Rapport de réponse à la lettre d’enquête sur Shanghai Newtouch Software Co.Ltd(688590)
Promoteur (souscripteur principal)
(28F, 1198 Century Avenue, zone pilote de libre – échange, Shanghai, Chine)
Avril 2002
Shanghai Stock Exchange:
Conformément aux exigences de la lettre d’enquête sur l’examen des documents de demande d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques (ci – après dénommée « lettre d’enquête») émise par votre bourse le 25 février 2022 par SZS [2022] No 33, Changjiang Securities Company Limited(000783) En collaboration avec l’émetteur et son avocat, Shanghai jintiancheng law firm (ci – après dénommé « l’avocat de l’émetteur») et Li Xin Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « l’expert – comptable agréé») et d’autres parties concernées, conformément aux principes de diligence, de responsabilité, d’honnêteté et de bonne foi, les questions soulevées dans la lettre d’enquête sont examinées, vérifiées et mises en œuvre avec soin, et les réponses sont données point par point. Les réponses détaillées sont jointes en annexe.
Sauf indication contraire, l’abréviation ou l’interprétation des termes utilisés dans la réponse à la présente lettre d’enquête est conforme au prospectus pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiés (projet de déclaration) (ci – après dénommé « prospectus»).
Les écarts entre les totaux et les totaux indiqués dans la réponse à cette demande de renseignements sont arrondis.
Les polices utilisées dans le présent rapport de réponse signifient ce qui suit:
Questions énumérées dans la lettre d’information en gras
Réponses aux questions posées dans la lettre d’information (non en gras)
Référence au contenu original du prospectus (non gras)
Modifications et ajouts en italique aux réponses à la présente lettre d’information (en gras)
Table des matières
Table des matières 21. À propos du projet de sector – forme paas distribuée… 32. En ce qui concerne l & apos; ampleur du financement et la mesure des recettes… 503. En ce qui concerne le solde cumulé des obligations… 824. En ce qui concerne les investissements financiers… 875. En ce qui concerne le projet d’investissement précédent… 1006. À propos des autres… 104 opinion générale du promoteur……………………………………………….. 119.
1. À propos du projet de sector – forme paas distribuée
Selon les documents de déclaration et les documents publics, les sociétés cotées exercent principalement des activités liées aux services d’externalisation de logiciels et leurs revenus proviennent principalement de clients du secteur financier. Le projet de sector – forme paas distribuée sera mis en œuvre dans le cadre de ce financement afin de fournir aux clients de l’industrie financière, de l’industrie manufacturière et d’autres industries des services de développement de logiciels et de technologie fondés sur la technologie de sector – forme paas distribuée. Le projet prévoit recueillir 358810 400 RMB, dont 191248 000 RMB pour l’achat de matériel et de logiciels et 150 millions de RMB pour l’achat de bureaux.
L’émetteur est prié de fournir des informations supplémentaires sur l’utilisation des terres pour les projets d’investissement levés conformément à la question 5 des réponses à plusieurs questions sur les activités de refinancement.
L’émetteur est prié d’expliquer: (1) les obstacles techniques au projet, les technologies existantes, les brevets, les droits d’auteur sur les logiciels, les projets de recherche en cours et la réserve de personnel de l’entreprise, et d’analyser la faisabilité de la mise en oeuvre du projet; Le contenu spécifique, les principaux domaines d’application des produits, les industries en aval ou les clients visés par les résultats attendus du projet d’investissement, ainsi que la nécessité et la rationalité de la mise en œuvre du projet d’investissement en fonction de l’échelle du marché, de la concurrence, des commandes en cours, de la construction des canaux de vente, etc.; Les principaux types d’équipements logiciels et matériels devant être achetés dans le cadre de ce projet d’investissement, les différences par rapport à l’équipement existant de l’entreprise et la question de savoir s’ils peuvent être utilisés à des fins générales, et une analyse plus approfondie de la rationalité des nouveaux équipements logiciels et matériels achetés; La nature des terrains à bureaux et l’utilisation des biens immobiliers à acheter, s’ils sont investis dans le domaine de la science et de l’innovation et s’ils sont investis dans des biens immobiliers sous une forme déguisée; La rationalité et la nécessité de l’achat de locaux à usage de bureaux par le biais de l’investissement initial et de l’investissement par le biais de l’investissement par le biais de l’investissement par le biais de l’investissement par le biais de l’investissement par le biais de l’investissement par le biais de l’investissement initial et de L’investissement par le biais de l’investissement par le biais de l’
Demander à l’institution de recommandation de vérifier et d’émettre des avis en combinaison avec la question 5 des réponses à certaines questions sur les opérations de refinancement; Demander à l’avocat de l’émetteur de vérifier et de commenter les points 1) et 4).
Objet:
Informations communiquées par l’émetteur
L’émetteur est prié de fournir des informations supplémentaires sur l’utilisation des terres pour les projets d’investissement levés conformément à la question 5 des réponses à plusieurs questions sur les activités de refinancement.
L’émetteur a divulgué les conditions d’utilisation des terres pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés dans le cadre du « projet de sector – forme paas distribuée (Ⅰ) » de la « section VII Application des fonds collectés» du prospectus « V. Conditions relatives à l’approbation, à l’approbation ou à l’enregistrement du projet d’investissement financé par des fonds collectés, y compris l’approbation, l’approbation ou l’enregistrement du projet, des terres et de la protection de l’environnement», comme suit:
2. Land Use of raised Investment Projects
La société a l’intention d’acheter à Shanghai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) (Group) Co., Ltd. Une partie des bâtiments au – dessus du sol du bâtiment de bureau T6 construit sur le terrain 11A – 06 de Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663)
Le 9 décembre 2016, Shanghai Pudong New Area Planning and Land Administration Bureau et Shanghai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) (Group) Co., Ltd. Ont signé le contrat de transfert du droit d’utilisation des terrains de construction appartenant à l’État de Shanghai (contrat de transfert de hpg (2016) No 26 (version 1.0)), Shanghai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) (Group) Co., Ltd. A obtenu des terrains de construction appartenant à l’État conformément à la loi et a le droit de posséder, d’utiliser, de gagner et de disposer des terrains pendant la période de transfert. A le droit d’utiliser le terrain pour construire des bâtiments, des structures et des installations auxiliaires conformément à la loi.
Shanghai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) (Group) Co., Ltd. A obtenu le certificat de propriété immobilière « Hu (2018) puzi Real Estate Property Right No. 082563» le 21 août 2018. Le terrain est situé à 2 / 19 Qiu, 34th Street, beicai Town, Pudong New Area, Shanghai. Le type de droit foncier est le droit d’utilisation des terres de construction appartenant à l’État. La nature du droit foncier est la cession et l’utilisation des terres est le terrain de conception de R & D (type général du Siège de R & D). La superficie du droit d’utilisation des terres est de 56 726,90 mètres carrés et la durée du droit d’utilisation des terres est du 9 décembre 2016 au 8 décembre 2066. En avril 2018, Shanghai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) (Group) Co., Ltd. A obtenu le permis de planification des terrains de construction (Shanghai Pu Planning and Land (2018) ea3103 Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) 84556).
En novembre 2019, Shanghai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) (Group) Co., Ltd. A successivement obtenu le permis de planification du projet de construction (hupu Planning and Construction III (2019) fa31036 Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) 05114) et le permis de construction du projet de construction (15expd0020d01). Le projet de construction a commencé le 5 décembre 2019. À la date de signature du présent prospectus, la propriété en question est toujours en construction. Étant donné que l’on s’attend à ce que des serveurs et d’autres équipements matériels liés à ce projet d’investissement soient installés dans le bâtiment à bureaux à l’avenir et qu’ils nécessitent une décoration et une transformation spéciales, la compagnie et Shanghai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) (Group) Co., Ltd. Ont convenu à titre préliminaire que le bâtiment à bureaux sera livré à la compagnie sous forme brute et qu’il sera prêt à être décoré au cours du deuxième semestre de 2022, comme prévu à l’origine, après que les deux parties L’entreprise peut mettre en oeuvre son plan de transformation et entreprendre des travaux de transformation et de décoration connexes.
En octobre 2021, la compagnie a signé un « Accord d’intention » avec Shanghai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) (Group) Co., Ltd. Et Shanghai Newtouch Software Co.Ltd(688590) concernant l’achat de Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) La société a tenu la dix – septième réunion du troisième Conseil d’administration le 9 octobre 2021 et a examiné et adopté le plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques et d’autres propositions pertinentes. Le délai de paiement de l’argent d’intention pour l’achat d’une maison est après l’adoption de la résolution susmentionnée du Conseil d’administration. La société remplacera les fonds d’intention d’achat de maisons susmentionnés investis à l’avance conformément aux exigences et procédures des lois et règlements pertinents une fois que les fonds collectés pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques seront disponibles. Selon les négociations avec Shanghai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) (Group) Co., Ltd., la société doit signer un accord avec Shanghai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) (Group) Co., Ltd. Pour l’achat de ce bâtiment à bureaux en 2022 et payer le montant total de l’achat de La maison avant la fin de 2022. L’accord et l’accord susmentionnés ne sont que l’intention initiale des deux parties par voie de négociation, et les questions spécifiques et le prix de transaction final doivent être précisés par un accord – cadre supplémentaire officiel ou un contrat de vente de logements commerciaux de Shanghai signé séparément par les deux parties.
Une fois que le bâtiment de bureaux aura atteint l’état de décoration au cours du deuxième semestre de 2022, la société commencera la transformation et la décoration de l’informatisation du bâtiment de bureaux. À ce moment – là, une fois que les fonds collectés pour l’émission d’obligations convertibles de la société à des objets non spécifiques seront en place, la société peut utiliser les fonds collectés pour l’achat de bâtiments de bureaux, la décoration du site et l’achat de matériel et de logiciels conformément au calendrier de construction et de mise en œuvre du projet d’investissement levé. Une fois que les fonds recueillis pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés seront en place et que le bâtiment de bureaux T6 de la ville technologique Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) L’ingénieur principal du développement et d’autres techniciens supérieurs effectuent des recherches et des démonstrations sur diverses technologies et utilisent l’équipement existant pour effectuer des essais de développement démonstratifs sur la base d’une faible concurrence. Les fonctions de chaque module du projet de sector – forme paas distribuée sont développées et testées en parallèle en mode agile. Chaque module est développé et testé en utilisant un petit nombre de serveurs. Une fois que l’équipement logiciel et matériel du bâtiment de bureau T6 de Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) Science and Technology City est en place et que la construction de la salle des machines est terminée, il est déployé dans l’environnement de quasi – production pour la vérification et l’essai de performance, et enfin déployé dans l’environnement de production et l’environnement de reprise après sinistre pour fournir des Entre – temps, l’entreprise peut d’abord effectuer une série de travaux préliminaires tels que la signature d’un contrat d’achat d’équipement logiciel et matériel, la sollicitation et la sélection de l’intention de transfert interne des employés de l’entreprise, le recrutement et la formation de nouveaux employés, afin de s’assurer que l’entreprise peut poursuivre le développement, l’essai et la mise à niveau de la sector – forme paas distribuée dès que possible après s’être installée dans le bâtiment de bureau T6 de la ville technologique Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) En conclusion, le délai de livraison des biens achetés par la société n’entraînera pas de retard important dans la mise en œuvre du projet d’investissement.
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) Science and Technology City 11A – 06 land use for R & D Design (General Category of R & D Headquarters) and the use Nature of building engineering is Educational and Scientific Research Building. Le développement de la sector – forme paas distribuée pour l’achat de biens immobiliers dans le cadre de ce projet d’investissement est conforme à l’utilisation prévue des terres et à la nature des travaux de construction de la parcelle 11A – 06, et il n’y a pas de violation des lois et règlements fonciers nationaux pertinents et des politiques d’urbanisme.
Étant donné que l’émetteur et Shanghai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) (Group) Co., Ltd. Ont signé un « Accord d’intention » pour l’achat du bâtiment à bureaux T6 de Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663)
Selon la description des mesures de remplacement proposées pour Shanghai Newtouch Software Co.Ltd(688590)
Description de l’émetteur
Analyser la faisabilité de la mise en œuvre du projet d’investissement, y compris les obstacles techniques au projet, les technologies existantes, les brevets, les droits d’auteur sur les logiciels, les projets de recherche en cours et la réserve de personnel.
1. The Technical Barrier of the Investment Raising project is high, and new market competitors are difficult to Master the Core Technology related to Distributed paas Platform in short term. L’entreprise dispose de la technologie nécessaire et de la réserve de talents pour la mise en œuvre des projets susmentionnés, et il n’y a pas d’obstacles techniques à la mise en œuvre des projets d’investissement collectés.
La sector – forme paas distribuée couvre un large éventail de domaines techniques, avec un développement et une mise à jour rapides de la technologie. Les obstacles techniques à franchir sont liés à de nombreux domaines techniques populaires, et les exigences techniques sont plus élevées que les produits d’application de développement de logiciels généraux, et le seuil technique est plus élevé.
Tout d’abord, la mise en œuvre d’une sector – forme paas distribuée avec des fonctions complètes et des performances de haute qualité exige une riche accumulation de technologies, et une percée complète dans le rendu d’appareils mobiles, l’optimisation Multi – navigateurs H5, la publication dynamique à l’échelle grise des services, le réglage durable de L’architecture de micro – services, l’adaptation à l’analyse des métadonnées, le contrôle des transactions distribuées, le stockage et la surveillance des données distribuées, la publication de messages distribués et la surveillance des événements, la conception de moteurs de flux de travail distribués, La conception et la maintenance de modèles distribués, l’enregistrement et la gestion de services distribués, la gestion de journaux distribués, la mise en cache de données distribuées, le contrôle du trafic de services distribués, la gestion intégrée du routage distribué, l’ordonnancement et l’informatique de tâches distribuées, le développement et la maintenance de versions de Codes bas distribués, les essais d’intégration et la gestion de services, etc., posent de nombreuses difficultés techniques. Deuxièmement, la stabilité et la compatibilité de ces technologies nécessitent également un broyage et une optimisation à long terme dans un environnement d’application pratique complexe. Enfin, avec le développement rapide de technologies émergentes telles que la 5G, les services en nuage et l’Internet des objets, les fabricants de sectors – formes paas distribuées doivent également avoir une pensée prospective, suivre de près les technologies de pointe telles que le Big Data, l’intelligence artificielle et la chaîne de blocs, et continuer à innover et à itérer dans les sectors – formes paas distribuées, de sorte que les percées dans les obstacles techniques nécessitent une accumulation et une étude plus longues. Il est difficile pour les nouveaux arrivants ou les fabricants de technologies moins avancées d’établir rapidement des avantages technologiques en peu de temps.
Entre – temps, après plus de 20 ans de développement, l’entreprise a mis au point un certain nombre de technologies de base de recherche et de développement indépendantes, principalement dans les domaines du Big Data, de l’intelligence artificielle, de l’interconnexion mobile et de l’informatique en nuage. Sur la base des technologies de base ci – dessus, l’entreprise a activement mené des activités de R & D liées à la sector – forme paas distribuée et a formé l’accumulation de technologies liées à la sector – forme paas distribuée dans la pratique de R & D à long terme. À l’avenir, l’entreprise continuera d’innover et d’itérer sur la sector – forme paas distribuée en suivant les technologies de pointe telles que le Big Data, l’intelligence artificielle et la chaîne de blocs.
En résum é, les obstacles techniques à ce projet d’investissement sont élevés et il est difficile pour les nouveaux concurrents du marché de maîtriser le noyau lié à la sector – forme paas distribuée à court terme.
