation réelle de la société. Conformément aux mesures de gestion, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés, a établi un compte spécial pour les fonds collectés dans la Banque et a signé un accord de surveillance tripartite pour le stockage des fonds collectés (ci – après dénommé « Accord de surveillance») avec l’institution de recommandation Haitong Securities Company Limited(600837) et China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Suzhou Branch, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shanghai Hongqiao Development Zone Sub Branch, Hua Xia Bank Co.Limited(600015) L’Accord de surveillance précise les responsabilités et obligations pertinentes de l’émetteur, de l’institution de recommandation et de la Banque commerciale qui dépose les fonds collectés. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shanghai, et la société a strictement respecté l’accord lorsqu’elle a utilisé les fonds collectés. Stockage du compte spécial des fonds collectés
Unit é monétaire: RMB
Numéro de compte de la Banque de dépôt Solde de clôture
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Suzhou Branch 633831543231471440938
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shanghai 1001242729 Chengdu Tangyuan Electric Co.Ltd(300789) 2398086265925 Hongqiao Development Zone Sub – Branch
Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Suzhou Branch 124620 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 376423976368480
Total 279320875343
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
L’utilisation réelle des fonds collectés par la société au cours de l’année est la suivante:
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés (ci – après dénommés « projets d’investissement collectés»)
Voir l’annexe 1, tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés, pour plus de détails sur l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021. Investissement initial et remplacement des projets financés
Le montant de l’investissement initial de la société pour les projets d’investissement levés est de 64 428200 RMB, et la société n’a pas encore effectué de remplacement cette année.
Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Il n’y a pas de situation dans laquelle la société reconstitue temporairement le Fonds de roulement avec des fonds collectés inutilisés. Gérer la trésorerie des fonds collectés inutilisés et investir dans des produits connexes
Au cours de l’année en cours, il n’y a pas eu de gestion de la trésorerie et d’investissement dans les produits pertinents des fonds collectés inutilisés. Reconstitution permanente du Fonds de roulement ou remboursement des prêts bancaires avec des fonds surlevés
Au cours de l’année en cours, il n’y a pas eu de reconstitution permanente du Fonds de roulement ou de remboursement des prêts bancaires avec des fonds surlevés. Utilisation de fonds surlevés pour des projets en construction et de nouveaux projets (y compris l’acquisition d’actifs, etc.)
Il n’y a pas de cas où des fonds surlevés sont utilisés pour des projets en construction ou de nouveaux projets (y compris l’acquisition d’actifs, etc.). Utilisation des fonds collectés économisés
Il n’y a pas de cas où l’entreprise utilise les fonds économisés des projets d’investissement levés pour d’autres projets d’investissement levés ou non levés. Autres informations sur l’utilisation des fonds collectés
1. Le 4 janvier 2022, la vingt – troisième réunion du premier Conseil d’administration et la huitième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement et ont convenu que la société utiliserait une partie des fonds surlevés Pour compléter en permanence le Fonds de roulement. À la date du présent rapport, le montant réel des fonds collectés excédentaires utilisés par la société pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement supplémentaire s’élevait à 693 millions de RMB.
2. Le 4 janvier 2022, la vingt – troisième réunion du premier Conseil d’administration et la huitième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et ont convenu que la société utiliserait des fonds collectés temporairement inutilisés jusqu’à concurrence de 3 064 milliards de RMB pour la gestion de la trésorerie, à condition que la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés ne soit pas affectée et que la sécurité des fonds collectés soit assurée. Il est utilisé pour acheter des produits financiers à haute sécurité d’investissement, à bonne liquidité et à capital garanti. La proposition est valable 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration. Dans les limites des limites et des délais susmentionnés, l’entreprise peut les utiliser de façon circulaire. À la date du présent rapport, le montant réel des fonds collectés inutilisés utilisés par la société pour la gestion de la trésorerie était de 207547 800 RMB.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets financés
Au cours de la période considérée, aucun changement n’a été apporté aux projets financés par la société. Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Il n’y a pas eu de problème majeur dans l’utilisation et la divulgation des fonds collectés par la société au cours de l’année en cours. Observations finales du cabinet comptable sur le rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) estime que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par Dongxin shares en 2021 est conforme, à tous les égards importants, aux lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 15), Les dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et des lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées en bourse de Shanghai No 1 – format d’annonce ont été préparées, ce qui reflète fidèlement le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par Dongxin en 2021. Observations finales sur le rapport spécial de vérification de l’institution de recommandation
Après vérification, le promoteur estime que: Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission de valeurs mobilières et la cotation en bourse, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et à d’autres règlements pertinents, ainsi qu’au système de gestion des fonds Les fonds collectés ont été stockés et utilisés dans un compte spécial. Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas eu de changement déguisé de l’objet des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires dans Dongxin shares, il n’y avait pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés, et il n’y avait pas eu de violation des lois et réglementations nationales relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent dans l’utilisation des fonds collectés par l’émetteur. L’institution de recommandation n’a pas d’objection au dépôt et à l’utilisation des fonds collectés par Dongxin en 2021. Tableau ci – joint: 1. Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Conseil d’administration de Dongxin Semiconductor Co., Ltd. 23 avril 2022
Préparé par: Dongxin Semiconductor Co., Ltd. 2021 Unit é: 10 000 RMB
Total des fonds collectés 306358,16 total des fonds collectés investis cette année 29 415,00
Montant total des fonds collectés pour le changement d’objet 0,00
Total cumulé des fonds collectés 29 415,00
Proportion du montant total des fonds collectés à des fins différentes 0,00
Postes modifiés à la fin de la période
À la fin de la période, les projets d’investissement accumulés à la fin de la période atteignent l’objectif de faisabilité du projet prévu pour l’année en cours, y compris l’investissement après ajustement de certains fonds levés à la fin de la période, l’investissement engagé pour l’année en cours.
