Code du titre: Guoanda Co.Ltd(300902) titre abrégé: Guoanda Co.Ltd(300902) numéro d’annonce: 2022 – 028 Guoanda Co.Ltd(300902)
Annonce concernant l’utilisation accrue d’une partie des fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guoanda Co.Ltd(300902) Dans le cas d’un contrôle efficace des risques d’investissement, utiliser les fonds propres inutilisés d’un montant n’excédant pas 100 millions de RMB (y compris le montant principal) pour acheter des produits de gestion financière ou des produits de dépôt présentant une sécurité élevée, une bonne liquidité et le présent Accord auprès de diverses institutions financières. La période d’utilisation est valide dans les 12 mois suivant la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Dans les limites de la durée de vie et du montant ci – dessus, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 27 octobre 2021 et le 11 novembre 2021. Les annonces relatives à la divulgation.
Afin d’améliorer encore l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés, d’utiliser rationnellement les fonds propres inutilisés et de créer plus de valeur pour la société et les actionnaires, la société a tenu la 17e réunion du troisième Conseil d’administration et la 13e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 21 avril 2022, et a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation accrue d’une partie des fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Il est convenu que la société, sur la base de l’approbation initiale d’un montant n’excédant pas 100 millions de RMB (y compris le montant principal), augmentera les fonds propres inutilisés d’un montant n’excédant pas 100 millions de RMB (y compris le montant principal) pour la gestion de la trésorerie, c’est – à – dire qu’elle utilisera au total les fonds propres inutilisés d’un montant n’excédant pas 200 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, et que l’augmentation du montant de la gestion de la trésorerie sera effective dans les 12 mois suivant la date de délibération et d’approbation de l Les questions pertinentes sont décrites ci – après:
1. Situation actuelle de la gestion de la trésorerie avec une partie des fonds propres temporairement inutilisés
1. Objet de l’investissement
Dans le cadre de la protection des besoins de roulement du Fonds de roulement pour les opérations normales de la société et du contrôle efficace des risques d’investissement, l’utilisation rationnelle d’une partie des fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, accroître le rendement des fonds propres de La société et obtenir un rendement plus élevé des investissements pour la société et les actionnaires.
2. Montant et durée des investissements
La société a l’intention d’augmenter le montant de l’utilisation des fonds propres temporairement inutilisés ne dépassant pas 100 millions de RMB (y compris ce montant) pour la gestion de la trésorerie, et la période d’utilisation est valide dans les 12 mois suivant la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Dans les limites de la durée de vie et du montant ci – dessus, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable.
3. Variétés de produits d’investissement
Afin de contrôler les risques, la gestion de la trésorerie de la société utilise les fonds propres temporairement inutilisés pour acheter des produits de gestion du patrimoine ou des produits de dépôt (y compris, sans s’y limiter, les produits de gestion du patrimoine à court terme garantis, les dépôts structurés, les dépôts à terme, les dépôts notifiés, les certificats de dépôt de grande valeur, les dépôts négociés, etc.) auprès de diverses institutions financières avec une sécurité élevée, une bonne liquidité et des produits de gestion du patrimoine conformes au présent Accord, et ces produits de gestion de la trésorerie ne doivent pas être utilisés pour le nantissement. Il est interdit d’investir dans des valeurs mobilières.
4. Divulgation de renseignements
La Société fera un bon travail de divulgation de l’information conformément aux exigences des lois et règlements pertinents, tels que les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM.
5. Mode de mise en œuvre
Après l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, le Président du Conseil d’administration de la société est autorisé à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents contractuels pertinents dans le cadre de la période de validité et de la limite. Le centre financier de la société est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre des questions spécifiques.
Risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
1. Risque d’investissement
Bien que la société ait l’intention de choisir des produits de gestion de la trésorerie à faible risque, les marchés financiers sont fortement influencés par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que l’investissement soit affecté par les fluctuations du marché et qu’il existe un certain risque systémique.
2. Mesures de contrôle des risques
La société respectera strictement le principe de l’investissement prudent et sélectionnera les produits émis par des institutions financières telles que des banques commerciales de bonne réputation, des mesures strictes de contrôle des risques et la capacité de garantir la sécurité des fonds;
Le centre financier de la société analysera et suivra en temps opportun le fonctionnement des produits de gestion de la trésorerie. S’il découvre ou juge des facteurs défavorables, il prendra les mesures correspondantes en temps opportun pour contrôler le risque d’investissement;
Le Service d’audit de la société est le Service de supervision des produits de gestion de la trésorerie du Fonds et effectue l’audit et la supervision des produits de gestion de la trésorerie de la société;
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et la gestion de la trésorerie de la société et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits;
Conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen, la société fera en sorte que les informations pertinentes soient divulguées en temps voulu. Impact sur l’entreprise
La gestion de la trésorerie de la société au moyen de fonds propres temporairement inutilisés est effectuée sur la base du respect des lois et règlements nationaux et de l’assurance qu’elle n’a pas d’incidence sur le fonctionnement quotidien et la sécurité des fonds de la société, qu’elle n’a pas d’incidence sur les besoins quotidiens de roulement des fonds de la société et qu’elle n’a pas d’incidence sur le développement normal des activités principales de la société. Grâce à une gestion appropriée de la trésorerie, nous pouvons améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de l’entreprise, obtenir un certain revenu d’investissement et obtenir plus de rendement d’investissement pour l’entreprise et les actionnaires.
Procédure de prise de décisions et avis des organes compétents
1. Avis du Conseil d’administration
La dix – septième réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation accrue d’une partie des fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et a convenu que la société augmenterait les fonds propres inutilisés d’au plus 100 millions de RMB (y compris le principal) pour La gestion de la trésorerie sur la base de l’approbation initiale d’un montant n’excédant pas 100 millions de RMB (y compris le principal). C’est – à – dire qu’au total, les fonds propres inutilisés d’un montant n’excédant pas 200 millions de RMB sont utilisés pour la gestion de la trésorerie, et l’augmentation du montant de la gestion de la trésorerie est effective dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Dans les limites de la durée de vie et du montant ci – dessus, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable.
2. Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la gestion de la trésorerie des fonds propres temporairement inutilisés de la société, dont le montant n’excède pas 100 millions de RMB (y compris le montant actuel), est conforme aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem et à d’autres dispositions pertinentes, ce qui peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et accroître les bénéfices de la société. Le Conseil des autorités de surveillance est convenu que la société devrait utiliser une partie des fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
3. Opinions des administrateurs indépendants
Après vérification, l’administrateur indépendant estime que l’augmentation de l’utilisation par la société d’une partie des fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie est effectuée sur la base du respect des lois et règlements nationaux et de l’assurance qu’elle n’affecte pas le fonctionnement quotidien et la sécurité des fonds de la société, qu’Elle n’affecte pas les besoins quotidiens de roulement des fonds de la société et qu’elle n’affecte pas le développement normal des activités principales de la société. La société a mis en œuvre les procédures d’examen et d’approbation nécessaires et est conforme aux lois et règlements pertinents. Grâce à une gestion appropriée de la trésorerie, nous pouvons améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de l’entreprise, obtenir un certain revenu d’investissement et obtenir plus de rendement d’investissement pour l’entreprise et les actionnaires. Il est convenu que la société utilisera une partie des fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie et qu’elle les soumettra à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
4. Avis du promoteur
Après vérification, le promoteur estime que:
Le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et approuvé l’augmentation de l’utilisation de certains fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants convenus et ont mis en œuvre les procédures de prise de décisions nécessaires, qui doivent encore être soumises à L’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Les procédures pertinentes sont conformes aux exigences des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d’autres règlements pertinents.
En résumé, l’institution de recommandation accepte d’utiliser une partie des fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Documents à consulter
1. Guoanda Co.Ltd(300902)
2. Guoanda Co.Ltd(300902) résolutions de la 13e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance;
3. Guoanda Co.Ltd(300902)
4 China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Avis est par les présentes donné.
Guoanda Co.Ltd(300902) Conseil d’administration 25 avril 2022
