Changjiang Securities Company Limited(000783) souscription sponsor Co., Ltd.
À propos de Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024)
Avis de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Changjiang Securities Company Limited(000783) Les questions relatives au dépôt et à l’utilisation annuels de Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) Les détails de la vérification sont les suivants:
Aperçu des informations de base sur les fonds collectés
Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) Et les autres frais d’émission sont de 16 083610,01 RMB, le montant net réel des fonds levés est de 462377 597,54 RMB, dont 10 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 RMB (capital social) (En d’autres termes, 10 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) RMB seulement) sont ajoutés au capital social (capital social) et la prime de capital est de 45 177597,54 RMB. Tous les fonds levés ci – dessus ont été mis en place le 22 juillet 2021, ont été vérifiés par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et ont publié le rapport de vérification du capital (hsbz [2021] No za15201) Le 22 juillet 2021.
Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait accumulé un montant net de 462377 597,54 RMB et utilisé le montant du capital levé en 2021, soit 185362 046,56 RMB. Au 31 décembre 2021, le solde du compte des fonds levés était de 27961234607 RMB (y compris le dépôt structuré de 7290000000 RMB et le compte des titres (Fonds d’investissement déposés) de 5000000000 RMB).
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux documents normatifs pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, Compte tenu de la situation réelle de l’entreprise, l’entreprise a formulé des mesures de gestion des fonds collectés et a mis en œuvre la gestion du stockage des comptes spéciaux pour les fonds collectés.
Conformément aux mesures de gestion des fonds collectés, la société a signé un accord de surveillance tripartite (ci – après dénommé « Accord de surveillance tripartite») avec l’institution de recommandation Changjiang Securities Company Limited(000783) souscription recommendation Co., Ltd., la Banque de dépôt des fonds collectés Shanghai Pudong Development Bank Jinqiao Sub – Branch, 60003 Il n’y a pas de différence significative entre le contenu de l’Accord de surveillance tripartite et celui de l’Accord de surveillance tripartite (modèle) pour la collecte de fonds établi par la Bourse de Shenzhen. Au 31 décembre 2021, la société a déposé et utilisé les fonds levés en stricte conformité avec les mesures de gestion des fonds levés et l’Accord de surveillance tripartite des fonds levés.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, l’état de stockage du compte spécial des fonds collectés par la société était le suivant:
Ouverture du compte bancaire nature du compte bancaire numéro du compte bancaire solde courant forme de stockage durée
Compte spécial des fonds collectés 9884007880140003
376 49 327,98 courant
Shanghai Pudong Development Bank 98840078801400032021 / 12 / 3 Branch Jinqiao Sub – Branch collected Funds Special Account 3761990000000 Structural Deposit 1 – 2022 / 1 / 1 4
Compte spécial des fonds collectés 988400788012 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 02242123 courant
Ouverture du compte bancaire nature du compte bancaire numéro du compte bancaire solde courant forme de stockage durée
377.
988400788012 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 021 / 12 / 3 Compte spécial des fonds levés 377500000000 dépôts structurés 1 – 2022 / 1 / 1 4
Compte spécial des fonds collectés 98840078801900003
378766543730 courant
988400788019 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 021 / 12 / 3 Compte spécial des fonds levés 3784800000000 dépôts structurés 1 – 2022 / 1 / 1 4
Total partiel 81 637186,51
Compte spécial des fonds collectés 12190756671088812919184310 courant
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) share has raised Funds Special Account 121907566710588 Current
Shanghai Dongfang 502565097
Compte spécial des fonds collectés 1219075667106061221283207 courant
Total partiel, Direction générale
14643032614
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) share has raised Funds Special Account 70010122003101724154483342 Current
Total partiel, succursale de Shanghai, limitée à 154483342
Fonds d’investissement déposé par les produits financiers d’Anxin Securities Co., Ltd. 2021 / 12 / 39165000033435000000000
Société limitée 1 – 2022 / 1 / 4 sous – total 5000000000
Total 27961234607
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Le montant réel de l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 est de 18536204656 RMB. Voir le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés à l’annexe 1 pour plus de détails sur l’utilisation réelle.
Changement de lieu de mise en œuvre et de mode de mise en œuvre des projets financés par les fonds collectés
Il n’y a pas de changement dans le lieu et le mode de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés.
Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Le 13 août 2021, la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance. Après que l’institution de recommandation a émis des avis de vérification et que les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants, la société a accepté d’utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance. Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) issued the certification report of Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) Au 31 décembre 2021, le montant des remplacements effectués par la compagnie était de 133118 333,39 RMB.
Iv) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Utilisation des fonds collectés économisés
Il n’y a pas de cas où la société utilise les fonds économisés des projets d’investissement financés par des fonds collectés pour d’autres projets d’investissement financés par des fonds collectés ou des projets d’investissement non financés par des fonds collectés.
Utilisation des fonds surlevés
1. Reconstitution permanente du Fonds de roulement ou remboursement des prêts bancaires avec des fonds surlevés
Il n’y a pas de cas où la société utilise des fonds surlevés pour reconstituer de façon permanente des liquidités ou rembourser des prêts bancaires. 2. Utilisation de fonds surlevés pour des projets en construction et de nouveaux projets (y compris l’acquisition d’actifs, etc.)
La société a tenu la seizième réunion du deuxième Conseil d’administration et la treizième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 1er septembre 2021, et la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2021 le 17 septembre 2021, et a examiné et adopté le projet de loi sur l’utilisation d’une partie du capital surlevé pour payer une partie du Fonds d’achat d’actions. Il est convenu que la société utilisera le capital surlevé de 37 360000 RMB pour payer une partie des fonds d’acquisition d’actions de Shanghai xiaimushi Architectural Design Co., Ltd. (maintenant rebaptisé Shanghai Hope Architectural Planning and Design Co., Ltd.) et Shanghai Lixiang Architectural Design Co., Ltd. (société en nom collectif). Au 31 décembre 2021, conformément à l’Accord d’acquisition, 28,02 millions de RMB de fonds surlevés avaient été utilisés pour payer une partie des fonds d’acquisition d’actions de Shanghai xiaimushi Architectural Design Co., Ltd. (maintenant rebaptisée Shanghai Hope Architectural Planning and Design Co., Ltd.) et Shanghai Lixiang Architectural Design Firm (société en nom collectif).
Au cours de la période considérée, les fonds collectés inutilisés ont été déposés dans le compte spécial des fonds collectés ouvert par la société et seront utilisés pour le paiement ultérieur des fonds collectés pour les projets d’investissement et la gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés.
Gérer la trésorerie des fonds collectés inutilisés et investir dans les produits pertinents comme suit:
Conformément à la résolution adoptée à la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration, à la 11e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée, et il a été convenu que la société devrait s’assurer que l’avancement de la construction du projet d’investissement des fonds collectés n’est pas affecté et que les risques sont efficacement contrôlés. Utiliser les fonds collectés inutilisés (y compris les fonds surlevés) d’au plus 340 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter en temps opportun des titres émis par des banques commerciales, des sociétés de valeurs mobilières et d’autres institutions financières.
