Avis de Minsheng Securities Co., Ltd.
Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd.
Avis de vérification sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
Minsheng Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Minsheng securities» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions de Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd. (ci – après dénommée « Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) » ou « la société») et la cotation au GEM, Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices opérationnelles normalisées pour les sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes, le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés au Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) en 2021 ont été vérifiés. La situation en matière de vérification et les avis de vérification sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
Conformément à la réponse sur l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions de Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd. (zjk [2021] No 3216) émise par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société a accepté l’enregistrement. La société a émis 4000000 Actions ordinaires de RMB (actions a) au cours de l’offre publique initiale, avec une valeur nominale de 1 yuan par action et un prix d’émission de 10,48 yuan / action. Le montant total des fonds levés était 41 Après déduction des dépenses liées à l’émission de RMB 4949191340 (à l’exclusion de l’impôt), le montant net réel des fonds collectés par la société est de RMB 36970808660. Le montant total des fonds collectés est de 419200 000,00 RMB, après déduction des frais de souscription et de recommandation des sociétés de valeurs mobilières de 32 480000,00 RMB, le reste des fonds collectés est de 386720 000,00 RMB (y compris les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance qui n’ont pas encore été remplacés de 76 132245,96 RMB et les frais d’émission qui n’ont pas encore été payés de 17 01191340 RMB) a été reçu le 2 décembre 2021.
Le montant net des fonds levés a été vérifié dans le rapport de vérification du capital de Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) « Huaxing yinz [2021] No 21 Shengda Resources Co.Ltd(000603) 15 ». La société adopte la gestion du stockage du compte spécial pour les fonds collectés.
Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, l’utilisation des fonds collectés par la société était résumée comme suit:
Unit é: Yuan
Montant du projet
Montant total des fonds collectés 419200 000,00
Déduction des frais de souscription et de recommandation des sociétés de valeurs mobilières 32 480000,00
Montant réel des fonds collectés reçus (y compris les fonds collectés à partir de 386720 000,00 et les frais d’émission impayés qui n’ont pas été remplacés par des projets d’investissement collectés à l’avance)
Moins paiement des frais d’émission 3 Anhui Tongyuan Environment Energy Saving Co.Ltd(688679) 25
Paiement des frais de manutention 475,00
À ajouter: intérêts créditeurs 75 531,28
Recettes provenant de la gestion financière
Solde de clôture du compte spécial des fonds collectés 38310637703
Au 31 décembre 2021, le solde total du compte spécial des fonds collectés par la société s’élevait à 38310637703 RMB (y compris 761324596 RMB d’autofinancement pour les projets d’investissement collectés à l’avance qui n’ont pas encore été remplacés et 1332323415 RMB de frais d’émission impayés).
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société a formulé le système de gestion de l’utilisation des fonds collectés conformément aux lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et les lignes directrices opérationnelles normalisées pour les sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, en combinaison avec la situation réelle de la société.
À partir de décembre 2021, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés, a établi un compte spécial pour l’utilisation des fonds collectés dans les banques et a signé un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec les banques et les institutions de recommandation afin d’examiner et d’approuver strictement l’Utilisation des fonds collectés afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds collectés. Au 31 décembre 2021, la compagnie avait déposé et utilisé les fonds levés en stricte conformité avec l’Accord de surveillance tripartite des fonds levés.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient déposés comme suit:
Unit é: Yuan
Banque de dépôt numéro de compte type de compte solde de stockage
ChongXing Bank Co., Ltd. Shantou Branch 8 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 960401301 Special Account 22584925216
Banque de dépôt numéro de compte type de compte solde de stockage
Guangdong Huaxing Bank Shantou Longhu Sub – Branch 802880100064098 Special Account 5482747964
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Shantou Jinhai Sub – Branch 441 Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) 40014723 Special Account 10242964523
Total 38310637703
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Voir « tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés » (annexe 1) pour l’utilisation réelle des fonds collectés au cours de l’année en cours.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Au 31 décembre 2021, aucun changement n’a été apporté aux projets d’investissement des fonds collectés par la société.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
La divulgation de l’état d’utilisation des fonds collectés par la société est conforme à l’état d’utilisation réel, et il n’y a pas de non – divulgation en temps opportun, réelle, exacte et complète, ni d’utilisation illégale des fonds collectés.
Avis de vérification de l’institution de recommandation sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Après vérification, Minsheng Securities estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux exigences des lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et le système de gestion des fonds collectés de la société, et qu’il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés. Modification déguisée de l’objet des fonds collectés ou d’autres circonstances préjudiciables aux intérêts des actionnaires.
(aucun texte ci – dessous)
Tableau 1:
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Année 2021
Préparé par: Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd. Unit é monétaire: 10 000 RMB
Total des fonds collectés 36 970,81 total des fonds collectés au cours de l’année 0
Montant total des fonds collectés qui ont changé d’objet au cours de la période considérée 0
Montant total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’utilisation 0 montant total des fonds collectés investis 0 proportion du montant total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’utilisation 0
Si les projets d’investissement engagés et les fonds surlevés ont été modifiés, si les fonds levés ont été engagés et ajustés, si les projets d’investissement de l’année en cours ont été investis jusqu’à la fin de l’exercice, si les projets d’investissement de l’année en cours ont atteint la faisabilité prévue, si les projets d’investissement de l’année en cours ont atteint la faisabilité prévue (y compris le montant total de l’investissement partiel (1) Le montant de l’investissement calculé (3 Si l’avantage actuel de l’état de disponibilité déterminée change de nouveau à la date prévue (2) = (2) / (1)
Projets d’investissement engagés
1. Projet d’expansion de la production de médicaments brevetés chinois non 22 579,92 22 579,92 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. non
2. Projet de construction du Centre R & D non 5 481,88 5 481,88 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. non
3. Projets du Fonds de roulement supplémentaire non 8 000,00 8 000,00 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. non
Total partiel des projets d’investissement engagés 36 061,80 36 061,80
Investissement de fonds surlevés
1. Fonds excédentaires temporairement inutilisés non 909.01 909.01 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. non
Total partiel des investissements en capital surlevé 909,01 909,01
Total 36 970,81 36 970,81
Les circonstances et les raisons pour lesquelles les progrès prévus n’ont pas été atteints ou les recettes prévues n’ont pas été bénéfiques et la faisabilité du projet a subi des changements importants. Aucune explication n’a été donnée sur le montant, l’objet et le Fonds surlevé de 9090100 RMB. La compagnie a examiné et approuvé la proposition sur L’utilisation de certains fonds propres inutilisés et des fonds levés (y compris les fonds surlevés) pour la gestion de la trésorerie et a l’intention de gérer l’état d’avancement de l’utilisation de la trésorerie.
Aucun changement dans le lieu de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés aucun ajustement de type de la partie chargée de la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés aucun investissement initial et remplacement du projet d’investissement des fonds collectés aucun supplément temporaire de fonds de roulement avec des fonds collectés inutilisés aucun fonds de roulement Aucun montant restant du Fonds collecté dans la mise en œuvre du projet et la raison pour laquelle le Fonds collecté n’a pas été utilisé utilisation du Fonds collecté aucun problème existant dans l’utilisation et la divulgation du Fonds collecté ou d’autres circonstances
(il n’y a pas de texte sur cette page. Il s’agit de la page de signature et de sceau des avis de vérification de Minsheng Securities Co., Ltd. Sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd. En 2021.
Représentant du promoteur:
Du Feng Chen Yu
Minsheng Securities Co., Ltd.
