Haitong Securities Company Limited(600837)
À propos de Jilin Xidian Pharmaceutical Science and Technology Development Co., Ltd.
Avis de vérification sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds autofinancés des frais d’émission payés
Haitong Securities Company Limited(600837) Les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), les règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées du GEM et d’autres règlements pertinents ont vérifié les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés pour remplacer les fonds collectés par les sociétés qui ont payé les frais d’émission. Les détails sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Après l’approbation de l’enregistrement par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières de la réponse sur l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions de Jilin Xidian Pharmaceutical Science and Technology Co., Ltd. (zjxq [2022] No 5), la société a émis pour la première fois des actions ordinaires de RMB (actions a) d’une valeur nominale de 1 yuan par action, avec un prix d’émission de 22,55 yuan par action et un montant total de 4555322 yuan de fonds levés. Après déduction des frais d’émission, le montant net réel des fonds collectés est de 390933 100 RMB.
La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée dans le rapport de vérification du capital (dhyz [2022] 000086) publié par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) Le 18 février 2022.
La société a déposé les fonds collectés dans le compte spécial des fonds collectés ouvert par la société pour cette émission, et la société et l’institution de recommandation Haitong Securities Company Limited(600837)
Projets d’investissement financés par des fonds collectés
Conformément au prospectus de la société pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au GEM, les fonds collectés par la société pour l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a) seront investis dans les éléments suivants après déduction des frais d’émission:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé
1 projet de construction d’un atelier complet de préparation solide 10 576,38 10 576,38
2 Projet de construction d’un atelier d’extraction modernisé de plantes médicinales chinoises 800938800938
3 oxalate d’Escitalopram API Production Project 535019535019
4 Projet de construction du Centre R & D 500464500464
5 Projet de construction d’un réseau de commercialisation 5 200,00 5 200,00
Total 34 140,59 34 140,59
Note: la partie du montant net des fonds collectés qui dépasse le montant requis pour l’investissement dans les projets susmentionnés est considérée comme des fonds surlevés.
Remplacement des frais d’émission payés à l’avance par l’autofinancement
Au 31 mars 2022, les frais d’émission payés par la société à l’aide de fonds autolevés s’élevaient à 4 643305,97 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), et la société a l’intention d’utiliser les fonds collectés pour les remplacer. Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) has reviewed the matters of the company’s Self – funded payment of the issuance expenses as of 31 March 2022 and issued the certificate report of Jilin Xidian Pharmaceutical Technology Development Co., Ltd. On Self – funded Pre – payment of the issuance expenses (Dahua Zhen Zi [2022] 007414).
Iv. PROCÉDURES d & apos; EXÉCUTION et observations connexes
Délibérations du Conseil d’administration
La onzième réunion du septième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les dépenses d’émission payées par les fonds collectés. Le Conseil d’administration a approuvé l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les dépenses d’émission payées par les fonds collectés pour un montant total de 4 643305,97 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée).
Avis des administrateurs indépendants
Après examen, l’administrateur indépendant estime que la société a exécuté les procédures d’approbation nécessaires pour remplacer les dépenses d’émission payées par les fonds collectés par elle – même par les fonds collectés, qu’elle n’est pas en conflit avec le plan de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés, qu’elle n’affecte pas le déroulement normal des projets d’investissement financés par les fonds collectés, qu’il n’y a pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires Le délai de remplacement des fonds collectés ne doit pas dépasser six mois à compter de l’arrivée des fonds collectés, conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc.
Tous les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité d’utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds autofinancés qui ont payé les frais d’émission. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La neuvième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les frais d’émission payés par les fonds autofinancés. Le Conseil des autorités de surveillance estime que les fonds de remplacement sont les frais d’émission payés à l’avance par la société avec les fonds collectés avant l’arrivée des fonds collectés. Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport spécial sur le remplacement et a accepté d’utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés pour payer les frais d’émission de 4 643305,97 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée). Les questions de remplacement sont conformes aux dispositions des lois et règlements pertinents concernant le remplacement des fonds collectés dans les six mois suivant la réception du compte. L’utilisation des fonds collectés n’est pas modifiée, le plan d’investissement normal des fonds collectés n’est pas affecté, les intérêts de la société et des actionnaires ne sont pas lésés et les dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs pertinents sont respectées. Par conséquent, la société est convenue d’utiliser les fonds collectés pour remplacer les frais d’émission payés par l’autofinancement de 4 643305,97 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée).
Avis d’assurance du cabinet comptable
Dahua Certified Public Accountants a examiné les questions relatives aux frais d’émission payés par la société avec des fonds autofinancés au 31 mars 2022 et a publié le rapport d’assurance sur le paiement anticipé des frais d’émission par Jilin Xidian Pharmaceutical Science and Technology Development Co., Ltd. Avec des fonds autofinancés (Dahua Zi [2022] 007414). Les instructions spéciales pour le paiement anticipé des frais d’émission par autofinancement préparées par la société sont conformes aux dispositions pertinentes des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révisées en 2022) et des lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en GEM. À tous les égards importants, il reflète fidèlement la situation de la compagnie en ce qui concerne le paiement anticipé des frais d’émission par autofinancement au 31 mars 2022. Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et approuvé les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds autofinancés payés pour les frais d’émission, que les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation clairs et que Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance et a mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires. La société utilise les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par elle – même qui ont payé les frais d’émission. Il n’y a pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires, et il n’affectera pas le déroulement normal des projets d’investissement des fonds collectés. En outre, La période de remplacement ne doit pas dépasser six mois après l’arrivée des fonds collectés, ce qui est conforme aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision 2022), Les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et d’autres règlements pertinents, ainsi que le système de gestion des fonds collectés par la société. L’institution de recommandation n’a aucune objection à ce que la société utilise les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par elle – même qui ont payé les frais d’émission.
Représentant de la recommandation: Zhao qionglin Huang Lei Haitong Securities Company Limited(600837) 22 avril 2022
