Citic Securities Company Limited(600030)
À propos de Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050)
Avis de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Citic Securities Company Limited(600030) Les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés Gem cotées de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements pertinents ont procédé à une vérification sérieuse et prudente du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021, comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Conformément à la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’approbation de l’enregistrement de Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) L’offre publique d’actions ordinaires (actions a) de 24,2 millions d’actions de RMB au public est effectuée par la combinaison de l’enquête hors ligne et de l’attribution de prix à des investisseurs qualifiés et de l’émission de prix en ligne à des investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen, avec un prix d’émission de 60,64 RMB par action, pour un montant total de 146748 800 RMB. Le capital levé après déduction des frais de souscription et de recommandation de 958958 millions de RMB est de 13715922 millions de RMB et a été versé au compte de surveillance du capital levé de la compagnie par le souscripteur principal Citic Securities Company Limited(600030) Le 19 août 2021. En outre, après déduction des frais d’émission en ligne, des frais d’impression du prospectus, des frais de déclaration comptable, des frais d’avocat, des frais d’évaluation et d’autres nouvelles dépenses externes directement liées à l’émission de titres de participation, soit 18 949000 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net des fonds collectés par la société est de 1 358154 400 RMB. La disponibilité des fonds collectés a été vérifiée par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Tianjian [2021] No 11 – 36) a été publié par Tianjian Certified Public Accountants.
Utilisation et solde des fonds collectés
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Numéro de série du projet montant
Montant net des fonds collectés a 135811,54
Intrants du projet B1 – montant cumulé au début de la période
Intérêts créditeurs nets B2
Investissement dans le projet C14957186 montant engagé au cours de la période en cours
Intérêts créditeurs nets C2 299,45
Investissement dans le projet d1 = B1 + C14957186 montant cumulé à la fin de la période
Intérêts créditeurs nets D2 = B2 + C2 299,45
Solde à recevoir collecte de fonds e = a – D1 + D28653913
Solde effectif des fonds collectés f 193913
Différence [Note 1] G = E – F 8460000
Note 1: la différence est que la société utilise les fonds collectés temporairement inutilisés (y compris les fonds surlevés) pour la gestion de la trésorerie conformément aux mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés. Cette année, la société utilise les fonds collectés pour la gestion de la trésorerie pour acheter des produits de gestion financière de 1222 millions de RMB, les produits arrivant à échéance de 376 millions de RMB et le solde de clôture de 846 millions de RMB.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et les avantages de l’utilisation des fonds et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020) (sz [2020] no 1292), aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem (sz [2022] No 14) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, Compte tenu de la situation réelle de la société, les mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés par Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) Conformément aux mesures de gestion, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés, a établi un compte spécial pour les fonds collectés dans la Banque et, le 6 septembre 2021, a signé un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec Shengyi Technology Co.Ltd(600183) 8 Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen, et la société a strictement respecté l’accord lorsqu’elle a utilisé les fonds collectés.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
1. Au 31 décembre 2021, la société avait cinq comptes spéciaux pour les fonds levés et les dépôts de fonds levés étaient les suivants:
Unit é monétaire: RMB
Notes sur le solde des fonds collectés par le compte bancaire de la Banque de dépôt
Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) Hi – tech Sub – Branch 10013 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 1256088423.63
Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) Hi – tech Sub – Branch 10013 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 18315449838302
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Chengdu Jin 63324258487795.98
JiangJiang Sub – Branch
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Tianfu jingrong 128912007104011426221311
Building Sub – Branch
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Tianfu jingrong Big 12891220771020245445805
Xia Sub – Branch
Total 19 391273,79
2. Au 31 décembre 2021, la société a utilisé les fonds collectés inutilisés et les fonds surlevés pour acheter le principal des produits de gestion financière de 846000 000,00 RMB, comme suit:
Unit é: RMB
Nom du produit bancaire montant
Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838)
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Tianfu jingrong Zhihui Series Advanced beat Two – floor Interval 92 tianjie 2180000000 Building Sub – Branch Structural Deposit Products
China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838)
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
1. Voir « annexe 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés» pour le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés.
2. Remplacement des fonds collectés par des fonds collectés par des projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance et paiement des frais d’émission
En 2021, la société a investi 56 526700 RMB dans des projets financés par des fonds collectés à l’avance, comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série nom du projet
1. Projet de reconstruction technique et d’expansion de la capacité de la base de production 363565
2 Projet de construction du Centre R & D mars 2017
Total 5 652,67
En 2021, la Société paiera les frais d’émission (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée) de 810500 RMB par autofinancement, comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série nom du projet
1. Frais de vérification et de vérification du capital 75,47
2 frais d’émission et autres frais 5,58
Total 81,05
La société a tenu la 19e réunion du premier Conseil d’administration le 15 septembre 2021, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition sur le remplacement des fonds collectés par les fonds collectés pour les projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance et les dépenses d’émission payées, et a accepté d’utiliser les fonds collectés pour l’offre publique initiale d’actions pour remplacer les fonds collectés pour les projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance de 56 526700 RMB. Et les frais d’émission de 810500 RMB (hors TVA). Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) has conducted Special audit on the Investment Projects of raised Funds and the payment of Issuing fees by the company with Self – raised Funds, and issued the certificate Report on Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050)
3. Utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie au cours de la période en cours
La compagnie a tenu la 19e réunion du premier Conseil d’administration le 15 septembre 2021, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et a convenu que la compagnie devrait utiliser certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, en particulier pour l’achat de produits de gestion du patrimoine à court terme à faible risque avec une sécurité élevée et une bonne liquidité qui peuvent satisfaire à cette exigence, avec un montant ne dépassant pas 400 millions de RMB (y compris ce montant). Utilisation continue sur une période de douze mois. En 2021, la société a utilisé les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter 712 millions de RMB de produits financiers, 376 millions de RMB de produits dus et 336 millions de RMB de solde de clôture.
4. Utilisation des fonds collectés en trop pour compléter le Fonds de roulement et assurer la gestion de la trésorerie au cours de la période en cours
Après septembre 2021
