Guosen Securities Co.Ltd(002736)
À propos de Shanghai yachuang Electronics Group Co., Ltd.
Avis de vérification sur l’utilisation d’une partie des fonds propres et des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Guosen Securities Co.Ltd(002736) Les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents ont été vérifiés pour les questions de gestion de la trésorerie liées à l’utilisation de certains fonds de collecte de fonds inutilisés par yacheng Electronics, et les avis de vérification suivants ont été émis: 1. Informations de base sur la collecte de fonds
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions de Shanghai yachuang Electronics Group Co., Ltd. (zjk [2021] No 2804), la société a émis 20 000000 actions ordinaires de RMB (actions a) pour l’offre publique initiale, avec une valeur nominale de RMB 1 par action, un prix d’émission de RMB 21,99 par action et un montant total de RMB 439800 000,00. Après déduction des frais de recommandation et de souscription (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée) de CNY 3734150943 et des autres frais d’émission (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée) de CNY 1864521537, le montant net des fonds collectés est de CNY 38381327520. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par le rapport de vérification du capital d’ernst & Young Huaming (2021) YZ No 61278344b01 publié par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) Le 15 novembre 2021. Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société, la société a ouvert un compte spécial pour les fonds collectés et a mis en œuvre la gestion du compte spécial pour les fonds collectés. La société et ses filiales ont signé un accord tripartite de surveillance des fonds collectés avec les banques et les institutions de recommandation qui ont déposé Les fonds collectés. Projets d’investissement financés par des fonds collectés
Conformément au prospectus pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au GEM et à la proposition d’ajustement du montant d’investissement des fonds collectés pour les projets d’investissement collectés examinée et adoptée à la 11e réunion du premier Conseil d’administration de la société, après déduction des frais d’émission, la société prévoit investir dans les projets suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement ajusté montant cumulé de l’investissement proposé à la fin de 2021 montant de l’investissement
1 projet de construction de l’Institut d’électronique automobile 13 838,54 7 000,00 –
2 Projet de promotion des composants électroniques automobiles 28 268,26 22 881,33 14 007,45
3. Automotive Chip IC Design Project 1254795850 Wasu Media Holding Co.Ltd(000156) 475
Total 54 654,75 38 381,33 15 572,20
Étant donné que la construction de projets d’investissement financés par des fonds collectés nécessite un certain cycle, la société fait actuellement progresser les projets d’investissement financés par des fonds collectés de manière ordonnée conformément au plan d’utilisation des fonds collectés. Selon l’état d’avancement de la construction du projet d’investissement des fonds collectés, une partie des fonds collectés à ce stade sont inutilisés à court terme. Sans préjudice de la construction du projet d’investissement des fonds collectés, de la production et de l’exploitation normales de l’entreprise et de la sécurité des fonds, l’entreprise utilisera raisonnablement les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Informations de base sur l’utilisation de certains fonds propres et des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Objet de l’investissement
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et d’utiliser rationnellement les fonds inutilisés, la société a l’intention d’utiliser une partie de ses fonds propres et des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie sans affecter la construction du projet d’investissement des fonds collectés, la production et l’exploitation normales de La société et la sécurité des fonds, afin de mieux réaliser la préservation et l’augmentation de la valeur des liquidités de la société et de protéger les intérêts de tous les actionnaires de la société, en particulier les actionnaires minoritaires.
Variétés de produits d’investissement
La société contrôlera strictement les risques conformément aux dispositions pertinentes et évaluera rigoureusement les produits d’investissement. Les produits d’investissement doivent satisfaire aux exigences d’une période d’investissement maximale de 12 mois, d’une sécurité élevée et d’une bonne liquidité. Les fonds collectés inutilisés doivent être utilisés pour la gestion de la trésorerie et ne doivent pas affecter Le plan d’investissement des fonds collectés. Les produits d’investissement ne doivent pas être donnés en gage, le compte de règlement spécial pour les produits ne doit pas déposer de fonds non collectés ou être utilisé à d’autres fins, et la société doit ouvrir ou annuler le compte de règlement spécial pour les produits, qui doit être soumis à la Bourse de Shenzhen pour enregistrement et annonce en temps opportun; Les fonds propres inutilisés sont utilisés pour la gestion de la trésorerie et les produits achetés ne sont pas liés aux actions et à leurs dérivés, aux investissements de fonds, aux investissements à terme et à d’autres comportements d’investissement à haut risque définis dans les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM.
Montant et durée des investissements
Les fonds sont gérés en espèces (y compris les fonds collectés inutilisés ne dépassant pas 100 millions de RMB et les fonds propres ne dépassant pas 100 millions de RMB) et leur durée de vie utile est de 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration. Dans la limite du montant et de la durée susmentionnés, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable et ils seront retournés au Compte spécial des fonds collectés à temps après l’expiration de la gestion de la trésorerie. À la 11e réunion du premier Conseil d’administration et à la 9e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance, tenues le 10 décembre 2021, la compagnie a examiné et approuvé le montant de 150 millions de RMB (y compris le montant principal) temporairement inutilisé pour la gestion de la trésorerie des fonds levés, qui ne sera pas utilisé Après l’approbation de la proposition à la 13e réunion du premier Conseil d’administration.
Mode de réalisation
Une fois que les questions susmentionnées ont été examinées et approuvées par le Conseil d’administration, la direction de la société est autorisée à organiser le Département financier de la société pour les mettre en œuvre dans les limites de la période de validité et du montant du fonds susmentionnés, et le Directeur général est autorisé à signer les contrats et documents pertinents.
Répartition des recettes provenant de la gestion de la trésorerie
Les revenus provenant de l’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie seront gérés et utilisés en stricte conformité avec les exigences de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen en ce qui concerne les mesures de surveillance des fonds collectés. Divulgation de renseignements
La société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse en croissance.
Risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Analyse des risques d’investissement
1. Bien que les produits de gestion financière aient fait l’objet d’une évaluation rigoureuse, les marchés financiers sont fortement influencés par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que l’investissement soit affecté par les fluctuations du marché.
2. La société interviendra en temps opportun et en quantité appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, de sorte que le rendement réel des investissements à court terme ne peut être anticipé.
3. Risques liés au fonctionnement et à la surveillance du personnel concerné.
En ce qui concerne le risque d’investissement, la société a l’intention de prendre les mesures suivantes:
1. La société respectera strictement le principe de l’investissement prudent et choisira des types d’investissement à faible risque. Il n’est pas utilisé pour d’autres investissements en valeurs mobilières, n’achète pas d’actions, de produits dérivés et d’obligations non garanties en tant que produits financiers de la Banque faisant l’objet de l’investissement.
2. La société analysera et suivra en temps opportun l’orientation des produits de gestion financière. Au cours de la période de gestion financière des produits de gestion financière susmentionnés, la société maintiendra des contacts étroits avec les institutions financières concernées, suivra en temps opportun le fonctionnement des fonds de gestion financière, renforcera le contrôle et la supervision des risques et contrôlera strictement la sécurité des fonds.
3. Le Service d’audit interne de la société supervise quotidiennement l’utilisation et la conservation des fonds de gestion financière et vérifie et vérifie régulièrement l’utilisation des fonds de gestion financière.
4. Le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
5. La Société fera en sorte que les informations pertinentes soient divulguées en temps voulu conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen. Impact sur le fonctionnement quotidien de l’entreprise
Sur la base des principes d’exploitation normalisée, de prévention des risques, d’investissement prudent, de préservation de la valeur et d’augmentation de la valeur, la société utilise une partie des fonds propres inutilisés et des fonds collectés pour la gestion de la trésorerie, qui est mise en œuvre sur la base de la mise en œuvre normale du plan d’exploitation normale et d’utilisation des fonds collectés de la société, n’affecte pas le fonctionnement quotidien de la société et le développement normal de la construction du projet des fonds collectés, et ne modifie pas l’utilisation des fonds collectés sous une forme déguisée. Grâce à une gestion appropriée de la trésorerie, nous pouvons améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, obtenir certains avantages d’investissement, obtenir plus de rendement des investissements pour la société et les actionnaires, et protéger pleinement les intérêts des actionnaires. Se conformer aux exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des documents de demande d’émission.
Procédures d’examen et avis pertinents
Délibérations du Conseil d’administration
Le 21 avril 2022, la compagnie a tenu la 13e réunion du premier Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres et des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et a convenu que la compagnie n’affecterait pas la construction du projet d’investissement des fonds collectés, la production et l’exploitation normales et la sécurité des fonds. Utiliser les fonds propres et les fonds collectés inutilisés qui ne dépassent pas 200 millions de RMB (y compris le montant principal) pour la gestion de la trésorerie (y compris les fonds collectés inutilisés qui ne dépassent pas 100 millions de RMB et les fonds collectés inutilisés qui ne dépassent pas 100 millions de RMB), acheter des produits d’investissement et de gestion financière à court terme avec une sécurité élevée, une bonne liquidité et une durée de vie ne dépassant pas 12 mois, et la durée de vie utile est valable 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration. Dans les limites de la limite et de la durée ci – dessus, les fonds peuvent être utilisés de façon circulaire et continue, et la direction de la société est autorisée à autoriser le Directeur général à signer les contrats et documents pertinents dans les limites de la période de validité et de la limite de fonds ci – dessus. Les Questions spécifiques doivent être organisées et mises en œuvre par le Département financier de la société.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Le 21 avril 2022, la compagnie a tenu la 11e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres et des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Le Conseil des autorités de surveillance estime que, sur la base du fonctionnement normal de la société et de la mise en œuvre normale du plan d’utilisation des fonds collectés, l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés et des fonds collectés pour la gestion de la trésorerie peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, obtenir certains avantages en matière d’investissement et obtenir davantage de rendement des investissements pour la société et les actionnaires. Se conformer aux exigences des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, etc. Le Conseil des autorités de surveillance convient que la société utilisera des fonds propres et des fonds collectés inutilisés (dont les fonds collectés inutilisés ne dépassent pas 100 millions de RMB et les fonds collectés par elle – même ne dépassent pas 100 millions de RMB) dont la durée de vie utile est de 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration. Dans les limites du montant et de la durée indiqués ci – dessus, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société estiment que la gestion de la trésorerie de la société, fondée sur les principes d’un fonctionnement normal, de la prévention des risques, d’un investissement prudent, de la préservation et de l’appréciation de la valeur, utilise une partie des fonds propres inutilisés et des fonds collectés pour assurer la mise en œuvre normale des plans d’exploitation et d’utilisation des fonds collectés de la société. Une gestion appropriée de la trésorerie peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et obtenir certains avantages d’investissement. Afin d’obtenir un rendement plus élevé de l’investissement pour la société et les actionnaires, les dispositions des lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et les dispositions pertinentes des documents de demande d’émission doivent être respectées. Par conséquent, les administrateurs indépendants conviennent que la société utilisera des fonds propres et des fonds collectés inutilisés n’excédant pas 200 millions de RMB (y compris le principal) pour la gestion de la trésorerie (y compris les fonds collectés inutilisés n’excédant pas 100 millions de RMB et les fonds collectés inutilisés n’excédant pas 100 millions de RMB).
Avis de l’institution de recommandation
L’institution de recommandation estime que la proposition de yahuang Electronics concernant l’utilisation d’une partie de ses fonds propres et des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration de la société, que le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants ont donné des avis de consentement clairs et que les procédures de délibération nécessaires ont été mises en œuvre. Se conformer aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc. La société utilise des fonds propres et des fonds collectés inutilisés n’excédant pas 200 millions de RMB (y compris le capital) pour la gestion de la trésorerie (y compris les fonds collectés inutilisés n’excédant pas 100 millions de RMB et les fonds collectés inutilisés n’excédant pas 100 millions de RMB) sans affecter l’exploitation et les projets d’investissement des fonds collectés, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds inutilisés, à la réduction des dépenses financières de la société et à l’augmentation des revenus de la société. Il n’y a pas de changement ou de changement déguisé de l’objet des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires sur les questions susmentionnées, qui n’affecteront pas le déroulement normal des projets d’investissement des fonds collectés. Par conséquent, l’institution de recommandation utilise les fonds propres et les fonds collectés inutilisés (dont les fonds collectés inutilisés ne dépassent pas 100 millions de RMB et les fonds collectés inutilisés ne dépassent pas 10,0) pour l’utilisation actuelle de la société.
