Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) : rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021

Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024)

Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021

Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) Les états financiers définitifs de la société pour l’année 2021 sont présentés comme suit:

Principaux indicateurs financiers de la société en 2021

Unit é: Yuan

Augmentation / diminution du projet à la fin de 2021 et à la fin de 2020

Total de l’actif 934095 575,97 397625 825,42 134,92%

Total du passif 103125 616,52 76 219130,62 35,30%

Capitaux propres des actionnaires attribuables aux sociétés cotées 8306744475832140669480 158,45%

Augmentation ou diminution du projet en 2021 et 2020

Résultat d’exploitation 3412315354431817582119 7,25%

Bénéfice d’exploitation 52 844917,86 81 282348,92 – 34,99%

Bénéfice total 52835715558333194214 – 36,60%

Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée 46890155247291836892 – 35,70%

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (RMB) – 6200108327 – 205838728 – 201,19%

Bénéfice de base par action (yuan / action) 1,30 2,29 – 43,23%

Bénéfice dilué par action (yuan / action) 1,30 2,29 – 43,23%

Rendement moyen pondéré de l’actif net 8,72% 25,59% – 16,87%

Au cours de la période considérée, la société a réalisé un bénéfice d’exploitation total de 34123153544 Yuan, en hausse de 7,25% par rapport à la même période de l’année précédente, et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 4689015524 Yuan, en baisse de 35,70% par rapport à la même période de L’année précédente. Les principales causes sont les suivantes:

1. In the second half of 2021, the Overall Growth Rate of the real estate Industry showed a Rapid decline due to the Regulation and Control of Real Estate Policy; L’éclosion répétée de covid – 19 dans certaines provinces et villes et l’impact des mesures de contrôle de l’éclosion en Chine ont ralenti la croissance annuelle des revenus d’exploitation de la compagnie au cours de la période visée par le rapport; Afin de maintenir et d’améliorer la compétitivité de base de l’entreprise et d’élargir encore son champ d’activité, l’entreprise a introduit davantage de talents et d’équipes exceptionnels tout en protégeant les postes et les revenus des employés, ce qui a entraîné

2. Provision pour perte de valeur du crédit: Conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales no 8 – dépréciation des actifs et aux conventions comptables pertinentes, la société a comptabilisé une perte de valeur du crédit de 3250831937 RMB dans le rapport annuel 2021. À la fin de la période considérée, la situation financière de la société était bonne, avec un actif total de 93409157597 RMB, en hausse de 134,92% par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation correspondante des actifs courants en raison de l’enregistrement des fonds collectés par la société lors de l’offre publique initiale d’actions. Les capitaux propres du propriétaire attribuables aux actionnaires de la société cotée sont de 83067444758 RMB, en hausse de 158,45% par rapport à la fin de l’année dernière, principalement en raison de l’augmentation du capital versé et de la réserve de capital dans les capitaux propres du propriétaire en raison de l’offre publique initiale de 10,6 millions d’actions de la société en 2021, avec un montant total net de 462377 597,54 RMB.

Analyse de la situation financière, des résultats d’exploitation et des flux de trésorerie en 2021

1. Analyse de la situation des actifs à la fin de la période considérée

Unit é: Yuan

Commentaires sur l’augmentation ou la diminution de l’actif à la fin de 2021 à la fin de 2020

Fonds monétaires Guangdong Pak Corporation Co.Ltd(300625) 564,30 41 038612,69 632,54% note 1

Actifs financiers transactionnels 8000000000 0.00 note 2

Effets à recevoir 531905,00 1 059117,96 – 94,94% note 3

Débiteurs 4106761293629903530966 37,33% note 4

Avances 9 724883,42 3 991798,76 132,35% note 5

Autres créances 9 856344,14 7 948505,15 24,00%

Actifs contractuels 0,00 214682,85 – 100,00%

Autres actifs courants 1 473618,97 0,00 note 6

Total des actifs courants 8124384451936273802707 123,97%

Biens d’investissement 860184,30 904177,62 – 4,87%

Autres instruments de capitaux propres 3 119080,00 3 119080,00 0,00%

Immobilisations 8 159721,68 6 023775,39 35,46% note 7

Actifs du droit d’utilisation 16 797329,82 0,00 note 8

Actifs incorporels 885200,27 697480,18 26,91%

Goodwill 5370114228 0,00 note 9

Charges à long terme non amorties 6 832155,81 7 312940,46 – 6,57%

Impôts sur le revenu reportés actifs 8 383867,32 4 304150,51 94,79% note 10

Autres actifs non courants 22 914449,30 12 526194,19 82,93% note 11

Total des actifs non courants 121653130783488779835 248,70%

Total de l’actif 934095 575,97 397625 825,42 134,92%

Note 1: À la fin de la période considérée, le capital monétaire a augmenté de 632,54% par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison de l’offre publique initiale d’actions de la société au cours de la période considérée et de la réception des fonds levés.

Note 2: À la fin de la période considérée, l’actif financier de transaction s’élevait à 800000 000 RMB, principalement en raison de l’achat de produits de gestion financière par la société avec des fonds inutilisés au cours de la période considérée.

Note 3: À la fin de la période visée par le rapport, les billets à recevoir ont diminué de 94,94% par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison du remboursement à l’échéance des billets au cours de la période visée par le rapport et du report d’un petit nombre de billets à recevoir.

Note 4: À la fin de la période de référence, les comptes débiteurs ont augmenté de 37,33% par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation des comptes débiteurs causée par l’augmentation des revenus d’exploitation de la société au cours de la période de référence, ainsi que du ralentissement global des Progrès de recouvrement des clients en raison de facteurs tels que la réglementation et le contrôle de la politique immobilière.

Note 5: À la fin de la période considérée, les paiements anticipés ont augmenté de 132,35% par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation des paiements anticipés pour l’achat d’équipements souples au cours de la période considérée.

Note 6: À la fin de la période considérée, les autres actifs courants s’élevaient à 1 473618,97 Yuan, principalement en raison de l’augmentation de la taxe sur les intrants à déduire au cours de la période considérée.

Note 7: À la fin de la période considérée, les immobilisations ont augmenté de 35,46% par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison de l’ajout d’immobilisations au cours de la période considérée et de l’intégration des sociétés acquises dans les immobilisations.

Note 8: À la fin de la période considérée, l’actif du droit d’utilisation était de 16 797329,82 RMB, principalement en raison de la mise en œuvre de nouvelles normes de location au cours de la période considérée et de la comptabilisation de l’actif du droit d’utilisation pour les baux autres que les baux à court terme et les baux d’actifs de faible valeur.

Note 9: À la fin de la période considérée, l’achalandage était de 53 70114228 RMB, principalement en raison de l’achalandage généré par l’acquisition de Shanghai qianxiu Engineering Project Management Co., Ltd., Shanghai Lixiang Architectural Design Firm (General partnership) et Shanghai Hope Planning Architectural Design Co., Ltd.

Note 10: À la fin de la période considérée, les actifs d’impôt sur le revenu différé ont augmenté de 94,79% par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation des pertes de valeur du crédit au cours de la période considérée.

Note 11: À la fin de la période considérée, les autres actifs non courants ont augmenté de 82,93% par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison de l’ajout de nouveaux biens immobiliers qui ont payé une partie du prix de la maison mais n’ont pas obtenu de certificat de propriété au cours de la période considérée.

2. Analyse du passif et des capitaux propres des propriétaires à la fin de la période considérée

Unit é: Yuan

Passif et capitaux propres des actionnaires à la fin de 2021 augmentation et diminution à la fin de 2020 Remarques

Créditeurs 24 848141,97 11 799793,99 110,58% note 1

Passif contractuel 1 485437,35 2 160328,43 – 31,24% note 2

Rémunération du personnel à payer 13 877414,36 3 169493,62 – 56,21% note 3

Impôts à payer 33 247356,33 26 584870,34 2