Code des valeurs mobilières: Omh Science Group Co.Ltd(300486) titre abrégé: Omh Science Group Co.Ltd(300486)
Annonce concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société et ses filiales pour la gestion de la trésorerie
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Omh Science Group Co.Ltd(300486) Les fonds propres d’un montant maximal de 200 millions de RMB sont utilisés de façon continue pour la gestion de la trésorerie et les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Plan spécifique de gestion de la trésorerie
1. Objet de l’investissement
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’assurer le fonctionnement quotidien et la sécurité des fonds de la société, la société et ses filiales peuvent utiliser raisonnablement une partie de leurs fonds inutilisés pour la gestion de la trésorerie, ce qui peut accroître les revenus des fonds et obtenir plus de rendement pour la société et ses actionnaires.
2. Montant des investissements
La société et ses filiales ont l’intention d’utiliser des fonds propres temporairement inutilisés d’un montant maximal de 200 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie afin d’effectuer des opérations bancaires présentant une sécurité élevée pour les dépôts structurés des entreprises, les dépôts à terme, etc., et répondant aux exigences de rentabilité; Il n’est pas utilisé pour d’autres investissements en valeurs mobilières et n’achète pas de produits de gestion financière faisant l’objet d’investissements en actions, en produits dérivés et en obligations non garanties. Dans les limites susmentionnées, les fonds peuvent être utilisés de façon continue.
3. Variétés d’investissement
La société contrôlera strictement les risques conformément aux dispositions pertinentes et les utilisera pour les activités de la Banque, telles que les dépôts structurés par l’entreprise et les dépôts à terme, qui sont très sûrs et répondent aux exigences de rentabilité; Il n’est pas utilisé pour d’autres investissements en valeurs mobilières et n’achète pas de produits de gestion financière faisant l’objet d’investissements en actions, en produits dérivés et en obligations non garanties, ce qui n’affecte pas l’utilisation des fonds nécessaires au fonctionnement normal de la société.
4. Durée de l’investissement
Elle prend effet dans un délai d’un an à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires. La durée d’investissement d’un seul produit ne dépasse pas douze mois.
5. Sources de financement
L’inactivité temporaire des fonds propres de la société et de ses filiales n’affecte pas la demande normale de fonds de la société.
6. Processus décisionnel
Cette proposition a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration de la société et doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Après délibération et approbation, le Directeur général est autorisé à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et le Directeur financier est responsable des achats spécifiques.
7. Divulgation de renseignements
La société divulguera en temps opportun les détails de l’achat de produits de gestion financière conformément aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres exigences pertinentes.
Analyse des risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Risque d’investissement
1. Les produits de gestion financière achetés doivent faire l’objet d’un examen préalable strict et d’une évaluation des risques, mais les marchés financiers sont fortement influencés par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que l’investissement soit fortement influencé par les fluctuations du marché.
2. La société interviendra en temps opportun et en quantité appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, de sorte que le rendement réel des investissements à court terme ne peut être anticipé.
3. Risques opérationnels et de surveillance du personnel concerné.
Mesures de contrôle des risques
1. Lors de la gestion de la trésorerie, la société sélectionnera strictement les objets d’investissement, sélectionnera les produits avec une bonne liquidité, une sécurité élevée et une durée maximale de 12 mois, et précisera le montant, la durée, les types d’investissement, les droits et obligations des deux parties et les responsabilités juridiques des produits d’investissement.
2. La société sélectionnera le type et la durée des produits appropriés en fonction de l’arrangement d’exploitation et du plan d’investissement en capital de la société.
3. Le Département financier de l’entreprise analysera et suivra en temps opportun l’orientation des produits et l’état d’avancement du projet. Si l’évaluation révèle qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds de l’entreprise, des mesures correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler les risques d’investissement. Le Service d’audit interne de l’entreprise est responsable du contrôle interne et procède régulièrement à une inspection complète des produits d’investissement.
4. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
5. La société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen.
Impact sur les activités quotidiennes de l’entreprise
La société adhère à la normalisation de l’exploitation et, dans le cadre de l’exploitation normale de la société, utilise une partie de ses fonds inutilisés pour la gestion de la trésorerie, ce qui n’affectera pas le développement normal des activités principales de la société, tout en améliorant l’efficacité de l’utilisation des fonds, en obtenant Certains revenus et en obtenant plus de rendement pour la société et les actionnaires.
Procédures d’examen et d’approbation pertinentes
1. Délibérations du Conseil d’administration
Le 22 avril 2022, la troisième réunion du huitième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie de la société et de ses filiales, et a convenu d’utiliser les fonds propres inutilisés d’au plus 200 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie sans affecter le fonctionnement normal de la société, et d’acheter des produits de garantie tels que les dépôts structurés interbancaires et les dépôts à terme à court terme (pas plus d’un an) à haute sécurité. Le montant du Fonds peut être utilisé de façon continue pendant la période de validité de la résolution.
2. Opinions des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société estiment que, sans affecter la production et l’exploitation normales, il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires d’utiliser les fonds propres inutilisés d’au plus 200 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et d’acheter des produits de garantie tels que les dépôts structurés et les Dépôts à terme auprès de l’entreprise par les banques à haute sécurité et à court terme (pas plus d’un an), ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et à l’augmentation du rendement des investissements de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les administrateurs indépendants conviennent que le Conseil d’administration de la société adopte la proposition.
3. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Le 22 avril 2022, la deuxième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société et ses filiales pour la gestion de la trésorerie. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la société et ses filiales utilisaient une partie de leurs fonds propres pour la Gestion de la trésorerie et achetaient des produits de capital – risque tels que les dépôts structurés et les dépôts à terme de la Banque, qui étaient conformes aux lignes directrices opérationnelles normalisées pour les sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen. Il est conforme au principe de la maximisation des intérêts des actionnaires et est favorable à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds.
Documents à consulter
1. Résolution de la troisième réunion du huitième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la deuxième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société; 3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la troisième réunion du huitième Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Omh Science Group Co.Ltd(300486) Conseil d’administration 22 avril 2022
