Credit Securities Co., Ltd.
Rapport spécial de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Caixin Securities Co., Ltd. (ci – après appelée « Caixin Securities » ou « consultant financier indépendant ») en tant que conseiller financier indépendant pour l’émission d’actions par Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) (anciennement Happy Shopping Co., Ltd., ci – après appelée « Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) » ou « La société ») afin d’acheter des actifs et de recueillir des fonds de contrepartie (ci – après Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures administratives pour la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées GEM, Le dépôt et l’utilisation des fonds de contrepartie collectés en 2021 ont été vérifiés comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date d’arrivée des fonds
La société a été approuvée par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Utilisation des fonds collectés et solde de clôture
Le montant des fonds collectés au cours de la période considérée s’est élevé à 41 764400 RMB. Au 31 décembre 2021, le montant cumulé des fonds collectés utilisés était de 988827 450 RMB et le solde du compte spécial des fonds collectés était de 1060211100 RMB (dont 994426 200 RMB pour le principal et 65 794900 RMB pour les intérêts).
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse du GEM, aux lignes directrices sur la réglementation des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées de la c
Après délibération et approbation à la 22e réunion du troisième Conseil d’administration de la société, la société et son conseiller financier indépendant China International Capital Corporation Limited(601995) (ci – après dénommé « China International Capital Corporation Limited(601995) ») et Caixin Securities ont signé l’accord de surveillance quadripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds avec China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance et le modèle d’accord de surveillance de la Bourse de Shenzhen, et l’exécution de l’Accord de surveillance est conforme aux dispositions pertinentes. Les détails du compte spécial pour les fonds collectés sont les suivants:
Nom de la Banque numéro de compte bancaire
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Changsha Radio & TV Sub – Branch account No.: 731902111510205
China Construction Bank Corporation(601939) Changsha New Century Sub – Branch account No.: 430501863736 China Vanke Co.Ltd(000002) 10
Après délibération et adoption de la proposition d’augmentation de capital de la filiale pour la mise en œuvre du projet d’investissement levé par l’utilisation des fonds levés à la 23e réunion du troisième Conseil d’administration de la société, il a été convenu que la société verserait à Hunan Happy Sunshine interactive Entertainment Media Co., Ltd. (ci – après dénommée « Happy sunshine») la filiale de mise en œuvre du projet d’investissement levé une somme forfaitaire de 198391 813,91 RMB (y compris les intérêts) du solde des fonds levés au 30 juin 2019 par voie d’augmentation de capital. Il est utilisé pour mettre en œuvre le projet d’expansion de la base de droit d’auteur de Mango TV et le projet de sector – forme de stockage en nuage et de radiodiffusion Multi – écrans de Mango TV. Le 11 juillet 2019, la société et la filiale de mise en œuvre du projet de collecte de fonds Happy Sunshine ont signé un accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds avec la banque dépositaire du Fonds de collecte de fonds et le conseiller financier indépendant China International Capital Corporation Limited(601995) Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance et le modèle d’accord de surveillance de la Bourse de Shenzhen, et l’exécution de l’Accord de surveillance est conforme aux dispositions pertinentes. Les détails du compte spécial pour les fonds collectés par Happy Sunshine sont les suivants:
Nom de la Banque numéro de compte bancaire
Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) TVG Sub – Branch account No.: 810001276900001
Huarong Xiangjiang Bank Xiangjiang New Area Branch account No: 79010309 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 955
Dépôt des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le solde des dépôts à vue des fonds de contrepartie collectés déposés sur chaque compte était le suivant:
Unit é: Yuan
Ouverture du compte bancaire du Fonds collecté type de compte nom du projet solde à la date de clôture
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Changsha Broadcasting and Television Sub – Branch Current Deposit Mango TV Copyright Library Extension Project 161068894
Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) TV Sub – Branch Current Deposit Mango TV Copyright Library Expansion Project 67126681153
China Construction Bank Corporation(601939) Changsha New Century Sub – Branch Current Deposit Mango TV Cloud Storage and Multi – screen Broadcast 100610337 Platform Project
Huarong Xiangjiang Bank Xiangjiang New Area Sub – Current Deposit Mango TV Cloud Storage and Multi – screen Broadcast Line 38633746014 Platform Project
Total 106022106398
Utilisation effective des fonds collectés en 2021
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Voir le tableau 1 ci – joint pour le tableau comparatif de l’utilisation des fonds de soutien collectés.
Gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés et investissement dans des produits connexes
Le 25 août 2020, la 31e réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés par les filiales à part entière pour la gestion de la trésorerie. Il est convenu que la filiale à part entière Happy Sunshine utilisera les fonds collectés inutilisés dont le montant maximal ne dépasse pas 120000 000 RMB pour investir dans des produits de gestion du patrimoine à court terme garantis ou des produits de dépôt des banques avec une bonne liquidité et une sécurité élevée, sans affecter la mise en œuvre normale du Plan d’investissement des fonds collectés et la sécurité des fonds collectés. Le montant du Fonds ci – dessus peut être utilisé de façon continue. Il est valable 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration. La durée d’investissement d’un seul produit financier ne doit pas dépasser (y compris) 12 mois. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont donné leur accord sur la proposition susmentionnée.
Au cours de la période considérée, la filiale à part entière Happy Sunshine a géré la trésorerie des fonds collectés inutilisés et les a remboursés à l’échéance, ce qui a permis d’obtenir un revenu de 34521 millions de RMB et aucun solde de gestion de la trésorerie à la fin de la période.
Ajustement du plan d’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
1. Mango TV Copyright Library Expansion Project
Le 28 novembre 2021, la septième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition d’ajustement du mode de mise en œuvre et du plan d’utilisation des fonds pour certains projets d’investissement financés par des fonds collectés, afin d’ajuster le mode de mise en œuvre et le plan d’utilisation des fonds Pour le projet d’expansion du dépôt de droits d’auteur de Mango TV, et les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont publié la proposition susmentionnée.
Le consentement est exprimé. Le 21 décembre 2021, la société a examiné et adopté la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021. Selon le rapport sur l’émission d’actions pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien et de transactions connexes (version révisée) publié par la société, le projet d’expansion de la base de droits de Mango TV achètera 250 séries télévisées clés annuelles du droit d’auteur exclusif du réseau. La période de construction du projet est de deux ans. La première année, 100 séries télévisées seront achetées, soit environ 2 pièces, et la deuxième année, 150 séries télévisées, soit environ 3 pièces. Le contenu spécifique et le calendrier des investissements sont présentés dans le tableau suivant:
Unit é: 10 000 RMB
Temps consacré
Nom du projet Département du contenu nombre d’ensembles montant de l’investissement
T + 12 T + 24
Mango TV Copyright Library Satellite TV Annual Key Power
Projet d’expansion exclusivité du réseau TV 5 250150000,00 60 000,00 90 000,00 droits d’auteur
Total 150000,00 60 000,00 90 000,00
Conformément au plan d’utilisation des fonds collectés et à l’arrangement du projet, la société a inclus cinq séries télévisées clés annuelles de Mango TV (221 épisodes au total) dans le projet d’expansion de la base de droit d’auteur de Mango TV, dont la prochaine station est le bonheur, l’ancien Pacte secret de Shanhaijing, L’escargot et l’oriole jaune, au nom de la famille et cher soi. Le montant total du contrat de cinq séries télévisées est de 853 millions de RMB. Tous les achats ont été payés et diffusés sur Mango TV.
Dans l’ensemble, l’entreprise a terminé l’achat et la mise en service de cinq séries télévisées clés annuelles pour le projet d’expansion de la base de données sur les droits d’auteur de Mango TV. L’investissement et le calendrier de construction du projet sont conformes aux attentes. Le montant réel de l’investissement inférieur au montant prévu est principalement influencé par le retour à la rationalité du prix du droit d’auteur pour l’ensemble du contenu de l’industrie. L’environnement de mise en oeuvre du projet d’investissement n’a pas subi de changements négatifs
Afin d’utiliser plus rationnellement les fonds collectés, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et d’améliorer la capacité d’exploitation continue de l’entreprise, l’entreprise a ajusté le mode de mise en œuvre et le plan d’utilisation des fonds du projet d’expansion de la base de droit d’auteur Mango TV, et a utilisé les fonds collectés restants pour continuer à acheter des droits exclusifs d’édition du réseau de films et de dramatiques télévisées. Entre – temps, l’entreprise ajuste simultanément le plan d’utilisation des fonds. Le plan d’utilisation ajusté est détaillé comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Nom du projet montant de l’investissement prévu temps d’investissement
T + 12 T + 24 T + 36 t + 48 t + 60
Mango TV Copyright Library 148674,00 0,00 83 550,00 6 600,00 32 310,00 26 214,00 Extension Project
Total 148674,00 0,00 83 550,00 6 600,00 32 310,00 26 214,00
Note: t est le début de l’année au cours de laquelle les fonds collectés sont disponibles. En raison du règlement des intérêts sur les dépôts et des revenus de la gestion de la trésorerie des fonds collectés, l’investissement final du projet est soumis au montant réel de l’investissement.
2. Mango TV Cloud Storage and Multi – screen Broadcasting Platform Project
Le 23 avril 2020, la compagnie a tenu la 29e réunion du troisième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition d’ajustement du plan d’utilisation des fonds pour certains projets d’investissement financés par des fonds collectés afin d’ajuster le plan d’utilisation des fonds pour les projets de sector – forme de stockage en nuage et de radiodiffusion à écran multiple de Mango TV. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont donné leur accord sur la proposition susmentionnée.
Le plan initial d’utilisation des fonds collectés pour le projet de sector – forme de stockage en nuage et de radiodiffusion Multi – écrans est le suivant:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet ou du coût total 20192020
1 matériel 23 765,72 15 574,28 39 340,00
2 sector – forme logicielle 520 Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 0001066000
