Rapport d’assurance du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
À propos de Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019)
Dépôt et utilisation des fonds collectés en 2021
Rapport d’assurance du rapport spécial
Xin Hui Shi Bao Zi [2022] No zf10474 Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) tous les actionnaires:
Nous acceptons le mandat d’effectuer une assurance raisonnable pour le rapport spécial ci – joint sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (ci – après dénommé « Rapport spécial sur les fonds collectés») de Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) (ci – après dénommé « Rapport spécial sur les fonds collectés»).
Responsabilités du Conseil d’administration
Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) Le rapport spécial sur la collecte de fonds est préparé conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées au Gem no 2 – formulaire d’annonce. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en oeuvre et le maintien du contrôle interne lié à la préparation des rapports spéciaux sur les fonds levés, afin de s’assurer que les rapports spéciaux sur les fonds levés sont véridiques, exacts et complets et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Responsabilités de l’ACP
Notre responsabilité est de publier des conclusions d’assurance sur le rapport spécial sur les fonds collectés sur la base de l’exécution des travaux d’assurance.
Aperçu des travaux
Nous avons effectué notre mission d’assurance conformément à la norme 3101 pour les autres missions d’assurance des comptables publics certifiés de la Chine, à l’exception de la vérification ou de l’examen de l’information financière historique. Le Code exige que nous nous conformions au Code d’éthique professionnelle et que nous planifions et effectuions des travaux d’assurance afin de déterminer si le rapport spécial sur les fonds collectés est conforme, à tous les égards importants, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) (annonce de la c
Conclusion de l’assurance
Nous croyons que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) est conforme à tous les aspects importants des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) (annonce de la c
Restrictions à l’utilisation des rapports
Ce rapport n’est utilisé qu’aux fins de la divulgation du rapport annuel 2021 et ne doit pas être utilisé à d’autres fins.
Li Xin Certified Public Accountants China Certified Public Accountants:
(société en nom collectif spéciale)
CPA of China:
Shanghai, Chine 22 avril 2002
Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Conformément aux lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 15), The relevant provisions of the Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulatory Guidance No. 2 – Regulatory Operation of gem Listed Companies, the Shenzhen Stock Exchange Gem Listed Companies Self – Regulatory Guidance No. 2 – announcement form, The Gem Listed Companies Business Handling Guidance No. 6 – Information Disclosure Announcement form (2021 Revision), La société fait les rapports spéciaux suivants sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021: 1. Informations de base sur les fonds collectés (i) montant réel des fonds collectés et disponibilité des fonds
Conformément à la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’approbation de l’enregistrement de Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) Le prix d’émission est de 28,94 yuan / action, le montant total des fonds collectés est de 578,8 millions de yuan, et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission est de 510549 600 yuan. Les fonds levés ci – dessus ont été mis en place le 23 juin 2021, vérifiés par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et ont publié le rapport de vérification du capital (hsbz [2021] No zf10771).
Les fonds collectés ont été versés au Compte spécial des fonds collectés ouvert par la société, avec les détails suivants:
Compte spécial des fonds collectés
Nom du compte numéro de compte de la Banque de dépôt objet des fonds collectés
Solde (10 000 RMB)
Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) Shanghai Pudong Development Bank Ningbo yin production annuelle de 20 000 tonnes de Masterbatch de couleur moyenne et haute de gamme
9417007880140001192123427.88 collecte de fonds compte spécial Zhou Sub – Branch Grain Project
Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Ning
33020401 China World Trade Center Co.Ltd(600007) 72864 projet de fonds surlevés 1155475 compte spécial de fonds levés Bo Branch
Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) China Agricultural Bank Of China Limited(601288)
3940200010400374449456,37 compte spécial pour les fonds collectés
Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Ning
330204016 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 72823 projet de fonds de roulement supplémentaires 520000 compte spécial de collecte de fonds Bo Branch
Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Ming
3 Jiangsu Yangdian Science & Technology Co.Ltd(301012) 2 Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) 184 projet de modernisation du Centre R & D 3900. 00 compte spécial de collecte de fonds sous – direction de l’État
Total 53 539,00
Solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions de la société était le suivant:
Montant du projet (RMB)
Le montant des fonds collectés est de 53539000000 moins: le montant utilisé en 2021 est de 11897553885, dont 2113018872 Fonds de roulement supplémentaires payés pour les frais d’émission 79200000. 00 investissement dans des projets d’investissement levés 18 645350,13 dont: remplacement des fonds levés 11 317752,12 plus: revenu total en 2021 2 555610,81 dont: revenu des dépôts structurés en 2021737 500,00 intérêts sur les dépôts notifiés en 2021 1 1 504925,54 intérêts sur les dépôts à vue du compte spécial des fonds collectés moins les frais de service 313185,27 solde des fonds collectés au 31 décembre 202141 897071,96 moins: les fonds collectés inutilisés sont utilisés pour acheter des dépôts structurés 13000000000 fonds collectés inutilisés utilisés pour acheter un dépôt de préavis de 7 jours 28478407324 solde des fonds collectés inutilisés à la fin de la période 418599872
Dépôt et gestion des fonds collectés (i) Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des petits et moyens investisseurs, conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et les lignes directrices opérationnelles normalisées pour les sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen, La société a mis en place un système de gestion des fonds collectés, qui adopte un système de stockage de compte spécial pour les fonds collectés et applique strictement les procédures d’approbation de l’utilisation afin de superviser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et d’assurer l’utilisation exclusive des fonds collectés.
Signature de l’Accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés
En juillet 2021, la société et l’institution de recommandation Guosen Securities Co.Ltd(002736) actions
