Selon le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 publié par la Bourse de Shenzhen conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem (Shenzhen zhengshang [2022] No 14) et aux lignes directrices sur les Formats pertinents, les instructions spéciales sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 de Guoanda Co.Ltd(300902) (ci – après dénommée « la société») sont les suivantes:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date d’arrivée des fonds
Sous réserve de l’approbation du document zjxz [2020] No 2272 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de l’approbation de la Bourse de Shenzhen, le souscripteur principal China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 31 995000 actions d’actions ordinaires de RMB (actions a) ont été émises au public au prix de 15,38 RMB par action, pour un montant total de 492083 100 RMB de fonds levés, 35 595500 RMB de frais de souscription et de recommandation déduits (pour un montant total de 36 534900 RMB, dont 943400 RMB ont été payés à l’avance par la société et 35 595500 RMB ont été payés cette fois) et le Fonds levé a été de 456916 000 RMB. Le souscripteur principal China Merchants Securities Co.Ltd(600999) En outre, après déduction des nouvelles dépenses externes directement liées à l’émission de titres de participation, telles que les frais d’émission en ligne, les frais d’impression du prospectus, les frais de déclaration comptable, les frais d’avocat et les frais d’évaluation, le montant net des fonds levés par la société est de 442159 900 RMB. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Tianjian [2020] No 13 – 3) a été publié par Tianjian Certified Public Accountants.
Utilisation et solde des fonds collectés
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série du projet montant
Montant net des fonds collectés a 44 215,99
Investissement dans le projet B11371874 montant cumulé au début de la période
Intérêts créditeurs nets B2 73,80
Investissement dans le projet C11135068 montant engagé au cours de la période en cours
Intérêts créditeurs nets C2 805,91
Numéro de série du projet montant
Investissement dans le projet d1 = B1 + C12506942 montant cumulé à la fin de la période
Intérêts créditeurs nets D2 = B2 + C2 879,71
Solde à recevoir collecte de fonds e = a – D1 + D22 Hubei Three Gorges Tourism Group Co.Ltd(002627)
Solde réel des fonds collectés f = F1 + F22 Hubei Three Gorges Tourism Group Co.Ltd(002627)
Y compris: solde du compte spécial pour le dépôt des fonds collectés F11089627
Dépôts structurés F2 913000
Différence G = E – f 0,00
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et les avantages de l’utilisation des fonds et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020) (sz [2020] no 1292), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem (sz [2022] No 14) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, Compte tenu de la situation réelle de la société, les mesures de gestion des fonds collectés par Guoanda Co.Ltd(300902) Conformément aux mesures de gestion, la société et ses filiales à part entière Guoanda Co.Ltd(300902) Safety Technology (Hua’an) Co., Ltd., Guoanda Co.Ltd(300902) Industrial Fire Prevention and Control Technology Research Center (Hua’an) Co., Ltd. Et China Automobile Passenger automobile parts (Xiamen) Co., Ltd. Ont effectué le China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Xiamen Branch, Xiamen Bank Co.Ltd(601187) Xinglin Branch, Agricultural Bank Of China Limited(601288) Xiamen Jimei Branch signed the Tripartite supervision Agreement for raising funds, signed the Tripartite supervision Agreement for raising funds with China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Xiamen Branch on 18 January 2021 and 12 July 2021, and signed the Supplementary Agreement for raising funds with Industrial Bank Co.Ltd(601166) Le 27 décembre 2021, Xiamen Xinglin Sub – Branch a signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec Bank Of China Limited(601988) Xiamen Xinglin Sub – Branch, qui précise les droits et obligations de chaque partie.
Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen, et la société a strictement respecté l’accord lorsqu’elle a utilisé les fonds collectés.
Afin d’utiliser rationnellement les fonds collectés inutilisés, conformément à la résolution de la 13e réunion du troisième Conseil d’administration tenue par la société japonaise le 26 octobre 2021 et de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires tenue en 2021 le 11 novembre 2021, il a été convenu que la société utiliserait les fonds collectés temporairement inutilisés d’un montant n’excédant pas 240 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et achèterait des produits de gestion du patrimoine ou des produits de dépôt à haute sécurité, liquides et conformes au présent Accord à toutes les institutions financières. La durée de vie utile est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021. Au 31 décembre 2021, le solde des dépôts structurés achetés par la société avec des fonds collectés temporairement inutilisés était de 91,3 millions de RMB.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait six comptes spéciaux pour les fonds levés et deux comptes de dépôt structurés, et les dépôts des fonds levés étaient les suivants:
Unit é: RMB
Notes sur le solde des fonds collectés par le compte bancaire de la Banque de dépôt
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Xia 12995010010040484510850913271 dépôt à vue menxinglin Sub – Branch
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Xia 12995010010040736728492614 dépôt à vue menxinglin Sub – Branch
China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Xiamen 59290509951050135770.85 Current Deposit menjimei Sub – Branch
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Xiamen 59290663911080630113.55 Current Deposit menjimei Sub – Branch
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Xiamen 1299501 Elec-Tech International Co.Ltd(002005) 08487400000000 Structural Deposit menxinglin Sub – Branch
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Xiamen 5929066391108065130000000 Structural Deposit menjimei Sub – Branch
Total 2 Zhefu Holding Group Co.Ltd(002266) 8608
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Voir l’annexe 1 du présent rapport pour le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés.
Description des conditions anormales des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Il n’y a pas d’anomalie dans les projets d’investissement des fonds collectés par la société.
Description de la situation dans laquelle les avantages des projets d’investissement financés par les fonds collectés ne peuvent être comptabilisés séparément
Le montant estimatif de l’investissement dans le projet de construction du Centre R & D dans le cadre du projet d’investissement des fonds collectés par la société est de 787446 millions de RMB, dont 33696 millions de RMB pour le génie civil, 248486 millions de RMB pour le matériel, 8 millions de RMB pour les consommables et 12,2 millions de RMB pour les salaires du personnel. Le projet fournit principalement des services aux projets de R & D de l’entreprise et ne devrait pas produire d’avantages économiques directs. Par conséquent, le projet ne peut pas calculer les avantages séparément.
4. Voir l’annexe 2 du présent rapport pour plus de détails sur les changements apportés à l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés. Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds levés au cours de l’année en cours, il n’y a pas eu de problèmes importants liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds levés par la société. Pièce jointe: 1. Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
2. État des changements apportés aux projets d’investissement des fonds collectés
Annexe 1 du 21 avril 2022
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Année 2021
Préparé par Guoanda Co.Ltd(300902) Unit é: 10 000 RMB
Total des fonds collectés 44 215,99 total des fonds collectés investis au cours de l’année 11 350,68
Le montant total des fonds collectés au cours de la période considérée a changé d’objet 6 667,38
Total cumulé des fonds collectés pour le changement d’utilisation 6 667,38 total cumulé des fonds collectés 25 069,42 proportion cumulée des fonds collectés pour le changement d’utilisation 15,08%
Information indiquant si les fonds collectés ont été ajustés pour tenir compte des engagements réalisables du projet à la fin de l’année en cours projet d’investissement modifié total des engagements d’investissement total des engagements d’investissement de l’année en cours progrès de l’investissement (%) Si le projet atteint l’effet escompté atteint l’effet escompté atteint l’émission anticipée (y compris une partie du montant total des intrants variables)
