Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) publiées par la c
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date d’arrivée des fonds
Émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) Le souscripteur principal China Industrial Securities Co.Ltd(601377) Le montant total des fonds collectés pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles est déduit des frais de souscription et de recommandation de 66038 millions de RMB (hors impôt), des autres frais d’émission de 20442 millions de RMB (hors impôt), et le montant net réel des fonds collectés est de 390352 millions de RMB. Les fonds collectés ci – dessus ont été vérifiés par ZTE Guanghua Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification a été publié (ZTE Guanghua Review Zi [2020] No 318001).
Émission directionnelle d’actions ordinaires supplémentaires (actions a)
Avec l’approbation de la China Securities Regulatory Commission dans le document zjxk [2021] No 3341 sur l’approbation de l’enregistrement de Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) Les fonds collectés après déduction des frais de souscription du promoteur (y compris la taxe) s’élèvent à 7962762 millions de RMB, qui ont été retenus par le souscripteur principal.
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) Le montant total des fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques est déduit des frais de souscription et de recommandation de 12 947 millions de RMB (à l’exclusion de l’impôt), des autres frais d’émission de 2 336500 RMB (à l’exclusion de l’impôt), et le montant net réel des fonds collectés est de 794716 500 RMB. Les fonds collectés ci – dessus ont été vérifiés par ZTE Guanghua Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (ZTE Guanghua check – up Zi [2021] No 318011) a été publié.
Utilisation et solde des fonds collectés
Émission publique d’obligations de sociétés convertibles
En 2021, la société a effectivement utilisé 104250 600 RMB des fonds levés, et le montant net des intérêts sur les dépôts bancaires et des revenus des produits de gestion financière reçus en 2021, déduction faite des frais bancaires, est de 1 686300 RMB.
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés s’élevait à 99 118600 RMB (y compris le montant net des intérêts accumulés sur les dépôts bancaires reçus et le revenu des produits de gestion financière, déduction faite des frais bancaires, etc.). Parmi eux, le solde du compte spécial pour les fonds collectés s’élevait à 91816 millions de RMB, le solde temporaire du Fonds de roulement supplémentaire pour les fonds collectés inutilisés s’élevait à 70 millions de RMB et le solde des certificats de dépôt transférables de grande valeur par les banques s’élevait à 20 millions de RMB.
Émission directionnelle d’actions ordinaires supplémentaires (actions a)
La société a effectivement utilisé 224716 500 RMB de fonds levés en 2021, et le montant net des intérêts sur les dépôts bancaires reçus en 2021, déduction faite des frais bancaires, est de 586600 RMB.
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés était de 570586600 RMB (y compris le montant net des intérêts courus sur les dépôts bancaires moins les frais bancaires, etc.). Parmi eux, le solde du compte spécial des fonds collectés s’élevait à 340586600 RMB et le solde des produits financiers à court terme de la Banque s’élevait à 2300000 RMB.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et l’efficience de l’utilisation des fonds et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société se conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois pertinentes. Le système de gestion des fonds collectés par Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) Conformément au système de gestion, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés, a créé un nouveau compte spécial pour les fonds collectés dans la Banque et a signé un accord de surveillance tripartite des fonds collectés avec Industrial Bank Co.Ltd(601166) Taizhou Linhai Sub – Branch, China Construction Bank Corporation(601939) Zhejiang Branch, Agricultural Bank Of China Limited(601288) Tiantai County Sub – Branch, Bank Of China Limited(601988) Tiantai County Sub – Branch le 27 mars 2020; En 2021, le projet d’émission d’actions ordinaires supplémentaires directionnelles (actions a) a été ajouté. Le 1er décembre 2021, l’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds a été signé avec Industrial Bank Co.Ltd(601166) Taizhou Linhai Sub – Branch, China Construction Bank Corporation(601939) Zhejiang Branch, Agricultural Bank Of China Limited(601288) Tiantai Count Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen, et la société a strictement respecté l’accord lorsqu’elle a utilisé les fonds collectés.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le dépôt des fonds collectés précédemment par la société sur le compte bancaire était le suivant: (1) émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Unit é monétaire: RMB
Notes sur le solde des fonds collectés par le compte bancaire de la Banque de dépôt
Chine China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. 3305016673350966666315894503
Company Tiantai Sub – Branch
Chine Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd. 199401010400666635533,54
Company Tiantai County Sub – Branch
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 3585201 Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267) 12201822996
Taizhou Linhai Sub – Branch
Bank Of China Limited(601988) 36497768898399885627
Tiantai County Sub – Branch
Total 9 181564,80
Émission directionnelle d’actions ordinaires supplémentaires (actions a)
Unit é monétaire: RMB
Notes sur le solde des fonds collectés par le compte bancaire de la Banque de dépôt
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 3585201026891226853392389
Taizhou Linhai Sub – Branch
Chine China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. 33050166733509090918997201493989
Company Tiantai Sub – Branch
Chine Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd. 199401010400699837712,70
Company Tiantai County Sub – Branch
Total 34058657648
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
1. Voir l’annexe 1 du présent rapport pour le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés.
2. Description de l’utilisation actuelle des fonds collectés
Émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Le 16 avril 2021, la première réunion de la quatrième session du Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et a convenu d’utiliser les fonds collectés temporairement inutilisés d’au plus 150 millions de RMB pour la gestion de La trésorerie sans affecter la construction du projet d’investissement des fonds collectés et le fonctionnement normal de la société. La période d’utilisation est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration. Dans les limites susmentionnées et pendant la durée de validité de la résolution, elle peut être utilisée de façon circulaire et continue. En 2021, la société a acheté 55 millions de RMB de produits financiers protégés par le capital dans le cadre de la ligne de crédit, a obtenu un revenu d’investissement de 826600 RMB de produits financiers, a acheté des certificats de dépôt transférables bancaires de 50 millions de RMB et a obtenu un revenu d’investissement de 385400 RMB. Au 31 décembre 2021, le solde des bons de dépôt transférables bancaires non échus non remboursés par la société était de 20 millions de RMB. Les fonds collectés inutilisés restants sont stockés dans le compte spécial des fonds collectés ouvert par la société et seront utilisés pour le paiement ultérieur des fonds collectés pour les projets d’investissement.
Le 26 mai 2021, la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, et a convenu d’utiliser les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement de la production et de l’exploitation liées à l’activité principale sans affecter la construction du projet d’investissement des fonds collectés et l’utilisation des fonds collectés. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration de la société et doit être retournée au Compte spécial des fonds collectés avant son expiration. Au 31 décembre 2021, la société a temporairement reconstitué le Fonds de roulement en utilisant les fonds collectés inutilisés de 70 millions de RMB.
Émission directionnelle d’actions ordinaires supplémentaires (actions a)
Le 14 décembre 2021, la dixième réunion de la quatrième session du Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et a convenu d’utiliser les fonds collectés temporairement inutilisés d’au plus 570 millions de RMB pour la gestion de La trésorerie sans affecter la construction du projet d’investissement des fonds collectés et le fonctionnement normal de la société. La période d’utilisation est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration. Dans les limites susmentionnées et pendant la durée de validité de la résolution, elle peut être utilisée de façon circulaire et continue. En 2021, la société a acheté des produits de gestion financière protégés par le capital de 230 millions de RMB sur une base continue dans le cadre du quota, mais n’a pas encore obtenu de revenu d’investissement des produits de gestion financière. Au 31 décembre 2021, le solde des produits de gestion financière non échus non remboursés par la société s’élevait à 23 millions de RMB. Les fonds collectés inutilisés restants sont stockés dans le compte spécial des fonds collectés ouvert par la société et seront utilisés pour le paiement ultérieur des fonds collectés pour les projets d’investissement.
Description des conditions anormales des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Il n’y a pas d’anomalie dans les projets d’investissement des fonds collectés par la société.
(Ⅲ) Description de la situation dans laquelle les avantages ne peuvent être comptabilisés séparément pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés
Les éléments du Fonds de roulement supplémentaire sont principalement utilisés pour répondre aux besoins normaux de production et d’exploitation de l’entreprise, qui ne produisent pas d’avantages économiques directs et ne peuvent être comptabilisés séparément.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Il n’y a pas de changement dans les projets d’investissement des fonds collectés par la société.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Il n’y a pas eu de problème majeur dans l’utilisation et la divulgation des fonds collectés par la société au cours de l’année en cours.
Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) Conseil d’administration
22 avril 2022
Annexe 1 – 1
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés (émission publique d’obligations de sociétés convertibles)
Unit é: 10 000 RMB
Total des fonds collectés 39 035,20
Total des fonds collectés
