Code du titre: Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) titre abrégé: Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) numéro d’annonce: 2022 – 029 Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en GEM et à d’autres dispositions pertinentes, Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) (ci – après dénommée « la société»)
Informations de base sur les fonds collectés
Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) Et les autres frais d’émission sont de 16 083610,01 RMB, le montant net réel des fonds levés est de 462377 597,54 RMB, dont 10 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 RMB (capital social) (En d’autres termes, 10 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) RMB seulement) sont ajoutés au capital social (capital social) et la prime de capital est de 45 177597,54 RMB. Tous les fonds levés ci – dessus ont été mis en place le 22 juillet 2021, ont été vérifiés par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et ont publié le rapport de vérification du capital (hsbz [2021] No za15201) Le 22 juillet 2021.
Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait accumulé un montant net de 462377 597,54 RMB et utilisé le montant du capital levé en 2021, soit 185362 046,56 RMB. Solde du compte des fonds collectés au 31 décembre 2021
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et aux documents normatifs pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, compte tenu de la situation réelle de la société, La société a formulé des mesures de gestion des fonds collectés et a mis en œuvre la gestion du stockage des comptes spéciaux pour les fonds collectés.
Conformément aux mesures de gestion des fonds collectés, la société a signé un accord de surveillance tripartite des fonds collectés (ci – après dénommé « Accord de surveillance tripartite») avec l’institution de recommandation Changjiang Securities Company Limited(000783) Il n’y a pas de différence significative entre le contenu de l’Accord de surveillance tripartite et celui de l’Accord de surveillance tripartite (modèle) pour la collecte de fonds établi par la Bourse de Shenzhen. Au 31 décembre 2021, la société a déposé et utilisé les fonds levés en stricte conformité avec les mesures de gestion des fonds levés et l’Accord de surveillance tripartite des fonds levés.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, l’état de stockage du compte spécial des fonds collectés par la société était le suivant:
Unit é: RMB
Ouverture du compte bancaire nature du compte bancaire numéro du compte bancaire solde courant forme de stockage durée
Compte spécial des fonds collectés 988400788014 Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) 327,98 courant
3376
Compte spécial des fonds levés 988400788014 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 90000000 dépôts structurés 2021 / 12 / 313376 – 2022 / 1 / 14 compte spécial des fonds levés 988400788012 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 2242123 courant
Shanghai Pudong Development 3377
Compte spécial de collecte de fonds de Jinqiao 988400788012 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000000 dépôt structuré 2021 / 12 / 31 sous – direction 3377 – 2022 / 1 / 14 compte spécial de collecte de fonds 988400788019 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 66543730 courant
3378
Compte spécial des fonds collectés 988400788019 Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 00000000 dépôts structurés 2021 / 12 / 313378 – 2022 / 1 / 14
Total partiel 81 637186,51
China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Compte spécial des fonds collectés par la société à responsabilité limitée 121907566710588502565097 courant
Shanghai Dongfang Branch
Compte spécial des fonds collectés par la Banque 1219075667106061221283207 courant
Ouverture du compte bancaire nature du compte bancaire numéro du compte bancaire solde courant forme de stockage durée
Total partiel 14643032614
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) share raising funds Special Account 7001012200310172154483342 Current
Share Limited 4
Total partiel, succursale de Shanghai 154483342
Anxin Securities share Financial Management Products 9165000033435000000000 Deposit Investment Fund 2021 / 12 / 31 – 2022 / 1 / 4 Parts of limited company subtotal 5000000000
Total 27961234607
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Le montant réel de l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 est de 18536204656 RMB. Voir le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés à l’annexe 1 pour plus de détails sur l’utilisation réelle.
Changement de lieu de mise en œuvre et de mode de mise en œuvre des projets financés par les fonds collectés
Il n’y a pas de changement dans le lieu et le mode de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés.
Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Le 13 août 2021, la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance. Après que l’institution de recommandation a émis des avis de vérification et que les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants, la société a accepté d’utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance. Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) issued the certification report of Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) Au 31 décembre 2021, le montant des remplacements effectués par la compagnie était de 133118 333,39 RMB.
Iv) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Utilisation des fonds collectés économisés
Il n’y a pas de cas où la société utilise les fonds économisés des projets d’investissement financés par des fonds collectés pour d’autres projets d’investissement financés par des fonds collectés ou des projets d’investissement non financés par des fonds collectés.
Utilisation des fonds surlevés
1. Reconstitution permanente du Fonds de roulement ou remboursement des prêts bancaires avec des fonds surlevés
Il n’y a pas de cas où la société utilise des fonds surlevés pour reconstituer de façon permanente des liquidités ou rembourser des prêts bancaires.
2. Utilisation de fonds surlevés pour des projets en construction et de nouveaux projets (y compris l’acquisition d’actifs, etc.)
La société a tenu la seizième réunion du deuxième Conseil d’administration et la treizième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 1er septembre 2021, et la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2021 le 17 septembre 2021, et a examiné et adopté le projet de loi sur l’utilisation d’une partie du capital surlevé pour payer une partie du Fonds d’achat d’actions. Il est convenu que la société utilisera le capital surlevé de 37 360000 RMB pour payer une partie des fonds d’acquisition d’actions de Shanghai xiaimushi Architectural Design Co., Ltd. (maintenant rebaptisé Shanghai Hope Architectural Planning and Design Co., Ltd.) et Shanghai Lixiang Architectural Design Co., Ltd. (société en nom collectif). Au 31 décembre 2021, conformément à l’Accord d’acquisition, 28,02 millions de RMB de fonds surlevés avaient été utilisés pour payer une partie des fonds d’acquisition d’actions de Shanghai xiaimushi Architectural Design Co., Ltd. (maintenant rebaptisée Shanghai Hope Architectural Planning and Design Co., Ltd.) et Shanghai Lixiang Architectural Design Firm (société en nom collectif).
Objet et destination des fonds collectés inutilisés
Au cours de la période considérée, les fonds collectés inutilisés ont été déposés dans le compte spécial des fonds collectés ouvert par la société et seront utilisés pour le paiement ultérieur des fonds collectés pour les projets d’investissement et la gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés.
Gérer la trésorerie des fonds collectés inutilisés et investir dans les produits pertinents comme suit:
Conformément à la résolution adoptée à la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration, à la 11e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée, et il a été convenu que la société devrait s’assurer que l’avancement de la construction du projet d’investissement des fonds collectés n’est pas affecté et que les risques sont efficacement contrôlés. Utiliser les fonds collectés inutilisés (y compris les fonds surlevés) d’au plus 340 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter en temps opportun des produits financiers à faible risque (y compris, sans s’y limiter, les dépôts à terme, les dépôts structurés et les produits d’investissement avec le présent Accord) de haute sécurité et de bonne liquidité émis par des institutions financières telles que des banques commerciales et des sociétés de valeurs mobilières. La durée de vie utile est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021. Les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable pendant la période de validité du montant et de la durée susmentionnés.
Au 31 décembre 2021, le montant des dépôts structurés non échus de la société dans le cadre de la gestion de la trésorerie avec les fonds collectés inutilisés était de 7290000000 RMB et le compte de titres était de 5000000000 RMB. Les détails sont les suivants:
Numéro de compte de la Banque de dépôt
Shanghai Pudong Development Bank Jinqiao Sub – Branch 988400788014000033761990000000 Structural Deposit 2021 / 12 / 31 – 2022 / 1 / 14 Shanghai Pudong Development Bank Jinqiao Sub – Branch 98840078801200003377500000000 Structural Deposit 2021 / 12 / 312022 / 1 / 14 Shanghai Pudong Development Bank Jinqiao Sub – Branch 9884007
