Minsheng Securities Co., Ltd.
À propos de Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
Avis spéciaux de vérification sur l’utilisation des fonds collectés en 2021
Minsheng Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Minsheng securities» ou « institution de recommandation») en tant que conseiller financier indépendant pour l’émission non publique d’actions de Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) (ci – après dénommée « Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, l’utilisation des fonds collectés au cours de l’année 2021 a fait l’objet d’une vérification, dont les conditions et les avis sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions en 2014
Le 8 janvier 2014, la société a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières dans le document zjxh [2014] No 64 et approuvée par la Bourse de Shenzhen. Le souscripteur principal de la société, Minsheng Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Minsheng securities»), a adopté la méthode combinée d’enquête et de placement hors ligne auprès des investisseurs et de tarification et d’émission en ligne auprès des investisseurs publics qui détiennent la valeur marchande des actions a non restreintes sur le marché de Shenzhen. 11,45 millions d’actions ordinaires (A) de RMB sont offertes au public au prix de 27,88 RMB par action, dont 6,8 millions de nouvelles actions émises par la société et 4,65 millions d’actions offertes au public par les actionnaires de la société. La société a levé un total de 189584 millions de yuan RMB, après déduction des frais d’émission de 23 244400 yuan RMB, le montant net des fonds levés est de 166335 600 yuan RMB. Le Fonds susmentionné a été mis en place le 22 janvier 2014 et a été vérifié par Ruihua Certified Public Accountants (Special General partnership) et publié le rapport de vérification du capital Ruihua YZ [2014] No 4 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 1.
Au 31 décembre 2019, tous les fonds collectés dans le cadre de l’offre publique initiale avaient été utilisés et tous les comptes des fonds collectés dans le cadre de l’offre publique initiale avaient été fermés.
Émission d’actions pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie en 2015
Le 27 février 2015, la société cotée a émis 3 081854 nouvelles actions non publiques à Cai xiaoru, un objet spécifique, pour recueillir des fonds de contrepartie pour l’achat d’actifs par l’émission d’actions, avec 20,28 RMB / action approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières dans le document zjxh [2014] No 1397. Le montant total des fonds de contrepartie collectés est de 62,5 millions de RMB, après déduction des frais d’émission de 6 millions de RMB, le montant net réel des fonds collectés est de 56,5 millions de RMB. Le capital ci – dessus a été mis en place le 27 mai 2015, vérifié par Ruihua Certified Public Accountants (Special General partnership) et publié le rapport de vérification du capital Ruihua YZ [2015] No 4 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 3.
Le 24 novembre 2015, avec l’approbation du document « zhengjiangqi [2015] No 2692» publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société a été autorisée à fournir à huachuang Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) Employee Growth No. 32 Directional asset management plan, Jingying Times jiuying No. 1 Fund, Jin ying wen JUNYE flexible allocation No. 3 asset management plan et Cai xiaoru non – Public Offering 15527023 actions, d’une valeur nominale de 1 yuan par action, d’un prix d’émission de 33,49 yuan par action, et le paiement intégral des actions en RMB. Après déduction des frais de souscription et de recommandation, des frais d’enregistrement de l’émission et d’autres frais de transaction d’un montant total de 16 327400 RMB, le montant net des fonds collectés s’élève à 503672 600 RMB. Le capital susmentionné a été mis en place le 27 juin 2016 et vérifié par Ruihua Certified Public Accountants (Special General partnership) et publié le rapport de vérification du capital Ruihua YZ [2016] No 4 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) .
Au 31 décembre 2020, la société avait utilisé au total 56 172700 RMB de fonds levés, dont 56 172700 RMB de fonds levés au cours des années précédentes, 0 000 RMB de fonds levés en 2020 et 2 224400 RMB de solde du compte de fonds levés.
Fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2018
Le 2 novembre 2018, la société a approuvé l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) Le Fonds susmentionné a été mis en place le 29 décembre 2018 et a été vérifié par Ruihua Certified Public Accountants (Special General partnership) et publié le rapport de vérification Ruihua Yi Zi Ruihua Yi Zi [2019] No 4 Ping An Bank Co.Ltd(000001) .
Au 31 décembre 2020, la société avait utilisé au total 476097 millions de RMB de fonds levés, dont 350679 100 RMB de fonds levés au cours des années précédentes et 375330 600 RMB de fonds levés en 2020, dont 125330 600 RMB de fonds levés et 250000 RMB de fonds de roulement supplémentaires temporaires (79,6 millions de RMB avaient été restitués et déposés sur le compte spécial de la société pour les fonds levés au 31 décembre 2020). Le solde du compte des fonds collectés s’élevait à 228600 RMB.
Collecte de fonds pour l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2020
Le 12 octobre 2020, la société a émis 10 152284 actions ordinaires d’actions à des objets spécifiques, avec un montant total de collecte de fonds de 100 millions de RMB, tel qu’approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur l’approbation de Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) Après déduction des frais de souscription et de recommandation et d’autres dépenses d’un montant total de 2 658800 RMB, le montant net des fonds collectés est de 97 341200 RMB. Le Fonds susmentionné a été mis en place le 23 octobre 2020 et a été vérifié par Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) et publié le rapport de vérification Zhitong Yi Zi (2020) No 442zc00391.
Au 31 décembre 2020, la société avait utilisé 97 341200 RMB de fonds levés pour reconstituer le Fonds de roulement et rembourser les prêts bancaires, et le solde du compte de fonds levés était de 49 000 RMB.
Gestion des fonds collectés
Système de gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société a formulé le système de gestion des fonds collectés Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient stockés comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de compte de la Banque de dépôt Solde du compte objet du Fonds
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Zhuhai Nanwan Sub – Branch 44 – 358 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 0187150.00
Xiamen International Bank Co., Ltd. Zhuhai Branch 8017100 China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) 280, Huangshan Novel Co.Ltd(002014) First Company
8017110 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 09 Development Bank stock Xiamen International Bank Co., Ltd. Zhuhai Branch (Periodic) 0,00
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Zhuhai Branch 6977648083.14 Émission d’actions en 2015
Bank Of China Limited(601988) Zhuhai Branch 710766369796221,78 shares of Assets purchased
Bank of East Asia (China) Co., Ltd. Zhuhai Branch 12 Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) 301840026.662018 Corporate Development
China Construction Bank Corporation(601939) Zhuhai Branch 440501646135 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 31 Line 0.86 convertible Company
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Zhuhai Branch 63066883913.45 bond
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Zhuhai Branch 196200788013 China Vanke Co.Ltd(000002) 800.49 Émission d’actions à des objets spécifiques en 2020
Total 266,38
Note: au 31 décembre 2019, tous les fonds collectés dans le cadre de l’offre publique initiale avaient été utilisés et tous les comptes des fonds collectés dans le cadre de l’offre publique initiale avaient été fermés.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions en 2014
Unit é: 10 000 RMB
Montant net des fonds collectés 16 633,56 fonds collectés investis au cours de l’année
Fonds collectés à des fins différentes
16 069,44% des fonds collectés qui ont été investis de façon cumulative dans des fonds collectés qui ont changé d’objet
Changement de projet accumulé à la fin de la période montant de l’investissement accumulé à la fin de la période montant de l’investissement accumulé à la fin de la période montant de l’investissement accumulé à la fin de la période montant de l’investissement accumulé à la fin de la période montant de l’investissement accumulé à la fin de la période montant de l’investissement accumulé à la fin de la période La réalisation est le projet d’investissement engagé (y compris la différence entre l’état d’avancement de l’investissement total et le montant cumulé de l’investissement total de l’investissement (%) Le montant estimatif de la partie non émise atteint à la date d’état (1) Le montant (2) (3) = (4) = le changement Prébiotique de l’efficacité de la période (2) – (1) (2) / (1) Changement majeur)
Mongolie intérieure Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) production annuelle
20 000 tonnes de préparations enzymatiques aucune 950 C.Q.Pharmaceutical Holding Co.Ltd(000950) C.Q.Pharmaceutical Holding Co.Ltd(000950) 000 – 948071 – 19.29 99.80% 2014 – 6 – Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) 03 note 1 Non
Projet (phase II)
Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) (Zhuhai) système enzymatique non 2727 Yixintang Pharmaceutical Group Co.Ltd(002727) Yixintang Pharmaceutical Group Co.Ltd(002727) 00 – 249014 – 236,86 91,31% 2014 – 6 – 30 – Note 2 non
Projet de transformation technique de la base de production d’agents chimiques
Projet d’expansion du Centre R & D Aucun 190656190656190656 – 215361 247,05 112,96% 2016 – 6 – 30 – Note 3 non
Services de marketing projets de construction de réseaux aucun 25 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 0000 – 194497 – 555.03 77.80% 2018 – 12 – 31
