Code des valeurs mobilières: Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) titre abrégé: Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019)
Utilisation des fonds collectés et des fonds propres temporairement inutilisés
Annonce concernant la gestion de la trésorerie
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) La gestion de la trésorerie est effectuée à l’aide de fonds collectés inutilisés n’excédant pas 450 millions de RMB (y compris le principal) et de fonds propres n’excédant pas 200 millions de RMB (y compris le principal). Dans les limites susmentionnées, les fonds peuvent être utilisés de façon continue pendant une période de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Les détails sont annoncés comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Avec l’approbation de l’enregistrement de Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) Après déduction des frais d’émission de 68 250400 RMB, le montant net des fonds collectés est de 510549 600 RMB. Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds pour l’offre publique initiale d’actions de la société le 24 juin 2021 et a publié le rapport de vérification du capital (Xin Hui Shi Bao Zi [2021] No zf10771). Après vérification, tous les fonds levés ci – dessus étaient en place au 23 juin 2021.
Utilisation et gestion des fonds collectés
Selon le prospectus de la société pour l’offre publique initiale et la cotation au GEM, le montant net des fonds collectés par la société après déduction des frais d’émission sera utilisé pour les éléments suivants:
Total des investissements proposés numéro de série du capital levé nom du projet
(10 000 RMB) montant de l’or (10 000 RMB)
Projet de Masterbatch de couleur moyenne et haute de 20 000 tonnes par an 23 427,88 23 427,88
2. Projet d’expansion de la production de 10 000 tonnes de Masterbatch de couleur moyen et haut de gamme Zhongshan 945637945637
3 Projet de modernisation du Centre R & D 39 China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) 0000
4 postes supplémentaires du Fonds de roulement 5 200,00 5 200,00
Total 41 984,25 41 984,25
La partie du montant net des fonds levés qui dépasse le montant requis pour l’investissement dans les projets susmentionnés est considérée comme des fonds surlevés. Étant donné que la construction de projets d’investissement financés par des fonds collectés nécessite un certain cycle, selon l’état d’avancement réel de la construction de projets d’investissement financés par des fonds collectés, les fonds collectés (y compris les fonds surlevés) à ce stade seront partiellement inutilisés à court terme.
Utilisation proposée des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
1. Objet de l’investissement
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, la société a l’intention d’utiliser les fonds collectés temporairement inutilisés et les fonds propres pour la gestion de la trésorerie, afin de mieux réaliser la préservation et l’augmentation de la valeur des liquidités de la société et de protéger les intérêts des actionnaires de la société, sans affecter la mise en œuvre normale du plan d’investissement des fonds collectés et la sécurité des fonds collectés.
2. Montant et durée
La société a l’intention d’utiliser des fonds levés temporairement inutilisés d’au plus 450 millions de RMB (y compris le montant principal) et des fonds propres d’au plus 200 millions de RMB (y compris le montant principal) pour la gestion de la trésorerie. La période d’utilisation est valide dans les 12 mois suivant la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans la période susmentionnée. À l’expiration de la gestion de la trésorerie des fonds collectés temporairement inutilisés, ils seront retournés au Compte spécial des fonds collectés en temps voulu.
3. Variétés d’investissement
L’entreprise a l’intention d’acheter des produits de haute sécurité pour satisfaire aux exigences de seuil de rentabilité, et l’entité émettrice du produit peut fournir un engagement de seuil de rentabilité; Les produits liquides, à faible risque, d’une durée maximale de 12 mois ou transférables qui peuvent être retirés à l’avance, y compris, sans s’y limiter, les dépôts structurés, les dépôts négociés, les dépôts notifiés, les dépôts à terme, les certificats de dépôt de grande valeur, la gestion du patrimoine garanti et Les types de pensions inversées d’obligations du Trésor, n’affecteront pas le fonctionnement normal du plan d’investissement des fonds levés. Les produits susmentionnés ne doivent pas être utilisés pour le gage et le compte spécial de règlement des produits ne doit pas être utilisé pour le dépôt de fonds non collectés ou à d’autres fins. Lorsqu’un compte de règlement spécial pour les produits est ouvert ou annulé, la société fera une annonce en temps opportun.
4. Mode de mise en œuvre
Autoriser la direction opérationnelle à prendre des décisions d’investissement dans le cadre de la période de validité et de la limite, y compris, sans s’y limiter, la sélection d’organismes de gestion financière qualifiés, de variétés de produits de gestion financière, la détermination du montant de l’investissement, la durée de l’investissement, la négociation et la communication de contrats ou d’accords, etc.; Dans le cadre de la limite d’investissement susmentionnée, le représentant du Président est autorisé à signer les documents contractuels pertinents et le Département financier de la société est responsable de l’Organisation, de la mise en œuvre et de la gestion.
5. Répartition des recettes provenant de la gestion de la trésorerie
Les revenus provenant de l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie seront gérés et utilisés en stricte conformité avec les exigences de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen concernant les mesures de surveillance des fonds collectés.
6. Divulgation de renseignements
La société divulguera les informations pertinentes conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées.
7. Description de la relation d’association
La société a l’intention d’acheter des produits d’investissement à des institutions financières qui n’ont pas de relation d’affiliation. L’utilisation des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie ne constitue pas une transaction d’affiliation.
Risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
1. Risque d’investissement
Bien que les produits d’investissement fassent l’objet d’une évaluation rigoureuse, les marchés financiers sont fortement influencés par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que l’investissement soit affecté par les fluctuations du marché.
La société interviendra en temps opportun et en quantité appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, de sorte que le rendement réel des investissements à court terme ne peut être anticipé.
2. Mesures de contrôle des risques
Lors de l’achat de produits d’investissement à l’aide de fonds collectés inutilisés et de fonds propres, la société sélectionnera des produits d’investissement à haute sécurité et à bonne liquidité et précisera le montant, la variété et la durée des produits d’investissement ainsi que les droits, obligations et responsabilités juridiques des deux parties.
Le Département financier de la société vérifiera le solde du compte auprès de la Banque en temps opportun et effectuera la comptabilité financière. Une fois que les facteurs de risque susceptibles d’affecter la s écurité du capital de la société seront trouvés, des mesures de sauvegarde seront prises en temps opportun pour contrôler le risque d’investissement et effectuer une analyse et un suivi en temps réel de l’utilisation et de la conservation du capital des produits d’investissement.
Le Service d’audit interne de la société est responsable de la supervision de l’audit des produits d’investissement et de gestion financière et de la conservation, et effectue régulièrement l’audit interne de l’utilisation et de la conservation des fonds collectés.
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
La société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents et les documents normatifs de la Bourse de Shenzhen.
Impact sur l’entreprise
La société adhère à l’exploitation normalisée, réalise la préservation et l’appréciation de la valeur des actifs sous réserve de la prévention des risques, utilise une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie dans le cadre de la construction de projets d’investissement de fonds collectés et de l’exploitation normale de la société, n’affecte pas le développement normal de la construction de projets de fonds collectés et des activités principales de la société, n’a pas de changement direct ou indirect déguisé de l’utilisation des fonds collectés, et peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, Obtenir un certain rendement, obtenir plus de rendement pour la société et les actionnaires.
Procédures d’examen et d’approbation pertinentes et avis d’examen
1. Délibérations du Conseil d’administration
À la 16e réunion du premier Conseil d’administration tenue le 22 avril 2022, la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation de certains fonds levés temporairement inutilisés et de fonds propres pour la gestion de la trésorerie, afin d’améliorer encore l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et d’accroître le rendement des actionnaires, à condition que les besoins de construction des projets d’investissement des fonds levés ne soient pas affectés, que la société fonctionne normalement et que les risques soient efficacement contrôlés. Il est convenu que la société utilisera une partie des fonds collectés inutilisés ne dépassant pas 450 millions de RMB (y compris le principal) et des fonds propres inutilisés ne dépassant pas 200 millions de RMB (y compris le principal) pour la gestion de la trésorerie.
2. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
À la 11e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance, tenue le 22 avril 2022, la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation de certains fonds levés temporairement inutilisés et de fonds propres pour la gestion de la trésorerie. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que, dans le cadre de l’assurance du bon déroulement des projets d’investissement des fonds levés, La société utilise une partie des fonds collectés inutilisés qui ne dépassent pas 450 millions de RMB (y compris le principal) et utilise des fonds propres inutilisés qui ne dépassent pas 200 millions de RMB (y compris le principal) pour la gestion de la trésorerie, achète des produits de gestion de la trésorerie sûrs et liquides qui répondent aux exigences de seuil de rentabilité, et les émetteurs de produits peuvent fournir des produits de gestion de la trésorerie à faible risque avec un délai de 12 mois, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité et du rendement de l’utilisation des fonds. Elle n’affectera pas le déroulement normal du plan d’investissement des fonds collectés, n’entraînera pas de changement déguisé de l’utilisation des fonds collectés et sera conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Le Conseil des autorités de surveillance autorise la société à utiliser les fonds collectés temporairement inutilisés et les fonds propres pour la gestion de la trésorerie.
3. Opinions des administrateurs indépendants
Tous les administrateurs indépendants sont d’avis que:
Afin d’améliorer l’efficacité et le rendement de l’utilisation des fonds, l’entreprise utilise raisonnablement une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie en fonction de l’état d’avancement de la mise en œuvre des projets d’investissement collectés, à condition que cela n’affecte pas la mise en œuvre normale du plan d’investissement des fonds collectés. Les procédures de prise de décisions de la société pour la gestion de la trésorerie sont conformes aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et au système spécial de gestion des fonds collectés de la société, sans modification déguisée de l’utilisation des fonds collectés et sans incidence sur la promotion des projets d’investissement des fonds collectés et le fonctionnement normal de la société.
Par conséquent, en tant qu’administrateur indépendant de la société, nous convenons que la société utilisera des fonds collectés inutilisés d’au plus 450 millions de RMB (y compris le principal) et des fonds propres d’au plus 200 millions de RMB (y compris le principal) pour la gestion de la trésorerie. Dans les limites susmentionnées, les fonds peuvent être utilisés de façon continue pendant une période de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2022 de la société pour examen.
4. Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que la société utilise une partie des fonds collectés inutilisés qui ne dépassent pas 450 millions de RMB (y compris le principal) et utilise ses propres fonds inutilisés qui ne dépassent pas 200 millions de RMB (y compris le principal) pour la gestion de la trésorerie. Les questions ci – dessus ont été examinées et approuvées par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société, et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation clairs et ont mis en œuvre les procédures d’examen nécessaires, qui doivent encore être examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Les questions susmentionnées de la société sont conformes aux dispositions des lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, et il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires. L’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie.
Documents à consulter
1. Résolution de la seizième réunion du premier Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 16e réunion du premier Conseil d’administration de la société; 3. Résolution de la onzième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance;
4. Avis de vérification sur Guosen Securities Co.Ltd(002736) Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019)
Avis est par les présentes donné.
Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) Board of Directors 25 April 2022
