Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050)
Rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés
Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem (sz [2022] No 14) publiées par la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices sur les formats connexes, les instructions spéciales sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par La société en 2021 sont les suivantes. Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date d’arrivée des fonds
Conformément à la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’approbation de l’enregistrement de Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) L’offre publique d’actions ordinaires (actions a) de 24,2 millions d’actions de RMB au public est effectuée par la combinaison de l’enquête hors ligne et de l’attribution de prix à des investisseurs qualifiés et de l’émission de prix en ligne à des investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen, avec un prix d’émission de 60,64 RMB par action, pour un montant total de 146748 800 RMB. Après déduction des frais de souscription et de recommandation de 958958 millions de RMB, le Fonds collecté s’élève à 13715922 millions de RMB, qui a été versé au compte de surveillance du Fonds collecté de la compagnie par le souscripteur principal Citic Securities Company Limited(600030) Le 19 août 2021. En outre, après déduction des frais d’émission en ligne, des frais d’impression du prospectus, des frais de déclaration comptable, des frais d’avocat, des frais d’évaluation et d’autres nouvelles dépenses externes directement liées à l’émission de titres de participation, soit 18 949000 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net des fonds collectés par la société est de 1 358154 400 RMB. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Tianjian [2021] No 11 – 36) a été publié par Tianjian Certified Public Accountants.
Utilisation et solde des fonds collectés
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Numéro de série du projet montant
Montant net des fonds collectés a 135811,54
Contribution au projet B1
Intérêts créditeurs nets accumulés au début de la période B2
Fonds de roulement supplémentaire B3
Investissement dans le projet C1 777186
Intérêts créditeurs nets sur les montants engagés au cours de la période C2 299,45
Fonds de roulement supplémentaire [Note 1] C34180000
Investissement dans le projet d1 = B1 + C1 777186
Intérêts créditeurs nets accumulés à la fin de la période D2 = B2 + C2 299,45
Fonds de roulement supplémentaire D3 = b3 + C34180000
Solde à recevoir collecte de fonds e = a – D1 + D2 – D38653913
Solde effectif des fonds collectés f 193913
Différence [Note 2] G = E – F 8460000
Note 1: le montant du Fonds de roulement supplémentaire de la société pour l’année en cours est de 418 millions de RMB, dont 200 millions de RMB pour les projets d’investissement du Fonds levé et 218 millions de RMB pour le Fonds de roulement supplémentaire permanent pour les fonds surlevés note 2: la différence est que la société utilise Les fonds levés temporairement inutilisés (y compris les fonds surlevés) pour la gestion de la trésorerie conformément aux mesures de gestion de l’utilisation des fonds levés. Au cours de l’année en cours, la société a utilisé les fonds collectés pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits de gestion financière de 1222 millions de RMB, dont 376 millions de RMB dus et 846 millions de RMB de solde de clôture.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et les avantages de l’utilisation des fonds et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020) (sz [2020] no 1292), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem (sz [2022] No 14) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, Compte tenu de la situation réelle de la société, les mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés par Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) Conformément aux mesures de gestion, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés, a établi un compte spécial pour les fonds collectés dans la Banque et a signé un accord de surveillance tripartite des fonds collectés avec Shengyi Technology Co.Ltd(600183) 8 Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen, et la société a strictement respecté l’accord lorsqu’elle a utilisé les fonds collectés.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
1. Au 31 décembre 2021, la société avait cinq comptes spéciaux pour les fonds levés et les dépôts de fonds levés étaient les suivants:
Unit é monétaire: RMB
Notes sur le solde des fonds collectés par le compte bancaire de la Banque de dépôt
Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) Hi – tech Sub – Branch 10013 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 1256088423.63
Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) Hi – tech Sub – Branch 10013 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 18315449838302
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Chengdu Jin 63324258487795.98
JiangJiang Sub – Branch China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Tianfu jingrong
128912207710401
Building Sub – Branch 1426221311
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Tianfu jingrong University
Xia Sub – Branch 12891220771020245445805
Total 19 391273,79
2. Au 31 décembre 2021, la société a utilisé les fonds collectés inutilisés et les fonds surlevés pour acheter le principal des produits de gestion financière de 846000 000,00 RMB, comme suit:
Unit é: RMB
Nom du produit bancaire montant
Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838)
“Furong Jincheng” Unit Structural Deposit 2800000000 shihi – tech Sub – Branch China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Tianfu jingzhihui Series Advanced beat Two – tier Interval for 92 Days
Chengdu Building Sub – Branch Structural Deposit Products 2180000000
China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Chengdu Building Sub – Branch Structural Deposit 15 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000
China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
1200000000 Chengdu Building Sub – Branch Structural Deposit
Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838)
“Furong Jincheng” Unit Structural Deposit 18000000000 shihi – tech Sub – Branch
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
1. Voir l’annexe du présent rapport pour le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés.
2. Utilisation des fonds collectés au cours de la période en cours
Par résolution adoptée à la 19e réunion du premier Conseil d’administration de la société le 16 septembre 2021, il a été convenu que la société utiliserait 218 millions de RMB de fonds collectés en trop pour compléter en permanence le Fonds de roulement; Il est convenu que l’entreprise utilisera une partie des fonds surlevés pour la gestion de la trésorerie, en particulier pour l’achat de produits financiers à court terme à faible risque avec une bonne sécurité et une liquidité élevée qui peuvent satisfaire aux exigences de la présente norme, avec un montant ne dépassant pas 72 millions de RMB (y compris Le montant actuel), qui seront utilisés de façon continue dans un délai de 12 mois. Au cours de l’année en cours, la société a utilisé des fonds collectés en trop pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits de gestion du patrimoine de 510 millions de RMB, avec un solde de clôture de 510 millions de RMB.
Description des conditions anormales des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Il n’y a pas d’anomalie dans les projets d’investissement des fonds collectés par la société.
Description de la situation dans laquelle les avantages des projets d’investissement financés par les fonds collectés ne peuvent être comptabilisés séparément
1. Le projet de construction de la base de production pour la rénovation technique et l’expansion de la base de production est principalement utilisé pour la rénovation technique et l’expansion de la base de production de l’entreprise, y compris l’expansion et la décoration des ateliers et des usines, ainsi que l’achat d’équipements et d’installations de production et d’essai. Il peut efficacement améliorer la capacité de production de l’entreprise, améliorer la fiabilité et la stabilité des produits, et améliorer la capacité d’essai et d’essai de l’entreprise. Cependant, l’amélioration des avantages de l’entreprise résultant de la rénovation technique
2. En tant que renforcement de la capacité de recherche et de développement de l’entreprise, le projet de construction du Centre de recherche et de développement ne produira pas d’avantages directs, mais l’entreprise de construction du projet améliorera la base matérielle de la conception et de la recherche et améliorera encore la force de recherche et de développement, augmentant ainsi indirectement les avantages de l’entreprise.
Remplacement des fonds collectés par des fonds collectés par des projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance et paiement des frais d’émission
En 2021, la société a investi 56 526700 RMB dans des projets financés par des fonds collectés à l’avance, comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série nom du projet
1. Projet de reconstruction technique et d’expansion de la capacité de la base de production 363565
2 Projet de construction du Centre R & D mars 2017
Total 5 652,67
En 2021, la Société paiera les frais d’émission (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée) de 810500 RMB par autofinancement, comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série nom du projet
