Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Les états financiers de Tellgen Corporation(300642) Les principaux états financiers de la société pour l’exercice 2021 sont présentés comme suit:
Principales données et indicateurs financiers de la société en 2021
En 2021, le revenu d’exploitation et le bénéfice net de la société étaient globalement bons, le revenu d’exploitation a augmenté de façon significative, le bénéfice net a augmenté de façon significative, le revenu d’exploitation réalisé était de 655 millions de RMB, en hausse de 33,70% par rapport à la même période de l’année précédente, et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société était de 161 millions de RMB, en hausse de 33,62% par rapport à la même période de l’année précédente.
20212020 augmentation / diminution par rapport à l’année précédente
Résultat d’exploitation (Yuan) 6545886066348958091953 33,70%
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée (RMB) 161082 764,14 120552 785,87 33,62%
Déduction non récurrente attribuable aux actionnaires de la société cotée 122820327049901405617 24,04%
Résultat net du résultat sexuel (Yuan)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (RMB) 82 613509,16 96 833971,72 – 14,69%
Bénéfice de base par action (RMB / action) 09870740 33,38%
Bénéfice dilué par action (RMB / action) 09800740 32,43%
Rendement moyen pondéré de l’actif net 12,12% 9,94% 2,18%
Fin 2021 fin 2020 augmentation ou diminution de la fin de l’année en cours par rapport à la fin de l’année précédente
Total de l’actif (Yuan) 149884220860137177430175 9,26%
Actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée (RMB) 139383062264126658202837 10,05%
Situation financière, résultats d’exploitation et flux de trésorerie en 2021
Analyse de l’évolution et de la composition des postes du bilan
Unit é: Yuan
Postes du bilan solde de clôture variation du solde d’ouverture
Fonds monétaire 186212 002,57 313683 240,60 – 40,64%
Débiteurs 188096 710,25 142895 887,18 31,63%
Avances 7820932723075475176 – 74,57%
Investissements de capitaux propres à long terme 41571741983173109603 31,01%
Autres actifs financiers non courants 125234 125,06 67 519057,57 85,48%
Actifs du droit d’utilisation 15 056790,14 19 790260,59 – 23,92%
Charges à long terme non amorties 6 295638,76 3 192239,72 97,22%
Impôts sur le revenu reportés actif 145526332752056026 – 80,65%
Autres actifs non courants 62 773823,46 11 565905,29 442,75%
Avances reçues 202260,00 1 748500,00 – 88,43%
Passif contractuel 11 776501,14 18 212664,40 – 35,34%
Rémunération des employés à payer 0,00 8 500,00 – 100,00%
Impôt à payer 6 642426,50 20 088698,26 – 66,93%
Autres passifs courants 1 517287,36 2 367646,37 – 35,92%
Passif locatif 11 564072,28 16 446488,40 – 29,69%
Notes relatives à la variation de plus de 30% des postes du bilan: 1. La principale raison de la grande variation du montant de clôture du Fonds monétaire par rapport au montant d’ouverture est l’augmentation des dépenses d’achat, des investissements à l’étranger, des dividendes et des dividendes des dépôts à terme détenus jusqu’à l’échéance et reclassés à d’autres actifs non courants, des matières premières achetées, des instruments et d’autres dépenses au cours de la période considérée; 2. La principale raison pour laquelle le montant de clôture des comptes débiteurs a beaucoup changé par rapport au montant d’ouverture est l’augmentation des commandes des clients en période de crédit au cours de la période considérée; 3. La principale raison pour laquelle le montant de clôture du paiement anticipé a beaucoup changé par rapport au montant d’ouverture est que le paiement anticipé initial a été passé par profits et pertes à l’arrivée des matières premières et des instruments au cours de la période considérée; 4. La principale raison pour laquelle le montant de clôture de l’investissement de capitaux propres à long terme a beaucoup changé par rapport au montant d’ouverture est la variation de l’actif net de l’entreprise investie selon la méthode des capitaux propres au cours de la période de déclaration et de l’investissement de capitaux propres à long terme inclus Dans l’entreprise investie selon la méthode des capitaux propres; 5. La principale raison pour laquelle le montant de clôture des autres actifs financiers non courants a beaucoup changé par rapport au montant d’ouverture est la variation de la juste valeur des placements en instruments de capitaux propres au cours de la période considérée; 6. La principale raison pour laquelle le montant final de l’exercice du droit d’utilisation a beaucoup changé par rapport au montant initial est l’amortissement courant confirmé de la maison louée au cours de la période de déclaration en cours. Le montant final de 20 ans n’est pas conforme au montant initial de 21 ans, ce qui est dû à l’ajustement de la présentation pertinente du rapport pour l’application des nouvelles normes de location; 7. La principale raison pour laquelle le montant de clôture des charges à long terme non amorties a beaucoup changé par rapport au montant d’ouverture est l’augmentation des investissements dans la décoration au cours de la période considérée; 8. La principale raison pour laquelle le montant de clôture de l’actif d’impôt sur le revenu différé a beaucoup changé par rapport au montant d’ouverture est que les bénéfices réalisés dans le cadre des opérations internes au cours de la période considérée ont été compensés des actifs d’impôt sur le revenu différé initialement comptabilisés; 9. La principale raison pour laquelle le montant de clôture des autres actifs non courants a beaucoup changé par rapport au montant d’ouverture est que les dépôts à terme doivent être détenus jusqu’à leur échéance et reclassés en autres actifs non courants au cours de la période considérée; 10. La principale raison pour laquelle le montant de clôture des éléments de perception anticipée a beaucoup changé par rapport au montant d’ouverture est que les clients ont passé par profits et pertes le paiement anticipé initial après avoir pris livraison des marchandises au cours de la période considérée;
11. La principale raison pour laquelle le montant de clôture du passif contractuel a beaucoup changé par rapport au montant d’ouverture est que le client a passé par profits et pertes le paiement anticipé initial du contrat exclusif après avoir pris livraison des marchandises au cours de la période considérée; 12. La principale raison pour laquelle le montant de clôture de la rémunération des employés à payer a beaucoup changé par rapport au montant d’ouverture est que la rémunération des employés à payer a été payée au cours de la période considérée; 13. Les principales raisons pour lesquelles le montant de clôture de l’impôt à payer a beaucoup changé par rapport au montant d’ouverture sont les impôts à payer payés au cours de la période considérée; 14. La principale raison pour laquelle le montant de clôture des autres passifs courants a beaucoup changé par rapport au montant d’ouverture est la réduction de la taxe de cession anticipée dans le présent rapport; 15. La principale raison pour laquelle le montant de clôture du passif locatif a beaucoup changé par rapport au montant d’ouverture est la diminution du passif locatif à payer au cours de la période de déclaration en cours. Le montant de fin d’exercice de 20 ans n’est pas conforme au montant de début d’exercice de 21 ans, ce qui est dû à l’ajustement de la présentation pertinente de l’état conformément aux nouvelles normes de location.
Analyse de l’évolution des résultats d’exploitation en 2021
Unit é: Yuan
Postes du compte de résultat montant engagé au cours de la période en cours variation du montant engagé au cours de la période précédente
Résultat d’exploitation 6545886066348958091953 33,70%
Frais de fonctionnement 21 698433,88 164533 768,80 31,89%
Impôts et surtaxes 3 538804,82 1 944138,21 82,02%
Frais de vente 181387 591,32 124224 291,26 46,02%
Frais généraux 43 861931,84 23 610193,27 85,78%
Dépenses financières – 3 978301,44 – 983980,94 304,31%
Autres produits 9481383951459900807 – 35,05%
Revenus des placements 10 318696,74 7 512731,13 37,35%
Revenus provenant des variations de la juste valeur 30 561286,42 229215,73 1 233,26%
Pertes de valeur sur crédit – 6 487350,56 – 4 356220,68 48,92%
Perte de valeur des actifs – 3 404538,69 – 2 581022,48 31,91%
Impôt sur le revenu 17 121581,65 9 824263,40 74,28%
