China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
À propos de Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
Avis de vérification sur le report des projets financés
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) (ci – après dénommé ” China Industrial Securities Co.Ltd(601377) ” ou “institution de recommandation”) en tant qu’institution de recommandation pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) (ci – après dénommée ” Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) ” ou “société”), conformément aux mesures de gestion pour les activités The requirements of relevant laws, Regulations and Normative Documents such as Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidance No. 2 – Regulatory Operation of gem listed companies have been Verified for the extension of Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) raised
Informations de base sur les fonds collectés
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) Le montant total des fonds levés par la société dans le cadre de l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles s’élève à 399000000 RMB, déduction faite des frais d’émission s’élevant à 864801885 RMB (hors impôt), et le montant net réel des fonds levés est de 39035198115 RMB. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par ZTE Guanghua Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification « ZTE Guanghua check – in Zi (2020) No 318001» a été publié le 25 mars 2020. Utilisation des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, l’utilisation des fonds collectés était la suivante:
Collecte de fonds proposée collecte de fonds numéro de série cumulatif nom du projet montant investi montant investi
(10 000 RMB) (10 000 RMB)
1 projet de construction d’une ligne de production de bottes en caoutchouc pour rails sans ballast à support élastique 12 074,73 10 193,84
2. Projet de construction d’une ligne de production d’isolateurs de vibrations à ressort 8 494,93 5 312,60
3. Construction d’une ligne de production de produits d’isolation sismique pour la construction 823034391057
4 postes supplémentaires du Fonds de roulement 11 100,00 10 235,18
Total 39 900,00 29 652,19
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés s’élevait à 99 118600 RMB (y compris le montant net des intérêts accumulés sur les dépôts bancaires reçus et le revenu des produits de gestion financière, déduction faite des frais bancaires, etc.). Parmi eux, le solde du compte spécial des fonds collectés s’élevait à 91816 millions de RMB, le solde des certificats de dépôt transférables de grande valeur de la Banque s’élevait à 20 millions de RMB et le solde des fonds collectés inutilisés s’élevait temporairement à 70 millions de RMB.
Détails, causes et effets du report du projet d’investissement des fonds collectés
1. Détails du report des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Compte tenu de la situation actuelle des projets d’investissement financés par des fonds collectés, il est décidé d’ajuster la date à laquelle les projets d’investissement financés par des fonds collectés ci – dessous atteignent l’état de disponibilité prévu, après une étude minutieuse et afin de protéger les intérêts de tous les actionnaires et de la société, à condition qu’il n’y ait pas de changement dans l’entité de mise en œuvre du projet, l’objet de l’investissement et l’échelle de l’investissement. Les détails sont les suivants:
Numéro de série nom de l’article avant le rajustement, l’article prévu atteint l’état de service prévu après le rajustement, la date de l’état de service prévu atteint la date de l’état de service prévu.
Caoutchouc pour rails sans ballast à support élastique
1 projet de construction d’une ligne de production de bottes en caoutchouc 31 mars 202230 septembre 2022
Construction d’une ligne de production d’isolateurs de vibrations à ressort
2 mise en place du projet 31 mars 202230 septembre 2022
Construction d’une ligne de production de produits d’isolation sismique des bâtiments
3. Projet 31 mars 202230 septembre 2022
2. Raisons du report des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Étant donné que le projet de construction d’une ligne de production de bottes en caoutchouc pour rails sans ballast à support élastique, le projet de construction d’une ligne de production de produits d’isolateur de vibrations à ressort et le projet de construction d’une ligne de production de produits d’isolation sismique de construction impliquent davantage d’investissements en immobilisations Dans le processus de mise en œuvre, la conception et la construction du projet sont complexes, les procédures d’approbation et d’acceptation des ministères gouvernementaux concernés sont nombreuses, et en même temps, en raison de l’impact de la nouvelle pneumonie coronavirus depuis le début de 2020, la logistique du projet L’avancement de la mise en oeuvre et de l’installation de l’équipement a eu un certain impact, ce qui a entraîné un retard dans l’avancement des projets d’investissement susmentionnés financés par les fonds collectés.
3. Impact du report des projets d’investissement financés par les fonds collectés sur l’entreprise
Le report du projet d’investissement du Fonds levé est une décision prudente prise par la société en fonction des conditions réelles de mise en œuvre du projet d’investissement levé. Le montant total de l’investissement, le contenu de la construction et l’entité chargée de la mise en œuvre des projets d’investissement susmentionnés financés par les fonds collectés n’ont pas changé, et il n’y a pas eu de changement ou de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés, qui n’aurait pas d’impact substantiel sur Les projets mis en œuvre, n’aurait pas d’impact négatif important sur le fonctionnement normal de la société, ni de changement ou de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés et d’autres circonstances préjudiciables aux intérêts des actionnaires.
Procédure d’examen de l’extension du projet d’investissement des fonds collectés
La question de l’extension du projet d’investissement des fonds collectés a été examinée et approuvée à la 17e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 11e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société, et les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que la question de l’extension du projet d’investissement de la société a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société, et que les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation clairs, se sont conformés aux lois et règlements pertinents et ont mis en œuvre les procédures juridiques nécessaires. Les éléments de report de certains projets de placement de la société sont conformes aux dispositions des lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, Les lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc., et il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés. Il n’aura pas d’impact important sur la mise en œuvre du projet et sera conforme aux exigences de la production, de l’exploitation et du développement futur du projet d’investissement. (aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de cachet de l’avis de vérification du China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Représentant du promoteur:
Chen Jie, Zhang qinqiu
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) date
