Mango Excellent Media Co.Ltd(300413)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et état de réception des fonds
1. Disponibilité des fonds de soutien collectés
Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) Après déduction des frais de souscription, des honoraires d’avocat et de vérification du capital (à l’exclusion de l’impôt) de 17 299299,41 RMB, le montant net des fonds collectés est de 198270066962 RMB. Tous les fonds levés ci – dessus ont été reçus le 21 mai 2019, vérifiés par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et ont publié le rapport de vérification du capital de Tianjian [2019] No 2 – 16.
2. Disponibilité des fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur l’approbation de Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) Le montant net des fonds collectés est de 44 857921 101,20 RMB. Tous les fonds levés ci – dessus ont été reçus le 9 août 2021, vérifiés par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et ont publié le rapport de vérification du capital de Tianjian [2021] No 2 – 29.
Utilisation des fonds collectés et solde de clôture
1. Utilisation des fonds de contrepartie collectés et solde de clôture
Le montant des fonds collectés au cours de la période considérée s’est élevé à 41 764400 RMB. Au 31 décembre 2021, le montant cumulé des fonds collectés utilisés était de 988827 450 RMB et le solde du compte spécial des fonds collectés était de 1060211100 RMB (dont 994426 200 RMB pour le principal et 65 794900 RMB pour les intérêts). 2. Utilisation des fonds collectés lors de l’émission d’actions à des objets spécifiques et solde de clôture
Le montant des fonds collectés au cours de la période considérée s’est élevé à 1 087726 500 RMB. Au 31 décembre 2021, le montant cumulé des fonds levés utilisés était de 10872765 millions de RMB, le solde courant du compte spécial des fonds levés était de 1164499 millions de RMB (dont 11385156 millions de RMB pour le principal et 259834 millions de RMB pour les intérêts), et les fonds levés temporairement inutilisés ont acheté des produits de Gestion de la trésorerie de 2260 millions de RMB. Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société doit se conformer au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse en croissance, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées de la c
1. Gestion des fonds de soutien collectés
Après délibération et approbation à la 22e réunion du troisième Conseil d’administration de la société, la société et ses conseillers financiers indépendants China International Capital Corporation Limited(601995) (ci – après dénommés China International Capital Corporation Limited(601995) ) et Caixin Securities Co., Ltd. (ci – après dénommés « Caixin securities») ont Signé l’accord de surveillance quadripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds avec China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Responsabilités en matière d’utilisation et de gestion. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance et le modèle d’accord de surveillance de la Bourse de Shenzhen, et l’exécution de l’Accord de surveillance est conforme aux dispositions pertinentes. Les détails du compte spécial pour les fonds collectés sont les suivants:
Nom de la Banque numéro de compte bancaire
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Changsha Radio & TV Sub – Branch account No.: 731902111510205
China Construction Bank Corporation(601939) Changsha New Century Sub – Branch account No.: 430501863736 China Vanke Co.Ltd(000002) 10
Après délibération et adoption de la proposition d’augmentation de capital de la filiale pour la mise en œuvre du projet d’investissement levé par l’utilisation des fonds levés à la 23e réunion du troisième Conseil d’administration de la société, il a été convenu que la société verserait à Hunan Happy Sunshine interactive Entertainment Media Co., Ltd. (ci – après dénommée « Happy sunshine») la filiale de mise en œuvre du projet d’investissement levé une somme forfaitaire de 198391 813,91 RMB (y compris les intérêts) du solde des fonds levés au 30 juin 2019 par voie d’augmentation de capital. Il est utilisé pour mettre en œuvre le projet d’expansion de la base de droit d’auteur de Mango TV et le projet de sector – forme de stockage en nuage et de radiodiffusion Multi – écrans de Mango TV. Le 11 juillet 2019, la société et la filiale de mise en œuvre du projet de collecte de fonds Happy Sunshine ont signé un accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds avec la banque dépositaire du Fonds de collecte de fonds et le conseiller financier indépendant China International Capital Corporation Limited(601995) Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance et le modèle d’accord de surveillance de la Bourse de Shenzhen, et l’exécution de l’Accord de surveillance est conforme aux dispositions pertinentes. Les détails du compte spécial pour les fonds collectés par Happy Sunshine sont les suivants:
Nom de la Banque numéro de compte bancaire
Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) TVG Sub – Branch account No.: 810001276900001
Huarong Xiangjiang Bank Xiangjiang New Area Branch account No: 79010309 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 955
2. Gestion des fonds collectés lors de l’émission d’actions à des objets spécifiques
Après délibération et approbation à la deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, le 16 août 2021, la société a signé l’Accord de surveillance tripartite pour les fonds levés avec la banque dépositaire et l’institution de recommandation China International Capital Corporation Limited(601995) Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance et le modèle d’accord de surveillance de la Bourse de Shenzhen, et l’exécution de l’Accord de surveillance est conforme aux dispositions pertinentes. Le compte des fonds collectés par la société est le suivant:
Nom de la Banque numéro de compte bancaire
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Changsha Branch account No.: 731902111510509
China Construction Bank Corporation(601939) Changsha Branch account No.: 430501863736 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 26
Le 10 septembre 2021, la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds levés pour augmenter le capital des filiales de mise en œuvre des projets d’investissement levés, et a convenu que le montant net des fonds levés après déduction des frais d’émission (à l’exclusion de l’impôt) de 448579210120 yuan RMB serait affecté à Happy Sunshine pour la mise en œuvre des filiales de mise en œuvre des projets d’investissement levés en une seule fois par voie d’augmentation de capital, qui serait entièrement incluse dans la réserve de capital. Utilisé pour mettre en œuvre le « projet d’expansion de la base de ressources de contenu» et le « projet de sector – forme de services de médias audiovisuels intelligents Mango tv».
Le 10 septembre 2021, la société et la filiale de mise en œuvre du projet de collecte de fonds Happy Sunshine ont signé l’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec la Banque de dépôt et l’institution de recommandation China International Capital Corporation Limited(601995) Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance et le modèle d’accord de surveillance de la Bourse de Shenzhen, et l’exécution de l’Accord de surveillance est conforme aux dispositions pertinentes. Le compte des fonds collectés par Happy Sunshine est le suivant:
Nom de la Banque numéro de compte bancaire
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) changsha radio and Television Sub – Branch account No.: 731903720710111
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Changsha Furong Tongfa Sub – Branch account No.: 3681401 Cosco Shipping Technology Co.Ltd(002401) 07
Huarong Xiangjiang Bank Xiangjiang New Area Branch Sales Department account No.: 79010302 Konka Group Co.Ltd(000016) 76
Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) TVG Sub – Branch account No.: 810 Guangzhou Jointas Chemical Co.Ltd(002909) 27200001
Dépôt des fonds collectés
1. Dépôt du compte spécial pour la collecte de fonds de soutien
Au 31 décembre 2021, le solde des dépôts à vue des fonds de contrepartie collectés déposés sur chaque compte était le suivant:
Unit é: Yuan
Ouverture du compte bancaire du Fonds collecté type de compte nom du projet solde à la date de clôture
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Changsha Broadcasting and Television Branch Current Deposit Mango TV Copyright Library Extension Project Line 161068894
Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) TV Sub – Branch Current Deposit Mango TV Copyright Library Expansion Project 67126681153
China Construction Bank Corporation(601939) Changsha New Century Current Deposit Mango TV Cloud Storage and Multi – screen Broadcast 100610337 Sub – Branch Outgoing Platform Project
Huarong Xiangjiang Bank Xiangjiang New Current Deposit Mango TV Cloud Storage and Multi – screen Broadcast 38633746014 Branch Outbound Platform Project
Total 106022106398
2. Dépôt du compte spécial pour les fonds collectés par l’émission d’actions à des objets spécifiques
Au 31 décembre 2021, le solde des dépôts à vue des fonds collectés par l’émission d’actions à des objets spécifiques déposés sur chaque compte était le suivant:
Unit é: Yuan
Ouverture du compte bancaire du Fonds collecté type de compte nom du projet solde à la date de clôture [Note]
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Changsha Branch Current Deposit content resource base Extension Project 803739958
China Construction Bank Corporation(601939) Changsha Branch Current Deposit Mango TV intelligent audio – Visual Media Service 80583864 Service Platform Project
China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Changsha Furong Tong content Resource Base Expansion Project
Fa Sub – Branch Current Deposit Purchasing class s Film and television drama Copyright item 415454811
Huarong Xiangjiang Bank Xiangjiang new content Resource Base Expansion Project
Dépôt courant du Département des affaires de la succursale auto – fabriqué (y compris sur mesure) Catégorie A film et télévision 6215797393 projet de droit d’auteur dramatique
Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) TV Sub – Branch Current Deposit Mango TV intelligent audio – Visual Media Service 6044091123 Service Platform Project
Total 116449904763
[Note] au 31 décembre 2021, le solde courant du compte spécial des fonds levés était de 11644990 millions de RMB, et les fonds levés temporairement inutilisés ont acheté des produits de gestion de la trésorerie de 22 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) RMB.
Utilisation effective des fonds collectés en 2021
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
1. Voir le tableau 1 ci – joint pour plus de détails sur l’utilisation des fonds de soutien collectés.
2. Voir le tableau 2 ci – joint pour plus de détails sur l’utilisation des fonds collectés lors de l’émission d’actions à des objets spécifiques.
Gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés et investissement dans des produits connexes
1. Gestion de la trésorerie des fonds de contrepartie collectés
Le 25 août 2020, la 31e réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés par les filiales à part entière pour la gestion de la trésorerie. Il est convenu que la filiale à part entière Happy Sunshine utilisera les fonds collectés inutilisés dont le montant maximal ne dépasse pas 120000 000 RMB pour investir dans des produits de gestion du patrimoine à court terme garantis ou des produits de dépôt des banques avec une bonne liquidité et une sécurité élevée, sans affecter la mise en œuvre normale du Plan d’investissement des fonds collectés et la sécurité des fonds collectés. Le montant du Fonds ci – dessus peut être utilisé de façon continue. À compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration
Valable jusqu’à 12 mois. La durée d’investissement d’un seul produit financier ne doit pas dépasser (y compris) 12 mois. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont émis des avis d’approbation sur la proposition susmentionnée, China International Capital Corporation Limited(601995)
Au cours de la période considérée, la filiale à part entière Happy Sunshine a géré la trésorerie des fonds collectés inutilisés et les a remboursés à l’échéance, ce qui a permis d’obtenir un revenu de 34521 millions de RMB et aucun solde de gestion de la trésorerie à la fin de la période.
2. Gestion de la trésorerie des fonds collectés lors de l’émission d’actions à des objets spécifiques
Le 23 septembre 2021, la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté les règlements pertinents.
