Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780)
Plan des comptes financiers annuels 2021
Les états financiers de la société pour 2021 ont été vérifiés par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’audit standard sans réserve a été publié. L’opinion du comptable est la suivante: Nous avons vérifié les états financiers de Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) À notre avis, les états financiers ci – joints ont été préparés conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales à tous les égards importants et reflètent fidèlement la situation financière de la société Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) au 31 décembre 2021, ainsi que les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société consolidée et de la société mère pour l’année 2021.
Analyse de la situation financière, des résultats d’exploitation et des flux de trésorerie (Unit é: Yuan)
Variation des principaux indices des actifs:
Nom de l’indicateur principale raison de la variation du solde de l’année en cours
Capital monétaire 10669937828 14,27%, y compris: dépôt de 40 millions de RMB pour les projets de loi et autres
Débiteurs 116018 304,68 57,86% période comptable moyenne 2 mois, fourchette raisonnable
Autres créances 11 294901,32 – 72,46% recouvrement du rachat par le Gouvernement de l’usine de yanguan Road
Stocks 448566 346,77 113,24% terres achetées environ 160 millions
Immobilisations 55249602107 73,18% transfert de projets d’investissement collectés à Pingshan
372063532,40 18,56% des investissements dans des projets en construction
Actifs incorporels 71 815761,63 1,93% aucun changement important
Variation des principaux indicateurs de passif:
Nom de l’indicateur principale raison de la variation du solde de l’année en cours
Emprunts à court terme 28316623709 358,31% Fonds de circulation supplémentaires après remboursement du Fonds de circulation supplémentaire temporaire de 63,61 millions de RMB
Créditeurs 104022 587,79 41,12% augmentation des créditeurs au titre du matériel
Billets à payer 71 270802,43 371,37% émis à la Banque en gage d’acceptation bancaire reçu
Due to draft Acceptance
Autres créditeurs 4 297846,76 54,44% dépôts à payer, frais de transport maritime, etc.
Emprunts à long terme 89 50000000 79,00% Fonds de roulement supplémentaire
Variation des principaux indicateurs des capitaux propres des actionnaires:
Nom de l’indicateur principale raison de la variation du solde de l’année en cours
Capital social 14667000000 –
Bénéfices non distribués 32644109114 16,19% bénéfices et dividendes de l’exercice en cours
Variation des principaux indices des bénéfices:
Nom de l’indicateur fourchette de variation de 2021 à 2020
Total des recettes d’exploitation 5801026156245132503889 28,53%
Frais de fonctionnement 4096951776532782232684 24,97%
Impôts et surtaxes 6 609366,45 6 543691,29 1,00%
Frais de vente 29 998566,33 25 518777,97 17,55%
Frais généraux 35 768527,24 33 180989,37 7,80%
Dépenses financières 12 684957,00 6 013916,29 110,93%
Y compris: intérêts 8 898130,99 2 Xiangyumedicalco.Ltd(688626) ,80 230,95%
Gains et pertes de change 3 693280,37 4 644539,25 – 20,48%
Bénéfice net 70 949897,27 98 078622,66 – 27,66%
Après déduction du bénéfice net non agricole 61483801923292449834 86,74%
Note: l’augmentation de 110,93% des dépenses financières est principalement due à l’augmentation du financement; Le bénéfice net a diminué de 27,66%, principalement en raison du rachat d’environ 50 millions de RMB par le Gouvernement dans le bénéfice net de 2020, et le bénéfice net de la société a augmenté de 86,74% après déduction des revenus non récurrents cette année.
Principaux indicateurs des flux de trésorerie:
Nom de l’indicateur 2021 Remarques
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation – 126841 773,66 principalement en raison de l’achat de terrains d’environ 160 millions de RMB
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement – 220419 265,15 investissements dans des projets d’investissement
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement se sont élevés à 325718 547,54, principalement sous forme de financement par des institutions bancaires.
Principaux indicateurs financiers
Formule du nom de l’indicateur de projet 20212020
Marge bénéficiaire brute (recettes de vente – coûts de vente) / recettes de vente 100% 29,38 27,36
Capacité rendement de l’actif net bénéfice net / actif net moyen 100% 6,57 9,70
Indicateur marge bénéficiaire des ventes bénéfice brut / bénéfice net des ventes 100% 14,53 25,29
Ratio courant actif courant / passif courant 1,25 2,57
Service de la dette (actifs courants – stocks – paiements anticipés – charges à amortir) / flux
Taux de variation rapide de la capacité passif mobile 0,48 1,56
Indicateurs
Ratio actif – passif total du passif / total de l’actif 100% 42,02 25,36
Taux de rotation des comptes débiteurs ventes (exploitation) Recettes nettes / soldes moyens des comptes débiteurs 5,83 5,94
Actifs
Jours de rotation des comptes débiteurs opérationnels 360 / taux de rotation des comptes débiteurs 61,79 60,63
Capacité brute chiffre d’affaires de l’actif ventes (d’exploitation) revenus nets / moyens total de l’actif 100% 34,82 35,05
Indicateurs
Taux de recouvrement des fonds recettes / recettes annuelles 87,81 96,51
Les données ci – dessus sont détaillées dans le rapport d’audit de la société pour 2021.
Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) Conseil d’administration
25 avril 2022
