Code des valeurs mobilières: Tellgen Corporation(300642) titre abrégé: Tellgen Corporation(300642)
Annonce concernant l’utilisation par la société d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Tellgen Corporation(300642) La période d’investissement dans des produits financiers présentant des risques moyens et élevés et des risques inférieurs ne doit pas dépasser 12 mois et la période de validité est de 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration de la société. Dans la limite du montant et de la durée de validité ci – dessus, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable. Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes, la société a l’intention d’utiliser des fonds propres inutilisés d’un montant total n’excédant pas 650 millions de RMB pour la gestion du patrimoine confié et n’excédant pas 50% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période, qui est dans les limites du pouvoir d’approbation du Conseil d’administration et n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. L’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion du patrimoine confié ne constitue pas une opération connexe et ne constitue pas une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées. Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Informations de base sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée
1. Objet de l’investissement
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société et de ses filiales contrôlantes, la société et ses filiales contrôlantes utilisent les fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière à risque moyen et élevé et à risque inférieur afin d’accroître le rendement des investissements, tout en assurant la demande quotidienne de fonds de fonctionnement et la sécurité des fonds.
2. Catégories de produits d’investissement
La société et ses filiales contrôlantes contrôleront strictement les risques conformément aux dispositions pertinentes, évalueront les produits d’investissement et choisiront des produits de gestion financière présentant une liquidité et un rendement relativement bons, y compris, sans s’y limiter, l’achat de produits de gestion financière présentant des risques moyens et élevés et inférieurs émis par des institutions financières telles que les banques, les sociétés de fiducie, les sociétés de valeurs mobilières et les sociétés de gestion de fonds.
3. Montant et durée des investissements
Le montant des fonds propres inutilisés utilisés par la société et ses filiales contrôlantes pour la gestion financière confiée à tout moment ne doit pas dépasser 650 millions de RMB et la durée d’un seul produit d’investissement ne doit pas dépasser 12 mois.
4. Durée de validité de la résolution d’investissement
Il est valable 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration de la société. Dans la limite du montant et de la durée de validité ci – dessus, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable.
5. Mode de mise en œuvre
Les produits d’investissement doivent être réalisés au nom de la société ou de la filiale Holding. Dans le cadre de la période de validité et du quota susmentionnés, le Conseil d’administration de la société autorise la direction à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement, qui est organisé et mis en œuvre par le Département financier de la société, et le Directeur financier doit faire rapport au Directeur général pour approbation avant la mise en œuvre.
6. Divulgation de renseignements
La société divulguera les informations pertinentes conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen et d’autres organismes de réglementation. Analyse des risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
1. Risque d’investissement
Bien que les produits de gestion financière que la société et ses filiales contrôlantes ont l’intention d’acheter appartiennent à des catégories d’investissement dont la liquidité et le rendement des investissements sont relativement bons, à risque moyen – élevé et à risque inférieur, le marché financier est fortement influencé par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que l’investissement soit influencé par les fluctuations du marché;
La société et ses filiales contrôlantes interviennent en temps opportun et en quantité appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, de sorte que le rendement réel des investissements à court terme ne peut être anticipé;
Des événements tels que des erreurs de fonctionnement du personnel peuvent entraîner l’échec des opérations de souscription de produits financiers et l’échec du transfert de fonds, ce qui entraîne une perte de capital et de revenus pour la société et ses filiales.
2. En ce qui concerne les risques d’investissement, les mesures proposées sont les suivantes:
La société et ses filiales contrôlantes sélectionneront strictement les objets d’investissement et choisiront les produits émis par les unités ayant une bonne réputation, une grande échelle, la capacité d’assurer la sécurité des fonds, de bons avantages opérationnels et une forte capacité d’exploitation des fonds.
Le Département des finances de la société achètera raisonnablement des produits de gestion financière conformément au plan d’affaires, analysera et suivra en temps opportun les changements de valeur nette des produits, et prendra les mesures correspondantes en temps opportun pour contrôler les risques d’investissement s’il découvre des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds propres de La société.
Le Service d’audit interne de la société supervise quotidiennement l’utilisation et la conservation des fonds de gestion financière et vérifie et vérifie régulièrement l’utilisation des fonds de gestion financière.
Le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
Impact sur l’entreprise
Conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales no 22 – comptabilisation et mesure des instruments financiers, aux normes comptables pour les entreprises commerciales No 37 – présentation des instruments financiers et à d’autres dispositions pertinentes, la société classe les actifs financiers au moment de la comptabilisation initiale et effectue ensuite le traitement comptable correspondant en fonction du modèle d’entreprise de gestion financière confiée par les fonds propres de la société et des caractéristiques contractuelles des flux de trésorerie des actifs financiers au moment de l’investissement. Les autres actifs courants, les actifs financiers de négociation, les revenus des placements, les gains et pertes résultant de variations de la juste valeur et d’autres éléments connexes sont comptabilisés au bilan et au compte de résultat.
La société adhère à la normalisation des opérations et à la prévention des risques. Tout en assurant le fonctionnement normal et la sécurité des fonds de la société et de ses filiales contrôlantes, elle utilise une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée, ce qui n’affectera pas le développement normal des activités de la société et de ses filiales contrôlantes. Entre – temps, elle peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, obtenir un certain rendement des investissements et obtenir plus de rendement des investissements pour la société et ses actionnaires.
Procédures d’examen et d’approbation pertinentes
Délibération du Conseil d’administration
La dixième réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation par la société d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée, et a convenu que la société et ses filiales contrôlantes utiliseraient les fonds propres inutilisés dont le solde n’excède pas 650 millions de RMB pour la gestion financière confiée, investiraient dans des produits de gestion financière à risque moyen et élevé et à risque inférieur, et investiraient dans des produits individuels pour une période n’excédant pas 12 mois. La période de validité est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration de la société. Dans la limite du montant et de la durée de validité ci – dessus, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable.
Avis des administrateurs indépendants
Après vérification, l’administrateur indépendant estime que la société et ses filiales contrôlantes ont l’intention d’utiliser les fonds propres inutilisés dont le solde ne dépasse pas 650 millions de RMB pour la gestion du patrimoine confié, d’investir dans des produits de gestion du patrimoine à risque moyen et élevé ou moins et d’investir dans des produits individuels pendant une période ne dépassant pas 12 mois. L’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion du patrimoine confié est bénéfique pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, accroître les revenus d’exploitation des fonds, ce qui est conforme aux intérêts de la société et de tous les investisseurs, ainsi qu’aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM. Tous les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité des questions relatives à l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société et ses filiales contrôlantes pour la gestion financière confiée.
Délibération du Conseil des autorités de surveillance
La huitième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation par la société d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée. Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation par la société et ses filiales contrôlantes d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée n’affectera pas le fonctionnement normal de la société et la s écurité des fonds, améliorera l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et le rendement des investissements, créera plus de rendement des investissements pour la société et les actionnaires et ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires. Par conséquent, il est convenu que la société et ses filiales contrôlantes utiliseront une partie des fonds propres inutilisés dont le solde ne dépasse pas 650 millions de RMB pour la gestion financière confiée.
Documents à consulter
1. Résolution de la dixième réunion du troisième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la huitième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la dixième réunion du troisième Conseil d’administration;
4. Le système de contrôle interne de la société en ce qui concerne la gestion financière confiée.
Avis est par les présentes donné.
Tellgen Corporation(300642) Conseil d’administration
22 avril 2022
